Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF (PCLO)
PCLO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,06% | ▲ +0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,18% | ▲ +0,65% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5,05 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| CARLYLE DIRECT LENDING CLO 2026-1 LLC | 14320TAA8 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2026-2 LLC | 05557NAA3 | $1.0M | 5,03 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $993K | 4,99 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4,52 | 900 000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $847K | 4,26 | 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4,03 | 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4,00 | 800 000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $788K | 3,96 | 800 000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 3,78 | 750 000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 3,77 | 750 000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3,02 | 600 000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $601K | 3,02 | 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXI CLO LLC | 34964UAN6 | $599K | 3,01 | 600 000 | ABS-CBDO | US |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $595K | 2,99 | 600 000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2,52 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2,20 | 438 000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0,79 | 157 000 | ABS-CBDO | KY |
Répartition sectorielle
Dividendes 22 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1040 |
| 20 août 2026 | $0,1040 |
| 20 juillet 2026 | $0,1040 |
| 22 juin 2026 | $0,1040 |
| 20 mai 2026 | $0,1040 |
| 20 avril 2026 | $0,1050 |
| 20 mars 2026 | $0,1100 |
| 20 février 2026 | $0,0850 |
| 20 janvier 2026 | $0,1090 |
| 22 décembre 2025 | $0,1140 |
| 20 novembre 2025 | $0,1020 |
| 20 octobre 2025 | $0,1150 |
| 22 septembre 2025 | $0,1210 |
| 20 août 2025 | $0,1210 |
| 21 juillet 2025 | $0,1170 |
| 20 juin 2025 | $0,1140 |
| 20 mai 2025 | $0,1150 |
| 21 avril 2025 | $0,1250 |
| 20 mars 2025 | $0,1230 |
| 20 février 2025 | $0,1250 |
| 21 janvier 2025 | $0,0900 |
| 20 décembre 2024 | $0,1100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 194 734 | 24,91% | 48 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silvant Capital Management LLC | $896 051 | 18,68% | 36 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709 000 | 14,78% | 28 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $614 766 | 12,82% | 24 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $501 291 | 10,45% | 20 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463 856 | 9,67% | 18 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199 520 | 4,16% | 8 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174 999 | 3,65% | 7 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41 069 | 0,86% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0,01% | 11 884 | Actions | 30 juin 2026 |