Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +54.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +17.1%

Annualisé : +41.4% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,1% · Options exclues : 95,4%

Répartition sectorielle

04
Technology 60,8%
Consumer Discretionary 6,7%
Communication Services 5,3%
Financials 3,2%
Healthcare 3,0%
Retail 1,9%
Industrials 0,4%
Energy 0,4%
Autre/Non mappé 18,3%

Portefeuille complet 133 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 569 423 048 20,45% 4 423 100 Option de vente $1 958 827 912 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 205 078 761 9,59% 1 044 000 Option de vente $745 447 433 Baisse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $762 080 000 6,07% 4 000 000 Option de vente $230 480 000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $660 297 016 5,26% 3 300 000 Option de vente $-133 222 984 Baisse ×2
HYG iShares Trust $599 775 008 4,77% 7 500 000 Option de vente $102 525 008 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $525 750 000 4,18% 1 250 000 Option de vente $-217 749 996 Baisse ×3
EEM iShares, Inc. $342 050 000 2,72% 5 000 000 Option de vente $228 470 000 Hausse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $332 224 192 2,64% 770 000 Option de vente $274 778 692 Hausse ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $286 940 705 2,28% 2 102 900 Option de vente $152 905 446 Hausse ×2
EEM iShares, Inc. $273 640 000 2,18% 4 000 000 Option d'achat
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $240 108 004 1,91% 1 200 000 Option d'achat $213 948 004 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $226 650 000 1,80% 600 000 Option de vente
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208 417 296 1,66% 370 000 Option de vente $-3 270 800
XLB XLB $177 905 000 1,42% 3 500 000 Option d'achat $77 965 000 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $172 241 120 1,37% 612 500 Option de vente $26 855 600 Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $167 556 000 1,33% 1 200 000 Option de vente
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $165 425 000 1,32% 650 000 Option de vente Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $161 695 752 1,29% 575 000 Option d'achat Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $145 304 252 1,16% 349 600 Option de vente $110 127 552 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $141 331 996 1,12% 400 000 Option de vente
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $135 497 718 1,08% 660 900 Option d'achat $72 296 918 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $119 156 000 0,95% 400 000 Option de vente $44 868 500 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $115 300 482 0,92% 309 100 Option d'achat $87 537 732 Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $94 351 076 0,75% 167 500 Option d'achat $-1 480 700
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $86 313 420 0,69% 421 000 Option de vente $-40 088 180 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $83 155 504 0,66% 450 000 Option de vente $70 277 504 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $73 605 000 0,59% 175 000 Option d'achat $8 548 750
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $70 002 000 0,56% 600 000 Option de vente $-33 447 216 Baisse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $65 947 500 0,52% 450 000 Option de vente $-99 536 539 Baisse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $63 625 000 0,51% 250 000 Option d'achat Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59 971 500 0,48% 50 000 Option de vente $13 983 000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $59 141 200 0,47% 295 573 $47 131 144 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $58 730 000 0,47% 500 000 Option de vente $19 935 000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57 872 000 0,46% 200 000 Option de vente $-77 093 520 Baisse ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $55 875 000 0,44% 500 000 Option de vente $10 365 000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54 818 200 0,44% 230 000 Option d'achat $6 916 100
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $53 541 728 0,43% 107 000 Option de vente $2 267 328
KWEB Krane Shares Trust $48 940 000 0,39% 2 000 000 Option de vente $-7 920 000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48 370 624 0,39% 129 673 $32 205 300 Hausse ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $44 850 000 0,36% 1 000 000 Option de vente $400 000
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $44 718 000 0,36% 600 000 Option de vente $-432 000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $44 710 500 0,36% 150 000 Option de vente $-13 531 500 Baisse ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $43 180 000 0,34% 1 000 000 Option de vente $-2 050 000
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $43 081 500 0,34% 275 000 Option d'achat $19 747 750 Hausse ×1
SMH SMH $41 918 584 0,33% 63 911
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $41 479 874 0,33% 99 800 Option d'achat $23 891 524 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $39 641 462 0,32% 104 941 $39 393 854 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $39 559 972 0,31% 68 100 Option d'achat $-19 577 129 Baisse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $39 165 000 0,31% 250 000 Option de vente $-7 502 500
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $38 831 400 0,31% 90 000 Option d'achat $14 211 900 Baisse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $38 134 400 0,30% 160 000 Option de vente $-36 842 800 Baisse ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $36 890 592 0,29% 361 000 Option de vente $4 548 602
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $36 080 000 0,29% 500 000 Option de vente $115 000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35 466 991 0,28% 62 964 $3 666 289 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35 333 000 0,28% 100 000 Option d'achat Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $35 001 000 0,28% 300 000 Option d'achat $19 846 392 Hausse ×1
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $30 357 990 0,24% 403 000 Option de vente $10 216 050
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $29 784 000 0,24% 300 000 Option de vente Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $29 365 000 0,23% 250 000 Option d'achat $9 967 500
KWEB Krane Shares Trust $28 987 186 0,23% 1 184 601 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28 936 000 0,23% 100 000 Option d'achat $-38 546 760 Baisse ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $28 620 000 0,23% 200 000 Option de vente $3 364 000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $28 490 000 0,23% 500 000 Option de vente $4 115 000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $28 331 250 0,23% 75 000 Option d'achat $5 118 000
EBAY eBay Inc. - Common Stock $27 937 500 0,22% 250 000 Option d'achat $5 182 500
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26 770 864 0,21% 53 500 Option d'achat $1 133 664
COP ConocoPhillips Common Stock $25 990 000 0,21% 250 000 Option de vente $-7 010 000
GLD SPDR Gold Shares $25 875 011 0,21% 70 240 $8 560 141 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25 404 000 0,20% 600 000 Option de vente $-4 716 000
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $25 268 000 0,20% 200 000 Option d'achat $11 331 000 Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $25 268 000 0,20% 200 000 Option de vente $-2 606 000
KWEB Krane Shares Trust $24 470 000 0,19% 1 000 000 Option d'achat $-3 960 000
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $24 080 000 0,19% 1 000 000 Option de vente $-4 000 000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23 988 600 0,19% 20 000 Option d'achat $5 593 200
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $21 994 816 0,18% 123 400 Option de vente $7 679 728 Hausse ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $21 940 000 0,17% 1 000 000 Option de vente $2 730 000
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $21 590 000 0,17% 500 000 Option d'achat $-1 025 000
C Citigroup, Inc. Common Stock $20 994 000 0,17% 150 000 Option de vente $3 982 500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 639 800 0,16% 60 000 Option de vente $1 990 200
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $18 956 662 0,15% 203 245 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18 778 430 0,15% 53 147
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $18 445 296 0,15% 180 500 Option d'achat $2 274 301
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $18 325 235 0,15% 134 300 Option d'achat $-116 518 Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $18 040 000 0,14% 250 000 Option d'achat $57 500
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 156 190 0,14% 71 982 $-23 597 459 Baisse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16 528 000 0,13% 200 000 Option de vente $606 000
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16 528 000 0,13% 200 000 Option d'achat $606 000
NKE Nike, Inc. Common Stock $16 420 000 0,13% 400 000 Option de vente $-4 708 000
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $16 130 524 0,13% 50 800 Option de vente $2 151 380
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $15 623 041 0,12% 52 414 $-13 138 995 Baisse ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $14 906 000 0,12% 200 000 Option d'achat $-144 000
ORCL Oracle Corporation Common Stock $14 655 000 0,12% 100 000 Option d'achat
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $14 581 500 0,12% 75 000 Option de vente $-3 373 500
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $14 581 500 0,12% 75 000 Option d'achat $-3 373 500
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $14 310 000 0,11% 100 000 Option d'achat $1 682 000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14 245 000 0,11% 250 000 Option d'achat $2 057 500
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $14 115 000 0,11% 100 000 Option de vente $-5 525 600 Baisse ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $12 731 165 0,10% 310 138 $8 038 319 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12 702 000 0,10% 300 000 Option d'achat $-2 358 000
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12 671 412 0,10% 108 609 $12 627 528 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
EEM $273 640 000 4 000 000 2,18%
AVGO $226 650 000 600 000 1,80%
INTC $167 556 000 1 200 000 1,33%
SNOW $165 425 000 650 000 1,32%
IBM $161 695 752 575 000 1,29%
GOOG $141 331 996 400 000 1,12%
SNOW $63 625 000 250 000 0,51%
SMH $41 918 584 63 911 0,33%
GOOG $35 333 000 100 000 0,28%
NOW $29 784 000 300 000 0,24%
KWEB $28 987 186 1 184 601 0,23%
EWJ $18 956 662 203 245 0,15%
GOOG $18 778 430 53 147 0,15%
ORCL $14 655 000 100 000 0,12%
PFE $11 216 055 465 783 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD A acheté plus +1.4M +$2.0B
MU Réduit -316K +$745.4M
XLK Mouvement de prix uniquement +0 +$230.5M
EEM A acheté plus +3.0M +$228.5M
TSLA Réduit -750K -$217.7M
OKTA A acheté plus +400K +$152.9M
NVDA Réduit -1.2M -$133.2M
UNH A acheté plus +220K +$110.1M
HYG A acheté plus +1.2M +$102.5M
ORCL Réduit -675K -$99.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FXI 31 mars 2026 15 463 524 $592 098 334 -5,9%
IEF 30 juin 2025 3 000 000 $286 110 016
COIN 31 mars 2026 839 840 $189 921 418 6,4%
TFC 31 mars 2026 2 500 000 $123 025 000 0,6%
AMGN 31 mars 2026 350 000 $114 558 500 14,4%
ADBE 30 septembre 2025 275 000 $106 392 000 -32,5%
JNJ 30 septembre 2025 638 072 $97 465 498 37,4%
KRE 31 mars 2026 1 500 000 $97 215 000
FCX 31 mars 2026 1 900 000 $96 501 000 23,4%
LVS 31 mars 2026 1 365 400 $88 873 886 -32,6%
ISRG 31 mars 2026 150 000 $84 954 000 -12,2%
ABBV 30 juin 2025 400 000 $83 808 000 43,7%
LRCX 30 juin 2026 375 000 $80 122 496 -22,9%
GOOG 31 mars 2026 250 000 $78 450 000 20,1%
ROKU 31 mars 2026 700 000 $75 943 000 60,7%
INTC 31 mars 2026 2 000 200 $73 807 380 154,9%
INTU 31 mars 2026 103 023 $68 244 496 -33,0%
EWZ 30 juin 2025 2 542 176 $65 715 250
RBLX 31 mars 2026 800 000 $64 824 000 -19,4%
CCL 31 mars 2026 2 050 000 $62 607 000 2,7%
DDOG 31 mars 2026 460 121 $62 571 854 135,7%
LOW 31 mars 2026 258 970 $62 453 205 -22,3%
ZM 30 juin 2026 750 000 $60 292 500 9,1%
HD 31 mars 2026 172 970 $59 518 978 -12,8%
ANET 31 mars 2026 425 000 $55 687 750 75,4%
M 31 mars 2026 2 500 000 $55 125 000 24,2%
RTX 31 mars 2026 300 000 $55 020 000 -5,0%
UPS 31 mars 2026 500 000 $49 595 000 -5,4%
DLTR 31 mars 2026 400 000 $49 204 000 6,1%
GM 31 mars 2026 600 000 $48 792 000 10,1%
EBAY 30 juin 2025 700 000 $47 411 000 43,8%
LEN 31 mars 2026 414 143 $42 573 900 -10,9%
CVX 30 juin 2025 247 000 $41 320 632 45,0%
CSCO 31 décembre 2025 600 000 $41 052 000 53,1%
NEE 31 mars 2026 501 801 $40 284 584 -16,1%
F 31 mars 2026 3 000 000 $39 360 000 6,4%
SMH 31 mars 2026 109 241 $39 340 960 65,0%
HUBS 31 décembre 2025 81 726 $38 231 423 -45,9%
COST 30 juin 2025 40 000 $37 831 200 -5,5%
XOM 30 juin 2025 300 000 $35 679 000 52,6%
ADSK 30 juin 2025 123 000 $32 201 400 -25,3%
USB 31 mars 2026 600 100 $32 021 336 10,2%
AMAT 31 mars 2026 110 177 $28 314 387 55,1%
TTD 31 mars 2026 711 437 $27 006 149 -47,5%
GLD 30 septembre 2025 75 200 $22 923 216
WMT 31 décembre 2025 220 000 $22 673 200 -3,8%
TGT 31 décembre 2025 249 812 $22 408 137 57,9%
EWY 30 septembre 2025 250 000 $17 945 000
MGM 31 mars 2026 350 000 $12 771 500 -17,5%
FL 30 septembre 2025 236 700 $5 799 150 Ne suit plus
NFLX 31 mars 2026 33 000 $3 094 080 -28,6%