McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR)
MSMR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | ▼ -0,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,76% | ▼ -1,76% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $72.0M | 39,45 | 714 678 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $36.5M | 20,00 | 36 485 925 | STIV | US |
| iShares U.S. Pharmaceuticals E | 464288836 | $28.4M | 15,59 | 279 847 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $27.4M | 14,99 | 93 924 | EC | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $18.3M | 10,04 | 228 485 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 14 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,1930 |
| 30 mars 2026 | $0,2610 |
| 30 décembre 2025 | $0,1190 |
| 29 septembre 2025 | $0,0680 |
| 27 juin 2025 | $0,2280 |
| 28 mars 2025 | $0,1100 |
| 30 décembre 2024 | $0,5510 |
| 27 septembre 2024 | $0,0630 |
| 27 juin 2024 | $0,0580 |
| 26 mars 2024 | $0,0120 |
| 27 décembre 2023 | $0,1080 |
| 29 mars 2023 | $0,0970 |
| 28 décembre 2022 | $0,1410 |
| 29 décembre 2021 | $0,0170 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120 282 249 | 77,20% | 3 420 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10 374 160 | 6,66% | 293 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9 057 029 | 5,81% | 257 595 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8 079 487 | 5,19% | 229 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2 136 622 | 1,37% | 60 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 599 639 | 1,03% | 45 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1 488 921 | 0,96% | 42 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556 890 | 0,36% | 15 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496 910 | 0,32% | 14 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350 260 | 0,22% | 9 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275 725 | 0,18% | 7 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240 776 | 0,15% | 6 848 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239 021 | 0,15% | 6 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236 451 | 0,15% | 6 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223 407 | 0,14% | 6 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $142 474 | 0,09% | 4 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 497 | 0,01% | 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 226 | 0,00% | 120 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 529 | 0,00% | 71 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |