J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust (JPHY)
Société de gestion · CBSX · Série S000088770 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.2B
- Portefeuille
- 532
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 9,72%
- Nombre effectif de positions
- 276,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$63.1M
- 12 derniers mois
- +$2.2B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 532 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescent Energy Finance LLC | 516806AK2 | $8.8M | 0,40 | 8 565 000 | DBT | US |
| SM Energy Co. | 17888HAD5 | $8.8M | 0,40 | 7 878 000 | DBT | US |
| US Foods, Inc. | 90290MAG6 | $8.4M | 0,38 | 8 218 000 | DBT | US |
| Tenet Healthcare Corp. | 88033GDQ0 | $8.4M | 0,38 | 8 318 000 | DBT | US |
| Coherent Corp. | 902104AC2 | $8.4M | 0,38 | 8 458 000 | DBT | US |
| Nexstar Media, Inc. | 65346UAA7 | $8.4M | 0,38 | 8 300 000 | DBT | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 18453HAD8 | $8.3M | 0,38 | 8 295 000 | DBT | US |
| Spirit AeroSystems, Inc. | 85205TAG5 | $8.3M | 0,38 | 8 318 000 | DBT | US |
| Expand Energy Corp. | 845467AT6 | $8.3M | 0,37 | 8 422 000 | DBT | US |
| Terex Corp. | 880779BB8 | $7.9M | 0,36 | 7 733 000 | DBT | US |
| Allison Transmission, Inc. | 019736AF4 | $7.8M | 0,35 | 7 714 000 | DBT | US |
| Sensata Technologies, Inc. | 81728UAC8 | $7.8M | 0,35 | 7 520 000 | DBT | US |
| Avis Budget Car Rental LLC | 053773BJ5 | $7.8M | 0,35 | 7 528 000 | DBT | US |
| Aramark Services, Inc. | 038522AQ1 | $7.7M | 0,35 | 7 756 000 | DBT | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446AU8 | $7.6M | 0,35 | 7 528 000 | DBT | US |
| Station Casinos LLC | 857691AG4 | $7.6M | 0,35 | 7 733 000 | DBT | US |
| Organon & Co. | 68622TAB7 | $7.6M | 0,34 | 7 680 000 | DBT | US |
| Smyrna Ready Mix Concrete LLC | 83283WAE3 | $7.6M | 0,34 | 7 221 000 | DBT | US |
| Shift4 Payments LLC | 82453AAB3 | $7.5M | 0,34 | 7 520 000 | DBT | US |
| Ingram Micro, Inc. | 45258LAA5 | $7.5M | 0,34 | 7 625 000 | DBT | US |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | 185899AP6 | $7.3M | 0,33 | 7 213 000 | DBT | US |
| EquipmentShare.com, Inc. | 29450YAA7 | $7.3M | 0,33 | 7 006 000 | DBT | US |
| Ahead DB Holdings LLC | 00867FAA6 | $7.2M | 0,33 | 7 187 000 | DBT | US |
| Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | 05455JAA5 | $7.2M | 0,33 | 6 895 000 | DBT | NL |
| Level 3 Financing, Inc. | 527298CM3 | $7.2M | 0,32 | 6 956 000 | DBT | US |
| Meridian Arc Holdco LLC | 58990CAA1 | $7.2M | 0,32 | 7 115 000 | DBT | US |
| Altice France SA | 02090DAE8 | $7.1M | 0,32 | 7 298 000 | DBT | FR |
| JetBlue Airways Corp. | 476920AA1 | $7.0M | 0,32 | 7 633 000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAC3 | $7.0M | 0,32 | 6 704 000 | DBT | US |
| Six Flags Entertainment Corp. | 83001AAD4 | $7.0M | 0,32 | 7 011 000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co. LLC | 92840VAR3 | $7.0M | 0,32 | 6 704 000 | DBT | US |
| Medline Borrower LP | 62482BAB8 | $7.0M | 0,32 | 6 984 000 | DBT | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 18453HAG1 | $6.9M | 0,31 | 6 718 000 | DBT | US |
| Carnival Corp. Ltd. | 143658BW1 | $6.9M | 0,31 | 6 608 000 | DBT | BM |
| RingCentral, Inc. | 76680RAJ6 | $6.8M | 0,31 | 6 491 000 | DBT | US |
| Newell Brands, Inc. | 651229BG0 | $6.8M | 0,31 | 6 491 000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co. LLC | 92840VAP7 | $6.8M | 0,31 | 6 463 000 | DBT | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522AJ8 | $6.8M | 0,31 | 6 596 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CY6 | $6.7M | 0,30 | 6 696 000 | DBT | US |
| Connect Finco SARL | 20752TAB0 | $6.6M | 0,30 | 6 270 000 | DBT | US |
| Sinclair Television Group, Inc. | 829259BH2 | $6.6M | 0,30 | 6 389 000 | DBT | US |
| TriNet Group, Inc. | 896288AC1 | $6.5M | 0,29 | 6 445 000 | DBT | US |
| Sirius XM Radio LLC | 82967NBA5 | $6.4M | 0,29 | 6 442 000 | DBT | US |
| Starwood Property Trust, Inc. | 85571BAU9 | $6.4M | 0,29 | 6 406 000 | DBT | US |
| Masterbrand, Inc. | 57638PAA2 | $6.4M | 0,29 | 6 389 000 | DBT | US |
| PetSmart LLC | 71677KAC2 | $6.4M | 0,29 | 6 302 000 | DBT | US |
| Wayfair LLC | 94419NAB3 | $6.3M | 0,29 | 6 082 000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings LP | 49461MAA8 | $6.3M | 0,29 | 6 289 000 | DBT | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAM0 | $6.3M | 0,28 | 6 311 000 | DBT | US |
| Primo Water Holdings, Inc. | 74168RAC7 | $6.3M | 0,28 | 6 270 000 | DBT | US |
Page 2
sur 11
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| California Public Employees Retirement System | $2 013 213 791 | 93,47% | 39 896 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $28 724 542 | 1,33% | 569 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $27 116 699 | 1,26% | 537 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $25 230 749 | 1,17% | 500 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $21 328 210 | 0,99% | 422 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 897 547 | 0,69% | 295 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6 889 761 | 0,32% | 136 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 587 530 | 0,12% | 51 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $2 568 188 | 0,12% | 50 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 563 898 | 0,12% | 50 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 871 314 | 0,09% | 37 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 859 001 | 0,09% | 36 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 822 029 | 0,08% | 39 066 | Actions | 30 juin 2025 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 270 469 | 0,06% | 25 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $541 421 | 0,03% | 10 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $417 922 | 0,02% | 8 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $412 445 | 0,02% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $403 925 | 0,02% | 7 984 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $93 839 | 0,00% | 1 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 415 | 0,00% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15 895 | 0,00% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $7 569 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $5 798 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 247 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 047 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 230 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 357 | 0,00% | 47 | Actions | 31 mars 2026 |
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