EWK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,78%▼ -7,78%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -6,25%▼ -6,25%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$14.8M
Trimestre clos le Mai 2026 +$67.9M
12 derniers mois +$62.0M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 43 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 20,16 ≈$33.3M 428 176 BE0974293251 0.06957 EQUITY USD
ARGENX ARGX 17,00 ≈$28.1M 28 329 NL0010832176 0.004603 EQUITY USD
KBC GROEP KBC 7,78 ≈$12.8M 85 254 S44977494 0.01385 EQUITY USD
AGEAS AGS 4,61 ≈$7.6M 88 816 BE0974264930 0.01443 EQUITY USD
UCB SA UCB 4,18 ≈$6.9M 29 524 S55969919 0.004797 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 3,31 ≈$5.5M 71 813 BE0003851681 0.01167 EQUITY USD
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ACKB 2,79 ≈$4.6M 14 834 S57157745 0.002409 EQUITY USD
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLB 2,67 ≈$4.4M 50 668 S70973284 0.00823 EQUITY USD
SYENSQO NV SYENS 2,64 ≈$4.4M 46 693 BE0974464977 0.007584 EQUITY USD
LOTUS BAKERIES NV LOTB 2,45 ≈$4.0M 284 S42249920 0.0000461 EQUITY USD
ELIA GROUP SA ELI 2,36 ≈$3.9M 28 613 BE0003822393 0.004649 EQUITY USD
UMICORE SA UMI 2,33 ≈$3.8M 150 021 BE0974320526 0.02438 EQUITY USD
SOFINA SA SOF 2,01 ≈$3.3M 11 177 S48203012 0.001815 EQUITY USD
WAREHOUSES DE PAUW NV WDP 1,95 ≈$3.2M 133 599 BE0974349814 0.02171 EQUITY USD
KBC ANCORA NV KBCA 1,88 ≈$3.1M 28 834 BE0003867844 0.004683 EQUITY USD
DIETEREN (D) SA DIE 1,78 ≈$2.9M 15 172 S42474940 0.002465 EQUITY USD
FINANCIERE DE TUBIZE SA TUB 1,74 ≈$2.9M 14 165 BE0003823409 0.002302 EQUITY USD
AZELIS GROUP NV AZE 1,53 ≈$2.5M 179 032 BE0974400328 0.02909 EQUITY USD
CMB.TECH NV CMBT 1,50 ≈$2.5M 128 416 BE0003816338 0.02086 EQUITY USD
SOLVAY SA SOLB 1,16 ≈$1.9M 63 420 S48211007 0.0103 EQUITY USD
DEME GROUP NV DEME 0,96 ≈$1.6M 7 514 BE0974413453 0.00122 EQUITY USD
MELEXIS NV MELE 0,94 ≈$1.6M 20 859 S73700635 0.003388 EQUITY USD
FAGRON NV FAGR 0,93 ≈$1.5M 62 837 BE0003874915 0.01021 EQUITY USD
COLRUYT GROUP NV COLR 0,91 ≈$1.5M 33 918 S58062258 0.00551 EQUITY USD
MONTEA NV MONT 0,89 ≈$1.5M 19 927 BE0003853703 0.003237 EQUITY USD
BEKAERT (D) SA BEKB 0,87 ≈$1.4M 33 301 S58274317 0.005406 EQUITY USD
KINEPOLIS NV KIN 0,86 ≈$1.4M 25 218 BE0974274061 0.004097 EQUITY USD
GIMV NV GIMB 0,83 ≈$1.4M 26 506 S52490802 0.004306 EQUITY USD
VGP NV VGP 0,79 ≈$1.3M 15 729 BE0003878957 0.002555 EQUITY USD
XIOR STUDENT HOUSING NV XIOR 0,79 ≈$1.3M 43 900 BE0974288202 0.007133 EQUITY USD
RECTICEL SA RECT 0,77 ≈$1.3M 86 794 S43634971 0.0141 EQUITY USD
PROXIMUS NV PROX 0,75 ≈$1.2M 173 830 BE0003810273 0.02824 EQUITY USD
RETAIL ESTATES NV RET 0,70 ≈$1.2M 15 404 S54383617 0.002501 EQUITY USD
SHURGARD SELF STORAGE LTD SHUR 0,65 ≈$1.1M 41 721 GG00BQZCBZ44 0.006779 EQUITY USD
LAKEFRONT BIOTHER NV LKFT 0,64 ≈$1.1M 39 355 BE0003818359 0.006394 EQUITY USD
TESSENDERLO GROUP NV TESB 0,58 ≈$963K 38 135 S48840060 0.006191 EQUITY USD
BARCO NV BAR 0,56 ≈$921K 106 000 BE0974362940 0.01721 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,43 ≈$713K 615 780 Xa9e45b2a778 0.09996 CASH USD
VASTNED BELGIUM NV VASTB 0,30 ≈$487K 14 951 S58470865 0.002427 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,04 ≈$70K 70 389 066922477 0.01143 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR SGAFT SGAFT 0,03 ≈$55K 47 000 X5b048019ffc 0.00763 COLLATERAL USD
MICRO EURO STOXX SEP 26 MZTU6 0,00 · 104 DE000F3B5GW9 0.00001688 FUTURE USD
USD CASH USD -0,05 ≈-$86K -86 563 X2f5743ed867 -0.01405 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Healthcare 17,0%
Financials 4,2%
Energy 1,5%
Industrials 0,8%
Autre/Non mappé 76,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1016 → 0.09996 (-1,6%)
10 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.007792 → 0.00763 (-2,1%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01369 → -0.01405 (2,7%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01141 → 0.01143 (0,2%)
8 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1021 → 0.1016 (-0,5%)
8 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.007143 → 0.007792 (9,1%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01229 → -0.01369 (11,4%)
4 septembre 2026 Réduit BAR — BARCO NV BE0974362940 Unités/action : 0.01723 → 0.01721 (-0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.09193 → 0.1021 (11,0%)
4 septembre 2026 Augmenté MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unités/action : 0.00001558 → 0.00001688 (8,3%)
4 septembre 2026 Réduit TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 Unités/action : 0.006197 → 0.006191 (-0,1%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01089 → -0.01229 (12,9%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01035 → 0.01141 (10,2%)
3 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.0009097 unités/action
3 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.09318 → 0.09193 (-1,3%)
3 septembre 2026 Augmenté SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.006494 → 0.007143 (10,0%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01079 → -0.01089 (0,9%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009646 → 0.01035 (7,4%)
2 septembre 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.0006115 → -0.0009097 (48,8%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.08242 → 0.09318 (13,1%)
2 septembre 2026 Réduit LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 Unités/action : 0.00004627 → 0.0000461 (-0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unités/action : 0.00001396 → 0.00001558 (11,6%)
2 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.00763 → 0.006494 (-14,9%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01096 → -0.01079 (-1,6%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.009623 → 0.009646 (0,2%)
1 septembre 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.0006115 unités/action
1 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.09304 → 0.08242 (-11,4%)
1 septembre 2026 Réduit MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unités/action : 0.00001623 → 0.00001396 (-14,0%)
1 septembre 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.008442 → 0.00763 (-9,6%)
1 septembre 2026 Augmenté TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 Unités/action : 0.005739 → 0.006197 (8,0%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008745 → -0.01096 (25,4%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.008911 → 0.009623 (8,0%)
31 août 2026 Réduit ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Unités/action : 0.07139 → 0.06957 (-2,6%)
31 août 2026 Réduit AGS — AGEAS BE0974264930 Unités/action : 0.01456 → 0.01443 (-0,9%)
31 août 2026 Augmenté ARGX — ARGENX NL0010832176 Unités/action : 0.00453 → 0.004603 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 Unités/action : 0.02863 → 0.02909 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté BAR — BARCO NV BE0974362940 Unités/action : 0.01316 → 0.01723 (30,9%)
31 août 2026 Augmenté DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 Unités/action : 0.00244 → 0.002465 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 Unités/action : 0.00461 → 0.004649 (0,9%)
31 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.0006123 unités/action
31 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1086 → 0.09304 (-14,3%)
31 août 2026 Augmenté FAGR — FAGRON NV BE0003874915 Unités/action : 0.01012 → 0.01021 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté GIMB — GIMV NV S52490802 Unités/action : 0.004063 → 0.004306 (6,0%)
31 août 2026 Augmenté KBC — KBC GROEP S44977494 Unités/action : 0.00921 → 0.01385 (50,4%)
31 août 2026 Augmenté LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 Unités/action : 0.006107 → 0.006394 (4,7%)
31 août 2026 Augmenté LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 Unités/action : 0.0000461 → 0.00004627 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté MONT — MONTEA NV BE0003853703 Unités/action : 0.002997 → 0.003237 (8,0%)
31 août 2026 Réduit MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unités/action : 0.00001818 → 0.00001623 (-10,7%)
31 août 2026 Augmenté PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 Unités/action : 0.02614 → 0.02824 (8,1%)
31 août 2026 Augmenté SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 Unités/action : 0.006065 → 0.006779 (11,8%)
31 août 2026 Augmenté SOLB — SOLVAY SA S48211007 Unités/action : 0.009826 → 0.0103 (4,8%)
31 août 2026 Augmenté TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 Unités/action : 0.005558 → 0.005739 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 Unités/action : 0.002182 → 0.002302 (5,5%)
31 août 2026 Réduit UCB — UCB SA S55969919 Unités/action : 0.008129 → 0.004797 (-41,0%)
31 août 2026 Augmenté UMI — UMICORE SA BE0974320526 Unités/action : 0.02367 → 0.02438 (3,0%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009457 → -0.008745 (-7,5%)
31 août 2026 Réduit VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 Unités/action : 0.002833 → 0.002427 (-14,3%)
31 août 2026 Augmenté VGP — VGP NV BE0003878957 Unités/action : 0.002363 → 0.002555 (8,1%)
31 août 2026 Augmenté WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 Unités/action : 0.02139 → 0.02171 (1,5%)
31 août 2026 Augmenté XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 Unités/action : 0.006624 → 0.007133 (7,7%)
28 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.0006123 unités/action
28 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1074 → 0.1086 (1,2%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007376 → -0.009457 (28,2%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.00718 → 0.008911 (24,1%)
27 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.001486 unités/action
27 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1098 → 0.1074 (-2,2%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008757 → -0.007376 (-15,8%)
26 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.001486 unités/action
26 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1096 → 0.1098 (0,2%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008408 → -0.008757 (4,1%)
25 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1094 → 0.1096 (0,1%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00807 → -0.008408 (4,2%)
24 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1096 → 0.1094 (-0,1%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007015 → -0.00807 (15,0%)
21 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1091 → 0.1096 (0,5%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.00258 → -0.007015 (171,9%)
21 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.003435 → 0.00718 (109,1%)
20 août 2026 Réduit ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Unités/action : 0.07233 → 0.07139 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit ACKB — ACKERMANS & VAN HAAREN NV S57157745 Unités/action : 0.00244 → 0.002409 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Unités/action : 0.01182 → 0.01167 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit AGS — AGEAS BE0974264930 Unités/action : 0.01475 → 0.01456 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit ARGX — ARGENX NL0010832176 Unités/action : 0.00459 → 0.00453 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 Unités/action : 0.02901 → 0.02863 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit BAR — BARCO NV BE0974362940 Unités/action : 0.01333 → 0.01316 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 Unités/action : 0.005477 → 0.005406 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit CMBT — CMB.TECH NV BE0003816338 Unités/action : 0.02113 → 0.02086 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit COLR — COLRUYT GROUP NV S58062258 Unités/action : 0.005582 → 0.00551 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 Unités/action : 0.001236 → 0.00122 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 Unités/action : 0.002472 → 0.00244 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 Unités/action : 0.00467 → 0.00461 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1108 → 0.1091 (-1,5%)
20 août 2026 Réduit FAGR — FAGRON NV BE0003874915 Unités/action : 0.01025 → 0.01012 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 Unités/action : 0.008338 → 0.00823 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit GIMB — GIMV NV S52490802 Unités/action : 0.004116 → 0.004063 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit KBC — KBC GROEP S44977494 Unités/action : 0.009331 → 0.00921 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit KBCA — KBC ANCORA NV BE0003867844 Unités/action : 0.004745 → 0.004683 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit KIN — KINEPOLIS NV BE0974274061 Unités/action : 0.004151 → 0.004097 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 Unités/action : 0.006188 → 0.006107 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 Unités/action : 0.00004671 → 0.0000461 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit MELE — MELEXIS NV S73700635 Unités/action : 0.003433 → 0.003388 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit MONT — MONTEA NV BE0003853703 Unités/action : 0.003036 → 0.002997 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unités/action : 0.00001842 → 0.00001818 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 Unités/action : 0.02648 → 0.02614 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit RECT — RECTICEL SA S43634971 Unités/action : 0.01429 → 0.0141 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit RET — RETAIL ESTATES NV S54383617 Unités/action : 0.002534 → 0.002501 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.008717 → 0.008442 (-3,2%)
20 août 2026 Réduit SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 Unités/action : 0.006144 → 0.006065 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit SOF — SOFINA SA S48203012 Unités/action : 0.001839 → 0.001815 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit SOLB — SOLVAY SA S48211007 Unités/action : 0.009956 → 0.009826 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 Unités/action : 0.007684 → 0.007584 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 Unités/action : 0.005631 → 0.005558 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 Unités/action : 0.002211 → 0.002182 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit UCB — UCB SA S55969919 Unités/action : 0.008236 → 0.008129 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit UMI — UMICORE SA BE0974320526 Unités/action : 0.02398 → 0.02367 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002316 → -0.00258 (11,4%)
20 août 2026 Réduit VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 Unités/action : 0.00287 → 0.002833 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit VGP — VGP NV BE0003878957 Unités/action : 0.002394 → 0.002363 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 Unités/action : 0.02167 → 0.02139 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 Unités/action : 0.006711 → 0.006624 (-1,3%)
20 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.00348 → 0.003435 (-1,3%)
19 août 2026 Augmenté ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Unités/action : 0.07139 → 0.07233 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté ACKB — ACKERMANS & VAN HAAREN NV S57157745 Unités/action : 0.002409 → 0.00244 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté AED — AEDIFICA NV BE0003851681 Unités/action : 0.01167 → 0.01182 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté AGS — AGEAS BE0974264930 Unités/action : 0.01456 → 0.01475 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté ARGX — ARGENX NL0010832176 Unités/action : 0.00453 → 0.00459 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 Unités/action : 0.02863 → 0.02901 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté BAR — BARCO NV BE0974362940 Unités/action : 0.01316 → 0.01333 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté BEKB — BEKAERT (D) SA S58274317 Unités/action : 0.005406 → 0.005477 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté CMBT — CMB.TECH NV BE0003816338 Unités/action : 0.02086 → 0.02113 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté COLR — COLRUYT GROUP NV S58062258 Unités/action : 0.00551 → 0.005582 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté DEME — DEME GROUP NV BE0974413453 Unités/action : 0.00122 → 0.001236 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 Unités/action : 0.00244 → 0.002472 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté ELI — ELIA GROUP SA BE0003822393 Unités/action : 0.00461 → 0.00467 (1,3%)
19 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1111 → 0.1108 (-0,3%)
19 août 2026 Augmenté FAGR — FAGRON NV BE0003874915 Unités/action : 0.01012 → 0.01025 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté GBLB — GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV S70973284 Unités/action : 0.00823 → 0.008338 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté GIMB — GIMV NV S52490802 Unités/action : 0.004063 → 0.004116 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté KBC — KBC GROEP S44977494 Unités/action : 0.00921 → 0.009331 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté KBCA — KBC ANCORA NV BE0003867844 Unités/action : 0.004683 → 0.004745 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté KIN — KINEPOLIS NV BE0974274061 Unités/action : 0.004097 → 0.004151 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté LKFT — LAKEFRONT BIOTHER NV BE0003818359 Unités/action : 0.006107 → 0.006188 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté LOTB — LOTUS BAKERIES NV S42249920 Unités/action : 0.00004622 → 0.00004671 (1,1%)
19 août 2026 Augmenté MELE — MELEXIS NV S73700635 Unités/action : 0.003388 → 0.003433 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté MONT — MONTEA NV BE0003853703 Unités/action : 0.002997 → 0.003036 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 Unités/action : 0.02614 → 0.02648 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté RECT — RECTICEL SA S43634971 Unités/action : 0.0141 → 0.01429 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté RET — RETAIL ESTATES NV S54383617 Unités/action : 0.002501 → 0.002534 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté SHUR — SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 Unités/action : 0.006065 → 0.006144 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté SOF — SOFINA SA S48203012 Unités/action : 0.001815 → 0.001839 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté SOLB — SOLVAY SA S48211007 Unités/action : 0.009826 → 0.009956 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté SYENS — SYENSQO NV BE0974464977 Unités/action : 0.007584 → 0.007684 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté TESB — TESSENDERLO GROUP NV S48840060 Unités/action : 0.005558 → 0.005631 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté TUB — FINANCIERE DE TUBIZE SA BE0003823409 Unités/action : 0.002182 → 0.002211 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté UCB — UCB SA S55969919 Unités/action : 0.008129 → 0.008236 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté UMI — UMICORE SA BE0974320526 Unités/action : 0.02367 → 0.02398 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.006175 → -0.002316 (-62,5%)
19 août 2026 Augmenté VASTB — VASTNED BELGIUM NV S58470865 Unités/action : 0.002833 → 0.00287 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté VGP — VGP NV BE0003878957 Unités/action : 0.002363 → 0.002394 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté WDP — WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 Unités/action : 0.02139 → 0.02167 (1,3%)
19 août 2026 Augmenté XIOR — XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 Unités/action : 0.006624 → 0.006711 (1,3%)
18 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1124 → 0.1111 (-1,1%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.004691 → -0.006175 (31,6%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.00346 → 0.00348 (0,6%)
17 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.004801 → -0.004691 (-2,3%)
14 août 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.002679 unités/action
14 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1152 → 0.1124 (-2,4%)
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.004481 → -0.004801 (7,1%)
14 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0003684 → 0.00346 (839,2%)
13 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1146 → 0.1152 (0,5%)
13 août 2026 Réduit SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Unités/action : 0.009046 → 0.008717 (-3,6%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01475 → -0.004481 (-69,6%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01098 → 0.0003684 (-96,6%)
12 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.002679 unités/action
12 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1151 → 0.1146 (-0,4%)
12 août 2026 Réduit MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Unités/action : 0.00001941 → 0.00001842 (-5,1%)
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01441 → -0.01475 (2,4%)
11 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1165 → 0.1151 (-1,2%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01407 → -0.01441 (2,4%)

Dividendes 54 paiements

08
1,94%Rendement TTM
$0,49Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,3320
16 décembre 2025$0,1610
16 juin 2025$0,2610
17 décembre 2024$0,2270
11 juin 2024$0,3680
20 décembre 2023$0,0600
7 juin 2023$0,3330
9 juin 2022$0,4630
13 décembre 2021$0,5240
10 juin 2021$0,2520
14 décembre 2020$0,1750
15 juin 2020$0,1500
16 décembre 2019$0,2060
17 juin 2019$0,3480
18 décembre 2018$0,0960
19 juin 2018$0,3570
19 décembre 2017$0,2640
20 juin 2017$0,3470
21 décembre 2016$0,1590
22 juin 2016$0,1470
21 décembre 2015$0,0830
25 juin 2015$0,2890
17 décembre 2014$0,0730
25 juin 2014$0,2260
18 décembre 2013$0,3840
27 juin 2013$0,3730
18 décembre 2012$0,0210
21 juin 2012$0,3540
20 décembre 2011$0,3240
22 juin 2011$0,2430
21 décembre 2010$0,0920
23 juin 2010$0,1520
22 décembre 2009$0,0440
23 juin 2009$0,1870
23 décembre 2008$0,1500
25 juin 2008$1,0420
20 décembre 2007$0,7190
20 décembre 2006$0,4410
23 décembre 2005$0,8130
23 décembre 2004$0,2850
22 décembre 2003$1,0060
16 décembre 2003$0,1100
23 décembre 2002$0,1140
24 décembre 2001$0,0700
24 août 2001$0,2320
20 décembre 2000$0,0360
24 août 2000$0,3590
25 août 1999$2,1130
22 décembre 1998$0,7300
25 août 1998$3,5700

Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $129 981 451 85,94% 4 801 679 Actions 30 juin 2026
Moran Wealth Management, LLC $9 564 806 6,32% 353 336 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 661 102 3,08% 172 187 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 284 796 0,85% 47 462 Actions 30 juin 2026
NorthCoast Asset Management LLC $1 056 529 0,70% 39 029 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $938 029 0,62% 34 652 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $849 568 0,56% 31 384 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $700 220 0,46% 25 867 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $440 975 0,29% 16 290 Actions 30 juin 2026
Idaho Trust Co $388 277 0,26% 14 349 Actions 30 juin 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $365 851 0,24% 13 515 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $269 915 0,18% 9 971 Actions 30 juin 2026
Composition Wealth, LLC $230 095 0,15% 8 500 Actions 30 juin 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $226 779 0,15% 8 377 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $159 957 0,11% 5 909 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $70 220 0,05% 2 594 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $29 934 0,02% 1 105 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $9 474 0,01% 350 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $5 333 0,00% 197 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $4 787 0,00% 197 Actions 31 décembre 2025
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $3 790 0,00% 140 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3 411 0,00% 126 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2 220 0,00% 82 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $1 571 0,00% 58 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $750 0,00% 28 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $27 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $27 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6 0,00% 0 Actions 30 juin 2026
Covestor Ltd $0 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
RFDI First Trust RiverFront Dynamic … $165.4M
SDG iShares MSCI Global Sustainable… $166.1M
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $166.4M
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF $167.3M
FAB First Trust Multi Cap Value Alp… $168.5M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… À effet de levier/Inverse $164.3M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $164.0M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… À effet de levier/Inverse $164.0M
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M