TCW ETF Trust (GRW)
Société de gestion · XNAS · Série S000084289 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$31,72
Au 19 août 2026
▼ -0,32 (-1,00%)
Variation sur 1 jour
$29,15 – $33,11
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $71.8M
- Portefeuille
- 30
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 54,69%
- Nombre effectif de positions
- 22,6
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GRW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,31% | — |
| 3M | ▼ -5,17% | — |
| 6M | ▼ -9,20% | — |
| YTD | ▼ -4,65% | — |
| 1Y | ▼ -9,78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 mai 2024 | ▼ -8,23% | — |
- Volatilité 1A
- 17,66%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,50
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$5.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$19.4M
- 12 derniers mois
- -$50.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 30 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC | 11135F101 | $6.7M | 9,37 | 16 119 | EC | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $6.3M | 8,78 | 16 386 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $5.4M | 7,51 | 4 648 | EC | US |
| GENERAL ELECTRIC | 369604301 | $4.2M | 5,80 | 14 360 | EC | US |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | N07059210 | $3.0M | 4,20 | 2 096 | EC | NL |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $2.9M | 4,00 | 28 891 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS | 43300A203 | $2.8M | 3,96 | 8 779 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $2.8M | 3,86 | 5 538 | EC | IE |
| HEICO CORP | 422806109 | $2.7M | 3,80 | 10 108 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $2.5M | 3,42 | 6 015 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $2.2M | 3,03 | 4 422 | EC | IE |
| SAFRAN SA /EUR/ | F4035A557 | $2.1M | 2,92 | 6 544 | EC | FR |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | 34631F102 | $2.0M | 2,76 | 52 756 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $2.0M | 2,72 | 2 397 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $1.9M | 2,72 | 5 836 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $1.9M | 2,61 | 5 678 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $1.8M | 2,46 | 7 514 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $1.8M | 2,46 | 4 077 | EC | IE |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $1.8M | 2,44 | 3 480 | EC | US |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $1.7M | 2,43 | 16 740 | EC | CA |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387108 | $1.7M | 2,38 | 5 193 | EC | US |
| MIRION TECHNOLOGIES INC | 60471A101 | $1.5M | 2,13 | 77 329 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 22788C105 | $1.4M | 1,91 | 3 080 | EC | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250104 | $1.3M | 1,79 | 1 255 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $1.2M | 1,72 | 8 025 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $1.2M | 1,70 | 2 832 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $1.0M | 1,46 | 6 362 | EC | CA |
| DANAHER CORP | 235851102 | $869K | 1,21 | 4 855 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE I /CAD/ | 21037X100 | $647K | 0,90 | 355 | EC | CA |
| CONSTELLA WT EX 03/31/40 /CAD/ | 21037X134 | $0 | 0,00 | 14 592 | DE | CA |
Répartition sectorielle
Industrials
35,1%
Technology
23,9%
Financial Services
11,6%
Communication Services
9,1%
Consumer Discretionary
4,1%
Retail
4,1%
Health Care
4,1%
Materials
4,0%
Autre/Non mappé
4,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $17 459 521 | 56,85% | 560 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCW GROUP INC | $3 010 920 | 9,80% | 93 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 722 232 | 5,61% | 53 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 365 090 | 4,45% | 42 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 353 763 | 4,41% | 42 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $953 987 | 3,11% | 29 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $913 669 | 2,98% | 28 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $640 858 | 2,09% | 19 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $468 469 | 1,53% | 14 536 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $455 339 | 1,48% | 14 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooper Financial Group | $447 729 | 1,46% | 13 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $420 898 | 1,37% | 13 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $289 860 | 0,94% | 8 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ciovacco Capital Management LLC | $275 007 | 0,90% | 8 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $203 817 | 0,66% | 6 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $176 095 | 0,57% | 5 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $145 409 | 0,47% | 4 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 793 | 0,37% | 3 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Corp | $93 849 | 0,31% | 2 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sachetta, LLC | $83 053 | 0,27% | 2 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $36 934 | 0,12% | 1 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35 000 | 0,11% | 1 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $32 389 | 0,11% | 1 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $8 959 | 0,03% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $548 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $460 | 0,00% | 14 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | $309 | 0,00% | 9 600 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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|---|---|
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| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
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| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |