FPA Short Duration Government ETF (FPAS)
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FPAS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,34% | ▼ -1,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,92% | ▼ -2,57% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 2 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQX2 | $6.7M | 67,71 | 6 715 000 | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQU8 | $3.0M | 30,63 | 3 038 000 | US |
Dividendes 23 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 septembre 2026 | $0,0860 |
| 13 août 2026 | $0,0910 |
| 14 juillet 2026 | $0,0820 |
| 16 juin 2026 | $0,0770 |
| 12 mai 2026 | $0,0830 |
| 14 avril 2026 | $0,0870 |
| 13 mars 2026 | $0,0760 |
| 13 février 2026 | $0,0750 |
| 13 janvier 2026 | $0,0800 |
| 12 décembre 2025 | $0,1550 |
| 13 novembre 2025 | $0,1490 |
| 14 octobre 2025 | $0,1520 |
| 15 septembre 2025 | $0,0790 |
| 13 août 2025 | $0,0800 |
| 15 juillet 2025 | $0,0830 |
| 13 juin 2025 | $0,0810 |
| 13 mai 2025 | $0,0940 |
| 15 avril 2025 | $0,0840 |
| 13 mars 2025 | $0,0840 |
| 13 février 2025 | $0,0750 |
| 13 janvier 2025 | $0,0850 |
| 13 décembre 2024 | $0,0860 |
| 13 novembre 2024 | $0,0830 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| First Pacific Advisors, LP | $3 626 018 | 84,07% | 146 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $382 357 | 8,86% | 15 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294 009 | 6,82% | 11 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $9 882 | 0,23% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $988 | 0,02% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |