ALPS ETF Trust (OGIG)
Société de gestion · CBSX · Série S000075796 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $115.1M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 45,32%
- Nombre effectif de positions
- 31,9
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$3.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$9.5M
- 12 derniers mois
- -$31.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $8.0M | 6,93 | 29 471 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.7M | 6,72 | 20 339 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.9M | 6,02 | 15 380 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $6.2M | 5,40 | 27 552 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $6.1M | 5,32 | 9 689 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.2M | 3,61 | 26 550 | EC | US |
| Applovin Corp | 03831W108 | $3.8M | 3,30 | 6 200 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $3.4M | 2,95 | 4 642 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $3.1M | 2,69 | 11 012 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $2.7M | 2,38 | 11 066 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $2.7M | 2,38 | 15 549 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.7M | 2,35 | 10 564 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $2.5M | 2,20 | 32 136 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | — | $2.5M | 2,13 | 45 017 | EC | KY |
| Pdd Holdings Inc | 722304102 | $2.4M | 2,06 | 28 113 | EC | KY |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $2.3M | 2,03 | 9 673 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.3M | 1,96 | 18 975 | EC | CA |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $2.2M | 1,93 | 1 310 | EC | US |
| Naspers Ltd | S53435103 | $2.0M | 1,76 | 38 551 | EC | ZA |
| Doordash Inc | 25809K105 | $2.0M | 1,71 | 12 323 | EC | US |
| Xero Ltd | — | $1.9M | 1,65 | 35 203 | EC | NZ |
| Mongodb Inc | 60937P106 | $1.9M | 1,64 | 5 620 | EC | US |
| Servicenow Inc | 81762P102 | $1.9M | 1,61 | 14 931 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $1.8M | 1,59 | 17 058 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $1.7M | 1,47 | 48 381 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.7M | 1,45 | 19 370 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $1.6M | 1,37 | 1 261 | EC | US |
| Wisetech Global Ltd | — | $1.5M | 1,32 | 58 619 | EC | AU |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $1.4M | 1,18 | 662 | EC | CA |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.3M | 1,13 | 9 454 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | G4124C109 | $1.3M | 1,12 | 365 190 | EC | KY |
| Meituan | — | $1.3M | 1,11 | 136 017 | EC | KY |
| Roblox Corp | 771049103 | $1.3M | 1,10 | 26 950 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $1.3M | 1,10 | 9 089 | EC | US |
| Take-two Interactive Software Inc | 874054109 | $1.2M | 1,06 | 5 444 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.2M | 1,03 | 16 774 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $1.2M | 1,01 | 9 346 | EC | CN |
| Spotify Technology Sa | L8681T102 | $1.1M | 0,96 | 2 215 | EC | LU |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.1M | 0,94 | 5 679 | EC | US |
| Sap Se | — | $1.0M | 0,88 | 5 562 | EC | DE |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $1.0M | 0,87 | 21 118 | EC | KY |
| Workday Inc | 98138H101 | $973K | 0,85 | 6 659 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $918K | 0,80 | 5 265 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $872K | 0,76 | 5 210 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $849K | 0,74 | 6 366 | EC | US |
| Kuaishou Technology | — | $739K | 0,64 | 127 200 | EC | KY |
| Intuit Inc | 461202103 | $731K | 0,64 | 2 205 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $728K | 0,63 | 2 809 | EC | US |
| Costar Group Inc | 22160N109 | $706K | 0,61 | 21 915 | EC | US |
| Tencent Music Entertainment Group | 88034P109 | $692K | 0,60 | 75 107 | EC | KY |
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Répartition sectorielle
Technology
47,9%
Communication Services
20,7%
Retail
11,9%
Consumer Discretionary
4,1%
Industrials
2,7%
Health Care
0,8%
Real Estate
0,6%
Autre/Non mappé
11,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2 555 682 | 12,77% | 57 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 281 862 | 11,40% | 51 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 605 343 | 8,02% | 36 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 450 810 | 7,25% | 32 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 406 000 | 7,02% | 31 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 251 146 | 6,25% | 28 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 089 491 | 5,44% | 24 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 054 409 | 5,27% | 23 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENTIAL PLC | $909 453 | 4,54% | 20 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $797 886 | 3,99% | 17 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $781 812 | 3,91% | 15 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $449 368 | 2,25% | 9 771 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $439 368 | 2,20% | 9 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $402 729 | 2,01% | 9 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jacobs Equity LLC | $377 217 | 1,88% | 8 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| USA Financial Portformulas Corp | $336 658 | 1,68% | 6 404 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Triumph Capital Management | $316 180 | 1,58% | 7 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $312 981 | 1,56% | 7 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $289 704 | 1,45% | 6 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $284 485 | 1,42% | 6 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $281 018 | 1,40% | 6 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $245 656 | 1,23% | 5 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245 082 | 1,22% | 5 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $213 295 | 1,07% | 4 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $205 682 | 1,03% | 4 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $108 847 | 0,54% | 2 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $77 064 | 0,39% | 1 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $74 582 | 0,37% | 1 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $25 822 | 0,13% | 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $23 207 | 0,12% | 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $20 568 | 0,10% | 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $19 678 | 0,10% | 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15 582 | 0,08% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $14 282 | 0,07% | 350 | Actions | 31 mars 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $13 222 | 0,07% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $7 168 | 0,04% | 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6 683 | 0,03% | 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $5 260 | 0,03% | 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4 630 | 0,02% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4 452 | 0,02% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $2 047 | 0,01% | 46 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 684 | 0,01% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 684 | 0,01% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 560 | 0,01% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $801 | 0,00% | 18 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $757 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $510 | 0,00% | 11 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $415 | 0,00% | 9 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $240 | 0,00% | 5 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $223 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $178 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $147 | 0,00% | 3 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $9 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avion Wealth | $4 | 0,00% | 95 | Actions | 30 juin 2026 |
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