XOEF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 29 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,05%▼ -2,76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,67%▼ -3,37%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) +$6K
Trimestre clos le Jui 2026 +$6K
12 derniers mois +$18.3M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 407 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
VERISIGN VRSN 0,13 ≈$29K 102 92343E102 0.0001342 EQUITY USD
TAPESTRY TPR 0,13 ≈$29K 253 876030107 0.0003329 EQUITY USD
PPG INDUSTRIES PPG 0,13 ≈$29K 279 693506107 0.0003671 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0,13 ≈$29K 272 74144T108 0.0003579 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 0,13 ≈$29K 313 92338C103 0.0004118 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0,13 ≈$29K 54 90384S303 0.00007105 EQUITY USD
EXPAND ENERGY EXE 0,13 ≈$29K 298 165167735 0.0003921 EQUITY USD
VERISK ANALYTICS VRSK 0,13 ≈$29K 164 92345Y106 0.0002158 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,13 ≈$29K 28 627 066922477 0.03767 CASH USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0,13 ≈$28K 357 681919106 0.0004697 EQUITY USD
F5 FFIV 0,13 ≈$28K 71 315616102 0.00009342 EQUITY USD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 0,13 ≈$28K 245 74251V102 0.0003224 EQUITY USD
FAIR ISAAC FICO 0,12 ≈$28K 29 303250104 0.00003816 EQUITY USD
CHURCH AND DWIGHT INC CHD 0,12 ≈$28K 296 171340102 0.0003895 EQUITY USD
FIRST SOLAR FSLR 0,12 ≈$28K 134 336433107 0.0001763 EQUITY USD
PULTEGROUP PHM 0,12 ≈$28K 238 745867101 0.0003132 EQUITY USD
SMURFIT WESTROCK PLC SW 0,12 ≈$28K 656 IE00028FXN24 0.0008632 EQUITY USD
EDISON INTERNATIONAL EIX 0,12 ≈$27K 482 281020107 0.0006342 EQUITY USD
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES IFF 0,12 ≈$27K 325 459506101 0.0004276 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 0,12 ≈$27K 74 88262P102 0.00009737 EQUITY USD
DOLLAR TREE INC DLTR 0,12 ≈$27K 225 256746108 0.0002961 EQUITY USD
DOW DOW 0,12 ≈$27K 900 260557103 0.001184 EQUITY USD
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 0,12 ≈$27K 709 86800U302 0.0009329 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0,12 ≈$26K 213 45337C102 0.0002803 EQUITY USD
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG 0,12 ≈$26K 113 695156109 0.0001487 EQUITY USD
WR BERKLEY WRB 0,12 ≈$26K 374 084423102 0.0004921 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0,12 ≈$26K 295 37940X102 0.0003882 EQUITY USD
CMS ENERGY CMS 0,12 ≈$26K 385 125896100 0.0005066 EQUITY USD
KRAFT HEINZ KHC 0,12 ≈$26K 1 064 500754106 0.0014 EQUITY USD
STERIS STE 0,12 ≈$26K 122 G8473T100 0.0001605 EQUITY USD
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 0,12 ≈$26K 190 125269100 0.00025 EQUITY USD
REDDIT CLASS A RDDT 0,11 ≈$25K 164 75734B100 0.0002158 EQUITY USD
JB HUNT TRANSPORT SERVICES JBHT 0,11 ≈$25K 95 445658107 0.000125 EQUITY USD
KEYCORP KEY 0,11 ≈$25K 1 151 493267108 0.001514 EQUITY USD
EQUIFAX EFX 0,11 ≈$25K 148 294429105 0.0001947 EQUITY USD
NISOURCE NI 0,11 ≈$25K 600 65473P105 0.0007895 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 0,11 ≈$25K 643 31620M106 0.0008461 EQUITY USD
AMCOR PLC AMCR 0,11 ≈$25K 575 JE00BV7DQ550 0.0007566 EQUITY USD
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS SBAC 0,11 ≈$24K 135 78410G104 0.0001776 EQUITY USD
SNAP ON INC SNA 0,11 ≈$24K 65 833034101 0.00008553 EQUITY USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 0,11 ≈$24K 143 11133T103 0.0001882 EQUITY USD
BROWN & BROWN INC BRO 0,11 ≈$24K 362 115236101 0.0004763 EQUITY USD
GENERAL MILLS INC GIS 0,11 ≈$24K 663 370334104 0.0008724 EQUITY USD
VIATRIS VTRS 0,11 ≈$24K 1 446 92556V106 0.001903 EQUITY USD
SOUTHWEST AIRLINES LUV 0,11 ≈$24K 610 844741108 0.0008026 EQUITY USD
EVERGY EVRG 0,10 ≈$23K 287 30034W106 0.0003776 EQUITY USD
GENUINE PARTS GPC 0,10 ≈$23K 171 372460105 0.000225 EQUITY USD
ZIMMER BIOMET HOLDINGS ZBH 0,10 ≈$23K 248 98956P102 0.0003263 EQUITY USD
LOEWS L 0,10 ≈$23K 209 540424108 0.000275 EQUITY USD
INTERNATIONAL PAPER IP 0,10 ≈$23K 659 460146103 0.0008671 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 20,6%
Technology 16,9%
Financials 15,4%
Health Care 9,6%
Energy 6,2%
Real Estate 5,5%
Utilities 5,4%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,5%
Autre/Non mappé 0,9%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02781 → 0.02944 (5,9%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0383 → 0.03767 (-1,6%)
9 septembre 2026 Augmenté RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unités/action : 0.005263 → 0.006579 (25,0%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02738 → 0.02781 (1,6%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD Xa27e8238b35 Position clôturée — était 0.0001513 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02744 → 0.02738 (-0,2%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03703 → 0.0383 (3,4%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD Xa27e8238b35 Nouvelle position — 0.0001513 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01983 → 0.02744 (38,4%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03881 → 0.03703 (-4,6%)
3 septembre 2026 Augmenté APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unités/action : 0.002032 → 0.004063 (100,0%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01923 → 0.01983 (3,1%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03836 → 0.03881 (1,2%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02584 → 0.01923 (-25,6%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03056 → 0.03836 (25,5%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0243 → 0.02584 (6,3%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02941 → 0.03056 (3,9%)
31 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0206 → 0.0243 (18,0%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0238 → 0.0206 (-13,5%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02679 → 0.02941 (9,7%)
27 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02465 → 0.0238 (-3,5%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02567 → 0.02679 (4,4%)
26 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02492 → 0.02465 (-1,1%)
26 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02501 → 0.02567 (2,7%)
25 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02487 → 0.02492 (0,2%)
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0245 → 0.02501 (2,1%)
24 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02396 → 0.02487 (3,8%)
21 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01693 → 0.02396 (41,5%)
21 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02957 → 0.0245 (-17,2%)
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01511 → 0.01693 (12,1%)
20 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03147 → 0.02957 (-6,0%)
19 août 2026 Augmenté CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Unités/action : 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%)
19 août 2026 Augmenté RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Unités/action : 0.003947 → 0.005263 (33,3%)
19 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02262 → 0.01511 (-33,2%)
19 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02872 → 0.03147 (9,5%)
18 août 2026 Augmenté HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Unités/action : 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17 août 2026 Réduit ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unités/action : 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17 août 2026 Réduit AES — AES 00130H105 Unités/action : 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17 août 2026 Réduit ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Unités/action : 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17 août 2026 Réduit ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unités/action : 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17 août 2026 Sorti AVB 053484101 Position clôturée — était 0.0002289 unités/action
17 août 2026 Réduit AZO — AUTOZONE 053332102 Unités/action : 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17 août 2026 Réduit CMI — CUMMINS INC 231021106 Unités/action : 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17 août 2026 Augmenté EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unités/action : 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17 août 2026 Réduit FICO — FAIR ISAAC 303250104 Unités/action : 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17 août 2026 Réduit FTNT — FORTINET 34959E109 Unités/action : 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17 août 2026 Réduit GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Unités/action : 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17 août 2026 Réduit HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Unités/action : 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17 août 2026 Réduit HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unités/action : 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17 août 2026 Réduit IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Unités/action : 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17 août 2026 Réduit KLAC — KLA 482480100 Unités/action : 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17 août 2026 Réduit MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Unités/action : 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17 août 2026 Réduit MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Unités/action : 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17 août 2026 Réduit MTB — M&T BANK 55261F104 Unités/action : 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17 août 2026 Réduit MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Unités/action : 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17 août 2026 Réduit NWS — NEWS CLASS B 65249B208 Unités/action : 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17 août 2026 Réduit PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Unités/action : 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17 août 2026 Réduit PGR — PROGRESSIVE 743315103 Unités/action : 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17 août 2026 Réduit PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Unités/action : 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17 août 2026 Nouveau RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 Nouvelle position — 0.0002158 unités/action
17 août 2026 Réduit SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Unités/action : 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17 août 2026 Réduit SYK — STRYKER 863667101 Unités/action : 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17 août 2026 Réduit TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 Unités/action : 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17 août 2026 Réduit ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Unités/action : 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17 août 2026 Réduit VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 Unités/action : 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17 août 2026 Réduit VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unités/action : 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17 août 2026 Réduit WAT — WATERS CORP 941848103 Unités/action : 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17 août 2026 Réduit WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Unités/action : 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11 août 2026 Augmenté MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Unités/action : 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01874 → 0.02171 (15,8%)

Dividendes 5 paiements

08
1,12%Rendement TTM
$0,33Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 septembre 2026$0,0890
15 juin 2026$0,0810
17 mars 2026$0,0690
16 décembre 2025$0,0890
16 septembre 2025$0,0720

Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $12 068 000 98,12% 400 000 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $223 305 1,82% 7 402 Actions 30 juin 2026
Concord Wealth Partners $8 370 0,07% 277 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $121 0,00% 4 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $22.3M
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Da… À effet de levier/Inverse $22.5M
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Bet… À effet de levier/Inverse $22.6M
TWOX iShares Large Cap Accelerated O… $22.6M
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer D… $22.7M
MUSQ MUSQ Global Music Industry ETF $22.2M
AMA Defiance Daily Target 2x Long A… À effet de levier/Inverse $22.1M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… À effet de levier/Inverse $21.8M