Series Portfolios Trust (ADPV)
Société de gestion · ARCX · Série S000077998 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $171.4M
- Portefeuille
- 26
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 43,20%
- Nombre effectif de positions
- 25,3
- Positions supérieures à 1%
- 26
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$95.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.8M
- 12 derniers mois
- +$12.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 26 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $9.6M | 5,62 | 101 850 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $8.2M | 4,77 | 7 457 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $7.6M | 4,46 | 109 617 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $7.2M | 4,20 | 169 020 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $7.1M | 4,17 | 169 020 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $7.1M | 4,12 | 269 449 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $7.0M | 4,11 | 471 687 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $6.7M | 3,94 | 360 793 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $6.7M | 3,91 | 164 467 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $6.7M | 3,90 | 606 849 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.7M | 3,89 | 325 997 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $6.6M | 3,88 | 307 531 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $6.6M | 3,85 | 348 528 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $6.6M | 3,84 | 336 886 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $6.5M | 3,80 | 86 096 | EC | GB |
| Millicom International Cellula | — | $6.5M | 3,79 | 76 521 | EC | LU |
| Roivant Sciences Ltd | — | $6.4M | 3,75 | 225 224 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $6.4M | 3,74 | 284 410 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $6.4M | 3,73 | 302 503 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.3M | 3,68 | 288 409 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $6.1M | 3,59 | 274 686 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $6.1M | 3,58 | 134 464 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $6.1M | 3,55 | 524 665 | EC | GB |
| PG&E Corp | 69331C108 | $5.7M | 3,32 | 342 701 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $5.5M | 3,24 | 86 999 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $2.6M | 1,52 | 2 605 706 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Energy
19,5%
Technology
14,9%
Real Estate
11,6%
Materials
11,0%
Healthcare
7,7%
Utilities
7,1%
Consumer Discretionary
3,9%
Retail
3,8%
Autre/Non mappé
20,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Client First Investment Management LLC | $119 129 691 | 77,27% | 2 465 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 133 000 | 5,92% | 189 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $7 428 725 | 4,82% | 174 917 | Actions | 30 septembre 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3 832 834 | 2,49% | 79 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2 745 008 | 1,78% | 56 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| IronBridge Private Wealth, LLC | $2 318 526 | 1,50% | 47 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 179 100 | 1,41% | 45 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2 005 343 | 1,30% | 41 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $1 363 145 | 0,88% | 28 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $696 761 | 0,45% | 14 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $635 562 | 0,41% | 15 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $591 191 | 0,38% | 12 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $451 251 | 0,29% | 9 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $374 205 | 0,24% | 7 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $364 252 | 0,24% | 7 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accel Wealth Management | $337 673 | 0,22% | 8 008 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $220 465 | 0,14% | 4 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $212 251 | 0,14% | 4 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $118 373 | 0,08% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 511 | 0,02% | 694 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
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| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
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| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |