Tidal Trust II (RNTY)
Société de gestion · ARCX · Série S000088626 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $5.1M
- Portefeuille
- 73
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 50,95%
- Nombre effectif de positions
- 23,3
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$3.2M
- 12 derniers mois
- +$4.4M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 73 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $345K | 6,78 | 1 589 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $338K | 6,64 | 2 381 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $317K | 6,23 | 1 579 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $254K | 4,98 | 572 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $253K | 4,97 | 1 242 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $252K | 4,96 | 233 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $215K | 4,23 | 1 708 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $214K | 4,21 | 3 321 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $210K | 4,13 | 3 275 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $194K | 3,81 | 1 354 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $191K | 3,76 | 1 048 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $191K | 3,76 | 633 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $182K | 3,57 | 2 778 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $179K | 3,51 | 1 703 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $175K | 3,43 | 664 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $173K | 3,39 | 943 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $172K | 3,37 | 1 203 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $164K | 3,21 | 5 687 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $162K | 3,17 | 1 820 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $156K | 3,06 | 1 206 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $148K | 2,91 | 1 157 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $136K | 2,67 | 2 150 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $135K | 2,66 | 612 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $134K | 2,62 | 2 146 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $125K | 2,46 | 3 445 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $122K | 2,39 | 7 452 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $26K | 0,51 | 25 933 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $7K | 0,13 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,09 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $4K | 0,07 | 27 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $3K | 0,05 | 137 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,04 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,04 | 6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,04 | 5 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,04 | 32 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,03 | 6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,03 | 2 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2K | 0,03 | 10 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,02 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,02 | 6 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $1K | 0,02 | 18 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $978 | 0,02 | 23 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $938 | 0,02 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $845 | 0,02 | 13 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $840 | 0,02 | 56 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $720 | 0,01 | 12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $612 | 0,01 | 12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $450 | 0,01 | 12 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $420 | 0,01 | 21 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $412 | 0,01 | 11 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Real Estate
96,0%
Energy
5,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742 584 | 36,85% | 14 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549 160 | 27,25% | 10 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498 581 | 24,74% | 9 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224 940 | 11,16% | 4 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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