iShares, Inc. (HEEM)
Société de gestion · BATS · Série S000045639 · Voir sur SEC EDGAR ↗
23 septembre 2014
Inception
Flux nets (30d): +$10.3M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $275.3M
- Portefeuille
- 102
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.72% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 100,38%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.0M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$7.0M
- 12 derniers mois
- +$29.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 464287234 | $275.2M | 99,97 | 4 011 684 | OTHER | US |
| U S DOLLARS | — | $268K | 0,10 | 18 791 076 128 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $261K | 0,09 | 18 785 439 936 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $258K | 0,09 | 18 785 439 936 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $198K | 0,07 | 14 757 841 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $70K | 0,03 | 355 073 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $21K | 0,01 | 16 985 063 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $20K | 0,01 | 3 931 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $19K | 0,01 | 11 382 901 458 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $18K | 0,01 | 11 379 487 271 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $18K | 0,01 | 11 379 487 271 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $16K | 0,01 | 16 979 969 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $16K | 0,01 | 16 979 969 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $7K | 0,00 | -24 573 000 | DFE | TW |
| U S DOLLARS | — | $7K | 0,00 | 477 046 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $7K | 0,00 | 449 457 000 | DFE | US |
| MALAYSIAN RINGITT | — | $3K | 0,00 | -5 491 500 | DFE | MY |
| U S DOLLARS | — | $3K | 0,00 | 407 000 | DFE | US |
| SOUTH AFRICAN RAND | — | $3K | 0,00 | -1 667 000 | DFE | ZA |
| INDIAN RUPEE | — | $3K | 0,00 | -32 072 000 | DFE | IN |
| U S DOLLARS | — | $2K | 0,00 | 127 816 000 | DFE | US |
| MALAYSIAN RINGITT | — | $2K | 0,00 | -5 491 500 | DFE | MY |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $1K | 0,00 | -22 278 000 | DFE | TW |
| U S DOLLARS | — | $973 | 0,00 | 5 077 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $945 | 0,00 | 4 904 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $936 | 0,00 | 977 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $892 | 0,00 | 406 000 | DFE | US |
| SOUTH AFRICAN RAND | — | $885 | 0,00 | -1 501 000 | DFE | ZA |
| U S DOLLARS | — | $599 | 0,00 | 2 832 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $458 | 0,00 | 272 264 000 | DFE | US |
| BRAZIALIAN REAL | — | $409 | 0,00 | -566 000 | DFE | BR |
| MEXICAN NUEVO PESO | — | $289 | 0,00 | -482 000 | DFE | MX |
| U S DOLLARS | — | $273 | 0,00 | 31 000 | DFE | US |
| CHINESE YUAN HONG KONG | — | $174 | 0,00 | -720 000 | DFE | CN |
| EURO | — | $155 | 0,00 | -48 000 | DFE | N/A |
| INDIAN RUPEE | — | $151 | 0,00 | -5 349 000 | DFE | IN |
| CHILEAN PESO | — | $88 | 0,00 | -9 105 000 | DFE | CL |
| MEXICAN NUEVO PESO | — | $61 | 0,00 | -901 000 | DFE | MX |
| CHILEAN PESO | — | $53 | 0,00 | -15 870 000 | DFE | CL |
| THAILAND BAHT | — | $52 | 0,00 | -934 000 | DFE | TH |
| U S DOLLARS | — | $34 | 0,00 | 4 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $24 | 0,00 | 114 000 | DFE | US |
| MEXICAN NUEVO PESO | — | $21 | 0,00 | -30 000 | DFE | MX |
| TURKISH LIRA | — | $18 | 0,00 | -76 000 | DFE | TR |
| TURKISH LIRA | — | $12 | 0,00 | -593 000 | DFE | TR |
| U S DOLLARS | — | $7 | 0,00 | 659 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $6 | 0,00 | 3 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $2 | 0,00 | 670 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $2 | 0,00 | 285 000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $1 | 0,00 | 207 000 | DFE | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
CLP — CLP/USD
X8e2e5e19a8b
|
Unités/action : -0.3673 → 1.47 (-500,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
MYR — MYR/USD
X46f3762d7a3
|
Unités/action : -0.002467 → 0.009869 (-500,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : -5.566 → 22.26 (-500,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
INR — INR/USD
X07b159098ff
|
Unités/action : 1.233 → -76.24 (-6282,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1414 → -0.1396 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
BRL — BRL/USD
X24349c6c39b
|
Unités/action : -1.233 → -1.24 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
CLP — CLP/USD
X8e2e5e19a8b
|
Unités/action : -0.3652 → -0.3673 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH/USD
X35b93f3fe06
|
Unités/action : 1.066 → 1.072 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
464287234
|
Unités/action : 0.6344 → 0.6381 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : 0.004762 → 0.00479 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW
X3f842934ff8
|
Unités/action : 0.0404 → 0.04064 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
HKD — HKD/USD
X79d71998155
|
Unités/action : -49.6 → -49.88 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW
X985c6e8be37
|
Unités/action : 0.03608 → 0.03628 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : -11.07 → -5.566 (-49,7%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
INR — INR/USD
X07b159098ff
|
Unités/action : 1.226 → 1.233 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW
Xa230271074a
|
Unités/action : 0.03752 → 0.03774 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW/USD
Xe8a40198795
|
Unités/action : 5643 → 5676 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW
X81bf32cee2d
|
Unités/action : 0.03463 → 0.03483 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
MXN — MXN/USD
Xb9f9829226d
|
Unités/action : 0.4087 → 0.411 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
MYR — MYR/USD
X46f3762d7a3
|
Unités/action : -0.002453 → -0.002467 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
THB — THB/USD
X6d7e2ac36e9
|
Unités/action : 0.1092 → 0.1099 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
TRY — TRY/USD
Xa60e17fdd27
|
Unités/action : 0.2677 → 0.2692 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
TWD — TWD/USD
Xc34a9642103
|
Unités/action : 43.8 → 44.06 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1401 → -0.1414 (0,9%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0000004329 → 0.0000004354 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
ZAR — ZAR/USD
X61a3b43a949
|
Unités/action : 0.39 → 0.3923 (0,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
464287234
|
Unités/action : 0.6381 → 0.6344 (-0,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : -0.002309 → 0.004762 (-306,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : -5.534 → -11.07 (100,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
MYR — MYR/USD
X46f3762d7a3
|
Unités/action : -0.5294 → -0.002453 (-99,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1413 → -0.1401 (-0,8%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
BRL — BRL/USD
X24349c6c39b
|
Unités/action : -1.236 → -1.233 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
CLP — CLP/USD
X8e2e5e19a8b
|
Unités/action : -0.7327 → -0.3652 (-50,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
CNH — CNH/USD
X35b93f3fe06
|
Unités/action : 1.069 → 1.066 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
464287234
|
Unités/action : 0.64 → 0.6381 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : -0.002315 → -0.002309 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW
X3f842934ff8
|
Unités/action : 0.04052 → 0.0404 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD/USD
X79d71998155
|
Unités/action : -49.74 → -49.6 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW
X985c6e8be37
|
Unités/action : 0.03618 → 0.03608 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : -11.1 → -5.534 (-50,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
INR — INR/USD
X07b159098ff
|
Unités/action : 1.23 → 1.226 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW
Xa230271074a
|
Unités/action : 0.03763 → 0.03752 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
KRW — KRW/USD
Xe8a40198795
|
Unités/action : 5659 → 5643 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW
X81bf32cee2d
|
Unités/action : 0.03473 → 0.03463 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
MXN — MXN/USD
Xb9f9829226d
|
Unités/action : 0.4098 → 0.4087 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
MYR — MYR/USD
X46f3762d7a3
|
Unités/action : -0.5309 → -0.5294 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
THB — THB/USD
X6d7e2ac36e9
|
Unités/action : 0.1096 → 0.1092 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
TRY — TRY/USD
Xa60e17fdd27
|
Unités/action : 0.2685 → 0.2677 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
TWD — TWD/USD
Xc34a9642103
|
Unités/action : -61.29 → 43.8 (-171,5%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1426 → -0.1413 (-0,9%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0000004342 → 0.0000004329 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
ZAR — ZAR/USD
X61a3b43a949
|
Unités/action : 0.3912 → 0.39 (-0,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
CLP — CLP/USD
X8e2e5e19a8b
|
Unités/action : -0.3663 → -0.7327 (100,0%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
464287234
|
Unités/action : 0.6381 → 0.64 (0,3%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : -0.001158 → -0.002315 (100,0%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : -5.55 → -11.1 (100,0%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
TWD — TWD/USD
Xc34a9642103
|
Unités/action : 43.93 → -61.29 (-239,5%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.1419 → -0.1426 (0,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH/USD
X35b93f3fe06
|
Unités/action : -10.9 → 1.069 (-109,8%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : -0.01418 → -0.001158 (-91,8%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW
X3f842934ff8
|
Unités/action : 0.2142 → 0.04052 (-81,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.3154 → -0.1419 (-55,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
BRL — BRL/USD
X24349c6c39b
|
Unités/action : -1.238 → -1.236 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
CLP — CLP/USD
X8e2e5e19a8b
|
Unités/action : -0.3668 → -0.3663 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
CNH — CNH/USD
X35b93f3fe06
|
Unités/action : 1.07 → -10.9 (-1118,9%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
464287234
|
Unités/action : 0.639 → 0.6381 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : -0.001159 → -0.01418 (1123,2%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW
X3f842934ff8
|
Unités/action : 0.2145 → 0.2142 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD/USD
X79d71998155
|
Unités/action : -49.81 → -49.74 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW
X985c6e8be37
|
Unités/action : 0.1493 → 0.03618 (-75,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : -5.558 → -5.55 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
INR — INR/USD
X07b159098ff
|
Unités/action : 1.231 → 1.23 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Nouveau |
JPMSW — CASH COLLATERAL USD JPMSW
Xa230271074a
|
Nouvelle position — 0.03763 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
KRW — KRW/USD
Xe8a40198795
|
Unités/action : 5668 → 5659 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW
X81bf32cee2d
|
Unités/action : 0.1725 → 0.03473 (-79,9%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
MXN — MXN/USD
Xb9f9829226d
|
Unités/action : 0.4104 → 0.4098 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
MYR — MYR/USD
X46f3762d7a3
|
Unités/action : -0.5317 → -0.5309 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
SSBSW
Xe2b0435f682
|
Position clôturée — était 0.1725 unités/action |
| 6 août 2026 | Réduit |
THB — THB/USD
X6d7e2ac36e9
|
Unités/action : 0.1097 → 0.1096 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
TRY — TRY/USD
Xa60e17fdd27
|
Unités/action : 0.2688 → 0.2685 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
TWD — TWD/USD
Xc34a9642103
|
Unités/action : 43.99 → 43.93 (-0,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.7385 → -0.3154 (-57,3%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03743 → 0.0000004342 (-100,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
ZAR — ZAR/USD
X61a3b43a949
|
Unités/action : 0.3917 → 0.3912 (-0,1%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
BRL
X498335c9bed
|
Position clôturée — était -1.241 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
CLP — CLP/USD
X8e2e5e19a8b
|
Unités/action : 38.77 → -0.3668 (-100,9%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Position clôturée — était 54.78 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
CNH — CNH/USD
X35b93f3fe06
|
Unités/action : 10.92 → 1.07 (-90,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
464287234
|
Unités/action : 0.6381 → 0.639 (0,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : 0.7368 → -0.001159 (-100,2%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD/USD
X79d71998155
|
Unités/action : -52.9 → -49.81 (-5,8%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
IDR
X42295cce37a
|
Position clôturée — était -994 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : 579.7 → -5.558 (-101,0%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
INR — INR/USD
X07b159098ff
|
Unités/action : 76.13 → 1.231 (-98,4%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
INR
X345ad83aa4f
|
Position clôturée — était -76.32 unités/action |
| 5 août 2026 | Sorti |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Position clôturée — était -2649 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW
X81bf32cee2d
|
Unités/action : 0.1087 → 0.1725 (58,7%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
MXN — MXN/USD
Xb9f9829226d
|
Unités/action : 12.74 → 0.4104 (-96,8%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
MYR
X2c23a58a0e7
|
Position clôturée — était -0.5317 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
MYR — MYR/USD
X46f3762d7a3
|
Unités/action : -0.8374 → -0.5317 (-36,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
THB — THB/USD
X6d7e2ac36e9
|
Unités/action : -13.5 → 0.1097 (-100,8%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
TRY — TRY/USD
Xa60e17fdd27
|
Unités/action : 7.734 → 0.2688 (-96,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
TWD — TWD/USD
Xc34a9642103
|
Unités/action : -85.71 → 43.99 (-151,3%) |
| 5 août 2026 | Sorti |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Position clôturée — était -61.53 unités/action |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0007613 → -0.7385 (-97105,5%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
ZAR — ZAR/USD
X61a3b43a949
|
Unités/action : 20.73 → 0.3917 (-98,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
BRL — BRL/USD
X24349c6c39b
|
Unités/action : 0.2361 → -1.238 (-624,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
BRL
X498335c9bed
|
Unités/action : -1.238 → -1.241 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CLP — CLP/USD
X8e2e5e19a8b
|
Unités/action : -54.78 → 38.77 (-170,8%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH/USD
X35b93f3fe06
|
Unités/action : -10.92 → 10.92 (-200,0%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
IDR
X42295cce37a
|
Unités/action : 1095 → -994 (-190,8%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : 578.3 → 579.7 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
INR — INR/USD
X07b159098ff
|
Unités/action : -111.5 → 76.13 (-168,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Unités/action : 3564 → -2649 (-174,3%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04218 → 0.0007613 (-98,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0000004348 → 0.03743 (8609100,0%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
ZAR — ZAR/USD
X61a3b43a949
|
Unités/action : -20.95 → 20.73 (-199,0%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
BRL — BRL/USD
X24349c6c39b
|
Unités/action : 0.2406 → 0.2361 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
BRL
X498335c9bed
|
Nouvelle position — -1.238 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CLP — CLP/USD
X8e2e5e19a8b
|
Unités/action : -55.83 → -54.78 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
CLP
Xb6eb8696bed
|
Nouvelle position — 54.78 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
CNH — CNH/USD
X35b93f3fe06
|
Unités/action : -11.13 → -10.92 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
464287234
|
Unités/action : 0.6507 → 0.6381 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : 0.751 → 0.7368 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW
X3f842934ff8
|
Unités/action : 0.2186 → 0.2145 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
HKD — HKD/USD
X79d71998155
|
Unités/action : -53.91 → -52.9 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW
X985c6e8be37
|
Unités/action : 0.1521 → 0.1493 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
IDR
X42295cce37a
|
Nouvelle position — 1095 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : -1116 → 578.3 (-151,8%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
INR — INR/USD
X07b159098ff
|
Unités/action : -113.6 → -111.5 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
INR
X345ad83aa4f
|
Nouvelle position — -76.32 unités/action |
| 3 août 2026 | Nouveau |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Nouvelle position — 3564 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
KRW — KRW/USD
Xe8a40198795
|
Unités/action : 173.7 → 5668 (3163,1%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW
X81bf32cee2d
|
Unités/action : 0.1108 → 0.1087 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
MXN — MXN/USD
Xb9f9829226d
|
Unités/action : 0.7143 → 12.74 (1682,9%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
MYR
X2c23a58a0e7
|
Nouvelle position — -0.5317 unités/action |
| 3 août 2026 | Augmenté |
MYR — MYR/USD
X46f3762d7a3
|
Unités/action : -0.8535 → -0.8374 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
SSBSW
Xe2b0435f682
|
Unités/action : 0.1758 → 0.1725 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
THB — THB/USD
X6d7e2ac36e9
|
Unités/action : -13.76 → -13.5 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
TRY — TRY/USD
Xa60e17fdd27
|
Unités/action : -7.882 → 7.734 (-198,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
TWD — TWD/USD
Xc34a9642103
|
Unités/action : -87.35 → -85.71 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
TWD
Xef7ffcbeacd
|
Nouvelle position — -61.53 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.04425 → 0.04218 (-4,7%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0000004431 → 0.0000004348 (-1,9%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
ZAR — ZAR/USD
X61a3b43a949
|
Unités/action : -21.35 → -20.95 (-1,9%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
BRL — BRL/USD
X24349c6c39b
|
Unités/action : 0.2413 → 0.2406 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
CLP — CLP/USD
X8e2e5e19a8b
|
Unités/action : -55.99 → -55.83 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
CNH — CNH/USD
X35b93f3fe06
|
Unités/action : 0.05719 → -11.13 (-19563,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : 0.003704 → 0.751 (20175,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW
X3f842934ff8
|
Unités/action : 0.08889 → 0.2186 (145,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
HKD — HKD/USD
X79d71998155
|
Unités/action : -54.07 → -53.91 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW
X985c6e8be37
|
Unités/action : 0.0637 → 0.1521 (138,8%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : -1119 → -1116 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
INR — INR/USD
X07b159098ff
|
Unités/action : -114 → -113.6 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
KRW — KRW/USD
Xe8a40198795
|
Unités/action : 174.2 → 173.7 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW
X81bf32cee2d
|
Unités/action : 0.1111 → 0.1108 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
MXN — MXN/USD
Xb9f9829226d
|
Unités/action : 0.7164 → 0.7143 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
MYR — MYR/USD
X46f3762d7a3
|
Unités/action : -0.856 → -0.8535 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
SSBSW
Xe2b0435f682
|
Unités/action : 0.0637 → 0.1758 (175,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
THB — THB/USD
X6d7e2ac36e9
|
Unités/action : -13.8 → -13.76 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
TRY — TRY/USD
Xa60e17fdd27
|
Unités/action : 0.1416 → -7.882 (-5665,4%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
TWD — TWD/USD
Xc34a9642103
|
Unités/action : -87.61 → -87.35 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.3117 → 0.04425 (-114,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0000004444 → 0.0000004431 (-0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
ZAR — ZAR/USD
X61a3b43a949
|
Unités/action : -21.42 → -21.35 (-0,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
CNH — CNH/USD
X35b93f3fe06
|
Unités/action : -0.1813 → 0.05719 (-131,5%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
464287234
|
Unités/action : 0.6488 → 0.6507 (0,3%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : -0.7123 → 0.003704 (-100,5%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
MXN — MXN/USD
Xb9f9829226d
|
Unités/action : -13.15 → 0.7164 (-105,4%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.3085 → -0.3117 (1,0%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW
X81bf32cee2d
|
Unités/action : 0.05037 → 0.1111 (120,6%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
MXN — MXN/USD
Xb9f9829226d
|
Unités/action : 0.7164 → -13.15 (-1936,0%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.2477 → -0.3085 (24,6%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
CNH — CNH/USD
X35b93f3fe06
|
Unités/action : 0.05719 → -0.1813 (-417,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
CNH — CNH/USD
X35b93f3fe06
|
Unités/action : -0.1813 → 0.05719 (-131,5%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : 1016 → -1119 (-210,2%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : -1119 → 1016 (-190,8%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
MXN — MXN/USD
Xb9f9829226d
|
Unités/action : -13.15 → 0.7164 (-105,4%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.2481 → -0.2477 (-0,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : -0.01126 → -0.7123 (6226,3%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : 1016 → -1119 (-210,2%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
MXN — MXN/USD
Xb9f9829226d
|
Unités/action : 0.7164 → -13.15 (-1936,0%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
BRL — BRL/USD
X24349c6c39b
|
Unités/action : 0.2453 → 0.2413 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
CLP — CLP/USD
X8e2e5e19a8b
|
Unités/action : -56.92 → -55.99 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
CNH — CNH/USD
X35b93f3fe06
|
Unités/action : 0.05813 → -0.1813 (-411,9%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
464287234
|
Unités/action : 0.6596 → 0.6488 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
EUR — EUR/USD
X2978d2ddc8d
|
Unités/action : -0.01145 → -0.01126 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW
X3f842934ff8
|
Unités/action : 0.09036 → 0.08889 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
HKD — HKD/USD
X79d71998155
|
Unités/action : -54.97 → -54.07 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW
X985c6e8be37
|
Unités/action : 0.06476 → 0.0637 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
IDR — IDR/USD
Xba8aaa33d38
|
Unités/action : 1033 → 1016 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
INR — INR/USD
X07b159098ff
|
Unités/action : -115.8 → -114 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
KRW — KRW/USD
Xe8a40198795
|
Unités/action : 177.1 → 174.2 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW
X81bf32cee2d
|
Unités/action : 0.0512 → 0.05037 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
MXN — MXN/USD
Xb9f9829226d
|
Unités/action : 0.7283 → 0.7164 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
MYR — MYR/USD
X46f3762d7a3
|
Unités/action : -0.8702 → -0.856 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
SSBSW
Xe2b0435f682
|
Unités/action : 0.06476 → 0.0637 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
THB — THB/USD
X6d7e2ac36e9
|
Unités/action : -14.03 → -13.8 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
TRY — TRY/USD
Xa60e17fdd27
|
Unités/action : 0.144 → 0.1416 (-1,6%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
TWD — TWD/USD
Xc34a9642103
|
Unités/action : -89.06 → -87.61 (-1,6%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 228
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $31 211 073 | 21,86% | 697 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14 303 539 | 10,02% | 319 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $13 411 556 | 9,39% | 299 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $11 285 424 | 7,91% | 252 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $9 560 400 | 6,70% | 213 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8 185 411 | 5,73% | 182 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 045 524 | 4,23% | 135 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Friedenthal Financial | $5 992 255 | 4,20% | 133 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 288 359 | 3,70% | 118 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 848 464 | 3,40% | 108 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 540 961 | 2,48% | 79 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 476 560 | 2,44% | 77 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 302 514 | 2,31% | 73 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 092 262 | 2,17% | 102 750 | Actions | 30 juin 2025 |
| Forefront Analytics, LLC | $2 603 409 | 1,82% | 58 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 811 969 | 1,27% | 40 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 799 220 | 1,26% | 40 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 571 485 | 1,10% | 35 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 411 679 | 0,99% | 31 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 352 192 | 0,95% | 30 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $1 004 627 | 0,70% | 22 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $771 190 | 0,54% | 17 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $709 641 | 0,50% | 15 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $642 270 | 0,45% | 14 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $547 751 | 0,38% | 12 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $514 663 | 0,36% | 11 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $504 840 | 0,35% | 11 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $437 235 | 0,31% | 9 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $398 723 | 0,28% | 8 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $387 764 | 0,27% | 8 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $365 579 | 0,26% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $296 157 | 0,21% | 6 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $293 518 | 0,21% | 6 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $211 126 | 0,15% | 4 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $210 195 | 0,15% | 4 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invst, LLC | $209 068 | 0,15% | 4 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $198 333 | 0,14% | 4 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193 000 | 0,14% | 4 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $134 190 | 0,09% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $105 700 | 0,07% | 2 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $93 933 | 0,07% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $90 786 | 0,06% | 2 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $73 402 | 0,05% | 1 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $50 137 | 0,04% | 1 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $38 915 | 0,03% | 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $32 027 | 0,02% | 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $31 311 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $27 464 | 0,02% | 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 365 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $19 925 | 0,01% | 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $16 013 | 0,01% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 553 | 0,01% | 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $9 483 | 0,01% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 618 | 0,00% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $1 352 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2025 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $414 | 0,00% | 9 260 | Actions | 30 juin 2026 |
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