EEM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,63%▼ -0,63%
3M▲ +1,04%▲ +1,04%
6M▲ +19,54%▲ +20,16%
YTD▲ +24,79%▲ +25,43%
1Y▲ +25,31%▲ +27,74%
3Y▲ +80,47%▲ +93,63%
5Y▲ +37,47%▲ +54,38%
Maxdepuis le 14 avril 2003▲ +508,35%▲ +843,32%
Volatilité 1A25,55%
Volatilité 3 ans20,08%
Plus forte baisse 3 ans -18,67% 7 octobre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,72
Sharpe 1 an*1,02

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 -$2.2B
12 derniers mois +$4.0B Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 216 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
HKD CASH HKD 0,04 ≈$11.7M 93 118 716 X46f6feb14bc 0.2003 CASH USD
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618 0,04 ≈$11.7M 2 686 950 KYG5074A1004 0.00578 EQUITY USD
AUROBINDO PHARMA AUROPHARMA 0,04 ≈$11.7M 676 878 S67026344 0.001456 EQUITY USD
FORTIS HEALTHCARE LTD FORTIS 0,04 ≈$11.7M 1 251 073 INE061F01013 0.002691 EQUITY USD
POLYCAB INDIA POLYCAB 0,04 ≈$11.7M 135 043 INE455K01017 0.0002905 EQUITY USD
KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING KTB.R 0,04 ≈$11.6M 8 830 500 S63614663 0.019 EQUITY USD
INFO EDGE INDIA LTD NAUKRI 0,04 ≈$11.6M 888 254 INE663F01032 0.001911 EQUITY USD
FALABELLA SACI FALABELLA 0,04 ≈$11.5M 1 744 284 S27716729 0.003752 EQUITY USD
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND 0,04 ≈$11.5M 709 702 INE318A01026 0.001527 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 601398 0,04 ≈$11.5M 9 656 562 CNE000001P37 0.02077 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING SA ITUB3 0,04 ≈$11.5M 1 278 248 BRITUBACNOR4 0.00275 EQUITY USD
BIDVEST GROUP BVT 0,04 ≈$11.4M 808 258 S1201R162 0.001739 EQUITY USD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL H 3908 0,04 ≈$11.4M 4 462 800 CNE100002359 0.009601 EQUITY USD
AKBANK A AKBNK.E 0,04 ≈$11.4M 7 795 918 TRAAKBNK91N6 0.01677 EQUITY USD
BDO UNIBANK BDO 0,04 ≈$11.4M 6 125 952 PHY077751022 0.01318 EQUITY USD
DINO POLSKA DNP 0,04 ≈$11.4M 1 230 529 PLDINPL00011 0.002647 EQUITY USD
ASTRA INTERNATIONAL ASII 0,04 ≈$11.3M 41 447 600 ID1000122807 0.08916 EQUITY USD
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP TME 0,04 ≈$11.3M 1 459 194 88034P109 0.003139 EQUITY USD
HOTAI MOTOR LTD 2207 0,04 ≈$11.3M 684 380 S64171655 0.001472 EQUITY USD
ZHAOJIN MINING INDUSTRY LTD H 1818 0,04 ≈$11.3M 4 178 000 CNE1000004R6 0.008988 EQUITY USD
TWD CASH TWD 0,04 ≈$11.2M 359 825 981 Xf913d0c155a 0.7741 CASH USD
TELEFONICA BRASIL SA VIVT3 0,04 ≈$11.2M 1 897 445 BRVIVTACNOR0 0.004082 EQUITY USD
DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR DEWA 0,04 ≈$11.2M 14 915 500 AED001801011 0.03209 EQUITY USD
GRUPO CARSO SERIES A1 GCARSOA1 0,04 ≈$11.2M 1 421 865 S23934524 0.003059 EQUITY USD
KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR KBANK.R 0,04 ≈$11.2M 1 525 100 S63647663 0.003281 EQUITY USD
FSN E-COMMERCE VENTURES NYKAA 0,04 ≈$11.1M 3 134 169 INE388Y01029 0.006742 EQUITY USD
INTERCONEXION ELECTRICA SA ISA 0,04 ≈$11.1M 1 130 515 S22057061 0.002432 EQUITY USD
MARICO MARICO 0,04 ≈$11.1M 1 333 991 INE196A01026 0.00287 EQUITY USD
CITIC SECURITIES COMPANY H 6030 0,04 ≈$11.0M 3 375 100 CNE1000016V2 0.007261 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 0,03 ≈$10.9M 6 898 606 AEA007301012 0.01484 EQUITY USD
SINOTRUK (HONG KONG) LTD 3808 0,03 ≈$10.9M 2 058 000 HK3808041546 0.004427 EQUITY USD
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H 2611 0,03 ≈$10.9M 5 752 480 CNE100002FK9 0.01237 EQUITY USD
GDS HOLDINGS CLASS A 9698 0,03 ≈$10.8M 2 737 000 KYG3902L1095 0.005888 EQUITY USD
DLF LTD DLF 0,03 ≈$10.8M 1 596 684 INE271C01023 0.003435 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B ASURB 0,03 ≈$10.8M 433 326 S26393496 0.0009322 EQUITY USD
LENSKART SOLUTIONS LTD LENSKART 0,03 ≈$10.7M 1 495 914 INE956O01016 0.003218 EQUITY USD
UNITED SPIRITS UNITDSPR 0,03 ≈$10.7M 739 040 INE854D01024 0.00159 EQUITY USD
JINDAL STEEL LTD JINDALSTEL 0,03 ≈$10.7M 908 865 S67268169 0.001955 EQUITY USD
OUTSURANCE GROUP OUT 0,03 ≈$10.7M 2 104 509 ZAE000314084 0.004527 EQUITY USD
KRAFTON 259960 0,03 ≈$10.6M 69 143 KR7259960003 0.0001487 EQUITY USD
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR TRUE.R 0,03 ≈$10.5M 27 091 620 THB231010R11 0.05828 EQUITY USD
GAIL INDIA LTD GAIL 0,03 ≈$10.5M 5 836 680 S61334058 0.01256 EQUITY USD
AMMB HOLDINGS AMBANK 0,03 ≈$10.5M 6 312 875 S60470234 0.01358 EQUITY USD
GRUPO BIMBO A BIMBOA 0,03 ≈$10.5M 3 225 524 S23924715 0.006939 EQUITY USD
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD 2600 0,03 ≈$10.4M 9 494 000 S64253958 0.02042 EQUITY USD
YTL POWER INTERNATIONAL YTLPOWR 0,03 ≈$10.4M 7 513 100 MYL6742OO000 0.01616 EQUITY USD
LOTES 3533 0,03 ≈$10.4M 212 000 TW0003533006 0.0004561 EQUITY USD
NAURA TECHNOLOGY GROUP LTD A 002371 0,03 ≈$10.4M 110 685 CNE100000ML7 0.0002381 EQUITY USD
APL APOLLO TUBES LTD APLAPOLLO 0,03 ≈$10.3M 457 309 INE702C01027 0.0009838 EQUITY USD
BYD A 002594 0,03 ≈$10.3M 843 738 CNE100001526 0.001815 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 0,8%
Materials 0,5%
Retail 0,4%
Technology 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Health Care 0,1%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Utilities 0,0%
Autre/Non mappé 96,7%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000003498 → 0.00000333 (-4,8%)
10 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00006754 → 0.00006054 (-10,4%)
10 septembre 2026 Sorti 034220 KR7034220004 Position clôturée — était 0.00002785 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 2.23 → 2.31 (3,6%)
10 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.007936 → 0.01085 (36,7%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1459 → 0.2003 (37,3%)
10 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.4025 → 0.3822 (-5,0%)
10 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 14.15 → 15.05 (6,4%)
10 septembre 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001775 → 0.000002093 (17,9%)
10 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.009281 → 0.01777 (91,4%)
10 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.06564 → 0.06273 (-4,4%)
10 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.7636 → 0.7741 (1,4%)
10 septembre 2026 Réduit UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.008786 → 0.008674 (-1,3%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2218 → -0.2339 (5,4%)
10 septembre 2026 Nouveau USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.00009101 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2582 → 0.2694 (4,3%)
9 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000003666 → 0.000003498 (-4,6%)
9 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00007189 → 0.00006754 (-6,1%)
9 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.00005758 → 0.00002785 (-51,6%)
9 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.0003933 → -0.0000004453 (-100,1%)
9 septembre 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était -0.05471 unités/action
9 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.2008 → 0.1461 (-27,2%)
9 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.007406 → 0.007936 (7,2%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1358 → 0.1459 (7,5%)
9 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.4296 → 0.4025 (-6,3%)
9 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 13.68 → 14.15 (3,4%)
9 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.005951 → 0.005402 (-9,2%)
9 septembre 2026 Augmenté THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.05973 → 0.06564 (9,9%)
9 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.7477 → 0.7636 (2,1%)
9 septembre 2026 Réduit UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.008859 → 0.008786 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2387 → -0.2218 (-7,1%)
9 septembre 2026 Augmenté ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.08673 → 0.227 (161,7%)
8 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000003909 → 0.000003666 (-6,2%)
8 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00008288 → 0.00007189 (-13,3%)
8 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.00008855 → 0.00005758 (-35,0%)
8 septembre 2026 Augmenté 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Unités/action : 0.000392 → 0.000588 (50,0%)
8 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.002058 → 0.0003933 (-80,9%)
8 septembre 2026 Nouveau AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 Nouvelle position — 0.0003539 unités/action
8 septembre 2026 Réduit AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 Unités/action : 0.001805 → 0.001451 (-19,6%)
8 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1969 → 0.2008 (2,0%)
8 septembre 2026 Augmenté CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 1.568 → 2.23 (42,2%)
8 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.006911 → 0.007406 (7,2%)
8 septembre 2026 Sorti COP Xb571750c243 Position clôturée — était 0.9557 unités/action
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X8694904ce7b Position clôturée — était 0.002228 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1095 → 0.1358 (24,0%)
8 septembre 2026 Sorti INR X345ad83aa4f Position clôturée — était -1.627 unités/action
8 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 2.056 → 0.4296 (-79,1%)
8 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 12.96 → 13.68 (5,6%)
8 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.008761 → 0.009281 (5,9%)
8 septembre 2026 Augmenté PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.1286 → 0.14 (8,8%)
8 septembre 2026 Augmenté SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.004555 → 0.005951 (30,7%)
8 septembre 2026 Augmenté THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.02329 → 0.05973 (156,5%)
8 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.6768 → 0.7477 (10,5%)
8 septembre 2026 Augmenté UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.006469 → 0.008859 (36,9%)
8 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2405 → -0.2387 (-0,7%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2396 → 0.2582 (7,7%)
8 septembre 2026 Sorti BTFGMG5 Position clôturée — était 0.00002645 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau — ECOPRO BM CO LTD KRA2475401G1 Nouvelle position — 0.00002645 unités/action
4 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000004023 → 0.000003909 (-2,8%)
4 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00008743 → 0.00008288 (-5,2%)
4 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.0001042 → 0.00008855 (-15,0%)
4 septembre 2026 Sorti 2834 S60988169 Position clôturée — était 0.0005487 unités/action
4 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.0029 → 0.002058 (-29,0%)
4 septembre 2026 Nouveau BRL X498335c9bed Nouvelle position — -0.05471 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.005713 → 0.006911 (21,0%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X8694904ce7b Nouvelle position — 0.002228 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.09815 → 0.1095 (11,5%)
4 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : -0.2483 → -1.627 (555,4%)
4 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.8944 → 2.056 (129,8%)
4 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 33.85 → 12.96 (-61,7%)
4 septembre 2026 Sorti KRW Xc91cfbf2487 Position clôturée — était -21.23 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001312 → 0.000001775 (35,2%)
4 septembre 2026 Augmenté MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.007496 → 0.008761 (16,9%)
4 septembre 2026 Sorti SWIGGY INE00H001014 Position clôturée — était 0.005886 unités/action
4 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.06488 → 0.02329 (-64,1%)
4 septembre 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était -0.526 unités/action
4 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 1.194 → 0.6768 (-43,3%)
4 septembre 2026 Réduit UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.006492 → 0.006469 (-0,4%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1817 → -0.2405 (32,4%)
4 septembre 2026 Sorti USD Xdca63ea2eff Position clôturée — était 0.0002291 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1424 → 0.2396 (68,3%)
3 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000004173 → 0.000004023 (-3,6%)
3 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.00009389 → 0.00008743 (-6,9%)
3 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.0001322 → 0.0001042 (-21,2%)
3 septembre 2026 Réduit 2834 S60988169 Unités/action : 0.002623 → 0.0005487 (-79,1%)
3 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.1961 → 0.1969 (0,4%)
3 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : 0.005518 → 0.005713 (3,5%)
3 septembre 2026 Sorti COP X096bf75debc Position clôturée — était -1.272 unités/action
3 septembre 2026 Réduit COP Xb571750c243 Unités/action : 5.095 → 0.9557 (-81,2%)
3 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.09238 → 0.09815 (6,2%)
3 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : -0.003956 → -0.2483 (6177,3%)
3 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.5732 → 0.8944 (56,0%)
3 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 33.33 → 33.85 (1,6%)
3 septembre 2026 Réduit KWD — KWD CASH X9094fd47eee Unités/action : 0.0001693 → -0.000001026 (-100,6%)
3 septembre 2026 Sorti KWD Xe6537c32974 Position clôturée — était -0.0001085 unités/action
3 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.1708 → 0.004555 (-97,3%)
3 septembre 2026 Sorti SAR X3dfefcda860 Position clôturée — était -0.03393 unités/action
3 septembre 2026 Réduit SWIGGY INE00H001014 Unités/action : 0.007597 → 0.005886 (-22,5%)
3 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.07245 → 0.06488 (-10,4%)
3 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 1.15 → 1.194 (3,8%)
3 septembre 2026 Réduit UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 Unités/action : 0.00947 → 0.006492 (-31,4%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.2359 → -0.1817 (-23,0%)
3 septembre 2026 Nouveau USD Xdca63ea2eff Nouvelle position — 0.0002291 unités/action
3 septembre 2026 Sorti ZAR X11379bee09b Position clôturée — était -0.14 unités/action
3 septembre 2026 Réduit ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.2267 → 0.08673 (-61,7%)
3 septembre 2026 Nouveau BTFGMG5 Nouvelle position — 0.00002645 unités/action
2 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000004567 → 0.000004173 (-8,6%)
2 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0001006 → 0.00009389 (-6,6%)
2 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.0001578 → 0.0001322 (-16,2%)
2 septembre 2026 Augmenté 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Unités/action : 0.000555 → 0.001655 (198,3%)
2 septembre 2026 Sorti AED X1eeb36f29e4 Position clôturée — était -0.009568 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : -0.04657 → 0.0029 (-106,2%)
2 septembre 2026 Sorti ASTRAL INE006I01046 Position clôturée — était 0.000002196 unités/action
2 septembre 2026 Sorti BRL X498335c9bed Position clôturée — était 0.09684 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.09762 → 0.1961 (100,9%)
2 septembre 2026 Réduit CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 2.42 → 1.568 (-35,2%)
2 septembre 2026 Sorti CLP Xb6eb8696bed Position clôturée — était -0.8518 unités/action
2 septembre 2026 Sorti CNH X25833739658 Position clôturée — était 0.4384 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.4329 → 0.005518 (-101,3%)
2 septembre 2026 Réduit COP Xb571750c243 Unités/action : 7.797 → 5.095 (-34,7%)
2 septembre 2026 Sorti CZK X5a2e9da3f60 Position clôturée — était -0.004185 unités/action
2 septembre 2026 Réduit CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 Unités/action : 0.03909 → 0.0349 (-10,7%)
2 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.01687 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : -0.01515 → 0.001714 (-111,3%)
2 septembre 2026 Sorti GOTO ID1000166903 Position clôturée — était 1.68 unités/action
2 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2771 → 0.09238 (-66,7%)
2 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était -0.2521 unités/action
2 septembre 2026 Sorti HUF X3025a6d59d6 Position clôturée — était -0.4659 unités/action
2 septembre 2026 Réduit HUF — HUF CASH X36fc85ec70d Unités/action : 0.9909 → 0.525 (-47,0%)
2 septembre 2026 Sorti IDR X42295cce37a Position clôturée — était -253.9 unités/action
2 septembre 2026 Réduit IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Unités/action : 283.5 → 71.53 (-74,8%)
2 septembre 2026 Augmenté INR X345ad83aa4f Unités/action : -0.02067 → -0.003956 (-80,9%)
2 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 6.852 → 0.5732 (-91,6%)
2 septembre 2026 Réduit JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Unités/action : 0.01483 → 0.01435 (-3,2%)
2 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 97.27 → 33.33 (-65,7%)
2 septembre 2026 Augmenté KRW Xc91cfbf2487 Unités/action : -64.54 → -21.23 (-67,1%)
2 septembre 2026 Sorti MYR X2c23a58a0e7 Position clôturée — était -0.07261 unités/action
2 septembre 2026 Réduit MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 Unités/action : 0.08011 → 0.007496 (-90,6%)
2 septembre 2026 Réduit PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 Unités/action : 0.656 → 0.1286 (-80,4%)
2 septembre 2026 Sorti PHP X9316b5ae877 Position clôturée — était -0.5273 unités/action
2 septembre 2026 Sorti PLN X9f9162fb142 Position clôturée — était -0.00998 unités/action
2 septembre 2026 Réduit PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff Unités/action : 0.03365 → 0.02367 (-29,7%)
2 septembre 2026 Sorti QAR X36773cd8808 Position clôturée — était -0.001427 unités/action
2 septembre 2026 Réduit QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e Unités/action : 0.04386 → 0.009928 (-77,4%)
2 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.1764 → 0.1708 (-3,1%)
2 septembre 2026 Réduit SAR X3dfefcda860 Unités/action : -0.0005377 → -0.03393 (6209,9%)
2 septembre 2026 Sorti SBICARD INE018E01016 Position clôturée — était 0.00001133 unités/action
2 septembre 2026 Réduit THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Unités/action : 0.07535 → 0.07245 (-3,9%)
2 septembre 2026 Augmenté TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 Unités/action : -0.484 → 0.1316 (-127,2%)
2 septembre 2026 Sorti TRY Xd6e9593d02e Position clôturée — était 0.6156 unités/action
2 septembre 2026 Nouveau TWD Xef7ffcbeacd Nouvelle position — -0.526 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.4425 → -0.2359 (-46,7%)
2 septembre 2026 Sorti USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Position clôturée — était 0.001335 unités/action
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2675 → 0.1424 (-46,8%)
2 septembre 2026 Réduit ZAR X11379bee09b Unités/action : -0.05184 → -0.14 (170,0%)
2 septembre 2026 Réduit ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Unités/action : 0.2776 → 0.2267 (-18,3%)
1 septembre 2026 Nouveau 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 Nouvelle position — 0.0001786 unités/action
1 septembre 2026 Réduit 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 Unités/action : 0.000004918 → 0.000004567 (-7,1%)
1 septembre 2026 Réduit 028300 — HLB LTD S65174070 Unités/action : 0.0001142 → 0.0001006 (-11,9%)
1 septembre 2026 Réduit 034220 KR7034220004 Unités/action : 0.0001926 → 0.0001578 (-18,0%)
1 septembre 2026 Augmenté 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 Unités/action : 0.0002715 → 0.0002723 (0,3%)
1 septembre 2026 Augmenté ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 Unités/action : 0.002984 → 0.003 (0,6%)
1 septembre 2026 Réduit AED X1eeb36f29e4 Unités/action : -0.003047 → -0.009568 (214,0%)
1 septembre 2026 Augmenté AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : -0.04913 → -0.04657 (-5,2%)
1 septembre 2026 Réduit ASTRAL INE006I01046 Unités/action : 0.00001027 → 0.000002196 (-78,6%)
1 septembre 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.0965 → 0.09762 (1,2%)
1 septembre 2026 Réduit CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Unités/action : -0.3708 → -0.4329 (16,8%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.2668 → 0.2771 (3,9%)
1 septembre 2026 Réduit INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 Unités/action : 0.004646 → 0.004635 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit INR X345ad83aa4f Unités/action : 7.462 → -0.02067 (-100,3%)
1 septembre 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : -6.664 → 6.852 (-202,8%)
1 septembre 2026 Réduit JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 Unités/action : 0.01504 → 0.01483 (-1,4%)
1 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 104.9 → 97.27 (-7,3%)
1 septembre 2026 Réduit KRW Xc91cfbf2487 Unités/action : -8.616 → -64.54 (649,0%)
1 septembre 2026 Réduit KWD Xe6537c32974 Unités/action : -0.0000219 → -0.0001085 (395,5%)
1 septembre 2026 Réduit MXN — MXN CASH X0af1d55c291 Unités/action : 0.2055 → 0.03862 (-81,2%)
1 septembre 2026 Sorti MXN X176cdc9a2b1 Position clôturée — était -0.1669 unités/action
1 septembre 2026 Réduit NAUKRI — INFO EDGE INDIA LTD INE663F01032 Unités/action : 0.001934 → 0.001911 (-1,2%)
1 septembre 2026 Réduit POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 Unités/action : 0.02324 → 0.02307 (-0,8%)
1 septembre 2026 Réduit SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Unités/action : 0.1789 → 0.1764 (-1,4%)
1 septembre 2026 Augmenté SAR X3dfefcda860 Unités/action : -0.001303 → -0.0005377 (-58,7%)
1 septembre 2026 Réduit SBICARD INE018E01016 Unités/action : 0.00001399 → 0.00001133 (-19,0%)
1 septembre 2026 Sorti TWD Xef7ffcbeacd Position clôturée — était 4.024 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : -2.873 → 1.15 (-140,0%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.1938 → -0.4425 (128,3%)
1 septembre 2026 Nouveau USD — USD/SAR Xc43b42c49cc Nouvelle position — 0.001335 unités/action
1 septembre 2026 Réduit VBL — VARUN BEVERAGES INE200M01039 Unités/action : 0.007065 → 0.007018 (-0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.2639 → 0.2675 (1,4%)
1 septembre 2026 Augmenté ZAR X11379bee09b Unités/action : -0.14 → -0.05184 (-63,0%)
31 août 2026 Sorti 000002 CNE0000000T2 Position clôturée — était 0.002586 unités/action
31 août 2026 Nouveau 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 Nouvelle position — 0.0004933 unités/action
31 août 2026 Réduit 000100 — YUHAN S69883379 Unités/action : 0.0002987 → 0.00028 (-6,3%)
31 août 2026 Réduit 000270 — KIA CORPORATION S64909286 Unités/action : 0.001276 → 0.001273 (-0,2%)
31 août 2026 Augmenté 000333 — MIDEA GROUP A CNE100001QQ5 Unités/action : 0.001154 → 0.001386 (20,1%)
31 août 2026 Sorti 000564 CNE0000003W0 Position clôturée — était 0.005646 unités/action
31 août 2026 Réduit 000617 — CNPC CAPITAL LTD A CNE000000MS3 Unités/action : 0.002773 → 0.002578 (-7,0%)
31 août 2026 Nouveau 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 Nouvelle position — 0.0003864 unités/action
31 août 2026 Réduit 000660 — SK HYNIX S64502677 Unités/action : 0.003008 → 0.003002 (-0,2%)
31 août 2026 Sorti 000661 CNE0000007J8 Position clôturée — était 0.0001263 unités/action
31 août 2026 Sorti 000688 CNE0000003F5 Position clôturée — était 0.0003965 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 3138

Dividendes 47 paiements

08
1,63%Rendement TTM
$1,11Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,3510
16 décembre 2025$0,7630
16 juin 2025$0,4520
17 décembre 2024$0,7270
11 juin 2024$0,2900
20 décembre 2023$0,7480
7 juin 2023$0,3100
13 décembre 2022$0,5840
9 juin 2022$0,3620
30 décembre 2021$0,0260
13 décembre 2021$0,7070
10 juin 2021$0,2410
14 décembre 2020$0,5190
15 juin 2020$0,2300
16 décembre 2019$0,9290
17 juin 2019$0,3110
18 décembre 2018$0,5840
19 juin 2018$0,2900
19 décembre 2017$0,6970
20 juin 2017$0,1920
21 décembre 2016$0,3960
22 juin 2016$0,2660
21 décembre 2015$0,5010
25 juin 2015$0,3010
17 décembre 2014$0,5350
25 juin 2014$0,3410
18 décembre 2013$0,3660
27 juin 2013$0,4930
27 décembre 2012$0,0140
18 décembre 2012$0,2620
21 juin 2012$0,4680
20 décembre 2011$0,3470
22 juin 2011$0,4610
29 décembre 2010$0,0250
21 décembre 2010$0,3590
23 juin 2010$0,2620
29 décembre 2009$0,0120
22 décembre 2009$0,3230
23 juin 2009$0,2470
23 décembre 2008$0,3400
25 juin 2008$0,5173
24 décembre 2007$0,6490
20 décembre 2006$0,5243
23 décembre 2005$0,3293
23 décembre 2004$0,2681
31 décembre 2003$0,0134
22 décembre 2003$0,0770

Détenteurs institutionnels (13F) 1 849 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BARCLAYS PLC $64 293 998 800 58,71% 939 833 340 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 790 894 915 2,55% 40 796 593 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $2 641 500 190 2,41% 38 612 778 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 892 795 244 1,73% 27 668 400 Option de vente 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 431 219 292 1,31% 20 921 200 Option d'achat 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 381 827 272 1,26% 20 199 200 Option d'achat 30 juin 2026
BARCLAYS PLC $1 333 126 193 1,22% 19 487 300 Option de vente 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $1 306 359 133 1,19% 19 096 026 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 012 529 569 0,92% 14 800 900 Option de vente 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $955 285 266 0,87% 13 964 117 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $940 295 450 0,86% 13 745 000 Option de vente 30 juin 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $868 287 084 0,79% 12 692 400 Option de vente 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $848 315 847 0,77% 12 400 465 Actions 30 juin 2026
Allianz Asset Management GmbH $821 159 435 0,75% 12 003 500 Option de vente 30 juin 2026
UBS Group AG $790 857 363 0,72% 11 560 552 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $755 710 152 0,69% 11 207 326 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $715 609 646 0,65% 10 460 600 Option d'achat 30 juin 2026
BARCLAYS PLC $691 967 150 0,63% 10 115 000 Option d'achat 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $689 866 963 0,63% 10 084 300 Option de vente 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $676 875 904 0,62% 9 894 400 Option de vente 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $670 876 347 0,61% 9 806 700 Option de vente 30 juin 2026
UBS Group AG $652 713 492 0,60% 9 541 200 Option de vente 30 juin 2026
Retirement Systems of Alabama $624 672 370 0,57% 9 131 302 Actions 30 juin 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $610 661 865 0,56% 8 926 500 Option d'achat 30 juin 2026
UBS Group AG $563 705 788 0,51% 8 240 108 Option d'achat 30 juin 2026
CITIGROUP INC $557 001 061 0,51% 8 142 100 Option d'achat 30 juin 2026
Carrhae Capital LLP $549 181 798 0,50% 8 027 800 Option de vente 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $531 901 432 0,49% 7 775 200 Option d'achat 30 juin 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $427 172 563 0,39% 6 244 300 Option de vente 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $414 045 000 0,38% 6 052 375 Actions 30 juin 2026
NAYA CAPITAL MANAGEMENT UK LTD $410 460 000 0,37% 6 000 000 Option de vente 30 juin 2026
Squarepoint Ops LLC $395 423 482 0,36% 5 780 200 Option de vente 30 juin 2026
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University $369 843 752 0,34% 5 406 282 Actions 30 juin 2026
Jain Global LLC $357 065 995 0,33% 5 219 500 Option de vente 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $344 786 400 0,31% 50 400 Option d'achat 30 juin 2026
ADAPT Investment Managers SA $342 050 000 0,31% 5 000 000 Option de vente 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $318 135 016 0,29% 4 650 417 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $310 264 516 0,28% 4 535 368 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $302 063 621 0,28% 4 415 489 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $274 319 100 0,25% 4 010 000 Option de vente 30 juin 2026
ADAPT Investment Managers SA $273 640 000 0,25% 4 000 000 Option d'achat 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $268 468 102 0,25% 3 924 398 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $264 976 733 0,24% 3 873 362 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $233 154 962 0,21% 34 082 Option de vente 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $230 818 211 0,21% 3 374 039 Actions 30 juin 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $219 349 824 0,20% 3 206 400 Option de vente 30 juin 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $215 607 797 0,20% 3 151 700 Option de vente 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $185 008 274 0,17% 2 704 404 Actions 30 juin 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $174 845 018 0,16% 2 555 879 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $171 781 817 0,16% 2 511 063 Actions 30 juin 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $169 686 079 0,15% 2 480 428 Actions 30 juin 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $164 158 688 0,15% 2 399 630 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $136 820 000 0,12% 2 000 000 Option d'achat 30 juin 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $130 115 820 0,12% 1 902 000 Option d'achat 30 juin 2026
Hirtle & Co., LLC $129 114 708 0,12% 1 887 366 Actions 30 juin 2026
Greenfield FTC, Inc. $128 647 126 0,12% 1 880 531 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $124 451 000 0,11% 1 819 200 Option de vente 30 juin 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $124 148 374 0,11% 1 814 769 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $121 968 668 0,11% 1 782 907 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $121 564 663 0,11% 1 777 002 Actions 30 juin 2026
Schonfeld Strategic Advisors LLC $117 719 928 0,11% 1 720 800 Option de vente 30 juin 2026
Squarepoint Ops LLC $113 567 441 0,10% 1 660 100 Option d'achat 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $112 074 735 0,10% 1 638 280 Actions 30 juin 2026
Jain Global LLC $111 166 250 0,10% 1 625 000 Option d'achat 30 juin 2026
ExodusPoint Capital Management, LP $102 645 000 0,09% 1 500 000 Option d'achat 30 juin 2026
Passaic Partners LLC $100 371 152 0,09% 1 467 200 Option de vente 30 juin 2026
Kirkoswald Asset Management LLC $99 536 550 0,09% 1 455 000 Option d'achat 30 juin 2026
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GREENLEAF TRUST $94 341 426 0,09% 1 379 059 Actions 30 juin 2026
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TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $69 508 733 0,06% 1 016 061 Actions 30 juin 2026
Calamos Advisors LLC $68 312 691 0,06% 1 202 900 Option de vente 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $66 265 110 0,06% 968 646 Actions 30 juin 2026
CONNABLE OFFICE INC $65 739 616 0,06% 960 965 Actions 30 juin 2026
USA Financial Portformulas Corp $65 408 486 0,06% 1 195 549 Actions 31 décembre 2025
Walleye Trading LLC $65 304 186 0,06% 954 600 Option d'achat 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $64 758 210 0,06% 946 843 Actions 30 juin 2026
ALLSTATE CORP $63 309 693 0,06% 925 445 Actions 30 juin 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $60 603 705 0,06% 885 916 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $60 460 558 0,06% 883 797 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $60 289 713 0,06% 881 298 Actions 30 juin 2026
Phoenix Financial Ltd. $60 257 391 0,06% 880 828 Actions 30 juin 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $58 319 798 0,05% 852 504 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $56 766 618 0,05% 829 800 Option d'achat 30 juin 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $55 903 489 0,05% 817 183 Actions 30 juin 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $55 853 609 0,05% 816 454 Actions 30 juin 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $55 051 650 0,05% 1 035 000 Option d'achat 30 septembre 2025
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $54 917 282 0,05% 802 767 Actions 30 juin 2026

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