Invesco Exchange-Traded Fund Trust (KNCT)
Société de gestion · ARCX · Série S000003030 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $133.6M
- Portefeuille
- 98
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 55,81%
- Nombre effectif de positions
- 25,0
- Positions supérieures à 1%
- 21
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.5M
- 12 derniers mois
- +$66.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 98 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | 11135F101 | $11.3M | 8,45 | 27 031 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | Y84629107 | $10.7M | 7,99 | 153 720 | EC | TW |
| Apple Inc. | 037833100 | $9.6M | 7,21 | 35 508 | EC | US |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | Y74718100 | $9.3M | 7,00 | 62 086 | EC | KR |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $8.1M | 6,06 | 15 655 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $7.6M | 5,69 | 80 405 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $5.7M | 4,25 | 62 117 | EC | US |
| SK hynix Inc. | Y8085F100 | $5.5M | 4,10 | 6 149 | EC | KR |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $3.4M | 2,58 | 71 786 | EC | US |
| Arista Networks, Inc. | 040413205 | $3.3M | 2,49 | 19 251 | EC | US |
| QUALCOMM Inc. | 747525103 | $3.3M | 2,44 | 18 155 | EC | US |
| AT&T Inc. | 00206R102 | $3.1M | 2,30 | 117 645 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $2.7M | 2,01 | 11 620 | EC | US |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $2.5M | 1,86 | 13 891 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $2.5M | 1,84 | 14 868 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $1.9M | 1,45 | 13 183 | EC | US |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 22788C105 | $1.9M | 1,43 | 4 291 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $1.8M | 1,37 | 9 381 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $1.8M | 1,36 | 1 672 | EC | US |
| Synopsys, Inc. | 871607107 | $1.5M | 1,15 | 3 176 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $1.5M | 1,09 | 7 969 | EC | US |
| SoftBank Group Corp. | J7596P109 | $1.3M | 0,98 | 38 526 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | D2035M136 | $1.3M | 0,98 | 40 548 | EC | DE |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $1.3M | 0,96 | 3 892 | EC | US |
| Ciena Corp. | 171779309 | $1.3M | 0,95 | 2 397 | EC | US |
| Nokia OYJ | X61873133 | $1.2M | 0,88 | 92 928 | EC | FI |
| Accenture PLC | G1151C101 | $1.1M | 0,85 | 6 367 | EC | IE |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $1.1M | 0,84 | 5 554 | EC | US |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $1.1M | 0,83 | 5 401 | EC | US |
| Fujikura Ltd. | J14784128 | $1.1M | 0,80 | 27 898 | EC | JP |
| Bharti Airtel Ltd. | Y0885K108 | $1.1M | 0,80 | 53 387 | EC | IN |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $1.1M | 0,79 | 2 411 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $1.1M | 0,79 | 1 051 135 | STIV | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $1.0M | 0,76 | 37 580 | EC | US |
| Coherent Corp. | 19247G107 | $969K | 0,73 | 3 031 | EC | US |
| Fortinet, Inc. | 34959E109 | $907K | 0,68 | 10 760 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | G87052109 | $840K | 0,63 | 3 970 | EC | IE |
| Datadog, Inc. | 23804L103 | $732K | 0,55 | 5 540 | EC | US |
| Xiaomi Corp. | G9830T106 | $721K | 0,54 | 192 075 | EC | KY |
| Keysight Technologies, Inc. | 49338L103 | $702K | 0,53 | 2 005 | EC | US |
| Kddi Corp. | J31843105 | $670K | 0,50 | 40 987 | EC | JP |
| Accton Technology Corp. | Y0002S109 | $648K | 0,48 | 8 844 | EC | TW |
| Microchip Technology Inc. | 595017104 | $629K | 0,47 | 6 773 | EC | US |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | W26049119 | $593K | 0,44 | 49 839 | EC | SE |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | G25457105 | $535K | 0,40 | 3 075 | EC | KY |
| United Microelectronics Corp. | Y92370108 | $526K | 0,39 | 209 383 | EC | TW |
| America Movil, S.A.B. de C.V. | P0280A192 | $514K | 0,38 | 387 625 | EC | MX |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $510K | 0,38 | 2 424 | EC | GB |
| Orange | F6866T100 | $459K | 0,34 | 22 071 | EC | FR |
| Crown Castle Inc. | 22822V101 | $446K | 0,33 | 5 022 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
45,1%
Communications
8,6%
Telecommunication
6,4%
Real Estate
3,9%
Industrials
3,6%
Communication Services
0,9%
Autre/Non mappé
31,4%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 19 août 2026 | Sorti |
AUD
CASHAUD07
|
Position clôturée — était -0.00007201 unités/action |
| 19 août 2026 | Sorti |
CHF
CASHCHF02
|
Position clôturée — était -0.000001549 unités/action |
| 19 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0000002927 unités/action |
| 14 août 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.3485 → 0.3101 (-11,0%) |
| 14 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — -0.0000002927 unités/action |
| 10 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.3263 → 0.3485 (6,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.3207 → 0.3263 (1,8%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : 0.008561 → 0.004701 (-45,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : 0.0047 → 0.008561 (82,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était -0.0000000122 unités/action |
| 4 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.3202 → 0.3207 (0,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
AUD
CASHAUD07
|
Unités/action : -0.00007163 → -0.00007201 (0,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : -0.0004967 → -0.0004988 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : 0.000002049 → 0.000002207 (7,7%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Unités/action : -0.001605 → -0.001612 (0,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.0004692 → -0.0000000122 (-100,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.2192 → 0.3202 (46,1%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : 0.0001024 → 0.000002049 (-98,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Unités/action : -0.004262 → -0.001605 (-62,3%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0004692 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1942 → 0.2192 (12,9%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : 0.004707 → 0.0047 (-0,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : 0.006968 → 0.0001024 (-98,5%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1931 → 0.1942 (0,6%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Unités/action : 0.000002195 → 0.006968 (317345,6%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1894 → 0.1931 (1,9%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Unités/action : 0.0108 → -0.004262 (-139,5%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Unités/action : -0.001605 → 0.0108 (-772,8%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1441 → 0.1894 (31,4%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1417 → 0.1441 (1,7%) |
| 17 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1301 → 0.1417 (8,9%) |
| 17 juillet 2026 | Réduit |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : 0.008481 → 0.004707 (-44,5%) |
| 17 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.00000002439 unités/action |
| 16 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1279 → 0.1301 (1,7%) |
| 16 juillet 2026 | Réduit |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : 0.002617 → -0.0004967 (-119,0%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.185 → 0.1279 (-30,9%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Unités/action : -0.0004967 → 0.002617 (-626,9%) |
| 15 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Unités/action : 0.004707 → 0.008481 (80,2%) |
| 15 juillet 2026 | Réduit |
USD
CASHUSD00
|
Unités/action : 0.002013 → 0.00000002439 (-100,0%) |
| 14 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1847 → 0.185 (0,2%) |
| 14 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.002013 unités/action |
| 13 juillet 2026 | Augmenté |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unités/action : 0.1274 → 0.1847 (45,0%) |
| 13 juillet 2026 | Sorti |
USD
CASHUSD00
|
Position clôturée — était 0.0001683 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
Nouvelle position — 0.006549 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
Nouvelle position — 0.07362 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
1810 — Xiaomi Corp
G9830T106
|
Nouvelle position — 0.2343 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
2301 — Lite-On Technology Corp
Y5313K109
|
Nouvelle position — 0.02763 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
2303 — United Microelectronics Corp
Y92370108
|
Nouvelle position — 0.2499 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Y84629107
|
Nouvelle position — 0.2251 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
2344 — Winbond Electronics Corp
Y95873108
|
Nouvelle position — 0.044 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
2345 — Accton Technology Corp
Y0002S109
|
Nouvelle position — 0.01109 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
2360 — Chroma ATE Inc
Y1604M102
|
Nouvelle position — 0.008365 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
2408 — Nanya Technology Corp
Y62066108
|
Nouvelle position — 0.03579 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
2412 — Chunghwa Telecom Co Ltd
Y1613J108
|
Nouvelle position — 0.06459 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
300308 — Zhongji Innolight Co Ltd
Y7685V101
|
Nouvelle position — 0.001341 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
3008 — Largan Precision Co Ltd
Y52144105
|
Nouvelle position — 0.002163 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
5803 — Fujikura Ltd
J14784128
|
Nouvelle position — 0.02283 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
6701 — NEC Corp
J48818207
|
Nouvelle position — 0.02068 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
6702 — Fujitsu Ltd
J15708159
|
Nouvelle position — 0.02248 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
9432 — NTT Inc
J59396101
|
Nouvelle position — 0.5063 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
9433 — KDDI Corp
J31843105
|
Nouvelle position — 0.05028 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
9434 — SoftBank Corp
J75963132
|
Nouvelle position — 0.3536 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
9735 — Secom Co Ltd
J69972107
|
Nouvelle position — 0.005902 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
9984 — SoftBank Group Corp
J7596P109
|
Nouvelle position — 0.05112 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AAOI — Applied Optoelectronics Inc
03823U102
|
Nouvelle position — 0.00167 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
Nouvelle position — 0.05409 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ACN — Accenture PLC
G1151C101
|
Nouvelle position — 0.007727 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ADVANC-R — Advanced Info Service PCL
Y0014U175
|
Nouvelle position — 0.02172 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nouvelle position — 0.1274 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AKAM — Akamai Technologies Inc
00971T101
|
Nouvelle position — 0.003026 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ALAB — Astera Labs Inc
04626A103
|
Nouvelle position — 0.003567 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMT — American Tower Corp
03027X100
|
Nouvelle position — 0.009696 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AMXB — America Movil SAB de CV
P0280A192
|
Nouvelle position — 0.471 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ANET — Arista Networks Inc
040413205
|
Nouvelle position — 0.02359 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
APH — Amphenol Corp
032095101
|
Nouvelle position — 0.01818 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ARM — ARM Holdings PLC
042068205
|
Nouvelle position — 0.002878 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ASTS — AST SpaceMobile Inc
00217D100
|
Nouvelle position — 0.005905 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AUD
CASHAUD07
|
Nouvelle position — -0.00007163 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
AVGO — Broadcom Inc
11135F101
|
Nouvelle position — 0.04148 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BCE — BCE Inc
05534B760
|
Nouvelle position — 0.008046 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BHARTI — Bharti Airtel Ltd
Y0885K108
|
Nouvelle position — 0.06976 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
BT/A — BT Group PLC
G16612106
|
Nouvelle position — 0.09318 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CACI — CACI International Inc
127190304
|
Nouvelle position — 0.0004402 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CAD — CASH & EQUIVALENTS
CASHCAD09
|
Nouvelle position — -0.0004967 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CCI — Crown Castle Inc
22822V101
|
Nouvelle position — 0.009073 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CDNS — Cadence Design Systems Inc
127387108
|
Nouvelle position — 0.004822 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHF
CASHCHF02
|
Nouvelle position — -0.000001549 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHKP — Check Point Software Technologies Ltd
M22465104
|
Nouvelle position — 0.001732 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CHTR — Charter Communications Inc
16119P108
|
Nouvelle position — 0.001744 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
Nouvelle position — 0.002943 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CLNX — Cellnex Telecom SA
E2R41M104
|
Nouvelle position — 0.01001 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CMCSA — Comcast Corp
20030N101
|
Nouvelle position — 0.0433 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
Nouvelle position — 0.003857 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd
G25457105
|
Nouvelle position — 0.003839 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRWD — Crowdstrike Holdings Inc
22788C105
|
Nouvelle position — 0.02119 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CRWV — CoreWeave Inc
21873S108
|
Nouvelle position — 0.008383 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
|
Nouvelle position — 0.07383 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DDOG — Datadog Inc
23804L103
|
Nouvelle position — 0.006885 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DLR — Digital Realty Trust Inc
253868103
|
Nouvelle position — 0.006948 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DOCU — Docusign Inc
256163106
|
Nouvelle position — 0.004044 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DT — Dynatrace Inc
268150109
|
Nouvelle position — 0.006132 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DTE — Deutsche Telekom AG
D2035M136
|
Nouvelle position — 0.04954 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
DY — Dycom Industries Inc
267475101
|
Nouvelle position — 0.0006134 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ECHO — EchoStar Corp
278768106
|
Nouvelle position — 0.002968 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EQIX — Equinix Inc
29444U700
|
Nouvelle position — 0.002052 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ERICB — Telefonaktiebolaget LM Ericsson
W26049119
|
Nouvelle position — 0.061 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Nouvelle position — 0.004707 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FFIV — F5 Inc
315616102
|
Nouvelle position — 0.001174 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
Nouvelle position — 0.01296 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Nouvelle position — 0.000002195 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc
G39387108
|
Nouvelle position — 0.002533 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
IBM — International Business Machines Corp
459200101
|
Nouvelle position — 0.01184 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
INTC — Intel Corp
458140100
|
Nouvelle position — 0.07692 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
JPY — CASH & EQUIVALENTS
CASHJPY06
|
Nouvelle position — 0.482 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KEYS — Keysight Technologies Inc
49338L103
|
Nouvelle position — 0.002474 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
KRW — CASH & EQUIVALENTS
CASHKRW02
|
Nouvelle position — 0.01234 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LITE — Lumentum Holdings Inc
55024U109
|
Nouvelle position — 0.00162 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LSCC — Lattice Semiconductor Corp
518415104
|
Nouvelle position — 0.002851 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
LUMN — Lumen Technologies Inc
550241103
|
Nouvelle position — 0.01916 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MCHP — Microchip Technology Inc
595017104
|
Nouvelle position — 0.008301 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MDB — MongoDB Inc
60937P106
|
Nouvelle position — 0.001676 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MRVL — Marvell Technology Inc
573874104
|
Nouvelle position — 0.01823 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MSI — Motorola Solutions Inc
620076307
|
Nouvelle position — 0.002909 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MTN — MTN Group Ltd
S8039R108
|
Nouvelle position — 0.02328 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc
55405Y100
|
Nouvelle position — 0.0008537 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
Nouvelle position — 0.01606 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NBIS — Nebius Group NV
N97284108
|
Nouvelle position — 0.00252 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NET — Cloudflare Inc
18915M107
|
Nouvelle position — 0.006644 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NOKIA — Nokia Oyj
X61873133
|
Nouvelle position — 0.1135 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NTAP — NetApp Inc
64110D104
|
Nouvelle position — 0.004106 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
NTNX — Nutanix Inc
67059N108
|
Nouvelle position — 0.00552 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
OKTA — Okta Inc
679295105
|
Nouvelle position — 0.003489 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ORA — Orange SA
F6866T100
|
Nouvelle position — 0.02701 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
PANW — Palo Alto Networks Inc
697435105
|
Nouvelle position — 0.01691 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
QCOM — QUALCOMM Inc
747525103
|
Nouvelle position — 0.0199 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RBRK — Rubrik Inc
781154109
|
Nouvelle position — 0.003349 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
RMBS — Rambus Inc
750917106
|
Nouvelle position — 0.00225 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SBAC — SBA Communications Corp
78410G104
|
Nouvelle position — 0.002207 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Nouvelle position — -0.001605 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
SNPS — Synopsys Inc
871607107
|
Nouvelle position — 0.003887 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
T — AT&T Inc
00206R102
|
Nouvelle position — 0.1427 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TEF — Telefonica SA
879382109
|
Nouvelle position — 0.0826 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TEL — TE Connectivity PLC
G87052109
|
Nouvelle position — 0.004004 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TEL — Telenor ASA
R89923107
|
Nouvelle position — 0.01234 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TELIA — Telia Co AB
W95890104
|
Nouvelle position — 0.03473 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TLS — Telstra Group Ltd
Q8975N105
|
Nouvelle position — 0.07277 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TMUS — T-Mobile US Inc
872590104
|
Nouvelle position — 0.01126 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
TSEM — Tower Semiconductor Ltd
M87915274
|
Nouvelle position — 0.002348 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
USD
CASHUSD00
|
Nouvelle position — 0.0001683 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VIAV — Viavi Solutions Inc
925550105
|
Nouvelle position — 0.003487 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
|
Nouvelle position — 0.0869 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
ZS — Zscaler Inc
98980G102
|
Nouvelle position — 0.002343 unités/action |
| 10 juillet 2026 | Nouveau |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nouvelle position — 0.00000122 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $34 789 799 | 39,30% | 164 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $9 760 428 | 11,03% | 46 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 333 626 | 10,54% | 44 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 734 135 | 6,48% | 27 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 958 636 | 5,60% | 23 509 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 120 654 | 3,53% | 14 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 334 988 | 2,64% | 11 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $2 293 873 | 2,59% | 10 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nilsine Partners, LLC | $2 169 409 | 2,45% | 10 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 709 583 | 1,93% | 8 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 345 104 | 1,52% | 6 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $909 949 | 1,03% | 4 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $856 798 | 0,97% | 4 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $724 753 | 0,82% | 3 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $685 731 | 0,77% | 3 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $668 042 | 0,75% | 3 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellington Shields & Co., LLC | $582 376 | 0,66% | 2 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $462 146 | 0,52% | 2 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $435 102 | 0,49% | 2 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evercore Wealth Management, LLC | $421 859 | 0,48% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| EQUITABLE TRUST CO | $343 604 | 0,39% | 1 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $328 839 | 0,37% | 1 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vision Capital Management, Inc. | $316 395 | 0,36% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $316 394 | 0,36% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Novak & Powell Financial Services, Inc. | $309 223 | 0,35% | 1 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Financial Corp/CA | $301 207 | 0,34% | 1 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $297 542 | 0,34% | 1 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $281 802 | 0,32% | 1 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $280 424 | 0,32% | 1 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $274 505 | 0,31% | 1 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $264 933 | 0,30% | 1 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sargent Investment Group, LLC | $253 115 | 0,29% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| IBEX WEALTH ADVISORS | $227 041 | 0,26% | 1 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| KTF INVESTMENTS, LLC | $223 585 | 0,25% | 1 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $215 570 | 0,24% | 1 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200 384 | 0,23% | 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $145 331 | 0,16% | 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $144 669 | 0,16% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $137 315 | 0,16% | 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $122 488 | 0,14% | 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $114 746 | 0,13% | 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $44 506 | 0,05% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $44 084 | 0,05% | 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30 796 | 0,03% | 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $2 953 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 067 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 091 | 0,00% | 5 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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| FIAX Tidal Trust II | $134.9M |
| IBHJ iShares Trust | $133.4M |
| TBF ProShares Trust | $132.8M |
| CRCG Themes ETF Trust | $132.8M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |