Carrhae Capital LLP
CIK 1555254 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $3.6B
- Positions
- 29
- Au
- 30 juin 2026
#1 014 sur 9 443 par valeur 13F · top 10.7%
Valeur du portefeuille TQ : +8.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,34%
- Poids des 25 principales participations
- 98,64%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 7,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 41,62% Achats estimés $1 448 255 928 · Ventes $1 523 876 571
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 42,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 10
- Fermé
- 8
Exposition notionnelle Put : 46,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +29.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,7% · Options exclues : 42,1%
Répartition sectorielle
Technology
10,3%
Retail
10,1%
Financials
7,3%
Industrials
5,3%
Materials
5,0%
Energy
4,6%
Consumer Staples
1,4%
Communication Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,3%
Autre/Non mappé
54,3%
Portefeuille complet 29 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 063 361 600 | 29,36% | 1 444 000 | Option de vente | $-366 775 004 | Baisse ×1 | |
| EEM | $549 181 798 | 15,16% | 8 027 800 | Option de vente | |||
| GLD | $223 975 040 | 6,18% | 608 000 | Option d'achat | $165 541 658 | Hausse ×2 | |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $197 979 509 | 5,47% | 414 556 | $9 106 013 | Baisse ×2 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $140 500 963 | 3,88% | 1 466 148 | ||||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $138 287 984 | 3,82% | 1 440 800 | Option d'achat | $92 419 808 | Hausse ×1 | |
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $129 499 071 | 3,58% | 2 029 766 | $-41 915 200 | Baisse ×1 | ||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $121 535 069 | 3,36% | 3 909 137 | $-46 604 723 | Baisse ×1 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $101 494 076 | 2,80% | 3 496 179 | $-29 035 268 | Baisse ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $99 111 583 | 2,74% | 3 300 419 | $11 091 551 | Hausse ×4 | ||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $87 456 449 | 2,41% | 5 411 909 | ||||
| ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) | $78 783 359 | 2,18% | 9 643 006 | $-92 530 096 | Baisse ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $68 051 807 | 1,88% | 1 360 220 | ||||
| KWEB | $65 863 452 | 1,82% | 2 691 600 | Option d'achat | $13 006 396 | Hausse ×1 | |
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $63 773 489 | 1,76% | 32 056 | Hausse ×1 | |||
| USO | $63 523 392 | 1,75% | 596 800 | Option de vente | $-12 419 408 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $62 268 759 | 1,72% | 400 262 | $3 405 827 | Baisse ×1 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $61 202 183 | 1,69% | 756 610 | $36 573 413 | Hausse ×2 | ||
| PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock | $52 185 091 | 1,44% | 1 856 460 | Hausse ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $48 005 357 | 1,33% | 500 160 | $-119 367 065 | Baisse ×1 | ||
| NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares | $39 284 777 | 1,08% | 306 577 | $31 542 223 | Hausse ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $38 787 630 | 1,07% | 834 322 | $10 172 856 | Hausse ×1 | ||
| CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock | $38 187 198 | 1,05% | 2 198 457 | Hausse ×1 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $24 654 252 | 0,68% | 726 193 | $1 349 110 | Hausse ×1 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $15 560 420 | 0,43% | 4 484 271 | ||||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $15 443 477 | 0,43% | 278 311 | $-4 188 084 | Baisse ×1 | ||
| MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares | $11 797 607 | 0,33% | 221 385 | $6 183 150 | Hausse ×1 | ||
| VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares | $11 796 248 | 0,33% | 1 467 195 | $-898 283 | Baisse ×1 | ||
| BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) | $10 138 453 | 0,28% | 697 760 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| GDS | $99 111 583 | 2,74% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| EEM | $549 181 798 | 8 027 800 | 15,16% |
| SE | $140 500 963 | 1 466 148 | 3,88% |
| PBR | $87 456 449 | 5 411 909 | 2,41% |
| GGAL | $68 051 807 | 1 360 220 | 1,88% |
| ASML | $63 773 489 | 32 056 | 1,76% |
| PPC | $52 185 091 | 1 856 460 | 1,44% |
| CPNG | $38 187 198 | 2 198 457 | 1,05% |
| BBD | $15 560 420 | 4 484 271 | 0,43% |
| BEKE | $10 138 453 | 697 760 | 0,28% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | Réduit | -1.0M | -$366.8M |
| GLD | A acheté plus | +472K | +$165.5M |
| BABA | Réduit | -834K | -$119.4M |
| ITUB | Réduit | -10.8M | -$92.5M |
| BABA | A acheté plus | +1.1M | +$92.4M |
| EGO | Réduit | -989K | -$46.6M |
| EMBJ | Réduit | -859K | -$41.9M |
| AU | A acheté plus | +504K | +$36.6M |
| IBN | Réduit | -1.5M | -$29.0M |
| KWEB | A acheté plus | +832K | +$13.0M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 31 mars 2026 | 3 940 000 | $215 557 400 | Ne suit plus |
| SLV | 30 juin 2026 | 2 627 200 | $179 017 408 | Ne suit plus |
| SE | 31 mars 2026 | 843 557 | $107 612 566 | 42,0% |
| TECK | 31 mars 2026 | 2 063 912 | $98 840 746 | 26,3% |
| EMBJ | 31 mars 2025 | 2 670 740 | $97 962 743 | 66,6% |
| EEM | 30 septembre 2025 | 1 995 000 | $96 238 800 | Ne suit plus |
| NU | 31 mars 2026 | 4 942 239 | $82 733 081 | 1,0% |
| IBN | 30 juin 2025 | 2 581 585 | $81 371 559 | -11,8% |
| TSM | 31 mars 2025 | 383 886 | $75 813 646 | 148,7% |
| EDU | 31 mars 2025 | 1 042 689 | $66 919 780 | 18,2% |
| PBR | 30 juin 2025 | 4 516 382 | $64 764 918 | 51,8% |
| FNV | 31 mars 2026 | 293 772 | $60 893 060 | 1,4% |
| CPA | 30 septembre 2025 | 512 143 | $56 320 366 | 8,1% |
| BBD | 31 mars 2026 | 16 185 404 | $53 897 395 | -16,8% |
| PDD | 30 juin 2026 | 515 274 | $52 650 697 | 16,1% |
| AAPL | 31 mars 2025 | 197 500 | $49 457 950 | 43,0% |
| YUMC | 30 septembre 2025 | 1 092 990 | $48 867 583 | 12,0% |
| BAP | 31 mars 2026 | 168 399 | $48 330 513 | 10,9% |
| BAP | 30 septembre 2025 | 213 806 | $47 789 917 | 41,2% |
| FMX | 31 mars 2025 | 543 167 | $46 435 347 | 22,4% |
| JBS | 30 juin 2026 | 2 546 345 | $45 732 356 | 17,1% |
| SNPS | 31 mars 2026 | 95 365 | $44 794 848 | 0,2% |
| TECK | 30 septembre 2025 | 1 107 431 | $44 718 064 | 48,9% |
| BIDU | 31 mars 2026 | 341 747 | $44 652 663 | -15,7% |
| ASHR | 30 juin 2026 | 1 335 300 | $43 584 192 | Ne suit plus |
| GGAL | 31 mars 2026 | 795 204 | $42 893 304 | -10,2% |
| LVS | 30 septembre 2025 | 961 827 | $41 849 093 | -13,5% |
| YMM | 31 mars 2026 | 3 807 441 | $40 853 842 | 4,3% |
| EQT | 31 mars 2026 | 745 266 | $39 946 258 | -14,3% |
| HDB | 30 juin 2025 | 595 900 | $39 591 596 | -39,4% |
| BEKE | 31 mars 2025 | 1 745 724 | $32 156 236 | -15,6% |
| HSAI | 30 juin 2026 | 1 568 343 | $29 986 718 | 4,4% |
| JD | 31 mars 2025 | 827 951 | $28 705 061 | -29,1% |
| FXI | 30 juin 2025 | 764 500 | $27 399 680 | Ne suit plus |
| FCX | 31 décembre 2025 | 644 376 | $25 272 427 | 34,7% |
| BEKE | 30 septembre 2025 | 1 361 179 | $24 147 315 | -10,7% |
| YUMC | 31 mars 2025 | 489 307 | $23 569 918 | -7,7% |
| WRD | 31 mars 2026 | 2 421 132 | $21 015 426 | -24,4% |
| EDU | 30 septembre 2025 | 346 937 | $18 717 251 | 6,5% |
| GGB | 30 juin 2025 | 6 568 703 | $18 655 117 | 49,3% |
| TS | 31 mars 2025 | 437 806 | $16 544 689 | 38,2% |
| HBM | 30 septembre 2025 | 1 544 993 | $16 392 376 | 79,4% |
| HBM | 31 mars 2026 | 802 513 | $15 929 883 | 30,1% |
| NXPI | 30 septembre 2025 | 63 342 | $13 839 594 | -1,3% |
| CX | 31 mars 2025 | 2 215 050 | $12 492 882 | 89,8% |
| SPY | 31 mars 2025 | 20 931 | $12 267 240 | Ne suit plus |
| MT | 30 juin 2026 | 196 677 | $10 223 270 | 15,5% |
| KWEB | 30 juin 2025 | 193 593 | $6 758 332 | Ne suit plus |
| PONY | 31 décembre 2025 | 297 295 | $6 686 165 | -44,9% |
| SHEL | 31 décembre 2025 | 88 632 | $6 339 847 | 28,7% |
| VIST | 30 juin 2026 | 79 692 | $6 014 355 | 13,0% |
| RNW | 30 juin 2026 | 1 277 071 | $5 848 985 | 9,0% |
| EH | 30 septembre 2025 | 271 700 | $4 716 712 | -69,2% |
| KSPI | 31 mars 2026 | 50 668 | $3 958 691 | 37,5% |
| RNWWW | 31 mars 2026 | 64 966 | $526 | -68,8% |