iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF (DMAX)
$27,85
▲ +0,03 (+0,09%)
Variation sur 1 jour
$27,60 – $27,86
Fourchette 52 semaines
-0,11%
Prime / Décote
31 décembre 2024
Inception
Flux nets (30d): +$2 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions0,9
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$136.3M
Portefeuille
7
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.5%
DMAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,56% | ▲ +0,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,79% | ▲ +0,79% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$14K
12 derniers mois
+$46.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES CORE S&P ETF TRUST | IVV | 105,02 | ≈$143.1M | 187 950 | 464287200 | 0.0382 | EQUITY | USD |
| JAN27 IVV US P @ 684.94 | IVV US FLEX | 1,16 | ≈$1.6M | 1 908 | Xa677622718e | 0.0003878 | OTHER | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,61 | ≈$826K | 826 562 | 066922477 | 0.168 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,19 | ≈$256K | 255 848 | X2f5743ed867 | 0.052 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD GSCFT | GSCFT | 0,12 | ≈$165K | 165 000 | Xcd62d151ec8 | 0.03354 | COLLATERAL | USD |
| MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | HWAU6 | 0,00 | · | 57 | Xc00f6e652bd | 0.00001159 | FUTURE | USD |
| JAN27 IVV US C @ 731.52 | IVV US FLEX | -7,10 | ≈-$9.7M | -1 908 | X15d5eec5afd | -0.0003878 | OTHER | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05315 → 0.052 (-2,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1704 → 0.168 (-1,4%) |
| 8 septembre 2026 | Sorti | ETD_USD | Position clôturée — était -0.001897 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.04479 → 0.05315 (18,7%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1834 → 0.1704 (-7,1%) |
| 4 septembre 2026 | Nouveau | ETD_USD | Nouvelle position — -0.001897 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05039 → 0.04479 (-11,1%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1788 → 0.1834 (2,6%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.04521 → 0.05039 (11,4%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1794 → 0.1788 (-0,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.04233 → 0.04521 (6,8%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1808 → 0.1794 (-0,7%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.04573 → 0.04233 (-7,4%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.182 → 0.1808 (-0,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0468 → 0.04573 (-2,3%) |
| 28 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.04822 → 0.0468 (-3,0%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.179 → 0.182 (1,6%) |
| 27 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0504 → 0.04822 (-4,3%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1768 → 0.179 (1,2%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05034 → 0.0504 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1781 → 0.1768 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Sorti | ETD_USD | Position clôturée — était -0.0008933 unités/action |
| 25 août 2026 | Sorti | LO_USD | Position clôturée — était 0.0008933 unités/action |
| 25 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05071 → 0.05034 (-0,7%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1764 → 0.1781 (0,9%) |
| 24 août 2026 | Nouveau | ETD_USD | Nouvelle position — -0.0008933 unités/action |
| 24 août 2026 | Nouveau | LO_USD | Nouvelle position — 0.0008933 unités/action |
| 24 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05196 → 0.05071 (-2,4%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05187 → 0.05196 (0,2%) |
| 21 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1794 → 0.1764 (-1,7%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.04732 → 0.05187 (9,6%) |
| 20 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1838 → 0.1794 (-2,4%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Unités/action : 0.03232 → 0.03354 (3,8%) |
| 19 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.04963 → 0.04732 (-4,6%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.009793 → 0.04963 (-606,7%) |
| 18 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2485 → 0.1838 (-26,0%) |
| 17 août 2026 | Réduit | GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT | Unités/action : 0.03254 → 0.03232 (-0,7%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Unités/action : 0.00001131 → 0.00001159 (2,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.03729 → 0.0382 (2,4%) |
| 17 août 2026 | Réduit | IVV US FLEX — JAN27 IVV US C @ 731.52 | Unités/action : -0.0003786 → -0.0003878 (2,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | IVV US FLEX — JAN27 IVV US P @ 684.94 | Unités/action : 0.0003786 → 0.0003878 (2,4%) |
| 17 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.009491 → -0.009793 (3,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2426 → 0.2485 (2,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit | HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 | Unités/action : 0.00001171 → 0.00001131 (-3,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit | IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST | Unités/action : 0.0382 → 0.03729 (-2,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | IVV US FLEX — JAN27 IVV US C @ 731.52 | Unités/action : -0.0003879 → -0.0003786 (-2,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit | IVV US FLEX — JAN27 IVV US P @ 684.94 | Unités/action : 0.0003879 → 0.0003786 (-2,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002539 → -0.009491 (273,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2382 → 0.2426 (1,8%) |
| 13 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001125 → -0.002539 (125,8%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.004359 → -0.001125 (-74,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.2401 → 0.2382 (-0,8%) |
| 11 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.002654 → -0.004359 (64,2%) |
Dividendes 1 paiement
1,13%Rendement TTM
$0,32Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,3150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 47 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BIP Wealth, LLC | $20 148 657 | 20,62% | 736 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $15 897 301 | 16,27% | 581 471 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crown Wealth Group, LLC | $14 037 737 | 14,36% | 513 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $10 935 920 | 11,19% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 588 193 | 4,69% | 167 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| FC Advisory LLC | $4 199 293 | 4,30% | 153 596 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $3 122 096 | 3,19% | 114 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 459 543 | 2,52% | 89 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1 709 293 | 1,75% | 62 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $1 564 958 | 1,60% | 57 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 504 373 | 1,54% | 55 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 498 602 | 1,53% | 54 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $1 408 164 | 1,44% | 51 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $1 335 467 | 1,37% | 48 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $1 090 393 | 1,12% | 39 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $994 957 | 1,02% | 36 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $810 543 | 0,83% | 29 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $749 657 | 0,77% | 27 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $745 310 | 0,76% | 27 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $732 625 | 0,75% | 26 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $729 180 | 0,75% | 26 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $640 353 | 0,66% | 23 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| CROSSPOINT FINANCIAL, LLC | $592 815 | 0,61% | 21 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $553 248 | 0,57% | 20 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $536 981 | 0,55% | 19 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $469 288 | 0,48% | 17 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $450 888 | 0,46% | 16 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $448 211 | 0,46% | 16 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $396 383 | 0,41% | 14 863 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $389 702 | 0,40% | 14 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $370 000 | 0,38% | 13 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stuart Chaussee & Associates, Inc. | $368 559 | 0,38% | 13 950 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328 597 | 0,34% | 12 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIDDLETON & CO INC/MA | $322 610 | 0,33% | 11 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARS Investment Partners, LLC | $273 125 | 0,28% | 9 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $255 685 | 0,26% | 9 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $235 478 | 0,24% | 8 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $214 317 | 0,22% | 7 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $213 989 | 0,22% | 7 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $189 264 | 0,19% | 6 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 119 | 0,07% | 2 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $48 091 | 0,05% | 1 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $46 013 | 0,05% | 1 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39 643 | 0,04% | 1 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bernard Wealth Management Corp. | $10 144 | 0,01% | 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 769 | 0,01% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 187 | 0,00% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |