PGIM ETF Trust (PJFV)
Société de gestion · ARCX · Série S000079105 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $86.3M
- Portefeuille
- 36
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 41,93%
- Nombre effectif de positions
- 30,8
- Positions supérieures à 1%
- 35
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$28.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$36.0M
- 12 derniers mois
- +$58.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 36 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $5.8M | 6,76 | 11 293 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $4.8M | 5,61 | 12 727 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $3.7M | 4,30 | 80 173 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $3.6M | 4,15 | 13 226 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.5M | 4,04 | 11 656 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $3.3M | 3,78 | 28 162 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $3.1M | 3,56 | 21 154 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $3.0M | 3,45 | 7 118 | EC | TW |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $2.8M | 3,25 | 20 224 | EC | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $2.6M | 3,03 | 31 090 | EC | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.5M | 2,95 | 5 660 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $2.5M | 2,87 | 29 979 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $2.4M | 2,83 | 57 793 | EC | US |
| SIEMENS ENERGY AG | 82621A203 | $2.4M | 2,77 | 12 677 | EC | DE |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $2.3M | 2,71 | 2 116 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $2.3M | 2,64 | 5 405 | EC | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $2.2M | 2,60 | 2 246 702 | STIV | US |
| AIRBUS SE | 009279100 | $2.2M | 2,50 | 41 384 | EC | NL |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $2.2M | 2,49 | 9 730 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $2.1M | 2,48 | 15 980 | EC | IE |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.1M | 2,42 | 4 669 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $2.1M | 2,41 | 2 459 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $2.1M | 2,38 | 9 511 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $2.0M | 2,34 | 24 247 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $2.0M | 2,28 | 12 847 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.0M | 2,27 | 1 910 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $1.9M | 2,19 | 3 359 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $1.8M | 2,10 | 35 128 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $1.8M | 2,09 | 6 862 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $1.8M | 2,06 | 2 034 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | — | $1.8M | 2,03 | 9 426 | EC | GB |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.6M | 1,90 | 7 518 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $1.2M | 1,40 | 5 367 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $1.1M | 1,26 | 1 721 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | 771195104 | $1.0M | 1,20 | 19 764 | EC | CH |
| DOW INC | 260557103 | $710K | 0,82 | 21 033 | EC | US |
Répartition sectorielle
Technology
18,2%
Financials
13,9%
Industrials
11,0%
Energy
8,0%
Retail
7,9%
Utilities
7,1%
Communication Services
6,9%
Healthcare
4,6%
Consumer products
3,2%
Consumer Discretionary
2,3%
Financial Services
2,3%
Materials
0,8%
Autre/Non mappé
13,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozak & Associates, Inc. | $25 344 285 | 36,67% | 258 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $20 618 365 | 29,83% | 210 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 478 514 | 12,27% | 86 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $4 702 746 | 6,80% | 47 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 972 654 | 5,75% | 40 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 374 690 | 4,88% | 34 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $689 445 | 1,00% | 7 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $664 045 | 0,96% | 6 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 328 | 0,55% | 3 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $364 068 | 0,53% | 3 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $212 357 | 0,31% | 2 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $169 848 | 0,25% | 2 025 | Actions | 31 mars 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $48 733 | 0,07% | 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $43 318 | 0,06% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43 317 | 0,06% | 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $13 488 | 0,02% | 137 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |
| LDRT iShares Trust | $85.6M |
| ABLD Abacus FCF ETF Trust | $85.3M |