Tidal Trust II (GIAX)
Société de gestion · ARCX · Série S000085829 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $86.5M
- Portefeuille
- 80
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 61,02%
- Nombre effectif de positions
- 18,0
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$1.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$663K
- 12 derniers mois
- +$39.8M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 80 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $8.3M | 9,63 | 121 039 | EC | US |
| Freedom 100 Emerging Markets E | 02072L607 | $7.6M | 8,77 | 120 361 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $6.4M | 7,40 | 22 501 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $6.1M | 7,06 | 9 243 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 922908538 | $5.0M | 5,79 | 17 614 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $4.1M | 4,77 | 29 833 | EC | NL |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.1M | 4,69 | 10 546 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $3.8M | 4,39 | 52 112 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.7M | 4,32 | 14 111 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.6M | 4,20 | 9 174 | EC | TW |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.6M | 4,15 | 8 802 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.6M | 4,12 | 8 545 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 4,11 | 17 796 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.3M | 3,87 | 6 475 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.2M | 3,73 | 5 268 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.1M | 3,63 | 11 572 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $3.1M | 3,57 | 67 794 | EC | AU |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.0M | 3,51 | 7 962 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.8M | 3,27 | 20 358 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.5M | 2,95 | 49 532 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $2.5M | 2,87 | 53 008 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $1.3M | 1,46 | 234 978 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $312K | 0,36 | 277 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $165K | 0,19 | 298 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $131K | 0,15 | 677 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $102K | 0,12 | 199 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $100K | 0,12 | 52 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $63K | 0,07 | 520 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $55K | 0,06 | 88 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $39K | 0,04 | 1 285 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $29K | 0,03 | 115 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $26K | 0,03 | 176 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $18K | 0,02 | 176 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $17K | 0,02 | 225 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $16K | 0,02 | 283 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $12K | 0,01 | 1 210 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $8K | 0,01 | 225 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,01 | 177 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,01 | 85 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $5K | 0,01 | 6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 2 349 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,00 | 64 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 495 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 91 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,00 | 92 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $640 | 0,00 | 10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $592 | 0,00 | 79 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $352 | 0,00 | 141 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $276 | 0,00 | 4 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $158 | 0,00 | 105 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
26,9%
Communication Services
8,3%
Retail
4,3%
Financial Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,5%
Real Estate
1,4%
Autre/Non mappé
51,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22 331 360 | 79,27% | 1 294 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 137 257 | 7,59% | 123 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1 125 442 | 3,99% | 65 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651 687 | 2,31% | 37 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620 929 | 2,20% | 35 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478 670 | 1,70% | 27 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433 631 | 1,54% | 25 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 232 | 0,67% | 10 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174 139 | 0,62% | 10 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21 770 | 0,08% | 1 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 175 | 0,02% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 071 | 0,01% | 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 277 | 0,00% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
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| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |