EFRA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,34%▼ -2,34%
3M▼ -2,05%▼ -1,10%
6M▼ -2,05%▼ -1,10%
YTD▲ +3,43%▲ +4,44%
1Y▲ +0,11%▲ +4,34%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +16,67%▲ +27,23%
Volatilité 1A13,73%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,08

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$0
Trimestre clos le Jui 2026 +$0
12 derniers mois -$0 Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 109 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
WASION HOLDINGS LTD 3393 0,26 ≈$15K 8 000 KYG9463P1081 0.05 EQUITY USD
NBCC INDIA LTD NBCC 0,25 ≈$14K 15 940 INE095N01031 0.09962 EQUITY USD
RIKEN KEIKI LTD 7734 0,24 ≈$13K 600 S67398479 0.00375 EQUITY USD
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT 371 0,22 ≈$12K 58 000 BMG0957L1090 0.3625 EQUITY USD
MARCOPOLO PREF POMO4 0,18 ≈$10K 11 337 S25991316 0.07086 EQUITY USD
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 855 0,18 ≈$10K 18 000 S66714775 0.1125 EQUITY USD
YUTONG BUS LTD A 600066 0,18 ≈$10K 2 500 CNE000000PY4 0.01562 EQUITY USD
METAWATER LTD 9551 0,14 ≈$8K 400 JP3921260000 0.0025 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,14 ≈$8K 7 693 066922477 0.04808 CASH USD
TRE HOLDINGS CORP 9247 0,13 ≈$7K 600 JP3538540000 0.00375 EQUITY USD
TSUKISHIMA HOLDINGS LTD 6332 0,13 ≈$7K 400 S69068237 0.0025 EQUITY USD
ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG 2081 0,12 ≈$7K 263 SA1591410GH0 0.001644 EQUITY USD
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 2128 0,11 ≈$6K 14 000 KYG2157Q1029 0.0875 EQUITY USD
TORISHIMA PUMP MFG LTD 6363 0,10 ≈$6K 300 S68969245 0.001875 EQUITY USD
OSAKI ELECTRIC LTD 6644 0,09 ≈$5K 500 S66620063 0.003125 EQUITY USD
ION EXCHANGE INDIA LTD IONEXCHANG 0,08 ≈$4K 915 INE570A01022 0.005719 EQUITY USD
BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T 603588 0,07 ≈$4K 1 700 CNE100001V11 0.01062 EQUITY USD
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S 600995 0,07 ≈$4K 2 000 CNE000001JD9 0.0125 EQUITY USD
ZIJIN LONGKING A 600388 0,06 ≈$4K 1 300 CNE0000016G5 0.008125 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,06 ≈$3K 510 622 Xbcc3be1cd91 3.191 CASH USD
HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A 600126 0,06 ≈$3K 3 400 CNE000000V97 0.02125 EQUITY USD
GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A 300607 0,06 ≈$3K 600 CNE100002PX1 0.00375 EQUITY USD
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A 000598 0,05 ≈$3K 2 800 CNE000000HN4 0.0175 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR 600008 0,05 ≈$3K 6 700 CNE000001295 0.04187 EQUITY USD
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L 000685 0,05 ≈$3K 1 500 CNE0000006B7 0.009375 EQUITY USD
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE 002372 0,04 ≈$2K 2 000 CNE100000MK9 0.0125 EQUITY USD
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD 300070 0,04 ≈$2K 4 600 CNE100000N95 0.02875 EQUITY USD
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL 8341 0,04 ≈$2K 1 000 TW0008341009 0.00625 EQUITY USD
SPIC HYDROPOWER LTD A 600292 0,04 ≈$2K 1 300 CNE000001592 0.008125 EQUITY USD
NIPPON SHARYO LTD 7102 0,04 ≈$2K 100 S66425034 0.000625 EQUITY USD
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD 600461 0,04 ≈$2K 1 600 CNE000001HW3 0.01 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,04 ≈$2K 1 552 GBP_CCASH 0.0097 CASH USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0,04 ≈$2K 2 000 Xe4f63973721 0.0125 COLLATERAL USD
HKD CASH HKD 0,01 ≈$608 4 782 X46f6feb14bc 0.02989 CASH USD
CHF CASH CHF 0,01 ≈$503 409 X03b61a669e9 0.002556 CASH USD
CNH CASH CNH 0,01 ≈$470 3 155 X5f6d4badd7f 0.01972 CASH USD
CAD CASH CAD 0,01 ≈$454 629 Xe15323fdfab 0.003931 CASH USD
TWD CASH TWD 0,01 ≈$299 9 497 Xf913d0c155a 0.05936 CASH USD
USD CASH USD 0,00 ≈$271 274 X2f5743ed867 0.001713 CASH USD
SEK CASH SEK 0,00 ≈$243 2 346 Xa09e2bcc066 0.01466 CASH USD
BRL CASH BRL 0,00 ≈$210 1 072 Xe7edc250354 0.0067 CASH USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$205 1 913 X91908a247d1 0.01196 CASH USD
ZAR CASH ZAR 0,00 ≈$205 3 334 X622e06ae68f 0.02084 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$194 12 296 X0a5f7bc45a7 0.07685 CASH USD
AUD CASH AUD 0,00 ≈$188 267 X7660509e216 0.001669 CASH USD
INR CASH INR 0,00 ≈$88 8 607 Xac3bf6ed467 0.05379 CASH USD
JPY/USD JPY 0,00 ≈$11 -386 554 X336b892490c -2.416 OTHER USD
BRL/USD BRL 0,00 · 1 243 X498335c9bed 0.007769 OTHER USD
CHF/USD CHF 0,00 · -247 X2d215aefad6 -0.001544 OTHER USD
CNH/USD CNH 0,00 · -1 813 X25833739658 -0.01133 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 40,7%
Utilities 12,2%
Materials 6,5%
Real Estate 0,4%
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
Energy 0,0%
Autre/Non mappé 40,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.07084 → 0.05379 (-24,1%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.004394 → 0.001713 (-61,0%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04823 → 0.04808 (-0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 Unités/action : 0.2492 → 0.2668 (7,1%)
9 septembre 2026 Augmenté BFSA — BEFESA SA LU1704650164 Unités/action : 0.003469 → 0.003613 (4,1%)
9 septembre 2026 Augmenté BMI — BADGER METER 056525108 Unités/action : 0.002737 → 0.002788 (1,8%)
9 septembre 2026 Nouveau BRL — BRL/USD X498335c9bed Nouvelle position — 0.007769 unités/action
9 septembre 2026 Réduit BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.03841 → 0.0067 (-82,6%)
9 septembre 2026 Augmenté BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Unités/action : 0.2394 → 0.2413 (0,8%)
9 septembre 2026 Nouveau CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Nouvelle position — -0.001544 unités/action
9 septembre 2026 Réduit CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Unités/action : 1.135 → -4.66 (-510,6%)
9 septembre 2026 Nouveau CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed Nouvelle position — 4.942 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau CNH — CNH/USD X25833739658 Nouvelle position — -0.01133 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Nouvelle position — 0.01346 unités/action
9 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%)
9 septembre 2026 Nouveau GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Nouvelle position — -0.0007813 unités/action
9 septembre 2026 Nouveau JPY — JPY/USD X336b892490c Nouvelle position — -2.416 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 Unités/action : 0.2214 → 0.2227 (0,5%)
9 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.001606 → -0.008 (-598,1%)
9 septembre 2026 Nouveau SGD — SGD/USD X76d161de74c Nouvelle position — 0.01102 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 Unités/action : 0.04761 → 0.04778 (0,3%)
9 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02357 → 0.004394 (-81,4%)
9 septembre 2026 Augmenté VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 Unités/action : 0.05024 → 0.05043 (0,4%)
9 septembre 2026 Augmenté VLTO — VERALTO CORP 92338C103 Unités/action : 0.02332 → 0.02339 (0,3%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X92a7be9aa93 Position clôturée — était 0.00025 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.009806 → 0.02989 (204,8%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02599 → 0.02357 (-9,3%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04789 → 0.04823 (0,7%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X92a7be9aa93 Nouvelle position — 0.00025 unités/action
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02984 → 0.02599 (-12,9%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04501 → 0.04789 (6,4%)
3 septembre 2026 Sorti JPY — JPY/USD X336b892490c Position clôturée — était -0.2881 unités/action
3 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 3.479 → 3.191 (-8,3%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02929 → 0.02984 (1,9%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04403 → 0.04501 (2,2%)
2 septembre 2026 Nouveau JPY — JPY/USD X336b892490c Nouvelle position — -0.2881 unités/action
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05669 → 0.02929 (-48,3%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01631 → 0.04403 (170,0%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05364 → 0.05669 (5,7%)
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01695 → 0.01631 (-3,8%)
31 août 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.06518 → 0.07084 (8,7%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05423 → 0.05364 (-1,1%)
28 août 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.02889 → 0.06518 (125,6%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05721 → 0.05423 (-5,2%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01491 → 0.01695 (13,7%)
27 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05011 → 0.05721 (14,2%)
26 août 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.03081 → 0.03841 (24,7%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05278 → 0.05011 (-5,1%)
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01336 → 0.01491 (11,6%)
25 août 2026 Sorti JPY — JPY/USD X336b892490c Position clôturée — était -0.2341 unités/action
25 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 3.714 → 3.479 (-6,3%)
25 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05211 → 0.05278 (1,3%)
24 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05257 → 0.05211 (-0,9%)
21 août 2026 Nouveau JPY — JPY/USD X336b892490c Nouvelle position — -0.2341 unités/action
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05692 → 0.05257 (-7,6%)
21 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01011 → 0.01336 (32,2%)
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04541 → 0.05692 (25,3%)
20 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01131 → 0.01011 (-10,7%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05775 → 0.04541 (-21,4%)
19 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01116 → 0.01131 (1,3%)
18 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05398 → 0.05775 (7,0%)
18 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01516 → 0.01116 (-26,4%)
17 août 2026 Sorti BRL — BRL/USD X498335c9bed Position clôturée — était 0.02194 unités/action
17 août 2026 Augmenté BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Unités/action : 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17 août 2026 Augmenté INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Unités/action : 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13 août 2026 Nouveau BRL — BRL/USD X498335c9bed Nouvelle position — 0.02194 unités/action
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02387 → 0.02798 (17,2%)

Dividendes 8 paiements

08
4,22%Rendement TTM
$1,45Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,3420
16 décembre 2025$1,1070
16 juin 2025$0,3320
17 décembre 2024$0,8940
11 juin 2024$0,2600
20 décembre 2023$0,2120
7 juin 2023$0,2200
13 décembre 2022$0,0360

Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $2 165 235 79,75% 60 500 Actions 30 juin 2026
Ignite Planners, LLC $288 245 10,62% 8 037 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154 000 5,67% 4 306 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $62 905 2,32% 1 758 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24 730 0,91% 691 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $5 304 0,20% 149 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 545 0,17% 127 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3 927 0,14% 114 Actions 31 mars 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 185 0,12% 89 Actions 30 juin 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2 914 0,11% 81 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short … À effet de levier/Inverse $5.6M
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Tr… $5.6M
BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… À effet de levier/Inverse $5.6M
VOXP Vox Populi ETF $5.8M
COPZ Defiance Daily Target 2x Long C… À effet de levier/Inverse $5.9M
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… $5.5M
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… $5.5M
SMCZ Defiance Daily Target 2x Short … À effet de levier/Inverse $5.5M
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… $5.5M
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M