Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust (POWA)
Société de gestion · ARCX · Série S000060841 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): -$1.8M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $177.0M
- Portefeuille
- 53
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,99%
- Nombre effectif de positions
- 47,7
- Positions supérieures à 1%
- 51
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$6.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.8M
- 12 derniers mois
- -$12.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabil Inc. | 466313103 | $5.2M | 2,94 | 14 296 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $5.1M | 2,88 | 7 171 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $4.8M | 2,73 | 2 517 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $4.6M | 2,60 | 29 011 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $4.5M | 2,57 | 10 086 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co. | 039483102 | $4.4M | 2,49 | 55 162 | EC | US |
| Waters Corp. | 941848103 | $4.4M | 2,46 | 11 371 | EC | US |
| Best Buy Co., Inc. | 086516101 | $4.3M | 2,45 | 55 662 | EC | US |
| MSCI Inc. | 55354G100 | $4.3M | 2,44 | 6 830 | EC | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $4.3M | 2,43 | 34 545 | EC | US |
| Lamar Advertising Co. | 512816109 | $4.2M | 2,40 | 27 851 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $4.2M | 2,37 | 9 320 | EC | US |
| Cummins Inc. | 231021106 | $4.1M | 2,30 | 6 281 | EC | US |
| HEICO Corp. | 422806109 | $3.8M | 2,14 | 10 883 | EC | US |
| Autodesk, Inc. | 052769106 | $3.7M | 2,12 | 16 212 | EC | US |
| Gartner, Inc. | 366651107 | $3.7M | 2,12 | 23 097 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $3.7M | 2,09 | 11 368 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $3.7M | 2,09 | 10 657 | EC | US |
| Adobe Inc. | 00724F101 | $3.7M | 2,07 | 14 152 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $3.7M | 2,07 | 5 790 | EC | US |
| AMETEK, Inc. | 031100100 | $3.6M | 2,03 | 15 895 | EC | US |
| Fastenal Co. | 311900104 | $3.6M | 2,02 | 81 000 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $3.6M | 2,02 | 3 740 | EC | US |
| Hormel Foods Corp. | 440452100 | $3.5M | 2,00 | 152 136 | EC | US |
| GoDaddy Inc. | 380237107 | $3.5M | 1,99 | 41 126 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $3.5M | 1,97 | 40 154 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $3.4M | 1,92 | 29 413 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $3.3M | 1,86 | 76 664 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $3.3M | 1,85 | 22 655 | EC | US |
| Cardinal Health, Inc. | 14149Y108 | $3.3M | 1,84 | 16 554 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $3.3M | 1,84 | 126 593 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc. | 31488V107 | $3.2M | 1,83 | 14 325 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc. | 592688105 | $3.2M | 1,81 | 2 706 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $3.2M | 1,79 | 41 714 | EC | US |
| Xylem Inc. | 98419M100 | $3.2M | 1,78 | 28 816 | EC | US |
| US Foods Holding Corp. | 912008109 | $3.2M | 1,78 | 38 557 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $3.1M | 1,76 | 16 656 | EC | IE |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $3.1M | 1,74 | 9 711 | EC | US |
| Rollins, Inc. | 775711104 | $2.9M | 1,66 | 61 814 | EC | US |
| McKesson Corp. | 58155Q103 | $2.9M | 1,65 | 3 932 | EC | US |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $2.9M | 1,65 | 994 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 75886F107 | $2.9M | 1,63 | 4 703 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $2.8M | 1,61 | 40 145 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $2.8M | 1,60 | 13 201 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $2.8M | 1,57 | 10 339 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $2.7M | 1,55 | 5 401 | EC | US |
| Cooper Cos., Inc. (The) | 216648501 | $2.7M | 1,54 | 44 656 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $2.4M | 1,38 | 2 442 793 | STIV | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $2.4M | 1,33 | 48 823 | EC | US |
| Zoetis Inc. | 98978V103 | $2.2M | 1,27 | 28 839 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
22,9%
Technology
21,8%
Retail
19,4%
Healthcare
17,4%
Consumer Staples
6,2%
Financial Services
4,2%
Real Estate
2,4%
Communication Services
2,0%
Autre/Non mappé
3,7%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 20 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0352 → 0.03527 (0,2%) |
| 20 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.00007141 unités/action |
| 19 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.000002345 unités/action |
| 18 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.03594 → 0.0352 (-2,1%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
MTD — Mettler-Toledo International Inc
592688105
|
Unités/action : 0.001609 → 0.00161 (0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.000002321 → -0.000002345 (1,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000005102 → 0.0000005155 (1,0%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0114 → 0.03594 (215,3%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02533 → 0.0114 (-55,0%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.000002321 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02502 → 0.02533 (1,2%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000005128 → 0.0000005102 (-0,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.02534 → 0.02502 (-1,2%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
GRMN — Garmin Ltd
H2906T109
|
Unités/action : 0.007335 → 0.007342 (0,1%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
Unités/action : 0.004137 → 0.004141 (0,1%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unités/action : 0.0000005102 → 0.0000005128 (0,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.01476 → 0.02534 (71,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.004901 → 0.01476 (201,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0000000102 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.004788 → 0.004901 (2,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0001131 → 0.0000000102 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0001131 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.00116 → 0.004788 (312,6%) |
| 27 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.00116 unités/action |
| 27 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0116 unités/action |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.0165 → -0.0116 (-29,7%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
ACN — Accenture PLC
G1151C101
|
Unités/action : 0.009718 → 0.009729 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
ADBE — Adobe Inc
00724F101
|
Unités/action : 0.006873 → 0.006881 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
|
Unités/action : 0.02246 → 0.02248 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Sorti |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Position clôturée — était 0.07542 unités/action |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
AME — AMETEK Inc
031100100
|
Unités/action : 0.00775 → 0.007759 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
Unités/action : 0.02856 → 0.02859 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
BF/B — Brown-Forman Corp
115637209
|
Unités/action : 0.06792 → 0.068 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
BSX — Boston Scientific Corp
101137107
|
Unités/action : 0.03073 → 0.03077 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
COO — Cooper Cos Inc/The
216648501
|
Unités/action : 0.0282 → 0.02824 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
COR — Cencora Inc
03073E105
|
Unités/action : 0.006578 → 0.006586 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
COST — Costco Wholesale Corp
22160K105
|
Unités/action : 0.001628 → 0.001623 (-0,3%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
CW — Curtiss-Wright Corp
231561101
|
Unités/action : 0.002397 → 0.002399 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
FAST — Fastenal Co
311900104
|
Unités/action : 0.03987 → 0.03992 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
FERG — Ferguson Enterprises Inc
31488V107
|
Unités/action : 0.007717 → 0.007726 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
FIS — Fidelity National Information Services Inc
31620M106
|
Unités/action : 0.04079 → 0.04084 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
GDDY — GoDaddy Inc
380237107
|
Unités/action : 0.01888 → 0.0189 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
HD — Home Depot Inc/The
437076102
|
Unités/action : 0.005608 → 0.005614 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
HEI — HEICO Corp
422806109
|
Unités/action : 0.005776 → 0.005783 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
Unités/action : 0.08389 → 0.08398 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
KLAC — KLA Corp
482480100
|
Unités/action : 0.009518 → 0.00953 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
KR — Kroger Co/The
501044101
|
Unités/action : 0.02536 → 0.02539 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
LAMR — Lamar Advertising Co
512816109
|
Unités/action : 0.01147 → 0.01149 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
LOW — Lowe's Cos Inc
548661107
|
Unités/action : 0.007878 → 0.007887 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
MCK — McKesson Corp
58155Q103
|
Unités/action : 0.002308 → 0.00231 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
MSCI — MSCI Inc
55354G100
|
Unités/action : 0.002992 → 0.002996 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
NBIX — Neurocrine Biosciences Inc
64125C109
|
Unités/action : 0.01126 → 0.01127 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
NXPI — NXP Semiconductors NV
N6596X109
|
Unités/action : 0.005615 → 0.005621 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
ORLY — O'Reilly Automotive Inc
67103H107
|
Unités/action : 0.01888 → 0.01891 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
OTIS — Otis Worldwide Corp
68902V107
|
Unités/action : 0.02444 → 0.02446 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
PEP — PepsiCo Inc
713448108
|
Unités/action : 0.01166 → 0.01168 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
ROL — Rollins Inc
775711104
|
Unités/action : 0.03269 → 0.03273 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
ROP — Roper Technologies Inc
776696106
|
Unités/action : 0.005389 → 0.005396 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
SNX — TD SYNNEX Corp
87162W100
|
Unités/action : 0.00755 → 0.007558 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
STE — STERIS PLC
G8473T100
|
Unités/action : 0.008063 → 0.008073 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
Unités/action : 0.02308 → 0.02311 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
TSCO — Tractor Supply Co
892356106
|
Unités/action : 0.05495 → 0.05502 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
ULTA — Ulta Beauty Inc
90384S303
|
Unités/action : 0.003532 → 0.003536 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : -0.00000005612 → -0.0165 (29403300,0%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
USFD — US Foods Holding Corp
912008109
|
Unités/action : 0.02147 → 0.02149 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
WAT — Waters Corp
941848103
|
Unités/action : 0.005102 → 0.005108 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
WMT — Walmart Inc
931142103
|
Unités/action : 0.01331 → 0.01332 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
XYL — Xylem Inc/NY
98419M100
|
Unités/action : 0.01609 → 0.01611 (0,1%) |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
YUMC — Yum China Holdings Inc
98850P109
|
Unités/action : 0.03823 → 0.03828 (0,1%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.0994 → 0.07542 (-24,1%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0003491 → -0.00000005612 (-100,0%) |
| 14 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0003491 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.09913 → 0.0994 (0,3%) |
| 13 juillet 2026 | Sorti |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0001281 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ACN — Accenture PLC
G1151C101
|
Nouvelle position — 0.009718 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ADBE — Adobe Inc
00724F101
|
Nouvelle position — 0.006873 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
|
Nouvelle position — 0.02246 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ADSK — Autodesk Inc
052769106
|
Nouvelle position — 0.00715 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.09913 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AME — AMETEK Inc
031100100
|
Nouvelle position — 0.00775 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AZO — AutoZone Inc
053332102
|
Nouvelle position — 0.0005097 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BBY — Best Buy Co Inc
086516101
|
Nouvelle position — 0.02856 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BF/B — Brown-Forman Corp
115637209
|
Nouvelle position — 0.06792 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BSX — Boston Scientific Corp
101137107
|
Nouvelle position — 0.03073 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CAH — Cardinal Health Inc
14149Y108
|
Nouvelle position — 0.008743 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COO — Cooper Cos Inc/The
216648501
|
Nouvelle position — 0.0282 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COR — Cencora Inc
03073E105
|
Nouvelle position — 0.006578 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COST — Costco Wholesale Corp
22160K105
|
Nouvelle position — 0.001628 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CW — Curtiss-Wright Corp
231561101
|
Nouvelle position — 0.002397 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FAST — Fastenal Co
311900104
|
Nouvelle position — 0.03987 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FERG — Ferguson Enterprises Inc
31488V107
|
Nouvelle position — 0.007717 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FIS — Fidelity National Information Services Inc
31620M106
|
Nouvelle position — 0.04079 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GD — General Dynamics Corp
369550108
|
Nouvelle position — 0.005127 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GDDY — GoDaddy Inc
380237107
|
Nouvelle position — 0.01888 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GRMN — Garmin Ltd
H2906T109
|
Nouvelle position — 0.007335 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HD — Home Depot Inc/The
437076102
|
Nouvelle position — 0.005608 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HEI — HEICO Corp
422806109
|
Nouvelle position — 0.005776 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
HRL — Hormel Foods Corp
440452100
|
Nouvelle position — 0.08389 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JBL — Jabil Inc
466313103
|
Nouvelle position — 0.005047 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KLAC — KLA Corp
482480100
|
Nouvelle position — 0.009518 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KR — Kroger Co/The
501044101
|
Nouvelle position — 0.02536 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LAMR — Lamar Advertising Co
512816109
|
Nouvelle position — 0.01147 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LOW — Lowe's Cos Inc
548661107
|
Nouvelle position — 0.007878 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MCK — McKesson Corp
58155Q103
|
Nouvelle position — 0.002308 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MSCI — MSCI Inc
55354G100
|
Nouvelle position — 0.002992 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MSFT — Microsoft Corp
594918104
|
Nouvelle position — 0.004137 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MTD — Mettler-Toledo International Inc
592688105
|
Nouvelle position — 0.001609 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NBIX — Neurocrine Biosciences Inc
64125C109
|
Nouvelle position — 0.01126 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NXPI — NXP Semiconductors NV
N6596X109
|
Nouvelle position — 0.005615 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ORLY — O'Reilly Automotive Inc
67103H107
|
Nouvelle position — 0.01888 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OTIS — Otis Worldwide Corp
68902V107
|
Nouvelle position — 0.02444 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PEP — PepsiCo Inc
713448108
|
Nouvelle position — 0.01166 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PWR — Quanta Services Inc
74762E102
|
Nouvelle position — 0.002455 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ROL — Rollins Inc
775711104
|
Nouvelle position — 0.03269 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ROP — Roper Technologies Inc
776696106
|
Nouvelle position — 0.005389 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SNX — TD SYNNEX Corp
87162W100
|
Nouvelle position — 0.00755 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
STE — STERIS PLC
G8473T100
|
Nouvelle position — 0.008063 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SYY — Sysco Corp
871829107
|
Nouvelle position — 0.02308 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TSCO — Tractor Supply Co
892356106
|
Nouvelle position — 0.05495 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ULTA — Ulta Beauty Inc
90384S303
|
Nouvelle position — 0.003532 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0001281 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USFD — US Foods Holding Corp
912008109
|
Nouvelle position — 0.02147 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WAT — Waters Corp
941848103
|
Nouvelle position — 0.005102 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
WMT — Walmart Inc
931142103
|
Nouvelle position — 0.01331 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
XYL — Xylem Inc/NY
98419M100
|
Nouvelle position — 0.01609 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
YUMC — Yum China Holdings Inc
98850P109
|
Nouvelle position — 0.03823 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.0000005102 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 76 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $23 845 667 | 27,77% | 268 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 347 458 | 14,38% | 138 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $6 688 868 | 7,79% | 75 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $4 318 147 | 5,03% | 48 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $3 931 273 | 4,58% | 44 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 679 110 | 4,28% | 41 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 258 767 | 3,80% | 36 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 618 775 | 3,05% | 29 478 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $2 299 293 | 2,68% | 26 690 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 572 793 | 1,83% | 17 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avant Capital LLC | $1 354 799 | 1,58% | 15 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 354 789 | 1,58% | 15 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $1 114 330 | 1,30% | 12 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 070 754 | 1,25% | 12 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 049 416 | 1,22% | 11 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caprock Group, LLC | $1 017 909 | 1,19% | 11 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 010 535 | 1,18% | 11 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $887 758 | 1,03% | 9 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $844 586 | 0,98% | 9 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $804 554 | 0,94% | 9 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $803 393 | 0,94% | 9 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $761 169 | 0,89% | 8 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $715 326 | 0,83% | 8 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $521 363 | 0,61% | 5 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $513 685 | 0,60% | 5 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $495 007 | 0,58% | 5 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $446 324 | 0,52% | 5 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $421 982 | 0,49% | 4 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $398 440 | 0,46% | 4 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $389 183 | 0,45% | 4 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $357 403 | 0,42% | 4 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $301 162 | 0,35% | 3 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $292 190 | 0,34% | 3 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $283 568 | 0,33% | 3 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $278 937 | 0,32% | 3 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $273 178 | 0,32% | 3 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $240 000 | 0,28% | 2 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $236 475 | 0,28% | 2 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| Connecticut Wealth Management, LLC | $228 690 | 0,27% | 2 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $225 053 | 0,26% | 2 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $222 449 | 0,26% | 2 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $221 583 | 0,26% | 2 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $215 788 | 0,25% | 2 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $214 673 | 0,25% | 2 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $204 466 | 0,24% | 2 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $204 329 | 0,24% | 2 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| S.A. Mason LLC | $128 816 | 0,15% | 1 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $123 819 | 0,14% | 1 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $101 275 | 0,12% | 1 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $90 615 | 0,11% | 1 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $89 727 | 0,10% | 1 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Minot DeBlois Advisors LLC | $88 838 | 0,10% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $72 263 | 0,08% | 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $68 316 | 0,08% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $62 665 | 0,07% | 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $62 466 | 0,07% | 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $61 298 | 0,07% | 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $61 008 | 0,07% | 708 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $52 415 | 0,06% | 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38 535 | 0,04% | 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $38 504 | 0,04% | 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $33 548 | 0,04% | 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30 977 | 0,04% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $28 961 | 0,03% | 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $19 989 | 0,02% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $17 768 | 0,02% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15 902 | 0,02% | 179 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $15 369 | 0,02% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $8 884 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4 619 | 0,01% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4 442 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 442 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| BFSG, LLC | $1 333 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 066 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $577 | 0,00% | 6 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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