iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID)
$25,77
▼ -0,02 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$25,73 – $25,90
Fourchette 52 semaines
+0,05%
Prime / Décote
13 septembre 2023
Inception
Flux nets (30d): +$2.6M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations100,00%
Nombre effectif de positions4,7
Positions supérieures à 1%5
Actifs nets
$139.7M
Portefeuille
7
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.1%
IBID Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,21% | ▼ -0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,00% | ▲ +0,00% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$3.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$23.5M
12 derniers mois
+$69.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 7 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 24,82 | ≈$34.7M | 34 546 866 | 91282CFR7 | 6.398 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 24,51 | ≈$34.2M | 34 635 476 | 91282CEJ6 | 6.414 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 21,52 | ≈$30.1M | 30 380 731 | 9128282L3 | 5.626 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 19,30 | ≈$27.0M | 27 059 604 | 912828V49 | 5.011 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 9,83 | ≈$13.7M | 13 650 825 | 912810PS1 | 2.528 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,02 | ≈$31K | 31 106 | 066922477 | 0.00576 | CASH | USD | |
| USD CASH | 0,00 | · | 0 | X2f5743ed867 | 0 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.005552 → 0.00576 (3,8%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0002087 → 0 (-100,0%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.005657 → 0.005552 (-1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 2.576 → 2.528 (-1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.732 → 5.626 (-1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.106 → 5.011 (-1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.535 → 6.414 (-1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.518 → 6.398 (-1,9%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0002126 → 0.0002087 (-1,9%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 2.528 → 2.576 (1,9%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.626 → 5.732 (1,9%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.011 → 5.106 (1,9%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.414 → 6.535 (1,9%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.398 → 6.518 (1,9%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0 → 0.0002126 |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.007297 → 0.005657 (-22,5%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 2.602 → 2.528 (-2,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.79 → 5.626 (-2,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.157 → 5.011 (-2,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.601 → 6.414 (-2,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.584 → 6.398 (-2,8%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0005647 → 0 (-100,0%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.007442 → 0.007297 (-1,9%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 2.578 → 2.602 (0,9%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.738 → 5.79 (0,9%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.11 → 5.157 (0,9%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.541 → 6.601 (0,9%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.524 → 6.584 (0,9%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0.0002313 → 0.0005647 (144,1%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.007411 → 0.007442 (0,4%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 2.529 → 2.578 (1,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.629 → 5.738 (1,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.014 → 5.11 (1,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.417 → 6.541 (1,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.401 → 6.524 (1,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0 → 0.0002313 |
| 28 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.007364 → 0.007411 (0,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 2.555 → 2.529 (-1,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.686 → 5.629 (-1,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.064 → 5.014 (-1,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.482 → 6.417 (-1,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.465 → 6.401 (-1,0%) |
| 28 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.000121 → 0 (-100,0%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.00712 → 0.007364 (3,4%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 2.53 → 2.555 (1,0%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.63 → 5.686 (1,0%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.015 → 5.064 (1,0%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.419 → 6.482 (1,0%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.402 → 6.465 (1,0%) |
| 27 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0002444 → 0.000121 (-50,5%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.007265 → 0.00712 (-2,0%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 2.582 → 2.53 (-2,0%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.746 → 5.63 (-2,0%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.118 → 5.015 (-2,0%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.55 → 6.419 (-2,0%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.534 → 6.402 (-2,0%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0002494 → 0.0002444 (-2,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 2.532 → 2.582 (2,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.634 → 5.746 (2,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.018 → 5.118 (2,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.423 → 6.55 (2,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.407 → 6.534 (2,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0 → 0.0002494 |
| 21 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.007008 → 0.007265 (3,7%) |
| 21 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.000258 → 0 (-100,0%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.007154 → 0.007008 (-2,0%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 2.585 → 2.532 (-2,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.752 → 5.634 (-2,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.123 → 5.018 (-2,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.558 → 6.423 (-2,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.541 → 6.407 (-2,1%) |
| 20 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0002631 → 0.000258 (-2,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 2.533 → 2.585 (2,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.638 → 5.752 (2,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.022 → 5.123 (2,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.427 → 6.558 (2,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.411 → 6.541 (2,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0 → 0.0002631 |
| 17 août 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.007018 → 0.007154 (1,9%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0001358 → 0 (-100,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.007092 → 0.007018 (-1,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 2.56 → 2.533 (-1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.698 → 5.638 (-1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.075 → 5.022 (-1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.496 → 6.427 (-1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.479 → 6.411 (-1,1%) |
| 14 août 2026 | Réduit | — USD CASH | Unités/action : 0.0001373 → 0.0001358 (-1,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 2.535 → 2.56 (1,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.642 → 5.698 (1,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 5.026 → 5.075 (1,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.432 → 6.496 (1,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 6.416 → 6.479 (1,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | — USD CASH | Unités/action : 0 → 0.0001373 |
Dividendes 11 paiements
3,83%Rendement TTM
$0,99Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,6250 |
| 1 avril 2026 | $0,0760 |
| 19 décembre 2025 | $0,2860 |
| 1 octobre 2025 | $0,2730 |
| 1 juillet 2025 | $0,3300 |
| 1 avril 2025 | $0,2540 |
| 18 décembre 2024 | $0,1830 |
| 1 octobre 2024 | $0,2080 |
| 1 juillet 2024 | $0,4980 |
| 1 avril 2024 | $0,1930 |
| 14 décembre 2023 | $0,2070 |
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 171 585 | 28,07% | 540 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $9 587 173 | 18,99% | 365 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 528 514 | 12,93% | 248 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4 492 078 | 8,90% | 171 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 127 021 | 4,21% | 81 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 891 143 | 3,75% | 72 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $1 581 616 | 3,13% | 60 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 383 058 | 2,74% | 52 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $1 351 334 | 2,68% | 51 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 017 541 | 2,02% | 38 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $852 770 | 1,69% | 32 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $655 974 | 1,30% | 24 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $599 729 | 1,19% | 22 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| MKT Advisors LLC | $484 844 | 0,96% | 18 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $460 504 | 0,91% | 17 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $453 920 | 0,90% | 17 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $444 112 | 0,88% | 16 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $396 909 | 0,79% | 15 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $366 410 | 0,73% | 13 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $349 882 | 0,69% | 13 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $301 330 | 0,60% | 11 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $256 418 | 0,51% | 9 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| First National Trust Co | $249 673 | 0,49% | 9 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $243 796 | 0,48% | 9 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $70 402 | 0,14% | 2 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $40 088 | 0,08% | 1 535 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $30 228 | 0,06% | 1 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $30 176 | 0,06% | 1 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $26 240 | 0,05% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $22 981 | 0,05% | 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quent Capital, LLC | $10 496 | 0,02% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $842 | 0,00% | 32 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $126 | 0,00% | 480 | Actions | 30 juin 2026 |