Tidal Trust III (LGDX)
Société de gestion · XNYS · Série S000090660 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $137.9M
- Portefeuille
- 257
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,09%
- Nombre effectif de positions
- 42,9
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$11K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$11K
- 12 derniers mois
- +$42.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 257 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.5M | 8,37 | 57 811 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.4M | 6,11 | 20 673 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.9M | 5,02 | 25 506 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.2M | 4,47 | 16 037 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.2M | 3,79 | 12 513 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $5.0M | 3,62 | 13 055 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.3M | 2,41 | 3 557 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.0M | 2,19 | 11 377 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $2.9M | 2,11 | 4 763 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.8M | 2,01 | 7 263 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.4M | 1,71 | 25 765 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.9M | 1,37 | 11 437 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.8M | 1,31 | 14 164 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 1,18 | 1 760 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.6M | 1,16 | 3 094 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.5M | 1,08 | 10 688 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.4M | 0,98 | 9 620 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $1.3M | 0,97 | 9 098 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.3M | 0,92 | 6 941 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 0,90 | 2 387 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.2M | 0,87 | 15 676 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $1.2M | 0,84 | 3 815 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $1.2M | 0,84 | 3 598 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $1.1M | 0,82 | 4 909 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $1.1M | 0,82 | 12 280 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.1M | 0,77 | 984 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $1.1M | 0,77 | 4 867 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $1.1M | 0,77 | 3 018 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.0M | 0,75 | 7 277 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $1.0M | 0,75 | 12 115 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $991K | 0,72 | 10 584 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $966K | 0,70 | 15 939 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $954K | 0,69 | 4 947 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $948K | 0,69 | 57 019 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $904K | 0,66 | 5 368 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $870K | 0,63 | 3 534 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $854K | 0,62 | 2 305 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $841K | 0,61 | 10 379 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $832K | 0,60 | 11 143 | EC | US |
| Aon PLC | — | $823K | 0,60 | 2 642 | EC | GB |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $814K | 0,59 | 2 296 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $781K | 0,57 | 6 027 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $744K | 0,54 | 1 479 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $738K | 0,54 | 829 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $709K | 0,51 | 4 394 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $685K | 0,50 | 5 956 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $672K | 0,49 | 1 199 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $653K | 0,47 | 8 570 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $653K | 0,47 | 732 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $647K | 0,47 | 674 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
29,6%
Communication Services
11,3%
Health Care
9,3%
Industrials
8,1%
Retail
6,0%
Financial Services
5,8%
Consumer Discretionary
5,6%
Financials
4,4%
Energy
3,6%
Real Estate
3,1%
Utilities
3,0%
Communications
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Materials
1,4%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Autre/Non mappé
2,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 3 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121 004 606 | 86,13% | 4 880 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19 489 142 | 13,87% | 786 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HTUS Capitol Series Trust | $138.0M |
| AUGW AIM ETF Products Trust | $138.0M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |
| ELD WisdomTree Trust | $135.0M |