iShares Trust (EFRA)
Société de gestion · XNAS · Série S000077884 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$35,88
Au 18 août 2026
▼ -0,41 (-1,13%)
Variation sur 1 jour
$32,41 – $37,27
Fourchette 52 semaines
+0,37%
Prime / Décote
VAN au 18 août 2026
1 novembre 2022
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $5.8M
- Portefeuille
- 101
- Au
- 17 août 2026
- Ratio de frais
- 0.47% (Modéré)
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
EFRA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 18 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
| 3M | ▲ +2,36% | ▲ +3,36% |
| 6M | ▼ -3,12% | ▼ -2,17% |
| YTD | ▲ +8,10% | ▲ +9,15% |
| 1Y | ▲ +5,31% | ▲ +9,76% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +21,93% | ▲ +32,97% |
- Volatilité 1A
- 14,22%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,63
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- -$0
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 101 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERICHEBOURG SA | DBG | 0,25 | ≈$15K | 1 410 | S44570885 | 0.008812 | EQUITY | USD |
| AGUAS ANDINAS SA | AGUAS.A | 0,25 | ≈$15K | 39 880 | S23112386 | 0.2492 | EQUITY | USD |
| VA TECH WABAG | WABAG | 0,25 | ≈$14K | 689 | INE956G01038 | 0.004306 | EQUITY | USD |
| RIKEN KEIKI LTD | 7734 | 0,22 | ≈$13K | 600 | S67398479 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| YUTONG BUS LTD A | 600066 | 0,19 | ≈$11K | 2 500 | CNE000000PY4 | 0.01562 | EQUITY | USD |
| CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD | 855 | 0,18 | ≈$11K | 18 000 | S66714775 | 0.1125 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | 0,16 | ≈$9K | 9 240 | X2f5743ed867 | 0.05775 | CASH | USD |
| MARCOPOLO PREF | POMO4 | 0,15 | ≈$9K | 11 337 | S25991316 | 0.07086 | EQUITY | USD |
| METAWATER LTD | 9551 | 0,14 | ≈$8K | 400 | JP3921260000 | 0.0025 | EQUITY | USD |
| TRE HOLDINGS CORP | 9247 | 0,13 | ≈$8K | 600 | JP3538540000 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD | 2128 | 0,13 | ≈$7K | 14 000 | KYG2157Q1029 | 0.0875 | EQUITY | USD |
| TSUKISHIMA HOLDINGS LTD | 6332 | 0,12 | ≈$7K | 400 | S69068237 | 0.0025 | EQUITY | USD |
| ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG | 2081 | 0,12 | ≈$7K | 263 | SA1591410GH0 | 0.001644 | EQUITY | USD |
| TORISHIMA PUMP MFG LTD | 6363 | 0,10 | ≈$6K | 300 | S68969245 | 0.001875 | EQUITY | USD |
| OSAKI ELECTRIC LTD | 6644 | 0,09 | ≈$5K | 500 | S66620063 | 0.003125 | EQUITY | USD |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S | 600995 | 0,07 | ≈$4K | 2 000 | CNE000001JD9 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| JPY CASH | JPY | 0,07 | ≈$4K | 594 170 | Xbcc3be1cd91 | 3.714 | CASH | USD |
| ION EXCHANGE INDIA LTD | IONEXCHANG | 0,06 | ≈$4K | 915 | INE570A01022 | 0.005719 | EQUITY | USD |
| BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T | 603588 | 0,06 | ≈$4K | 1 700 | CNE100001V11 | 0.01062 | EQUITY | USD |
| HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A | 600126 | 0,06 | ≈$4K | 3 400 | CNE000000V97 | 0.02125 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A | 300607 | 0,06 | ≈$3K | 600 | CNE100002PX1 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| ZIJIN LONGKING A | 600388 | 0,06 | ≈$3K | 1 300 | CNE0000016G5 | 0.008125 | EQUITY | USD |
| CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A | 000598 | 0,05 | ≈$3K | 2 800 | CNE000000HN4 | 0.0175 | EQUITY | USD |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR | 600008 | 0,05 | ≈$3K | 6 700 | CNE000001295 | 0.04187 | EQUITY | USD |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE | 002372 | 0,04 | ≈$3K | 2 000 | CNE100000MK9 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L | 000685 | 0,04 | ≈$2K | 1 500 | CNE0000006B7 | 0.009375 | EQUITY | USD |
| SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL | 8341 | 0,04 | ≈$2K | 1 000 | TW0008341009 | 0.00625 | EQUITY | USD |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD | 300070 | 0,04 | ≈$2K | 4 600 | CNE100000N95 | 0.02875 | EQUITY | USD |
| SPIC HYDROPOWER LTD A | 600292 | 0,04 | ≈$2K | 1 300 | CNE000001592 | 0.008125 | EQUITY | USD |
| NIPPON SHARYO LTD | 7102 | 0,04 | ≈$2K | 100 | S66425034 | 0.000625 | EQUITY | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,04 | ≈$2K | 1 552 | GBP_CCASH | 0.0097 | CASH | USD |
| JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD | 600461 | 0,04 | ≈$2K | 1 600 | CNE000001HW3 | 0.01 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD SGAFT | SGAFT | 0,03 | ≈$2K | 2 000 | Xe4f63973721 | 0.0125 | COLLATERAL | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,03 | ≈$2K | 1 786 | 066922477 | 0.01116 | CASH | USD |
| BRL CASH | BRL | 0,02 | ≈$955 | 4 930 | Xe7edc250354 | 0.03081 | CASH | USD |
| CHF CASH | CHF | 0,01 | ≈$509 | 409 | X03b61a669e9 | 0.002556 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | 0,01 | ≈$475 | 3 155 | X5f6d4badd7f | 0.01972 | CASH | USD |
| CAD CASH | CAD | 0,01 | ≈$457 | 629 | Xe15323fdfab | 0.003931 | CASH | USD |
| TWD CASH | TWD | 0,01 | ≈$301 | 9 497 | Xf913d0c155a | 0.05936 | CASH | USD |
| SEK CASH | SEK | 0,00 | ≈$249 | 2 346 | Xa09e2bcc066 | 0.01466 | CASH | USD |
| ZAR CASH | ZAR | 0,00 | ≈$208 | 3 334 | X622e06ae68f | 0.02084 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,00 | ≈$203 | 1 569 | X46f6feb14bc | 0.009806 | CASH | USD |
| NOK CASH | NOK | 0,00 | ≈$203 | 1 913 | X91908a247d1 | 0.01196 | CASH | USD |
| PHP CASH | PHP | 0,00 | ≈$203 | 12 296 | X0a5f7bc45a7 | 0.07685 | CASH | USD |
| SGD CASH | SGD | 0,00 | ≈$203 | 257 | X45f7841a488 | 0.001606 | CASH | USD |
| CLP CASH | CLP | 0,00 | ≈$197 | 181 588 | X0882fad7e2d | 1.135 | CASH | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,00 | ≈$191 | 267 | X7660509e216 | 0.001669 | CASH | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,00 | ≈$46 | 39 | Xa9e45b2a778 | 0.0002438 | CASH | USD |
| INR CASH | INR | 0,00 | ≈$46 | 4 622 | Xac3bf6ed467 | 0.02889 | CASH | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,00 | — | 3 256 | X544a66fbeff | 0.02035 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Industrials
41,4%
Utilities
11,6%
Packaging
6,3%
Materials
0,7%
Real Estate
0,4%
Technology
0,0%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
39,6%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 18 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.05398 → 0.05775 (7,0%) |
| 18 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01516 → 0.01116 (-26,4%) |
| 17 août 2026 | Sorti |
BRL
X498335c9bed
|
Position clôturée — était 0.02194 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Unités/action : 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Unités/action : 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| 13 août 2026 | Nouveau |
BRL
X498335c9bed
|
Nouvelle position — 0.02194 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
|
Unités/action : 0.008125 → 0.0075 (-7,7%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Unités/action : 1.48 → 3.714 (151,0%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.004212 → -0.001288 (-69,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.02062 → -0.004212 (-79,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03908 → 0.02387 (-38,9%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02945 → 0.0097 (-67,1%) |
| 6 août 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était -0.01975 unités/action |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04488 → -0.02062 (-54,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03748 → 0.03908 (4,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
|
Unités/action : 0.003675 → 0.00375 (2,0%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Unités/action : 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.03506 → 0.02945 (-16,0%) |
| 5 août 2026 | Nouveau |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Nouvelle position — -0.01975 unités/action |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UMI — UMICORE SA
BE0974320526
|
Unités/action : 0.02161 → 0.02186 (1,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.002375 → -0.04488 (1789,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
|
Unités/action : 0.07058 → 0.07098 (0,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
|
Unités/action : 0.007775 → 0.0078 (0,3%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
|
Unités/action : 0.006887 → 0.006931 (0,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
|
Unités/action : 0.02684 → 0.02702 (0,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
|
Unités/action : 0.002575 → 0.002594 (0,7%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
XYL — XYLEM INC
98419M100
|
Unités/action : 0.01872 → 0.01879 (0,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03671 → 0.03748 (2,1%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Unités/action : 0.002563 → 0.002556 (-0,2%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03369 → 0.03671 (9,0%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001225 → 0.001481 (20,9%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03508 → 0.03369 (-4,0%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.000825 → 0.001225 (48,5%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03449 → 0.03508 (1,7%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.002106 → 0.000825 (-60,8%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.002556 → 0.002106 (-17,6%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.03482 → 0.03449 (-0,9%) |
| 27 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.008612 → 0.002556 (-70,3%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02856 → 0.03482 (21,9%) |
| 24 juillet 2026 | Réduit |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Unités/action : 0.06332 → 0.009806 (-84,5%) |
| 24 juillet 2026 | Sorti |
HKD
X9c8f29072e1
|
Position clôturée — était -0.05352 unités/action |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001331 → 0.008612 (-746,9%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.02811 → 0.02856 (1,6%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.02618 → 0.03506 (33,9%) |
| 23 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.00055 → -0.001331 (142,0%) |
| 22 juillet 2026 | Nouveau |
HKD
X9c8f29072e1
|
Nouvelle position — -0.05352 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.02478 → -0.00055 (-102,2%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.003081 → 0.02811 (812,2%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Unités/action : 0.04522 → 0.02618 (-42,1%) |
| 21 juillet 2026 | Sorti |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Position clôturée — était -0.01904 unités/action |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%) |
| 21 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.00365 → 0.003081 (-15,6%) |
| 20 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%) |
Dividendes 8 paiements
4,04%
Rendement TTM
$1,45
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,3420 |
| 16 décembre 2025 | $1,1070 |
| 16 juin 2025 | $0,3320 |
| 17 décembre 2024 | $0,8940 |
| 11 juin 2024 | $0,2600 |
| 20 décembre 2023 | $0,2120 |
| 7 juin 2023 | $0,2200 |
| 13 décembre 2022 | $0,0360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2 165 235 | 79,72% | 60 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $288 245 | 10,61% | 8 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154 000 | 5,67% | 4 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62 905 | 2,32% | 1 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24 730 | 0,91% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 304 | 0,20% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 545 | 0,17% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 927 | 0,14% | 114 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 185 | 0,12% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 914 | 0,11% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 002 | 0,04% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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