IBII Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,99%▼ -2,99%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,49%▼ -3,49%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$2.5M
Trimestre clos le Jul 2026 +$11.6M
12 derniers mois +$28.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 5 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TREASURY (CPI) NOTE 47,51 ≈$31.5M 34 536 129 91282CEZ0 13.03 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 44,87 ≈$29.8M 33 352 530 91282CDX6 12.59 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 7,62 ≈$5.1M 4 726 729 912810FQ6 1.784 BOND USD
USD CASH 0,00 ≈$664 661 X2f5743ed867 0.0002494 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,00 ≈$332 302 066922477 0.000114 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0001258 → 0.000114 (-9,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Unités/action : 1.969 → 1.784 (-9,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Unités/action : 13.9 → 12.59 (-9,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Unités/action : 14.39 → 13.03 (-9,4%)
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0002758 → 0.0002494 (-9,6%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Unités/action : 1.784 → 1.969 (10,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Unités/action : 12.59 → 13.9 (10,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Unités/action : 13.03 → 14.39 (10,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0000004167 → 0.0002758 (66100,0%)
4 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.001639 → 0.0001258 (-92,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Unités/action : 1.903 → 1.784 (-6,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Unités/action : 13.43 → 12.59 (-6,3%)
4 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Unités/action : 13.9 → 13.03 (-6,3%)
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.001937 → 0.0000004167 (-100,0%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Unités/action : 1.784 → 1.903 (6,7%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Unités/action : 12.59 → 13.43 (6,7%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Unités/action : 13.03 → 13.9 (6,7%)
3 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0000004444 → -0.001937 (-435900,0%)
2 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.001654 → 0.001639 (-0,9%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Unités/action : 1.867 → 1.784 (-4,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Unités/action : 13.17 → 12.59 (-4,4%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Unités/action : 13.64 → 13.03 (-4,4%)
2 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00004837 → 0.0000004444 (-99,1%)
1 septembre 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Unités/action : 1.784 → 1.867 (4,6%)
1 septembre 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Unités/action : 12.59 → 13.17 (4,6%)
1 septembre 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Unités/action : 13.03 → 13.64 (4,6%)
1 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0000004651 → 0.00004837 (10300,0%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Unités/action : 1.786 → 1.784 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Unités/action : 12.6 → 12.59 (-0,1%)
31 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Unités/action : 13.05 → 13.03 (-0,1%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Unités/action : 1.788 → 1.786 (-0,1%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Unités/action : 12.62 → 12.6 (-0,1%)
21 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Unités/action : 13.06 → 13.05 (-0,1%)
13 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.001596 → 0.001654 (3,6%)
13 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00005814 → 0.0000004651 (-99,2%)
12 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.001634 → 0.001596 (-2,3%)
12 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Unités/action : 1.831 → 1.788 (-2,3%)
12 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Unités/action : 12.92 → 12.62 (-2,3%)
12 août 2026 Réduit — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Unités/action : 13.38 → 13.06 (-2,3%)
12 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00005952 → 0.00005814 (-2,3%)
11 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.001569 → 0.001634 (4,2%)
11 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Unités/action : 1.788 → 1.831 (2,4%)
11 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Unités/action : 12.62 → 12.92 (2,4%)
11 août 2026 Augmenté — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Unités/action : 13.07 → 13.38 (2,4%)
11 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.00006619 → 0.00005952 (-10,1%)

Dividendes 11 paiements

08
4,20%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 juillet 2026$0,6450
1 avril 2026$0,0730
19 décembre 2025$0,3080
1 octobre 2025$0,2890
1 juillet 2025$0,3850
1 avril 2025$0,2530
18 décembre 2024$0,2040
1 octobre 2024$0,1910
1 juillet 2024$0,6200
1 avril 2024$0,1660
14 décembre 2023$0,2840

Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Quantum Financial Advisors, LLC $5 564 580 34,95% 214 029 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3 245 740 20,39% 124 840 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $1 991 331 12,51% 76 592 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $827 841 5,20% 31 841 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734 555 4,61% 28 253 Actions 30 juin 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $655 361 4,12% 25 207 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $609 786 3,83% 23 454 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $558 436 3,51% 21 479 Actions 30 juin 2026
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $502 828 3,16% 19 340 Actions 30 juin 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $379 588 2,38% 14 600 Actions 30 juin 2026
4Thought Financial Group Inc. $363 827 2,29% 13 994 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $223 880 1,41% 8 611 Actions 30 juin 2026
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC $116 710 0,73% 4 754 Actions 30 septembre 2026
Asset Dedication, LLC $81 482 0,51% 3 134 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62 988 0,40% 2 422 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $397 0,00% 15 252 Actions 30 juin 2026

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10

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