Investment Managers Series Trust III (FPAS)
Société de gestion · ARCX · Série S000088662 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $9.9M
- Portefeuille
- 2
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 98,34%
- Nombre effectif de positions
- 1,8
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$3.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$3.7M
- 12 derniers mois
- +$6.9M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6 715 000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3 038 000 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3 626 018 | 84,07% | 146 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382 357 | 8,86% | 15 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294 009 | 6,82% | 11 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9 882 | 0,23% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIGG Themes ETF Trust | $9.9M |
| MYCL SSGA Active Trust | $9.9M |
| FIXP Tidal Trust I | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| DADS Tidal Trust I | $9.7M |