YieldMax(R) Coin Option Income Strategy ETF (CONY)
$19,52
▼ -0,63 (-3,13%)
Variation sur 1 jour
$17,22 – $78,20
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations114,73%
Nombre effectif de positions3,8
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$326.1M
Portefeuille
22
Au
31 juillet 2026
CONY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,11% | ▲ +3,93% |
| 3M | ▼ -4,31% | ▲ +13,29% |
| 6M | ▼ -23,87% | ▲ +8,98% |
| YTD | ▼ -50,39% | ▼ -16,00% |
| 1Y | ▼ -73,62% | ▼ -45,59% |
| 3Y | ▼ -90,08% | ▲ +19,97% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -90,12% | ▲ +19,45% |
Volatilité 1A62,03%
Volatilité 3 ans65,79%
Plus forte baisse 3 ans
-94,11%
Bêta 3 ans2,61
Sharpe 1 an*-1,84
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$33.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$69.8M
12 derniers mois
+$91.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 22 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $93.4M | 28,66 | 93 467 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $76.3M | 23,39 | 77 870 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $67.2M | 20,59 | 68 067 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $66.4M | 20,38 | 66 942 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $50.5M | 15,50 | 50 704 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | · | $8.8M | 2,71 | 12 180 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.6M | 2,02 | 6 595 650 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $4.8M | 1,48 | 9 425 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3K | 0,00 | 6 625 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1K | 0,00 | 2 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $955 | 0,00 | 1 910 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $250 | 0,00 | 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $212 | 0,00 | 425 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -3 995 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | -500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $0 | 0,00 | 6 515 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$212 | 0,00 | -425 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$1K | 0,00 | -2 500 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$2K | 0,00 | -3 130 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$4K | 0,00 | -7 925 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$17.4M | -5,35 | -9 425 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$36.7M | -11,25 | -12 180 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 76 paiements
127,96%Rendement TTM
$24,98Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2580 |
| 24 septembre 2026 | $0,2810 |
| 17 septembre 2026 | $0,3000 |
| 10 septembre 2026 | $0,3410 |
| 3 septembre 2026 | $0,2720 |
| 27 août 2026 | $0,3530 |
| 20 août 2026 | $0,2250 |
| 13 août 2026 | $0,2280 |
| 6 août 2026 | $0,2570 |
| 30 juillet 2026 | $0,2940 |
| 23 juillet 2026 | $0,2790 |
| 16 juillet 2026 | $0,2430 |
| 9 juillet 2026 | $0,2790 |
| 2 juillet 2026 | $0,2390 |
| 25 juin 2026 | $0,2600 |
| 18 juin 2026 | $0,2860 |
| 11 juin 2026 | $0,2680 |
| 4 juin 2026 | $0,2790 |
| 28 mai 2026 | $0,3350 |
| 21 mai 2026 | $0,3430 |
| 14 mai 2026 | $0,5630 |
| 7 mai 2026 | $0,4460 |
| 30 avril 2026 | $0,5310 |
| 23 avril 2026 | $0,4160 |
| 16 avril 2026 | $0,3830 |
| 9 avril 2026 | $0,3770 |
| 2 avril 2026 | $0,3760 |
| 26 mars 2026 | $0,5330 |
| 19 mars 2026 | $0,6140 |
| 12 mars 2026 | $0,5940 |
| 5 mars 2026 | $0,3120 |
| 26 février 2026 | $0,3180 |
| 19 février 2026 | $0,2990 |
| 12 février 2026 | $0,2560 |
| 5 février 2026 | $0,2840 |
| 29 janvier 2026 | $0,3090 |
| 22 janvier 2026 | $0,2220 |
| 15 janvier 2026 | $0,3970 |
| 8 janvier 2026 | $0,4090 |
| 2 janvier 2026 | $0,4340 |
| 26 décembre 2025 | $0,4940 |
| 18 décembre 2025 | $0,5100 |
| 11 décembre 2025 | $0,3900 |
| 4 décembre 2025 | $1,1310 |
| 28 novembre 2025 | $0,6600 |
| 20 novembre 2025 | $0,6400 |
| 13 novembre 2025 | $0,8300 |
| 6 novembre 2025 | $0,8900 |
| 30 octobre 2025 | $1,3500 |
| 23 octobre 2025 | $0,9300 |
| 16 octobre 2025 | $3,4600 |
| 18 septembre 2025 | $4,5200 |
| 21 août 2025 | $3,4400 |
| 24 juillet 2025 | $7,9500 |
| 26 juin 2025 | $5,3500 |
| 29 mai 2025 | $7,3500 |
| 1 mai 2025 | $6,5100 |
| 3 avril 2025 | $4,3800 |
| 6 mars 2025 | $5,9900 |
| 6 février 2025 | $10,4700 |
| 8 janvier 2025 | $8,3400 |
| 12 décembre 2024 | $13,3900 |
| 14 novembre 2024 | $20,2300 |
| 17 octobre 2024 | $11,1000 |
| 6 septembre 2024 | $10,4300 |
| 7 août 2024 | $10,0600 |
| 5 juillet 2024 | $15,7300 |
| 6 juin 2024 | $16,9800 |
| 6 mai 2024 | $22,8100 |
| 4 avril 2024 | $27,9400 |
| 6 mars 2024 | $16,6200 |
| 7 février 2024 | $10,7500 |
| 5 janvier 2024 | $26,9300 |
| 7 décembre 2023 | $24,6200 |
| 8 novembre 2023 | $10,7800 |
| 6 octobre 2023 | $12,0900 |
Détenteurs institutionnels (13F) 34 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 132 432 | 57,91% | 414 547 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 676 104 | 13,20% | 194 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 564 688 | 9,21% | 135 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 392 986 | 5,00% | 73 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 245 791 | 4,47% | 65 880 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $717 256 | 2,57% | 37 930 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $634 620 | 2,28% | 33 560 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $333 156 | 1,20% | 17 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305 453 | 1,10% | 16 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $264 550 | 0,95% | 13 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $228 811 | 0,82% | 12 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $135 577 | 0,49% | 17 676 | Actions | 31 mars 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42 895 | 0,15% | 2 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $30 502 | 0,11% | 1 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $25 131 | 0,09% | 1 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $24 942 | 0,09% | 1 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 031 | 0,08% | 1 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22 253 | 0,08% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $15 128 | 0,05% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $14 650 | 0,05% | 371 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Versant Capital Management, Inc | $11 234 | 0,04% | 560 | Actions | 30 septembre 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 990 | 0,01% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 008 | 0,01% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 042 | 0,01% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 607 | 0,01% | 61 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 539 | 0,01% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 097 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $983 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $679 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $643 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $532 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $154 | 0,00% | 8 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $113 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |