Tidal Trust II (CONY)
Société de gestion · ARCX · Série S000077653 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $397.1M
- Portefeuille
- 16
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 109,67%
- Nombre effectif de positions
- 4,0
- Positions supérieures à 1%
- 8
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$6.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$188K
- 12 derniers mois
- +$346.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 16 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $139.0M | 35,00 | 139 943 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $94.3M | 23,75 | 94 702 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $92.6M | 23,31 | 93 467 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $32.2M | 8,10 | 10 940 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $27.6M | 6,96 | 27 997 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $19.4M | 4,89 | 19 428 357 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $12.6M | 3,17 | 12 598 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $11.4M | 2,87 | 10 055 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3.7M | 0,93 | 5 530 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.6M | 0,67 | 4 555 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $872K | 0,22 | 1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$1.2M | -0,31 | -1 000 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$4.5M | -1,14 | -4 555 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$6.2M | -1,56 | -5 530 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$12.0M | -3,02 | -10 940 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$13.1M | -3,31 | -10 055 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 36 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 132 432 | 57,87% | 414 547 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 676 104 | 13,19% | 194 400 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 564 688 | 9,20% | 135 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 392 986 | 5,00% | 73 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 245 791 | 4,47% | 65 880 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $717 256 | 2,57% | 37 930 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $634 620 | 2,28% | 33 560 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $333 156 | 1,20% | 17 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305 453 | 1,10% | 16 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $264 550 | 0,95% | 13 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $228 811 | 0,82% | 12 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $135 577 | 0,49% | 17 676 | Actions | 31 mars 2025 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $53 242 | 0,19% | 1 353 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42 895 | 0,15% | 2 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $30 502 | 0,11% | 1 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $25 131 | 0,09% | 1 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $24 942 | 0,09% | 1 319 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22 253 | 0,08% | 1 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $15 128 | 0,05% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $10 590 | 0,04% | 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 990 | 0,01% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 308 | 0,01% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 008 | 0,01% | 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 042 | 0,01% | 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 607 | 0,01% | 61 | Actions | 31 mars 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 539 | 0,01% | 81 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $1 097 | 0,00% | 58 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $983 | 0,00% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $679 | 0,00% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $666 | 0,00% | 16 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Arax Advisory Partners | $643 | 0,00% | 34 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $532 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $416 | 0,00% | 22 | Actions | 30 juin 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $154 | 0,00% | 8 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $113 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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