J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust (JPHY)
Société de gestion · CBSX · Série S000088770 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.2B
- Portefeuille
- 532
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 9,72%
- Nombre effectif de positions
- 276,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$63.1M
- 12 derniers mois
- +$2.2B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 532 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan U.S. Government Money Market Fund | 4812C2270 | $50.9M | 2,30 | 50 884 334 | STIV | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCQ4 | $24.0M | 1,09 | 26 937 000 | DBT | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 780153BV3 | $22.6M | 1,03 | 22 332 000 | DBT | LR |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034AV1 | $18.2M | 0,82 | 18 170 000 | DBT | US |
| Venture Global LNG, Inc. | 92332YAD3 | $17.7M | 0,80 | 16 511 000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCL5 | $17.2M | 0,78 | 20 126 000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397A86 | $16.6M | 0,75 | 16 700 000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPCD3 | $16.1M | 0,73 | 17 008 000 | DBT | US |
| American Airlines, Inc. | 00253XAB7 | $15.8M | 0,71 | 15 803 000 | DBT | US |
| EMRLD Borrower LP | 29103CAA6 | $15.7M | 0,71 | 15 404 000 | DBT | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDB3 | $15.1M | 0,68 | 15 067 000 | DBT | US |
| Nexstar Media, Inc. | 65346UAB5 | $14.5M | 0,65 | 14 343 000 | DBT | US |
| 1261229 BC Ltd. | 68288AAA5 | $14.0M | 0,63 | 13 654 000 | DBT | CA |
| Entegris, Inc. | 29365BAB9 | $13.9M | 0,63 | 13 732 000 | DBT | US |
| GFL Environmental, Inc. | 36168QAM6 | $13.7M | 0,62 | 14 070 000 | DBT | CA |
| iHeartCommunications, Inc. | 45174HBJ5 | $13.3M | 0,60 | 13 713 000 | DBT | US |
| DISH DBS Corp. | 25470XAY1 | $12.9M | 0,59 | 13 005 000 | DBT | US |
| DISH DBS Corp. | 25470XBE4 | $12.9M | 0,58 | 12 965 000 | DBT | US |
| Hilton Worldwide Finance LLC | 432891AK5 | $12.7M | 0,57 | 12 670 000 | DBT | US |
| RHP Hotel Properties LP | 749571AJ4 | $12.2M | 0,55 | 11 898 000 | DBT | US |
| Permian Resources Operating LLC | 19416MAB5 | $12.1M | 0,55 | 12 080 000 | DBT | US |
| Staples, Inc. | 855030AQ5 | $12.1M | 0,55 | 12 692 000 | DBT | US |
| DISH Network Corp. | 25470MAG4 | $12.0M | 0,54 | 11 670 000 | DBT | US |
| INEOS Finance plc | 44984WAJ6 | $11.8M | 0,53 | 11 870 000 | DBT | GB |
| Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 57763RAE7 | $11.6M | 0,53 | 11 504 000 | DBT | US |
| NOVA Chemicals Corp. | 66977WAU3 | $11.6M | 0,52 | 10 975 000 | DBT | CA |
| Sirius XM Radio LLC | 82967NBJ6 | $11.4M | 0,51 | 11 663 000 | DBT | US |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 922966AC0 | $11.3M | 0,51 | 10 798 000 | DBT | US |
| SS&C Technologies, Inc. | 78466CAC0 | $11.1M | 0,50 | 11 136 000 | DBT | US |
| IQVIA, Inc. | 46266TAG3 | $11.1M | 0,50 | 10 865 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNC1 | $11.0M | 0,50 | 11 160 000 | DBT | US |
| United States of America | 91282CNA5 | $11.0M | 0,50 | 11 090 000 | DBT | US |
| Tallgrass Energy Partners LP | 87470LAL5 | $10.9M | 0,49 | 10 529 000 | DBT | US |
| CoreCivic, Inc. | 21871NAC5 | $10.5M | 0,48 | 10 072 000 | DBT | US |
| Cooper-Standard Automotive, Inc. | 216762AK0 | $10.3M | 0,47 | 10 230 000 | DBT | US |
| Herc Holdings, Inc. | 42704LAF1 | $10.3M | 0,47 | 9 907 000 | DBT | US |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC | 04364VBA0 | $10.3M | 0,46 | 10 014 000 | DBT | US |
| Adient Global Holdings Ltd. | 00687YAC9 | $10.2M | 0,46 | 9 771 000 | DBT | JE |
| United Rentals North America, Inc. | 911365BR4 | $10.2M | 0,46 | 9 907 000 | DBT | US |
| Quikrete Holdings, Inc. | 74843PAA8 | $10.2M | 0,46 | 9 985 000 | DBT | US |
| Madison IAQ LLC | 55760LAB3 | $10.1M | 0,46 | 10 128 000 | DBT | US |
| PR RNO Property Owner 1 LLC | 69393LAA1 | $9.8M | 0,44 | 9 755 000 | DBT | US |
| Hertz Corp. (The) | 428040DC0 | $9.5M | 0,43 | 10 413 000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPBX0 | $9.4M | 0,43 | 9 522 000 | DBT | US |
| Medline Borrower LP | 58506DAA6 | $9.3M | 0,42 | 9 094 000 | DBT | US |
| Gray Media, Inc. | 389375AM8 | $9.3M | 0,42 | 8 741 000 | DBT | US |
| Clarios Global LP | 18060TAC9 | $9.2M | 0,42 | 9 022 000 | DBT | US |
| Avantor Funding, Inc. | 05352TAA7 | $9.1M | 0,41 | 9 177 000 | DBT | US |
| Six Flags Entertainment Corp. | 83002YAA7 | $8.9M | 0,40 | 8 729 000 | DBT | US |
| Sirius XM Radio LLC | 82967NBC1 | $8.8M | 0,40 | 8 857 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| California Public Employees Retirement System | $2 013 213 791 | 93,47% | 39 896 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $28 724 542 | 1,33% | 569 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $27 116 699 | 1,26% | 537 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $25 230 749 | 1,17% | 500 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $21 328 210 | 0,99% | 422 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 897 547 | 0,69% | 295 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6 889 761 | 0,32% | 136 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 587 530 | 0,12% | 51 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $2 568 188 | 0,12% | 50 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 563 898 | 0,12% | 50 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 871 314 | 0,09% | 37 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 859 001 | 0,09% | 36 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 822 029 | 0,08% | 39 066 | Actions | 30 juin 2025 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 270 469 | 0,06% | 25 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $541 421 | 0,03% | 10 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $417 922 | 0,02% | 8 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $412 445 | 0,02% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $403 925 | 0,02% | 7 984 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $93 839 | 0,00% | 1 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 415 | 0,00% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15 895 | 0,00% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $7 569 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $5 798 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 247 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 047 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 230 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 357 | 0,00% | 47 | Actions | 31 mars 2026 |
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