Direxion Shares ETF Trust (UBOT)
Société de gestion · ARCX · Série S000061746 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $32.2M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 104,17%
- Nombre effectif de positions
- 3,4
- Positions supérieures à 1%
- 7
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$1.5M
- 12 derniers mois
- -$2.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Funds | — | $13.8M | 42,86 | 359 146 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $8.9M | 27,65 | 8 909 710 | STIV | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $4.4M | 13,57 | 4 374 021 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | — | $4.1M | 12,69 | 4 089 302 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $1.3M | 3,94 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $520K | 1,62 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $326K | 1,01 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $266K | 0,83 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | $3 151 594 | 59,71% | 121 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 505 141 | 28,51% | 57 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $292 733 | 5,55% | 11 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $226 079 | 4,28% | 8 700 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 376 | 1,18% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $25 986 | 0,49% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $6 670 | 0,13% | 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $4 470 | 0,08% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 456 | 0,07% | 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avion Wealth | $32 | 0,00% | 1 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $11 | 0,00% | 500 | Actions | 31 décembre 2024 |
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