Virtus ETF Trust II (PCLO)
Société de gestion · ARCX · Série S000088950 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $18.7M
- Portefeuille
- 24
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 51,13%
- Nombre effectif de positions
- 23,4
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.3M
- 12 derniers mois
- -$1.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 24 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $1.0M | 5,36 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5,36 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5,36 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5,35 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5,35 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5,35 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $999K | 5,34 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4,82 | 900 000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $850K | 4,55 | 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4,29 | 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| MCF CLO IX LTD | 55281XAZ4 | $800K | 4,28 | 800 000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4,26 | 800 000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $797K | 4,26 | 800 000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 4,03 | 750 000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 4,02 | 750 000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2019-2 LTD | 03665YAN5 | $672K | 3,60 | 670 000 | ABS-CBDO | KY |
| CHURCHILL MIDDLE MARKET CLO IV LTD | 171512AQ9 | $601K | 3,22 | 600 000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3,21 | 600 000 | ABS-CBDO | US |
| Fortress Credit Opportunities | 34964UAN6 | $600K | 3,21 | 600 000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $600K | 3,21 | 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $596K | 3,19 | 600 000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2,68 | 500 000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2,35 | 438 000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0,84 | 157 000 | ABS-CBDO | KY |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 194 734 | 24,91% | 48 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silvant Capital Management LLC | $896 051 | 18,68% | 36 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709 000 | 14,78% | 28 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $614 766 | 12,82% | 24 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $501 291 | 10,45% | 20 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463 856 | 9,67% | 18 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199 520 | 4,16% | 8 000 | Actions | 30 septembre 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174 999 | 3,65% | 7 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41 069 | 0,86% | 1 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0,01% | 11 884 | Actions | 30 juin 2026 |
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