KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH)
$25,04
▼ 0,00 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$25,04 – $25,12
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations26,51%
Nombre effectif de positions61,9
Positions supérieures à 1%43
Actifs nets
$170.3M
Portefeuille
80
Au
30 juin 2026
KCSH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 31 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,22% | ▲ +0,05% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
-$3.8M
12 derniers mois
-$16.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 80 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CREDIT AGRICOLE S.A. LONDON BRANCH | 22536PAB7 | $6.0M | 3,52 | 6 010 000 | FR |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 02665WFD8 | $5.0M | 2,95 | 5 000 000 | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368FAJ8 | $4.9M | 2,90 | 5 000 000 | CA |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625HJZ4 | $4.5M | 2,64 | 4 500 000 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CM9 | $4.5M | 2,62 | 4 500 000 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GFL8 | $4.4M | 2,59 | 4 405 000 | US |
| FIFTH THIRD BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 31677QBR9 | $4.4M | 2,57 | 4 424 000 | US |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MAF7 | $4.0M | 2,35 | 4 000 000 | JP |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718FV6 | $4.0M | 2,32 | 4 000 000 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967JC6 | $3.5M | 2,06 | 3 500 000 | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718ER6 | $3.5M | 2,04 | 3 500 000 | US |
| T-MOBILE USA, INC. | 87264ABD6 | $3.2M | 1,86 | 3 188 000 | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141GES9 | $3.0M | 1,78 | 3 000 000 | US |
| NETFLIX, INC. | 64110LAN6 | $3.0M | 1,76 | 3 000 000 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324PCW0 | $3.0M | 1,76 | 3 000 000 | US |
| Mizuho Financial Group, Inc. | 60687YAK5 | $3.0M | 1,75 | 3 000 000 | JP |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918BY9 | $3.0M | 1,75 | 3 000 000 | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598K5 | $3.0M | 1,75 | 3 000 000 | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040HCE3 | $3.0M | 1,75 | 3 000 000 | US |
| THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC. | 29736RAJ9 | $3.0M | 1,75 | 3 000 000 | US |
| WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 94988J6D4 | $2.9M | 1,69 | 2 881 000 | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275RBQ4 | $2.8M | 1,64 | 2 791 000 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CS6 | $2.8M | 1,64 | 2 827 000 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918BR4 | $2.7M | 1,61 | 2 750 000 | US |
| U.S. BANCORP | 91159HHN3 | $2.7M | 1,61 | 2 744 000 | US |
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | 00774MBG9 | $2.7M | 1,59 | 2 665 000 | IE |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650DH0 | $2.7M | 1,58 | 2 700 000 | US |
| MORGAN STANLEY | 61761J3R8 | $2.6M | 1,54 | 2 618 500 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216CU2 | $2.5M | 1,49 | 2 600 000 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030NBY6 | $2.4M | 1,43 | 2 454 000 | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746SH5 | $2.3M | 1,36 | 2 330 000 | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475AX3 | $2.2M | 1,29 | 2 194 000 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338LAE3 | $2.2M | 1,28 | 2 182 000 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903BH9 | $2.1M | 1,26 | 2 140 000 | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244BG3 | $2.0M | 1,18 | 2 000 000 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324PFF4 | $2.0M | 1,17 | 2 000 000 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 254709AM0 | $2.0M | 1,17 | 2 000 000 | US |
| APPLE INC. | 037833DN7 | $2.0M | 1,17 | 2 000 000 | US |
| MORGAN STANLEY | 61746BEF9 | $2.0M | 1,17 | 2 000 000 | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION | 89236TDR3 | $2.0M | 1,17 | 2 000 000 | US |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2S0 | $1.9M | 1,12 | 1 900 000 | CA |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 86562MCH1 | $1.8M | 1,08 | 1 850 000 | JP |
| THE TORONTO-DOMINION BANK | 89114TZG0 | $1.7M | 1,02 | 1 750 000 | CA |
| Citibank National Association | 17325FBN7 | $1.6M | 0,93 | 1 584 000 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625HRV4 | $1.5M | 0,91 | 1 550 000 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967KY6 | $1.5M | 0,89 | 1 526 000 | US |
| MORGAN STANLEY | 61761JZN2 | $1.5M | 0,88 | 1 500 000 | US |
| D.R. HORTON, INC. | 23331ABQ1 | $1.5M | 0,87 | 1 500 000 | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016EZZ3 | $1.5M | 0,87 | 1 500 000 | CA |
| JOHN DEERE CAPITAL CORPORATION | 24422EXY0 | $1.4M | 0,83 | 1 409 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 25 paiements
3,87%Rendement TTM
$0,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0680 |
| 30 juillet 2026 | $0,0830 |
| 29 juin 2026 | $0,0780 |
| 28 mai 2026 | $0,0750 |
| 29 avril 2026 | $0,0720 |
| 30 mars 2026 | $0,0790 |
| 26 février 2026 | $0,0670 |
| 29 janvier 2026 | $0,0720 |
| 30 décembre 2025 | $0,1190 |
| 26 novembre 2025 | $0,0780 |
| 30 octobre 2025 | $0,0970 |
| 29 septembre 2025 | $0,0820 |
| 28 août 2025 | $0,0820 |
| 30 juillet 2025 | $0,0880 |
| 27 juin 2025 | $0,0830 |
| 29 mai 2025 | $0,0920 |
| 29 avril 2025 | $0,0930 |
| 28 mars 2025 | $0,0940 |
| 27 février 2025 | $0,0890 |
| 30 janvier 2025 | $0,0920 |
| 30 décembre 2024 | $0,1420 |
| 27 novembre 2024 | $0,0920 |
| 30 octobre 2024 | $0,1090 |
| 27 septembre 2024 | $0,0970 |
| 29 août 2024 | $0,0820 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Krane Funds Advisors LLC | $168 404 677 | 99,88% | 6 721 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201 593 | 0,12% | 8 046 | Actions | 30 juin 2026 |