EA Series Trust (NEWZ)
Société de gestion · XNAS · Série S000084573 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,97
Au 10 mars 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
Variation sur 1 jour
$24,22 – $29,28
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $19.0M
- Portefeuille
- 31
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 35,66%
- Nombre effectif de positions
- 30,0
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
NEWZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,30% | — |
| 3M | ▲ +1,56% | — |
| 6M | ▼ -1,38% | — |
| YTD | ▲ +2,95% | — |
| 1Y | ▲ +5,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 12 avril 2024 | ▲ +13,18% | — |
- Volatilité 1A
- 16,90%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,38
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$15K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$541K
- 12 derniers mois
- -$6.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $806K | 4,25 | 9 528 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $765K | 4,03 | 24 641 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $675K | 3,56 | 6 423 | RE | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $673K | 3,55 | 1 761 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $669K | 3,53 | 23 794 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $638K | 3,37 | 2 948 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $637K | 3,36 | 19 451 | EC | BM |
| ONEOK Inc | 682680103 | $635K | 3,35 | 6 872 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $632K | 3,33 | 1 439 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $631K | 3,33 | 675 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $630K | 3,32 | 21 342 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $629K | 3,32 | 6 703 | EC | US |
| Marex Group PLC | — | $628K | 3,31 | 11 770 | EC | GB |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $627K | 3,31 | 7 571 | EC | AR |
| Entergy Corp | 29364G103 | $624K | 3,29 | 5 292 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $623K | 3,29 | 9 255 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $622K | 3,28 | 16 785 | RE | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $622K | 3,28 | 2 167 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $621K | 3,28 | 14 666 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $620K | 3,27 | 2 834 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $620K | 3,27 | 2 842 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $619K | 3,27 | 2 361 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $619K | 3,26 | 916 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $611K | 3,23 | 5 379 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $607K | 3,20 | 2 998 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $584K | 3,08 | 7 209 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $584K | 3,08 | 2 926 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $562K | 2,96 | 4 037 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $558K | 2,94 | 21 071 | EC | US |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $536K | 2,83 | 36 257 | EC | KY |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $36K | 0,19 | 35 943 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Healthcare
17,7%
Communication Services
10,1%
Industrials
9,9%
Retail
9,4%
Energy
7,4%
Real Estate
6,8%
Utilities
6,6%
Financial Services
6,2%
Technology
6,0%
Materials
3,3%
Communications
3,3%
Financials
3,2%
Diversified Consumer Services
3,1%
Autre/Non mappé
6,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $8 920 040 | 76,54% | 297 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 240 030 | 10,64% | 41 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1 008 892 | 8,66% | 37 139 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $231 224 | 1,98% | 7 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100 775 | 0,86% | 3 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $77 512 | 0,67% | 2 853 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $74 698 | 0,64% | 2 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $427 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2025 |
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