ETF Series Solutions (DEFR)
Société de gestion · CBSX · Série S000088186 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $115.7M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 101,24%
- Nombre effectif de positions
- 2,2
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$11.1M
- 12 derniers mois
- +$112.1M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $62.6M | 54,10 | 1 102 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $46.7M | 40,32 | 1 102 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.8M | 5,02 | 5 850 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $2.3M | 1,96 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $284K | 0,25 | 7 030 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $193K | 0,17 | 192 943 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $83K | 0,07 | 2 606 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -1 102 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4K | 0,00 | -1 102 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$724K | -0,63 | -2 606 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.4M | -1,19 | -7 030 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53 666 584 | 41,19% | 2 006 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13 928 679 | 10,69% | 520 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8 427 142 | 6,47% | 315 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 806 294 | 5,99% | 291 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $6 802 742 | 5,22% | 254 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5 495 841 | 4,22% | 205 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4 807 165 | 3,69% | 179 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 288 726 | 3,29% | 160 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 867 923 | 2,97% | 144 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 819 687 | 2,93% | 142 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 465 231 | 1,89% | 92 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 315 643 | 1,78% | 86 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Code Waechter LLC | $1 793 888 | 1,38% | 67 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1 611 616 | 1,24% | 60 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $1 436 485 | 1,10% | 53 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 270 341 | 0,97% | 47 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1 210 233 | 0,93% | 45 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 095 959 | 0,84% | 40 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948 001 | 0,73% | 35 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661 314 | 0,51% | 24 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617 826 | 0,47% | 23 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396 444 | 0,30% | 14 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $337 103 | 0,26% | 12 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335 766 | 0,26% | 12 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $314 824 | 0,24% | 11 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $274 143 | 0,21% | 10 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211 639 | 0,16% | 7 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68 549 | 0,05% | 2 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29 046 | 0,02% | 1 086 | Actions | 30 juin 2026 |
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