iShares Trust (LDRT)
Société de gestion · ARCX · Série S000088580 · Voir sur SEC EDGAR ↗
7 novembre 2024
Inception
Flux nets (30d): +$82.8M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $85.6M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.07% (Ultra-bas)
- Poids des 10 principales participations
- 100,00%
- Nombre effectif de positions
- 5,0
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$11.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$38.4M
- 12 derniers mois
- +$66.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 46436E858 | $17.1M | 20,04 | 748 696 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | 46436E841 | $17.1M | 20,00 | 763 318 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 46436E833 | $17.1M | 19,96 | 767 875 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | 46436E825 | $17.1M | 19,94 | 783 203 | OTHER | US |
| iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | 46436E593 | $17.0M | 19,89 | 865 314 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $141K | 0,16 | 140 883 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unités/action : 0.2263 → 0.2238 (-1,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unités/action : 0.2286 → 0.2261 (-1,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unités/action : 0.2338 → 0.2312 (-1,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unités/action : 0.2591 → 0.2562 (-1,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unités/action : 0.2507 → 0.2479 (-1,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0004219 → 0.0004172 (-1,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03723 → 0.03682 (-1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unités/action : 0.2338 → 0.2263 (-3,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unités/action : 0.2362 → 0.2286 (-3,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unités/action : 0.2416 → 0.2338 (-3,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unités/action : 0.2677 → 0.2591 (-3,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unités/action : 0.259 → 0.2507 (-3,2%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001675 → 0.0004219 (-74,8%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unités/action : 0.2238 → 0.2338 (4,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unités/action : 0.2261 → 0.2362 (4,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unités/action : 0.2312 → 0.2416 (4,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unités/action : 0.2562 → 0.2677 (4,5%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unités/action : 0.2479 → 0.259 (4,5%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.001675 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unités/action : 0.2248 → 0.2238 (-0,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unités/action : 0.2272 → 0.2261 (-0,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unités/action : 0.2323 → 0.2312 (-0,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unités/action : 0.2574 → 0.2562 (-0,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unités/action : 0.2491 → 0.2479 (-0,5%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Position clôturée — était 0.00009121 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03732 → 0.03723 (-0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unités/action : 0.2238 → 0.2248 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unités/action : 0.2261 → 0.2272 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unités/action : 0.2312 → 0.2323 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unités/action : 0.2562 → 0.2574 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unités/action : 0.2479 → 0.2491 (0,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00008587 → 0.00009121 (-206,2%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.07908 → -0.00008587 (-100,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03714 → 0.03732 (0,5%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unités/action : 0.2243 → 0.2238 (-0,2%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unités/action : 0.2266 → 0.2261 (-0,2%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unités/action : 0.2317 → 0.2312 (-0,2%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unités/action : 0.2568 → 0.2562 (-0,2%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unités/action : 0.2485 → 0.2479 (-0,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001777 → 0.07908 (44392,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0003563 → 0.0001777 (-50,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03696 → 0.03714 (0,5%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unités/action : 0.2254 → 0.2243 (-0,5%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unités/action : 0.2277 → 0.2266 (-0,5%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unités/action : 0.2329 → 0.2317 (-0,5%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unités/action : 0.258 → 0.2568 (-0,5%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unités/action : 0.2497 → 0.2485 (-0,5%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0002691 → 0.0003563 (32,4%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03723 → 0.03696 (-0,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unités/action : 0.2238 → 0.2254 (0,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unités/action : 0.2261 → 0.2277 (0,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unités/action : 0.2312 → 0.2329 (0,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unités/action : 0.2562 → 0.258 (0,7%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unités/action : 0.2479 → 0.2497 (0,7%) |
| 29 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.0002691 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Sorti |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Position clôturée — était 0.01211 unités/action |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02513 → 0.03723 (48,2%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unités/action : 0.3313 → 0.2238 (-32,5%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unités/action : 0.3347 → 0.2261 (-32,5%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unités/action : 0.3423 → 0.2312 (-32,5%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unités/action : 0.3792 → 0.2562 (-32,5%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unités/action : 0.367 → 0.2479 (-32,5%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01792 → 0.01211 (-32,5%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0372 → 0.02513 (-32,5%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unités/action : 0.2238 → 0.3313 (48,0%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unités/action : 0.2261 → 0.3347 (48,0%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unités/action : 0.2312 → 0.3423 (48,0%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unités/action : 0.2562 → 0.3792 (48,0%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unités/action : 0.2479 → 0.367 (48,0%) |
| 24 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.01792 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Position clôturée — était 0.000398 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0368 → 0.0372 (1,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Unités/action : 0.2262 → 0.2238 (-1,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Unités/action : 0.2285 → 0.2261 (-1,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Unités/action : 0.2337 → 0.2312 (-1,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Unités/action : 0.2589 → 0.2562 (-1,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Unités/action : 0.2506 → 0.2479 (-1,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0004023 → 0.000398 (-1,1%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0372 → 0.0368 (-1,1%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBTH — ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CL1
46436E841
|
Nouvelle position — 0.2262 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBTI — ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CL1
46436E833
|
Nouvelle position — 0.2285 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBTJ — ISHARES IBONDS DEC 2029 TERM CL1
46436E825
|
Nouvelle position — 0.2337 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBTK — ISHARES IBONDS DEC 2030 TERM CL1
46436E593
|
Nouvelle position — 0.2589 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IBTL — ISHARES IBONDS DEC 2031 TERM COM
46436E460
|
Nouvelle position — 0.2506 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.0004023 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.0372 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HM PAYSON & CO | $36 768 007 | 41,75% | 1 464 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $26 848 381 | 30,49% | 1 069 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $14 137 000 | 16,05% | 563 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 837 419 | 2,09% | 73 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $1 729 463 | 1,96% | 68 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $1 560 753 | 1,77% | 62 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 379 420 | 1,57% | 54 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $1 019 740 | 1,16% | 40 388 | Actions | 31 mars 2026 |
| RFP Financial Group LLC | $842 457 | 0,96% | 33 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $611 282 | 0,69% | 24 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $410 442 | 0,47% | 16 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $279 235 | 0,32% | 11 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $251 050 | 0,29% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $120 253 | 0,14% | 4 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $95 022 | 0,11% | 3 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $83 499 | 0,09% | 3 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $44 546 | 0,05% | 1 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $37 457 | 0,04% | 1 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 181 | 0,00% | 126 | Actions | 31 mars 2026 |
| Clearstead Trust, LLC | $3 088 | 0,00% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1 255 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
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