J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust (JPHY)
Société de gestion · CBSX · Série S000088770 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $2.2B
- Portefeuille
- 532
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 9,72%
- Nombre effectif de positions
- 276,1
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$15.1M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$63.1M
- 12 derniers mois
- +$2.2B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 532 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gray Media, Inc. | 389286AA3 | $3.1M | 0,14 | 4 268 000 | DBT | US |
| Allied Universal Holdco LLC | 019579AA9 | $3.0M | 0,14 | 3 070 000 | DBT | US |
| Carnival Corp. Ltd. | 143658BZ4 | $3.0M | 0,14 | 2 973 000 | DBT | BM |
| 1011778 BC ULC | 68245XAM1 | $3.0M | 0,14 | 3 173 000 | DBT | CA |
| Community Health Systems, Inc. | 12543DBN9 | $3.0M | 0,14 | 2 784 000 | DBT | US |
| Discovery Global Holdings, Inc. | 55903VBQ5 | $3.0M | 0,14 | 3 315 000 | DBT | US |
| Level 3 Financing, Inc. | 527298CN1 | $3.0M | 0,14 | 2 879 894 | DBT | US |
| CD&R Smokey Buyer, Inc. | 12515KAA6 | $3.0M | 0,13 | 4 965 000 | DBT | US |
| Molina Healthcare, Inc. | 60855RAN0 | $3.0M | 0,13 | 2 936 000 | DBT | US |
| Bausch Health Cos., Inc. | 071734AM9 | $3.0M | 0,13 | 4 300 000 | DBT | CA |
| Altice France SA | 02090DAD0 | $3.0M | 0,13 | 3 037 000 | DBT | FR |
| CSC Holdings LLC | 126307BH9 | $2.9M | 0,13 | 5 176 000 | DBT | US |
| Albertsons Cos., Inc. | 01309QAE8 | $2.9M | 0,13 | 3 003 000 | DBT | US |
| IQVIA, Inc. | 449934AD0 | $2.9M | 0,13 | 2 922 000 | DBT | US |
| NCR Atleos Corp. | 638962AA8 | $2.9M | 0,13 | 2 721 000 | DBT | US |
| Garda World Security Corp. | 36485MAL3 | $2.9M | 0,13 | 2 973 000 | DBT | CA |
| Boyne USA, Inc. | 103557AC8 | $2.9M | 0,13 | 2 949 000 | DBT | US |
| Global Infrastructure Solutions, Inc. | 37960XAB3 | $2.9M | 0,13 | 2 756 000 | DBT | US |
| Howard Midstream Energy Partners LLC | 442722AD6 | $2.9M | 0,13 | 2 844 000 | DBT | US |
| Xerox Corp. | 984121CS0 | $2.9M | 0,13 | 3 270 000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co. LLC | 92840VAF9 | $2.9M | 0,13 | 2 861 000 | DBT | US |
| WR Grace Holdings LLC | 92943GAH4 | $2.8M | 0,13 | 2 867 000 | DBT | US |
| Axon Enterprise, Inc. | 05464CAD3 | $2.8M | 0,13 | 2 766 000 | DBT | US |
| EchoStar Corp. | 278768AA4 | $2.8M | 0,13 | 2 770 000 | DBT | US |
| Somnigroup International, Inc. | 88023UAH4 | $2.8M | 0,13 | 2 926 000 | DBT | US |
| Rocket Cos., Inc. | 77311WAC5 | $2.8M | 0,13 | 2 726 000 | DBT | US |
| NuStar Logistics LP | 67059TAH8 | $2.8M | 0,13 | 2 666 000 | DBT | US |
| Sirius XM Radio LLC | 82966BAA3 | $2.8M | 0,13 | 2 777 000 | DBT | US |
| Endo Finance Holdings LP | 29281RAA7 | $2.8M | 0,12 | 2 584 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377DC3 | $2.7M | 0,12 | 2 775 000 | DBT | US |
| WESCO Distribution, Inc. | 95081QAS3 | $2.7M | 0,12 | 2 666 000 | DBT | US |
| Accendra Health, Inc. | 690732AF9 | $2.7M | 0,12 | 3 444 000 | DBT | US |
| SS&C Technologies, Inc. | 78466CAD8 | $2.7M | 0,12 | 2 649 000 | DBT | US |
| Big River Steel LLC | 08949LAB6 | $2.7M | 0,12 | 2 670 000 | DBT | US |
| Crescent Energy Finance LLC | 45344LAG8 | $2.7M | 0,12 | 2 539 000 | DBT | US |
| Bausch Health Cos., Inc. | 071734AJ6 | $2.6M | 0,12 | 4 310 000 | DBT | CA |
| Asurion LLC | 045941AA9 | $2.6M | 0,12 | 2 526 000 | DBT | US |
| United Rentals North America, Inc. | 911365BL7 | $2.6M | 0,12 | 2 618 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CE0 | $2.6M | 0,12 | 2 584 000 | DBT | US |
| Clarios Global LP | 18060TAE5 | $2.6M | 0,12 | 2 521 000 | DBT | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035QAB8 | $2.6M | 0,12 | 2 685 000 | DBT | US |
| INEOS Quattro Finance 2 plc | 45674GAB0 | $2.5M | 0,12 | 2 670 000 | DBT | GB |
| NRG Energy, Inc. | 629377CS9 | $2.5M | 0,11 | 2 758 000 | DBT | US |
| Anywhere Real Estate Group LLC | 75606DAV3 | $2.5M | 0,11 | 2 351 000 | DBT | US |
| Range Resources Corp. | 75281ABK4 | $2.5M | 0,11 | 2 586 000 | DBT | US |
| Amkor Technology, Inc. | 031652BL3 | $2.5M | 0,11 | 2 511 000 | DBT | US |
| Bombardier, Inc. | 097751AL5 | $2.5M | 0,11 | 2 270 000 | DBT | CA |
| Diebold Nixdorf, Inc. | 253651AK9 | $2.5M | 0,11 | 2 376 000 | DBT | US |
| Qnity Electronics, Inc. | 74743LAB6 | $2.4M | 0,11 | 2 399 000 | DBT | US |
| Noble Finance II LLC | 65505PAA5 | $2.4M | 0,11 | 2 351 000 | DBT | US |
Page 6
sur 11
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| California Public Employees Retirement System | $2 013 213 791 | 93,47% | 39 896 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $28 724 542 | 1,33% | 569 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| CMH Wealth Management LLC | $27 116 699 | 1,26% | 537 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $25 230 749 | 1,17% | 500 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $21 328 210 | 0,99% | 422 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $14 897 547 | 0,69% | 295 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $6 889 761 | 0,32% | 136 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 587 530 | 0,12% | 51 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $2 568 188 | 0,12% | 50 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 563 898 | 0,12% | 50 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 871 314 | 0,09% | 37 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1 859 001 | 0,09% | 36 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1 822 029 | 0,08% | 39 066 | Actions | 30 juin 2025 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 270 469 | 0,06% | 25 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $541 421 | 0,03% | 10 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $417 922 | 0,02% | 8 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $412 445 | 0,02% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $403 925 | 0,02% | 7 984 | Actions | 31 décembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $93 839 | 0,00% | 1 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 415 | 0,00% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $15 895 | 0,00% | 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $7 569 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $5 798 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 247 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $5 047 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3 230 | 0,00% | 64 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 357 | 0,00% | 47 | Actions | 31 mars 2026 |
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