ETF Series Solutions (JUCY)
Société de gestion · CBSX · Série S000077779 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $234.2M
- Portefeuille
- 11
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 98,03%
- Nombre effectif de positions
- 8,3
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$2.8M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$16.6M
- 12 derniers mois
- -$65.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CHU8 | $45.1M | 19,25 | 45 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCR0 | $37.5M | 16,02 | 40 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 9128283F5 | $29.3M | 12,50 | 30 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CAU5 | $23.8M | 10,16 | 25 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNR8 | $22.8M | 9,74 | 23 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKT7 | $20.3M | 8,68 | 20 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFB2 | $19.7M | 8,43 | 20 000 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $17.4M | 7,42 | 17 500 000 | DBT | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8.7M | 3,73 | 8 729 961 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $4.9M | 2,10 | 5 000 000 | DBT | US |
| Titre inconnu | — | $3.1M | 1,31 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 57 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $105 617 022 | 30,80% | 4 805 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $30 285 369 | 8,83% | 1 330 056 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $22 575 470 | 6,58% | 1 027 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21 096 483 | 6,15% | 959 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $20 299 382 | 5,92% | 923 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17 381 189 | 5,07% | 790 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $15 266 883 | 4,45% | 694 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $13 695 582 | 3,99% | 623 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunburst Financial Group, LLC | $12 184 868 | 3,55% | 554 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| SevenBridge Financial Group, LLC | $8 818 297 | 2,57% | 400 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $5 887 340 | 1,72% | 267 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $4 951 742 | 1,44% | 225 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $4 355 403 | 1,27% | 198 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4 027 735 | 1,17% | 183 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3 717 610 | 1,08% | 169 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Guidance Group, Inc. | $3 602 744 | 1,05% | 163 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Talon Private Wealth, LLC | $3 381 133 | 0,99% | 152 647 | Actions | 31 mars 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $3 360 140 | 0,98% | 152 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 006 540 | 0,88% | 136 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 760 952 | 0,81% | 125 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 707 035 | 0,79% | 123 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 539 987 | 0,74% | 115 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $2 490 913 | 0,73% | 113 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 487 069 | 0,73% | 113 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $2 366 663 | 0,69% | 107 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $2 316 425 | 0,68% | 105 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 126 374 | 0,62% | 95 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 860 343 | 0,54% | 84 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1 757 916 | 0,51% | 79 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 704 282 | 0,50% | 77 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 586 253 | 0,46% | 72 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $1 565 660 | 0,46% | 71 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 436 054 | 0,42% | 65 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| John W. Brooker & Co., CPAs | $1 240 803 | 0,36% | 56 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 149 781 | 0,34% | 50 363 | Actions | 31 mars 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 035 454 | 0,30% | 47 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 026 056 | 0,30% | 46 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $979 781 | 0,29% | 44 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $971 317 | 0,28% | 44 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $963 960 | 0,28% | 43 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $644 757 | 0,19% | 29 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $488 165 | 0,14% | 22 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $347 790 | 0,10% | 15 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $273 827 | 0,08% | 12 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $256 067 | 0,07% | 11 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $89 019 | 0,03% | 4 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $66 775 | 0,02% | 3 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $55 609 | 0,02% | 2 530 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $34 531 | 0,01% | 1 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $33 660 | 0,01% | 1 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $30 368 | 0,01% | 1 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $24 530 | 0,01% | 1 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $16 044 | 0,00% | 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12 287 | 0,00% | 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $6 530 | 0,00% | 293 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2 242 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
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