iShares Trust (DMAX)
Société de gestion · BATS · Série S000085273 · Voir sur SEC EDGAR ↗
31 décembre 2024
Inception
Flux nets (30d): -$3.3M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $136.5M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.5% (Modéré)
- Poids des 10 principales participations
- 100,02%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$5.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.2M
- 12 derniers mois
- +$44.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $139.0M | 101,84 | 192 550 | EC | US |
| SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP | — | $4.8M | 3,54 | 1 941 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $866K | 0,63 | 866 436 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $170K | 0,12 | 61 | DE | US |
| SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP | — | $37K | 0,03 | 15 | DE | US |
| SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP | — | -$8.4M | -6,14 | -1 956 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Unités/action : 0.03254 → 0.03232 (-0,7%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Unités/action : 0.00001131 → 0.00001159 (2,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.03729 → 0.0382 (2,4%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US C @ 731.52
X15d5eec5afd
|
Unités/action : -0.0003786 → -0.0003878 (2,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US P @ 684.94
Xa677622718e
|
Unités/action : 0.0003786 → 0.0003878 (2,4%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.009491 → -0.009793 (3,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2426 → 0.2485 (2,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Unités/action : 0.00001171 → 0.00001131 (-3,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Unités/action : 0.0382 → 0.03729 (-2,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US C @ 731.52
X15d5eec5afd
|
Unités/action : -0.0003879 → -0.0003786 (-2,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US P @ 684.94
Xa677622718e
|
Unités/action : 0.0003879 → 0.0003786 (-2,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002539 → -0.009491 (273,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2382 → 0.2426 (1,8%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001125 → -0.002539 (125,8%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004359 → -0.001125 (-74,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2401 → 0.2382 (-0,8%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002654 → -0.004359 (64,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001214 → -0.002654 (-318,6%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2374 → 0.2401 (1,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01277 → 0.001214 (-109,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2492 → 0.2374 (-4,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004153 → -0.01277 (207,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2413 → 0.2492 (3,3%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002818 → -0.004153 (47,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001675 → -0.002818 (68,3%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2321 → 0.2413 (4,0%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0006663 → -0.001675 (151,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.225 → 0.2321 (3,2%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01647 → -0.0006663 (-96,0%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2317 → 0.225 (-2,9%) |
| 30 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008449 → -0.01647 (94,9%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2305 → 0.2317 (0,5%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0094 → -0.008449 (-10,1%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.008242 → -0.0094 (14,0%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.01291 → -0.008242 (-36,1%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2361 → 0.2305 (-2,4%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.003704 → -0.01291 (248,5%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2328 → 0.2361 (1,4%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.007063 → -0.003704 (-47,6%) |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.2336 → 0.2328 (-0,3%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.2203 → -0.007063 (-103,2%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.007034 → 0.2336 (3221,2%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.2206 → 0.2203 (-0,2%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
Nouvelle position — 0.03254 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
Nouvelle position — 0.00001171 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
Nouvelle position — 0.0382 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US C @ 731.52
X15d5eec5afd
|
Nouvelle position — -0.0003879 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IVV US FLEX — JAN27 IVV US P @ 684.94
Xa677622718e
|
Nouvelle position — 0.0003879 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.2206 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.007034 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BIP Wealth, LLC | $20 148 657 | 21,70% | 736 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $15 897 301 | 17,12% | 581 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $14 037 737 | 15,12% | 513 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $10 935 920 | 11,78% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FC Advisory LLC | $4 199 293 | 4,52% | 153 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $3 122 096 | 3,36% | 114 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 459 543 | 2,65% | 89 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 609 183 | 1,73% | 58 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 564 958 | 1,69% | 57 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 504 373 | 1,62% | 55 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 498 602 | 1,61% | 54 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $1 408 164 | 1,52% | 51 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $1 335 467 | 1,44% | 48 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $1 156 361 | 1,25% | 43 520 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $994 957 | 1,07% | 36 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $810 543 | 0,87% | 29 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $749 657 | 0,81% | 27 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $745 310 | 0,80% | 27 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $732 625 | 0,79% | 26 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $640 353 | 0,69% | 23 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROSSPOINT FINANCIAL, LLC | $592 815 | 0,64% | 21 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $553 248 | 0,60% | 20 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $536 981 | 0,58% | 19 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $469 288 | 0,51% | 17 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $450 888 | 0,49% | 16 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $448 211 | 0,48% | 16 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $419 475 | 0,45% | 15 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $396 383 | 0,43% | 14 863 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $389 702 | 0,42% | 14 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $370 000 | 0,40% | 13 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stuart Chaussee & Associates, Inc. | $368 559 | 0,40% | 13 950 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328 597 | 0,35% | 12 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $322 610 | 0,35% | 11 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $273 125 | 0,29% | 9 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $255 685 | 0,28% | 9 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $238 485 | 0,26% | 8 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $235 478 | 0,25% | 8 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $214 317 | 0,23% | 7 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $213 989 | 0,23% | 7 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 119 | 0,07% | 2 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $46 013 | 0,05% | 1 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $44 865 | 0,05% | 1 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39 643 | 0,04% | 1 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $16 404 | 0,02% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 928 | 0,01% | 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bernard Wealth Management Corp. | $9 858 | 0,01% | 371 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 769 | 0,01% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 187 | 0,00% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
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