YieldMax(R) Target 12(TM) Real Estate Option Income ETF (RNTY)
RNTY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,06% | ▼ -4,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,93% | ▼ -5,99% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 76 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 95040Q104 | $632K | 7,23 | 2 696 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $587K | 6,72 | 4 062 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $505K | 5,78 | 2 681 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $483K | 5,52 | 2 104 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $400K | 4,57 | 392 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $390K | 4,46 | 969 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $355K | 4,06 | 5 558 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $354K | 4,06 | 2 898 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $351K | 4,01 | 5 637 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $347K | 3,97 | 1 071 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $340K | 3,89 | 2 296 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $320K | 3,66 | 2 888 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $319K | 3,65 | 1 123 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $313K | 3,58 | 4 713 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $308K | 3,52 | 1 775 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $299K | 3,43 | 2 039 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $296K | 3,39 | 1 597 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $287K | 3,28 | 9 654 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $271K | 3,10 | 2 045 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $242K | 2,77 | 1 961 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $237K | 2,72 | 3 647 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $235K | 2,69 | 3 084 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $233K | 2,66 | 3 640 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $223K | 2,55 | 5 845 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $210K | 2,41 | 12 650 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $187K | 2,14 | 1 033 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $59K | 0,68 | 59 432 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $8K | 0,09 | 17 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $7K | 0,09 | 26 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $7K | 0,09 | 20 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $7K | 0,08 | 28 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $6K | 0,06 | 9 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $5K | 0,06 | 29 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3K | 0,04 | 30 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3K | 0,04 | 3 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3K | 0,04 | 28 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3K | 0,03 | 20 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $3K | 0,03 | 22 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,03 | 21 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,03 | 19 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,03 | 228 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,02 | 10 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $2K | 0,02 | 19 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1K | 0,01 | 10 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $1K | 0,01 | 47 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $962 | 0,01 | 55 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $540 | 0,01 | 36 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $488 | 0,01 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $438 | 0,01 | 7 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $220 | 0,00 | 11 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 septembre 2026 | $0,4880 |
| 5 août 2026 | $0,5020 |
| 8 juillet 2026 | $0,5030 |
| 3 juin 2026 | $0,4990 |
| 6 mai 2026 | $0,5070 |
| 8 avril 2026 | $0,4940 |
| 4 mars 2026 | $0,5240 |
| 4 février 2026 | $0,4950 |
| 31 décembre 2025 | $0,4940 |
| 3 décembre 2025 | $0,4950 |
| 5 novembre 2025 | $0,4960 |
| 8 octobre 2025 | $0,5030 |
| 3 septembre 2025 | $0,5090 |
| 6 août 2025 | $0,5070 |
| 2 juillet 2025 | $0,5200 |
| 4 juin 2025 | $0,5210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742 584 | 36,85% | 14 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $549 160 | 27,25% | 10 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $498 581 | 24,74% | 9 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $224 940 | 11,16% | 4 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |