iShares Trust (IBII)
Société de gestion · ARCX · Série S000080892 · Voir sur SEC EDGAR ↗
19 septembre 2023
Inception
Flux nets (30d): +$5.1M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $39.2M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.1% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 99,89%
- Nombre effectif de positions
- 2,3
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$7.8M
- 12 derniers mois
- +$18.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CEZ0 | $18.6M | 47,52 | 19 582 964 | DBT | US |
| United States of America | 91282CDX6 | $17.5M | 44,69 | 18 868 427 | DBT | US |
| United States of America | 912810FQ6 | $3.0M | 7,57 | 2 675 714 | DBT | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $47K | 0,12 | 46 557 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 13 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.001596 → 0.001654 (3,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00005814 → 0.0000004651 (-99,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.001634 → 0.001596 (-2,3%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unités/action : 1.831 → 1.788 (-2,3%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unités/action : 12.92 → 12.62 (-2,3%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unités/action : 13.38 → 13.06 (-2,3%) |
| 12 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00005952 → 0.00005814 (-2,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.001569 → 0.001634 (4,2%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unités/action : 1.788 → 1.831 (2,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unités/action : 12.62 → 12.92 (2,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unités/action : 13.07 → 13.38 (2,4%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.00006619 → 0.00005952 (-10,1%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.001607 → 0.001569 (-2,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unités/action : 1.832 → 1.788 (-2,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unités/action : 12.93 → 12.62 (-2,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unités/action : 13.39 → 13.07 (-2,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0000678 → 0.00006619 (-2,4%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.003197 → 0.001607 (-49,7%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unités/action : 1.881 → 1.832 (-2,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unités/action : 13.27 → 12.93 (-2,6%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unités/action : 13.74 → 13.39 (-2,6%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.001507 → 0.0000678 (-104,5%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.001525 → 0.003197 (109,7%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unités/action : 1.788 → 1.881 (5,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unités/action : 12.63 → 13.27 (5,1%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unités/action : 13.08 → 13.74 (5,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0004338 → -0.001507 (247,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05121 → 0.001525 (-97,0%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.04968 → -0.0004338 (-99,1%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unités/action : 12.59 → 12.63 (0,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unités/action : 13.04 → 13.08 (0,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0000005128 → -0.04968 (-9688000,2%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unités/action : 1.786 → 1.788 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unités/action : 12.57 → 12.59 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unités/action : 13.03 → 13.04 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unités/action : 1.785 → 1.786 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unités/action : 12.56 → 12.57 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unités/action : 13.02 → 13.03 (0,1%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.05121 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Nouvelle position — 1.785 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Nouvelle position — 12.56 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Nouvelle position — 13.02 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — 0.0000005128 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $5 564 580 | 35,68% | 214 029 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 245 740 | 20,81% | 124 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 991 331 | 12,77% | 76 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $827 841 | 5,31% | 31 841 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734 555 | 4,71% | 28 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $560 880 | 3,60% | 21 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $558 436 | 3,58% | 21 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $532 048 | 3,41% | 20 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $502 828 | 3,22% | 19 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $379 588 | 2,43% | 14 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363 827 | 2,33% | 13 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $223 880 | 1,44% | 8 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $81 482 | 0,52% | 3 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 799 | 0,18% | 1 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $397 | 0,00% | 15 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |