iShares Trust (ITDG)
Société de gestion · ARCX · Série S000082205 · Voir sur SEC EDGAR ↗
17 octobre 2023
Inception
Flux nets (30d): +$3.4M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $49.3M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Ratio de frais
- 0.12% (Bas)
- Poids des 10 principales participations
- 105,31%
- Nombre effectif de positions
- 2,6
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$3.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.5M
- 12 derniers mois
- +$26.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $27.2M | 55,14 | 69 268 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI International Developed Mkt ETF | 46435G326 | $12.6M | 25,58 | 142 905 | OTHER | US |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 46434G103 | $6.1M | 12,43 | 78 135 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $2.6M | 5,30 | 2 616 049 | STIV | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $1.8M | 3,62 | 6 425 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corp Bond ETF | 464289511 | $884K | 1,79 | 17 822 | OTHER | US |
| iShares Core US REIT ETF | 464288521 | $632K | 1,28 | 9 779 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $80K | 0,16 | 79 875 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001049 → 0.0009732 (-7,2%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06392 → 0.06473 (1,3%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1172 → 0.1156 (-1,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06467 → 0.06375 (-1,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.01763 → 0.01738 (-1,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05883 → 0.05799 (-1,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004764 → 0.004696 (-1,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001921 → 0.001049 (-45,4%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.008114 → 0.007999 (-1,4%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.001057 → 0.001921 (81,8%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06485 → 0.06392 (-1,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1156 → 0.1172 (1,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06375 → 0.06467 (1,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.01738 → 0.01763 (1,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05799 → 0.05883 (1,4%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004696 → 0.004764 (1,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0001123 → 0.001057 (840,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.007999 → 0.008114 (1,4%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0009645 → 0.0001123 (-88,4%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06397 → 0.06485 (1,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1173 → 0.1156 (-1,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06468 → 0.06375 (-1,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.01763 → 0.01738 (-1,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05885 → 0.05799 (-1,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004765 → 0.004696 (-1,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0009787 → 0.0009645 (-1,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.008116 → 0.007999 (-1,4%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06491 → 0.06397 (-1,4%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1156 → 0.1173 (1,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06375 → 0.06468 (1,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.01737 → 0.01763 (1,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05799 → 0.05885 (1,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004696 → 0.004765 (1,5%) |
| 7 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.003589 → 0.0009787 (-72,7%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.007999 → 0.008116 (1,5%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06137 → 0.06491 (5,8%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.003569 → 0.003589 (0,6%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0005272 → 0.003569 (577,0%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.06493 → 0.06137 (-5,5%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.003792 → 0.0005272 (-86,1%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0607 → 0.06493 (7,0%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.0173 → 0.01737 (0,4%) |
| 3 août 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0038 → 0.003792 (-0,2%) |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1202 → 0.1156 (-3,9%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06069 → 0.06375 (5,0%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.01658 → 0.0173 (4,3%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05764 → 0.05799 (0,6%) |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0002676 → 0.0038 (-1519,8%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0002801 → -0.0002676 (-4,5%) |
| 29 juillet 2026 | Réduit |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0004735 → -0.0002801 (-159,2%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.05991 → 0.0607 (1,3%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.122 → 0.1202 (-1,5%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.0616 → 0.06069 (-1,5%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.01683 → 0.01658 (-1,5%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.0585 → 0.05764 (-1,5%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004766 → 0.004696 (-1,5%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : 0.0004679 → 0.0004735 (1,2%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.008118 → 0.007999 (-1,5%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Unités/action : 0.0608 → 0.05991 (-1,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Unités/action : 0.1202 → 0.122 (1,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Unités/action : 0.06069 → 0.0616 (1,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Unités/action : 0.01658 → 0.01683 (1,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Unités/action : 0.05764 → 0.0585 (1,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Unités/action : 0.004696 → 0.004766 (1,5%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0003575 → 0.0004679 (-230,9%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Unités/action : 0.007999 → 0.008118 (1,5%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0003739 → -0.0003575 (-4,4%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0003963 → -0.0003739 (-5,6%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0004649 → -0.0003963 (-14,8%) |
| 21 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0004799 → -0.0004649 (-3,1%) |
| 20 juillet 2026 | Augmenté |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -0.0004925 → -0.0004799 (-2,6%) |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF
46435G326
|
Nouvelle position — 0.1202 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS
46434G103
|
Nouvelle position — 0.06069 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF
464289511
|
Nouvelle position — 0.01658 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF
464287622
|
Nouvelle position — 0.05764 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF
464287655
|
Nouvelle position — 0.004696 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Nouvelle position — -0.0004925 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF
464288521
|
Nouvelle position — 0.007999 unités/action |
| 17 juillet 2026 | Nouveau |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Nouvelle position — 0.0608 unités/action |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunbelt Securities, Inc. | $96 174 | 92,50% | 2 595 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $5 312 | 5,11% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| 10Elms LLP | $2 488 | 2,39% | 59 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $3 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $49.6M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |