Lazard Active ETF Trust (EMKT)
Société de gestion · ARCX · Série S000091512 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $180.9M
- Portefeuille
- 74
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 49,52%
- Nombre effectif de positions
- 24,5
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$1.7M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$6.3M
- 9 derniers mois
- +$21.4M
Oct 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 74 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $1.1M | 0,63 | 139 609 | EC | KY |
| Grupo Financiero Galicia SA | 399909100 | $1.1M | 0,61 | 21 930 | EC | AR |
| Innovent Biologics Inc | — | $1.1M | 0,60 | 107 500 | EC | KY |
| Bidvest Group Ltd | — | $1.0M | 0,57 | 70 599 | EC | ZA |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $1.0M | 0,56 | 31 994 | EC | KY |
| PRIO SA/Brazil | — | $1.0M | 0,56 | 100 614 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $1.0M | 0,56 | 75 808 | EC | KY |
| TOTVS SA | — | $1.0M | 0,56 | 182 510 | EC | BR |
| Nien Made Enterprise Co Ltd | — | $967K | 0,53 | 89 000 | EC | TW |
| Trip.com Group Ltd | — | $946K | 0,52 | 23 800 | EC | KY |
| Sasol Ltd | — | $931K | 0,51 | 94 429 | EC | ZA |
| Jeronimo Martins SGPS SA | — | $924K | 0,51 | 48 196 | EC | PT |
| Amber Enterprises India Ltd | — | $908K | 0,50 | 11 418 | EC | IN |
| Alec Holdings PJSC | — | $903K | 0,50 | 2 240 937 | EC | AE |
| Bank Central Asia Tbk PT | — | $847K | 0,47 | 2 727 600 | EC | ID |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | — | $809K | 0,45 | 809 454 | STIV | US |
| Ooredoo QPSC | — | $744K | 0,41 | 204 374 | EC | QA |
| BDO Unibank Inc | — | $730K | 0,40 | 377 871 | EC | PH |
| JUMBO SA | — | $719K | 0,40 | 28 023 | EC | GR |
| Akbank TAS | — | $718K | 0,40 | 435 326 | EC | TR |
| ITC Ltd | — | $679K | 0,38 | 224 143 | EC | IN |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | — | $631K | 0,35 | 31 500 | EC | CN |
| Supreme Industries Ltd | — | $3K | 0,00 | 77 | EC | IN |
| Sberbank of Russia PJSC | — | $0 | 0,00 | 213 889 | EC | RU |
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Répartition sectorielle
Technology
8,3%
Financials
5,8%
Retail
1,0%
Real Estate
0,9%
Consumer Discretionary
0,6%
Industrials
0,6%
Autre/Non mappé
82,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $81 854 568 | 73,05% | 2 541 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 058 617 | 5,41% | 188 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $4 963 523 | 4,43% | 154 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3 797 312 | 3,39% | 117 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 621 142 | 2,34% | 81 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 278 316 | 2,03% | 70 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $2 020 831 | 1,80% | 62 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2 020 822 | 1,80% | 62 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 969 477 | 1,76% | 61 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 054 942 | 0,94% | 32 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $824 891 | 0,74% | 25 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $709 125 | 0,63% | 22 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $652 691 | 0,58% | 20 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $273 410 | 0,24% | 8 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $244 003 | 0,22% | 9 729 | Actions | 31 décembre 2025 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $215 331 | 0,19% | 6 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $205 571 | 0,18% | 6 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $98 917 | 0,09% | 3 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $52 569 | 0,05% | 1 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $41 198 | 0,04% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $29 525 | 0,03% | 1 144 | Actions | 31 mars 2026 |
| EASTERN BANK | $23 611 | 0,02% | 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $14 560 | 0,01% | 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $8 149 | 0,01% | 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 120 | 0,01% | 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 946 | 0,00% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $3 124 | 0,00% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
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