iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF (PABD)

Société de gestion · XNAS · Série S000083456 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$68,03 Au 2 octobre 2026

▲ +0,71 (+1,05%) Variation sur 1 jour

$57,00 – $71,87 Fourchette 52 semaines

+0,26% Prime / Décote VAN au 10 septembre 2026

17 janvier 2024 Inception

Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Poids des 10 principales participations14,78%

Nombre effectif de positions174,4

Positions supérieures à 1%11

Actifs nets $328.3M

Portefeuille 419

Au 10 septembre 2026

Ratio de frais 0.12% (Bas)

PABD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

fourchette

barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▼ -3,04%	▼ -3,04%
3M	▲ +3,33%	▲ +4,92%
6M	▲ +3,33%	▲ +4,92%
YTD	▲ +5,17%	▲ +6,79%
1Y	▲ +6,82%	▲ +10,24%
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxdepuis le 27 février 2024	▲ +30,22%	▲ +39,72%

Volatilité 1A18,78%

Volatilité 3 ans·

Plus forte baisse 3 ans ·

Bêta 3 ans·

Sharpe 1 an*0,71

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026) -$6.1M

Trimestre clos le Mai 2026 +$10.4M

12 derniers mois +$135.3M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 419 participations

Émetteur	Ticker	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
VESTAS WIND SYSTEMS	VWS	0,23	≈$756K	23 144	DK0061539921	0.004852	EQUITY	USD
ERSTE GROUP BANK AG	EBS	0,23	≈$749K	5 313	S52898376	0.001114	EQUITY	USD
CSL	CSL	0,23	≈$747K	6 185	S61854956	0.001297	EQUITY	USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	12	0,23	≈$746K	220 000	S64205388	0.04612	EQUITY	USD
BKW N AG	BKW	0,23	≈$741K	4 827	CH0130293662	0.001012	EQUITY	USD
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SHB A	0,22	≈$724K	47 017	SE0007100599	0.009857	EQUITY	USD
SANDOZ GROUP AG	SDZ	0,22	≈$718K	8 882	CH1243598427	0.001862	EQUITY	USD
DSV	DSV	0,22	≈$714K	3 475	DK0060079531	0.0007285	EQUITY	USD
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY	ENLT	0,22	≈$713K	9 722	S67676775	0.002038	EQUITY	USD
HALMA PLC	HLMA	0,22	≈$708K	14 686	S04052072	0.003079	EQUITY	USD
AZRIELI GROUP LTD	AZRG	0,21	≈$702K	5 530	IL0011194789	0.001159	EQUITY	USD
GALDERMA GROUP N AG	GALD	0,21	≈$701K	3 722	CH1335392721	0.0007803	EQUITY	USD
WSP GLOBAL INC	WSP	0,21	≈$695K	5 325	92938W202	0.001116	EQUITY	USD
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	TEVA	0,21	≈$692K	19 172	881624209	0.004019	EQUITY	USD
LONZA GROUP AG	LONN	0,21	≈$682K	1 041	S73333783	0.0002182	EQUITY	USD
GJENSIDIGE FORSIKRING	GJF	0,20	≈$667K	22 328	NO0010582521	0.004681	EQUITY	USD
UCB SA	UCB	0,20	≈$665K	2 855	S55969919	0.0005985	EQUITY	USD
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM	REC	0,20	≈$659K	10 965	IT0003828271	0.002299	EQUITY	USD
LASERTEC	6920	0,20	≈$656K	2 800	S65062671	0.000587	EQUITY	USD
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	SE	0,20	≈$652K	6 097	81141R100	0.001278	EQUITY	USD
ALAMOS GOLD CLASS A	AGI	0,20	≈$649K	18 297	011532108	0.003836	EQUITY	USD
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD	4519	0,20	≈$646K	15 600	S61964086	0.00327	EQUITY	USD
SWISS LIFE HOLDING AG	SLHN	0,20	≈$645K	581	S74378050	0.0001218	EQUITY	USD
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	CCEP	0,19	≈$640K	6 261	GB00BDCPN049	0.001313	EQUITY	USD
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	8830	0,19	≈$631K	30 300	S68589027	0.006352	EQUITY	USD
OTSUKA HOLDINGS	4578	0,19	≈$621K	8 400	JP3188220002	0.001761	EQUITY	USD
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT	FFH	0,19	≈$615K	385	303901102	0.00008071	EQUITY	USD
ELIA GROUP SA	ELI	0,19	≈$612K	4 504	BE0003822393	0.0009442	EQUITY	USD
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT	AIA	0,19	≈$607K	124 846	NZAIAE0002S6	0.02617	EQUITY	USD
UNITED UTILITIES GROUP PLC	UU.	0,18	≈$605K	34 083	GB00B39J2M42	0.007145	EQUITY	USD
HEXAGON CLASS B	HEXA B	0,18	≈$601K	62 448	SE0015961909	0.01309	EQUITY	USD
PAN AMERICAN SILVER	PAAS	0,18	≈$599K	11 895	697900108	0.002494	EQUITY	USD
NIPPON BUILDING FUND REIT	8951	0,18	≈$585K	737	S63968002	0.0001545	EQUITY	USD
NEC	6701	0,18	≈$583K	19 700	S66404005	0.00413	EQUITY	USD
SWISSCOM AG	SCMN	0,18	≈$583K	735	S55339766	0.0001541	EQUITY	USD
DAIWA SECURITIES GROUP INC	8601	0,18	≈$581K	49 000	S62514484	0.01027	EQUITY	USD
STANTEC	STN	0,18	≈$581K	8 332	85472N109	0.001747	EQUITY	USD
TDK	6762	0,18	≈$576K	31 300	S68693027	0.006562	EQUITY	USD
BOUYGUES SA	EN	0,18	≈$574K	11 341	S40021214	0.002378	EQUITY	USD
CAMECO	CCO	0,17	≈$572K	5 896	13321L108	0.001236	EQUITY	USD
JAPAN EXCHANGE GROUP	8697	0,17	≈$565K	39 300	S67438820	0.008239	EQUITY	USD
TMX GROUP LTD	X	0,17	≈$562K	14 952	87262K105	0.003135	EQUITY	USD
FUJIKURA	5803	0,17	≈$561K	16 700	S63567077	0.003501	EQUITY	USD
SIKA AG	SIKA	0,17	≈$561K	2 472	CH0418792922	0.0005182	EQUITY	USD
KYOCERA	6971	0,17	≈$560K	25 000	S64992605	0.005241	EQUITY	USD
EIFFAGE SA	FGR	0,17	≈$556K	4 514	FR0000130452	0.0009463	EQUITY	USD
ASM INTERNATIONAL NV	ASM	0,17	≈$555K	586	S51652949	0.0001229	EQUITY	USD
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC	LAND	0,17	≈$555K	65 593	GB00BYW0PQ60	0.01375	EQUITY	USD
ELBIT SYSTEMS	ESLT	0,17	≈$555K	763	S63089130	0.00016	EQUITY	USD
METRO	MRU	0,17	≈$552K	8 673	59162N109	0.001818	EQUITY	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

Financials 8,8%

Technology 7,1%

Consumer Discretionary 3,0%

Industrials 2,9%

Healthcare 2,9%

Materials 2,6%

Energy 1,8%

Retail 0,8%

Communication Services 0,6%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Real Estate 0,3%

Autre/Non mappé 67,9%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
10 septembre 2026	Réduit	AUD — AUD CASH X7660509e216	Unités/action : 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10 septembre 2026	Réduit	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Unités/action : 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10 septembre 2026	Augmenté	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Unités/action : 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10 septembre 2026	Réduit	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Unités/action : 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10 septembre 2026	Augmenté	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Unités/action : 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10 septembre 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10 septembre 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
9 septembre 2026	Réduit	AUD — AUD CASH X7660509e216	Unités/action : 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
9 septembre 2026	Sorti	AUD X7c728feead5	Position clôturée — était -0.01053 unités/action
9 septembre 2026	Augmenté	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Unités/action : 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
9 septembre 2026	Sorti	EUR Xa8b6b74585f	Position clôturée — était 0.0208 unités/action
9 septembre 2026	Augmenté	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Unités/action : 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
9 septembre 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
8 septembre 2026	Nouveau	AUD X7c728feead5	Nouvelle position — -0.01053 unités/action
8 septembre 2026	Augmenté	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Unités/action : 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
8 septembre 2026	Nouveau	EUR Xa8b6b74585f	Nouvelle position — 0.0208 unités/action
8 septembre 2026	Réduit	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Unités/action : 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
8 septembre 2026	Réduit	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Unités/action : 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
8 septembre 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
8 septembre 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
4 septembre 2026	Réduit	AUD — AUD CASH X7660509e216	Unités/action : 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
4 septembre 2026	Augmenté	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Unités/action : 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
4 septembre 2026	Augmenté	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Unités/action : 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
4 septembre 2026	Augmenté	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Unités/action : 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
4 septembre 2026	Augmenté	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Unités/action : 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
4 septembre 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
4 septembre 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
3 septembre 2026	Augmenté	AUD — AUD CASH X7660509e216	Unités/action : 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
3 septembre 2026	Augmenté	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Unités/action : 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
3 septembre 2026	Augmenté	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Unités/action : 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
3 septembre 2026	Augmenté	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Unités/action : 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
3 septembre 2026	Augmenté	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Unités/action : 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
3 septembre 2026	Augmenté	SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97	Unités/action : 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
3 septembre 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
3 septembre 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
2 septembre 2026	Réduit	AUD — AUD CASH X7660509e216	Unités/action : 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
2 septembre 2026	Sorti	AUD X7c728feead5	Position clôturée — était -0.1841 unités/action
2 septembre 2026	Réduit	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Unités/action : 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
2 septembre 2026	Augmenté	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	Unités/action : -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
2 septembre 2026	Sorti	CHF X2d215aefad6	Position clôturée — était 0.05483 unités/action
2 septembre 2026	Sorti	DKK X0e9c956eba9	Position clôturée — était 0.02618 unités/action
2 septembre 2026	Augmenté	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	Unités/action : -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
2 septembre 2026	Sorti	EUR Xa8b6b74585f	Position clôturée — était 0.04204 unités/action
2 septembre 2026	Augmenté	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Unités/action : -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
2 septembre 2026	Réduit	GBP — GBP CASH GBP_CCASH	Unités/action : 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
2 septembre 2026	Sorti	GBP Xfdd1cde5b58	Position clôturée — était -0.1351 unités/action
2 septembre 2026	Augmenté	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Unités/action : -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
2 septembre 2026	Sorti	HKD X9c8f29072e1	Position clôturée — était 0.288 unités/action
2 septembre 2026	Augmenté	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	Unités/action : -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
2 septembre 2026	Sorti	ILS Xc6ecedc9cac	Position clôturée — était 0.008095 unités/action
2 septembre 2026	Sorti	JPY X336b892490c	Position clôturée — était 14.43 unités/action
2 septembre 2026	Augmenté	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	Unités/action : -12.82 → 1.604 (-112,5%)
2 septembre 2026	Sorti	NOK X3a66b1b8317	Position clôturée — était 0.08236 unités/action
2 septembre 2026	Augmenté	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Unités/action : -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
2 septembre 2026	Sorti	SEK X663596a9453	Position clôturée — était -0.4328 unités/action
2 septembre 2026	Réduit	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	Unités/action : 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
2 septembre 2026	Augmenté	SGD — SGD CASH X45f7841a488	Unités/action : 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
2 septembre 2026	Sorti	SGD X76d161de74c	Position clôturée — était 0.006858 unités/action
2 septembre 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
2 septembre 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
1 septembre 2026	Augmenté	AUD — AUD CASH X7660509e216	Unités/action : 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
1 septembre 2026	Réduit	BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81	Unités/action : 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
1 septembre 2026	Sorti	CAD X0d590b8f561	Position clôturée — était 0.106 unités/action
1 septembre 2026	Augmenté	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Unités/action : -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
1 septembre 2026	Réduit	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Unités/action : -0.01117 → -0.012 (7,4%)
1 septembre 2026	Augmenté	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Unités/action : -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
1 septembre 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31 août 2026	Nouveau	1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040	Nouvelle position — 0.008595 unités/action
31 août 2026	Augmenté	4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509	Unités/action : 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31 août 2026	Augmenté	66 — MTR CORPORATION S62900543	Unités/action : 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	6857 — ADVANTEST S68704907	Unités/action : 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31 août 2026	Augmenté	6861 — KEYENCE S64909955	Unités/action : 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31 août 2026	Augmenté	7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008	Unités/action : 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31 août 2026	Augmenté	7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557	Unités/action : 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31 août 2026	Augmenté	7741 — HOYA S64415060	Unités/action : 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31 août 2026	Augmenté	7974 — NINTENDO S66395500	Unités/action : 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31 août 2026	Augmenté	8035 — TOKYO ELECTRON S68956754	Unités/action : 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31 août 2026	Augmenté	8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246	Unités/action : 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31 août 2026	Augmenté	8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820	Unités/action : 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31 août 2026	Sorti	9024 JP3417200007	Position clôturée — était 0.001468 unités/action
31 août 2026	Augmenté	ABBN — ABB LTD S71088991	Unités/action : 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251	Unités/action : 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31 août 2026	Augmenté	AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108	Unités/action : 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	AENA — AENA SME SA ES0105046017	Unités/action : 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108	Unités/action : 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31 août 2026	Augmenté	ALV — ALLIANZ S52314853	Unités/action : 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019	Unités/action : 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31 août 2026	Augmenté	ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867	Unités/action : 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31 août 2026	Augmenté	ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949	Unités/action : 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	ASML — ASML HOLDING NL0010273215	Unités/action : 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889	Unités/action : 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897	Unités/action : 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	AUD — AUD CASH X7660509e216	Unités/action : 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31 août 2026	Nouveau	AUD X7c728feead5	Nouvelle position — -0.1841 unités/action
31 août 2026	Sorti	BALD B SE0017832488	Position clôturée — était 0.001308 unités/action
31 août 2026	Augmenté	BAMI — BANCO BPM IT0005218380	Unités/action : 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31 août 2026	Augmenté	BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061	Unités/action : 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412	Unités/action : 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31 août 2026	Nouveau	CAD X0d590b8f561	Nouvelle position — 0.106 unités/action
31 août 2026	Réduit	CAD — CAD CASH Xe15323fdfab	Unités/action : 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31 août 2026	Augmenté	CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354	Unités/action : 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001	Unités/action : 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31 août 2026	Réduit	CHF — CHF CASH X03b61a669e9	Unités/action : 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31 août 2026	Nouveau	CHF X2d215aefad6	Nouvelle position — 0.05483 unités/action
31 août 2026	Augmenté	CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296	Unités/action : 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31 août 2026	Augmenté	CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101	Unités/action : 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31 août 2026	Sorti	COH S62117981	Position clôturée — était 0.000692 unités/action
31 août 2026	Augmenté	COV — COVIVIO SA S77456382	Unités/action : 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	CS — AXA SA S70884291	Unités/action : 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31 août 2026	Augmenté	CSL — CSL S61854956	Unités/action : 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31 août 2026	Augmenté	CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100	Unités/action : 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31 août 2026	Augmenté	D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036	Unités/action : 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31 août 2026	Augmenté	DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559	Unités/action : 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31 août 2026	Augmenté	DG — VINCI SA FR0000125486	Unités/action : 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31 août 2026	Nouveau	DKK X0e9c956eba9	Nouvelle position — 0.02618 unités/action
31 août 2026	Réduit	DKK — DKK CASH X6691625ef9e	Unités/action : 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31 août 2026	Augmenté	DNB — DNB BANK NO0010161896	Unités/action : 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31 août 2026	Augmenté	DOL — DOLLARAMA 25675T107	Unités/action : 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591	Unités/action : 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31 août 2026	Augmenté	EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965	Unités/action : 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31 août 2026	Augmenté	EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019	Unités/action : 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779	Unités/action : 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104	Unités/action : 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31 août 2026	Augmenté	EN — BOUYGUES SA S40021214	Unités/action : 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775	Unités/action : 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130	Unités/action : 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31 août 2026	Nouveau	EUR Xa8b6b74585f	Nouvelle position — 0.04204 unités/action
31 août 2026	Réduit	EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778	Unités/action : 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31 août 2026	Augmenté	FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170	Unités/action : 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31 août 2026	Augmenté	FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8	Unités/action : 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	FGR — EIFFAGE SA FR0000130452	Unités/action : 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31 août 2026	Augmenté	FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105	Unités/action : 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31 août 2026	Sorti	G24 DE000A12DM80	Position clôturée — était 0.00009623 unités/action
31 août 2026	Nouveau	GBP Xfdd1cde5b58	Nouvelle position — -0.1351 unités/action
31 août 2026	Augmenté	GEBN — GEBERIT AG CH0030170408	Unités/action : 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	GET — GETLINK FR0010533075	Unités/action : 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	GFC — GECINA SA S77424687	Unités/action : 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2	Unités/action : 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	H — HYDRO ONE 448811208	Unités/action : 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31 août 2026	Réduit	HKD — HKD CASH X46f6feb14bc	Unités/action : 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31 août 2026	Nouveau	HKD X9c8f29072e1	Nouvelle position — 0.288 unités/action
31 août 2026	Augmenté	IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104	Unités/action : 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31 août 2026	Augmenté	IBE — IBERDROLA ES0144580Y14	Unités/action : 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106	Unités/action : 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053	Unités/action : 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31 août 2026	Réduit	ILS — ILS CASH Xc51568d7296	Unités/action : 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31 août 2026	Nouveau	ILS Xc6ecedc9cac	Nouvelle position — 0.008095 unités/action
31 août 2026	Augmenté	INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203	Unités/action : 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31 août 2026	Augmenté	INPST — INPOST SA LU2290522684	Unités/action : 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	ISP — INTESA SANPAOLO S40768368	Unités/action : 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31 août 2026	Nouveau	JPY X336b892490c	Nouvelle position — 14.43 unités/action
31 août 2026	Réduit	JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91	Unités/action : 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31 août 2026	Augmenté	KBC — KBC GROEP S44977494	Unités/action : 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31 août 2026	Augmenté	KESKOB — KESKO CLASS B S44900058	Unités/action : 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562	Unités/action : 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803	Unités/action : 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31 août 2026	Augmenté	LR — LEGRAND SA FR0010307819	Unités/action : 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31 août 2026	Augmenté	LUN — LUNDIN MINING 550372106	Unités/action : 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31 août 2026	Augmenté	MC — LVMH S40614125	Unités/action : 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106	Unités/action : 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	MOWI — MOWI NO0003054108	Unités/action : 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1	Unités/action : 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103	Unités/action : 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522	Unités/action : 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	NN — NN GROUP NL0010773842	Unités/action : 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31 août 2026	Nouveau	NOK X3a66b1b8317	Nouvelle position — 0.08236 unités/action
31 août 2026	Réduit	NOK — NOK CASH X91908a247d1	Unités/action : 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31 août 2026	Augmenté	NOKIA — NOKIA S59029413	Unités/action : 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	NOVN — NOVARTIS AG S71030654	Unités/action : 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565	Unités/action : 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31 août 2026	Augmenté	OR — LOREAL SA S40578080	Unités/action : 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108	Unités/action : 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783	Unités/action : 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	RHM — RHEINMETALL AG S53345880	Unités/action : 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983	Unités/action : 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102	Unités/action : 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31 août 2026	Sorti	SAGA B SE0005127818	Position clôturée — était 0.002972 unités/action
31 août 2026	Augmenté	SALM — SALMAR NO0010310956	Unités/action : 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500	Unités/action : 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31 août 2026	Augmenté	SAN — SANOFI SA S56717358	Unités/action : 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31 août 2026	Augmenté	SAN — BANCO SANTANDER S57059461	Unités/action : 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	SAND — SANDVIK SE0000667891	Unités/action : 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31 août 2026	Augmenté	SAP — SAP S48462881	Unités/action : 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724	Unités/action : 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8	Unités/action : 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212	Unités/action : 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31 août 2026	Augmenté	SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196	Unités/action : 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31 août 2026	Nouveau	SEK X663596a9453	Nouvelle position — -0.4328 unités/action
31 août 2026	Augmenté	SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066	Unités/action : 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31 août 2026	Réduit	SGD — SGD CASH X45f7841a488	Unités/action : 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31 août 2026	Nouveau	SGD X76d161de74c	Nouvelle position — 0.006858 unités/action
31 août 2026	Sorti	SGP S68508563	Position clôturée — était 0.03215 unités/action
31 août 2026	Augmenté	SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107	Unités/action : 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	SIE — SIEMENS N AG S57279739	Unités/action : 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31 août 2026	Augmenté	SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105	Unités/action : 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31 août 2026	Augmenté	SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911	Unités/action : 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	SREN — SWISS RE AG CH0126881561	Unités/action : 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31 août 2026	Augmenté	STN — STANTEC 85472N109	Unités/action : 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31 août 2026	Augmenté	SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085	Unités/action : 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31 août 2026	Réduit	SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97	Unités/action : 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

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Dividendes 5 paiements

3,06%Rendement TTM

$2,08Distribution TTM / action

Semestriel (est.)

Date ex-dividende	Montant / action
15 juin 2026	$1,0140
16 décembre 2025	$1,0670
16 juin 2025	$0,7050
17 décembre 2024	$0,7590
11 juin 2024	$0,7090

Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
AlTi Global, Inc.	$29 325 259	86,28%	423 378	Actions	30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$1 653 702	4,87%	23 875	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1 422 980	4,19%	20 544	Actions	30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$1 038 975	3,06%	15 000	Actions	30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc.	$484 864	1,43%	7 000	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$53 473	0,16%	772	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$3 533	0,01%	51	Actions	30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC	$2 633	0,01%	38 014	Actions	30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$2 552	0,01%	37	Actions	30 juin 2026

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Fonds	Actifs sous gestion
FFUT Fidelity Managed Futures ETF	$328.8M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic…	$329.1M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ…	$329.7M
REVS Columbia Research Enhanced Valu…	$333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro…	$334.9M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E…	$327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B…	$326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income …	$326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac…	$325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF	$324.9M