iShares Trust (IBID)
Société de gestion · ARCX · Série S000080887 · Voir sur SEC EDGAR ↗
13 septembre 2023
Inception
Flux nets (30d): +$5.1M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $96.9M
- Portefeuille
- 6
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.1% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 99,88%
- Nombre effectif de positions
- 4,7
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$27.2M
- 12 derniers mois
- +$53.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 6 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CFR7 | $24.0M | 24,81 | 23 648 994 | DBT | US |
| United States of America | 91282CEJ6 | $23.5M | 24,26 | 23 587 874 | DBT | US |
| United States of America | 9128282L3 | $20.8M | 21,51 | 20 814 592 | DBT | US |
| United States of America | 912828V49 | $18.6M | 19,23 | 18 569 169 | DBT | US |
| United States of America | 912810PS1 | $9.5M | 9,83 | 9 354 977 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $229K | 0,24 | 228 515 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.007018 → 0.007154 (1,9%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001358 → 0 (-100,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.007092 → 0.007018 (-1,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Unités/action : 2.56 → 2.533 (-1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Unités/action : 5.698 → 5.638 (-1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Unités/action : 5.075 → 5.022 (-1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Unités/action : 6.496 → 6.427 (-1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Unités/action : 6.479 → 6.411 (-1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001373 → 0.0001358 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Unités/action : 2.535 → 2.56 (1,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Unités/action : 5.642 → 5.698 (1,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Unités/action : 5.026 → 5.075 (1,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Unités/action : 6.432 → 6.496 (1,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Unités/action : 6.416 → 6.479 (1,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0 → 0.0001373 |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.008675 → 0.007092 (-18,3%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Unités/action : 2.563 → 2.535 (-1,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Unités/action : 5.703 → 5.642 (-1,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Unités/action : 5.08 → 5.026 (-1,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Unités/action : 6.502 → 6.432 (-1,1%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Unités/action : 6.485 → 6.416 (-1,1%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001508 → 0 (-100,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Unités/action : 2.536 → 2.563 (1,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Unités/action : 5.644 → 5.703 (1,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Unités/action : 5.027 → 5.08 (1,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Unités/action : 6.435 → 6.502 (1,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Unités/action : 6.418 → 6.485 (1,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002102 → -0.001508 (-28,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.008383 → 0.008675 (3,5%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00181 → -0.002102 (16,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05508 → 0.008383 (-84,8%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Unités/action : 2.592 → 2.536 (-2,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Unités/action : 5.768 → 5.644 (-2,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Unités/action : 5.137 → 5.027 (-2,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Unités/action : 6.575 → 6.435 (-2,1%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Unités/action : 6.558 → 6.418 (-2,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04621 → -0.00181 (-96,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Unités/action : 2.534 → 2.592 (2,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Unités/action : 5.641 → 5.768 (2,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Unités/action : 5.024 → 5.137 (2,3%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Unités/action : 6.436 → 6.575 (2,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Unités/action : 6.419 → 6.558 (2,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04651 → -0.04621 (-0,6%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Unités/action : 6.39 → 6.436 (0,7%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Unités/action : 6.407 → 6.419 (0,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0 → -0.04651 |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Unités/action : 2.532 → 2.534 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Unités/action : 5.635 → 5.641 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Unités/action : 5.019 → 5.024 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Unités/action : 6.383 → 6.39 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Unités/action : 6.401 → 6.407 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Unités/action : 2.529 → 2.532 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Unités/action : 5.629 → 5.635 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Unités/action : 5.014 → 5.019 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Unités/action : 6.377 → 6.383 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Unités/action : 6.394 → 6.401 (0,1%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.05508 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PS1
|
Nouvelle position — 2.529 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128282L3
|
Nouvelle position — 5.629 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828V49
|
Nouvelle position — 5.014 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEJ6
|
Nouvelle position — 6.377 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Nouvelle position — 6.394 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $9 587 173 | 25,94% | 365 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 528 514 | 17,67% | 248 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 492 078 | 12,16% | 171 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 891 143 | 5,12% | 72 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 882 753 | 5,09% | 71 753 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $1 581 616 | 4,28% | 60 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 383 058 | 3,74% | 52 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $1 351 334 | 3,66% | 51 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 208 509 | 3,27% | 46 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 017 541 | 2,75% | 38 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $852 770 | 2,31% | 32 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $655 974 | 1,78% | 24 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $504 426 | 1,36% | 19 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| MKT Advisors LLC | $484 844 | 1,31% | 18 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $453 920 | 1,23% | 17 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $444 112 | 1,20% | 16 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $396 909 | 1,07% | 15 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $366 410 | 0,99% | 13 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $349 882 | 0,95% | 13 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $269 916 | 0,73% | 10 336 | Actions | 31 mars 2026 |
| Allworth Financial LP | $256 418 | 0,69% | 9 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| First National Trust Co | $249 673 | 0,68% | 9 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $243 796 | 0,66% | 9 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $236 443 | 0,64% | 9 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $70 402 | 0,19% | 2 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $40 088 | 0,11% | 1 535 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $35 476 | 0,10% | 1 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $30 228 | 0,08% | 1 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30 176 | 0,08% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $26 240 | 0,07% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22 981 | 0,06% | 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $10 496 | 0,03% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $842 | 0,00% | 32 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $126 | 0,00% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |
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| SMAX iShares Trust | $97.9M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |