J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust (JPHY)
Société de gestion · CBSX · Série S000088770 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.2B
- Portefeuille
- 532
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 9,72%
- Nombre effectif de positions
- 276,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$63.1M
- 12 derniers mois
- +$2.2B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 532 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAA9 | $4.0M | 0,18 | 3 948 000 | DBT | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345MAA5 | $4.0M | 0,18 | 4 035 000 | DBT | US |
| Altice France SA | 02090DAA6 | $4.0M | 0,18 | 3 887 388 | DBT | FR |
| MGM Resorts International | 552953CH2 | $3.9M | 0,18 | 3 984 000 | DBT | US |
| Standard Building Solutions, Inc. | 853192AA0 | $3.9M | 0,18 | 4 007 000 | DBT | US |
| Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. | 60672JAA7 | $3.9M | 0,18 | 3 962 000 | DBT | US |
| Madison IAQ LLC | 55760LAA5 | $3.9M | 0,17 | 3 911 000 | DBT | US |
| Chord Energy Corp. | 674215AQ1 | $3.8M | 0,17 | 3 774 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CR1 | $3.8M | 0,17 | 4 102 000 | DBT | US |
| XPO, Inc. | 98379KAA0 | $3.8M | 0,17 | 3 740 000 | DBT | US |
| Transocean International Ltd. | 893830BX6 | $3.8M | 0,17 | 3 607 100 | DBT | BM |
| Central Garden & Pet Co. | 153527AP1 | $3.8M | 0,17 | 4 020 000 | DBT | US |
| Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd. | 81180LAA3 | $3.7M | 0,17 | 3 638 000 | DBT | SG |
| Howard Midstream Energy Partners LLC | 442722AC8 | $3.6M | 0,16 | 3 478 000 | DBT | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873SAC2 | $3.6M | 0,16 | 3 512 000 | DBT | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAQ1 | $3.6M | 0,16 | 3 556 000 | DBT | US |
| Bausch Health Cos., Inc. | 071734AN7 | $3.5M | 0,16 | 3 833 000 | DBT | CA |
| MPT Operating Partnership LP | 55342UAQ7 | $3.5M | 0,16 | 3 388 000 | DBT | US |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 18453HAH9 | $3.5M | 0,16 | 3 358 000 | DBT | US |
| CoreWeave, Inc. | 21873SAB4 | $3.5M | 0,16 | 3 438 000 | DBT | US |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) | 382550BS9 | $3.5M | 0,16 | 3 581 000 | DBT | US |
| Griffon Corp. | 398433AP7 | $3.5M | 0,16 | 3 488 000 | DBT | US |
| Gray Media, Inc. | 389375AL0 | $3.5M | 0,16 | 4 601 000 | DBT | US |
| Community Health Systems, Inc. | 12543DBK5 | $3.5M | 0,16 | 3 787 000 | DBT | US |
| Raven Acquisition Holdings LLC | 75420NAA1 | $3.4M | 0,15 | 3 481 000 | DBT | US |
| APLD ComputeCo 2 LLC | 03772CAA1 | $3.4M | 0,15 | 3 374 000 | DBT | US |
| IHO Verwaltungs GmbH | 44963BAD0 | $3.4M | 0,15 | 3 370 000 | DBT | DE |
| Cinemark USA, Inc. | 172441BF3 | $3.4M | 0,15 | 3 388 000 | DBT | US |
| Owens-Brockway Glass Container, Inc. | 69073TAU7 | $3.4M | 0,15 | 3 417 000 | DBT | US |
| Compass Minerals International, Inc. | 20451NAJ0 | $3.4M | 0,15 | 3 181 000 | DBT | US |
| Blue Racer Midstream LLC | 095796AJ7 | $3.3M | 0,15 | 3 256 000 | DBT | US |
| Alcoa Nederland Holding BV | 013822AG6 | $3.3M | 0,15 | 3 406 000 | DBT | NL |
| IHO Verwaltungs GmbH | 44963BAG3 | $3.3M | 0,15 | 3 170 000 | DBT | DE |
| Viking Cruises Ltd. | 92676XAH0 | $3.3M | 0,15 | 3 293 000 | DBT | BM |
| VistaJet Malta Finance plc | 92841HAA0 | $3.3M | 0,15 | 3 286 000 | DBT | US |
| CCO Holdings LLC | 1248EPBT9 | $3.3M | 0,15 | 3 254 000 | DBT | US |
| EchoStar Corp. | 278768AC0 | $3.2M | 0,15 | 2 970 000 | DBT | US |
| Solstice Advanced Materials, Inc. | 83443QAA1 | $3.2M | 0,15 | 3 246 000 | DBT | US |
| DISH DBS Corp. | 25470XBF1 | $3.2M | 0,15 | 3 270 000 | DBT | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272WAG4 | $3.2M | 0,14 | 3 349 000 | DBT | US |
| Garda World Security Corp. | 36485MAM1 | $3.2M | 0,14 | 3 128 000 | DBT | CA |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | 185899AS0 | $3.2M | 0,14 | 3 073 000 | DBT | US |
| RHP Hotel Properties LP | 749571AK1 | $3.2M | 0,14 | 3 090 000 | DBT | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906AX0 | $3.2M | 0,14 | 3 180 000 | DBT | US |
| LABL, Inc. | 50168QAF2 | $3.2M | 0,14 | 7 170 000 | DBT | US |
| Tallgrass Energy Partners LP | 87470LAM3 | $3.1M | 0,14 | 3 036 000 | DBT | US |
| Hilton Domestic Operating Co., Inc. | 432833AS0 | $3.1M | 0,14 | 3 073 000 | DBT | US |
| RHP Hotel Properties LP | 749571AL9 | $3.1M | 0,14 | 3 000 000 | DBT | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAD3 | $3.1M | 0,14 | 2 973 000 | DBT | US |
| Conduent Business Services LLC | 20679LAB7 | $3.1M | 0,14 | 3 567 000 | DBT | US |
Page 5
sur 11
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| California Public Employees Retirement System | $2 013 213 791 | 93,47% | 39 896 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $28 724 542 | 1,33% | 569 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $27 116 699 | 1,26% | 537 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $25 230 749 | 1,17% | 500 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $21 328 210 | 0,99% | 422 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 897 547 | 0,69% | 295 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6 889 761 | 0,32% | 136 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 587 530 | 0,12% | 51 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $2 568 188 | 0,12% | 50 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 563 898 | 0,12% | 50 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 871 314 | 0,09% | 37 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 859 001 | 0,09% | 36 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 822 029 | 0,08% | 39 066 | Actions | 30 juin 2025 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 270 469 | 0,06% | 25 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $541 421 | 0,03% | 10 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $417 922 | 0,02% | 8 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $412 445 | 0,02% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $403 925 | 0,02% | 7 984 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $93 839 | 0,00% | 1 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 415 | 0,00% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15 895 | 0,00% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $7 569 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $5 798 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 247 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 047 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 230 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 357 | 0,00% | 47 | Actions | 31 mars 2026 |
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