iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA)
$34,33
▲ +0,30 (+0,89%)
Variation sur 1 jour
$32,41 – $37,27
Fourchette 52 semaines
+0,15%
Prime / Décote
1 novembre 2022
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations50,95%
Nombre effectif de positions28,3
Positions supérieures à 1%24
Actifs nets
$5.5M
Portefeuille
109
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.47%
EFRA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,34% | ▼ -2,34% |
| 3M | ▼ -2,05% | ▼ -1,10% |
| 6M | ▼ -2,05% | ▼ -1,10% |
| YTD | ▲ +3,43% | ▲ +4,44% |
| 1Y | ▲ +0,11% | ▲ +4,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +16,67% | ▲ +27,23% |
Volatilité 1A13,73%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,08
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
-$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 109 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | GBP | 0,00 | · | -125 | Xfdd1cde5b58 | -0.0007813 | OTHER | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,00 | · | 3 256 | X544a66fbeff | 0.02035 | CASH | USD |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | · | 1 | Xa4d4cacf5df | 0.00000625 | FUTURE | USD |
| EUR/USD | EUR | 0,00 | ≈-$6 | 2 154 | Xa8b6b74585f | 0.01346 | OTHER | USD |
| SGD/USD | SGD | 0,00 | ≈-$6 | 1 763 | X76d161de74c | 0.01102 | OTHER | USD |
| CLP/USD | CLP | 0,00 | ≈-$11 | 790 721 | Xb6eb8696bed | 4.942 | OTHER | USD |
| CLP CASH | CLP | -0,01 | ≈-$791 | -745 649 | X0882fad7e2d | -4.66 | CASH | USD |
| SGD CASH | SGD | -0,02 | ≈-$1K | -1 280 | X45f7841a488 | -0.008 | CASH | USD |
| EUR CASH | EUR | -0,04 | ≈-$2K | -1 785 | Xa9e45b2a778 | -0.01116 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | INR — INR CASH | Unités/action : 0.07084 → 0.05379 (-24,1%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.004394 → 0.001713 (-61,0%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.04823 → 0.04808 (-0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA | Unités/action : 0.2492 → 0.2668 (7,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | BFSA — BEFESA SA | Unités/action : 0.003469 → 0.003613 (4,1%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | BMI — BADGER METER | Unités/action : 0.002737 → 0.002788 (1,8%) |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | BRL — BRL/USD | Nouvelle position — 0.007769 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Réduit | BRL — BRL CASH | Unités/action : 0.03841 → 0.0067 (-82,6%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | Unités/action : 0.2394 → 0.2413 (0,8%) |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | CHF — CHF/USD | Nouvelle position — -0.001544 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Réduit | CLP — CLP CASH | Unités/action : 1.135 → -4.66 (-510,6%) |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | CLP — CLP/USD | Nouvelle position — 4.942 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | CNH — CNH/USD | Nouvelle position — -0.01133 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | EUR — EUR/USD | Nouvelle position — 0.01346 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Réduit | EUR — EUR CASH | Unités/action : 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%) |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | GBP — GBP/USD | Nouvelle position — -0.0007813 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | JPY — JPY/USD | Nouvelle position — -2.416 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | Unités/action : 0.2214 → 0.2227 (0,5%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | SGD — SGD CASH | Unités/action : 0.001606 → -0.008 (-598,1%) |
| 9 septembre 2026 | Nouveau | SGD — SGD/USD | Nouvelle position — 0.01102 unités/action |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | SW — SMURFIT WESTROCK PLC | Unités/action : 0.04761 → 0.04778 (0,3%) |
| 9 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.02357 → 0.004394 (-81,4%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | VIE — VEOLIA ENVIRON. SA | Unités/action : 0.05024 → 0.05043 (0,4%) |
| 9 septembre 2026 | Augmenté | VLTO — VERALTO CORP | Unités/action : 0.02332 → 0.02339 (0,3%) |
| 8 septembre 2026 | Sorti | ETD_USD | Position clôturée — était 0.00025 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | HKD — HKD CASH | Unités/action : 0.009806 → 0.02989 (204,8%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.02599 → 0.02357 (-9,3%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.04789 → 0.04823 (0,7%) |
| 4 septembre 2026 | Nouveau | ETD_USD | Nouvelle position — 0.00025 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.02984 → 0.02599 (-12,9%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.04501 → 0.04789 (6,4%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | JPY — JPY/USD | Position clôturée — était -0.2881 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | JPY — JPY CASH | Unités/action : 3.479 → 3.191 (-8,3%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.02929 → 0.02984 (1,9%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.04403 → 0.04501 (2,2%) |
| 2 septembre 2026 | Nouveau | JPY — JPY/USD | Nouvelle position — -0.2881 unités/action |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05669 → 0.02929 (-48,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01631 → 0.04403 (170,0%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05364 → 0.05669 (5,7%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01695 → 0.01631 (-3,8%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | INR — INR CASH | Unités/action : 0.06518 → 0.07084 (8,7%) |
| 31 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05423 → 0.05364 (-1,1%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | INR — INR CASH | Unités/action : 0.02889 → 0.06518 (125,6%) |
| 28 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05721 → 0.05423 (-5,2%) |
| 28 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01491 → 0.01695 (13,7%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05011 → 0.05721 (14,2%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | BRL — BRL CASH | Unités/action : 0.03081 → 0.03841 (24,7%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05278 → 0.05011 (-5,1%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01336 → 0.01491 (11,6%) |
| 25 août 2026 | Sorti | JPY — JPY/USD | Position clôturée — était -0.2341 unités/action |
| 25 août 2026 | Réduit | JPY — JPY CASH | Unités/action : 3.714 → 3.479 (-6,3%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05211 → 0.05278 (1,3%) |
| 24 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05257 → 0.05211 (-0,9%) |
| 21 août 2026 | Nouveau | JPY — JPY/USD | Nouvelle position — -0.2341 unités/action |
| 21 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05692 → 0.05257 (-7,6%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01011 → 0.01336 (32,2%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.04541 → 0.05692 (25,3%) |
| 20 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01131 → 0.01011 (-10,7%) |
| 19 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05775 → 0.04541 (-21,4%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01116 → 0.01131 (1,3%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.05398 → 0.05775 (7,0%) |
| 18 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01516 → 0.01116 (-26,4%) |
| 17 août 2026 | Sorti | BRL — BRL/USD | Position clôturée — était 0.02194 unités/action |
| 17 août 2026 | Augmenté | BRL — BRL CASH | Unités/action : 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | INR — INR CASH | Unités/action : 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| 17 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| 13 août 2026 | Nouveau | BRL — BRL/USD | Nouvelle position — 0.02194 unités/action |
| 13 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| 13 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| 12 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
Dividendes 8 paiements
4,22%Rendement TTM
$1,45Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 15 juin 2026 | $0,3420 |
| 16 décembre 2025 | $1,1070 |
| 16 juin 2025 | $0,3320 |
| 17 décembre 2024 | $0,8940 |
| 11 juin 2024 | $0,2600 |
| 20 décembre 2023 | $0,2120 |
| 7 juin 2023 | $0,2200 |
| 13 décembre 2022 | $0,0360 |
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2 165 235 | 79,75% | 60 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $288 245 | 10,62% | 8 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154 000 | 5,67% | 4 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62 905 | 2,32% | 1 758 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24 730 | 0,91% | 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 304 | 0,20% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 545 | 0,17% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 927 | 0,14% | 114 | Actions | 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 185 | 0,12% | 89 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 914 | 0,11% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |