Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +14.8%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -22.2%

Annualisé : +11.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 97,9% · Options exclues : 5,6%

Répartition sectorielle

04
Technology 43,0%
Communication Services 33,4%
Energy 3,5%
Retail 2,5%
Financials 2,0%
Healthcare 1,4%
Utilities 0,5%
Materials 0,5%
Industrials 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 11,5%

Portefeuille complet 358 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $330 827 760 32,68% 3 323 566 $104 339 102 Hausse ×3
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $321 866 931 31,79% 10 143 931 $263 646 117 Hausse ×1
SPY SPY $80 979 077 8,00% 108 439 $10 156 401 Baisse ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $36 332 100 3,59% 365 000 Option de vente $26 261 000 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 802 706 2,35% 118 960 $3 082 241 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 528 379 1,73% 60 576 $5 314 511 Hausse ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $14 881 502 1,47% 178 051 $2 201 810 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8 451 834 0,83% 65 773 $6 766 090 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 875 542 0,78% 57 603 $-1 825 137 Hausse ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $7 757 154 0,77% 84 519 $-60 854
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $7 561 548 0,75% 28 200 $490 962
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 530 625 0,65% 17 507 $4 125 287 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 259 241 0,62% 17 715 $1 443 422 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 262 367 0,52% 26 300 Option de vente $675 647
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 207 916 0,51% 72 940 $-2 027 372 Baisse ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4 726 080 0,47% 108 000 $279 720
SPY SPY $4 555 297 0,45% 6 100 Option de vente $-1 622 933 Baisse ×3
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $4 283 864 0,42% 1 055 139 $-21 103
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 259 232 0,42% 7 332 $4 049 292 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 050 200 0,40% 5 500 Option de vente $875 710
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4 024 011 0,40% 109 467 $122 783 Hausse ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3 686 336 0,36% 192 800 $-34 704
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 665 192 0,36% 15 378 $667 145 Hausse ×3
IVV iShares Trust $3 262 165 0,32% 4 356 $2 166 679 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 004 411 0,30% 8 407 $629 863 Hausse ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2 702 110 0,27% 18 500 $-1 480
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 437 929 0,24% 21 525 $-39 722 Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 377 483 0,23% 17 027 $1 693 996 Hausse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 215 332 0,22% 29 800 $-1 227 162 Baisse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 209 732 0,22% 16 320 $1 309 647 Hausse ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2 019 160 0,20% 22 000 Option de vente $-15 840
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 018 472 0,20% 2 741 $-896 287 Baisse ×2
EFA iShares Trust $1 949 516 0,19% 18 767 $-507 873 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 811 239 0,18% 5 136 $1 453 934 Hausse ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 758 939 0,17% 4 423 $-280 019
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $1 712 979 0,17% 39 606 $500 859 Hausse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 685 721 0,17% 8 848 $569 361 Hausse ×1
IYW iShares Trust $1 528 262 0,15% 6 059 $429 038
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 481 885 0,15% 6 800 $-1 009 855 Baisse ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 473 146 0,15% 17 395 $372 416 Hausse ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1 450 065 0,14% 8 879 $573 504 Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 395 611 0,14% 5 163 $756 316 Hausse ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1 389 443 0,14% 4 417 $121 856
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 365 183 0,13% 1 941 $-793 477 Baisse ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 304 679 0,13% 7 680 $361 728
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1 290 016 0,13% 760 $-24 039
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 255 110 0,12% 1 241 $244 152 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 227 690 0,12% 3 250 $218 686 Baisse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 223 545 0,12% 4 351 $251 803 Hausse ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $1 160 250 0,11% 51 000 $-2 550
NEM Newmont Corporation $1 102 120 0,11% 11 800 $-175 230
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1 088 534 0,11% 12 521 $91 803 Hausse ×1
IJH iShares Trust $1 064 041 0,11% 13 799 $863 400 Hausse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 056 125 0,10% 6 808 $-325 763
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 053 240 0,10% 12 000 $-61 320
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $984 350 0,10% 308 $-56 006
RTX RTX Corporation Common Stock $983 750 0,10% 5 185 $-16 436
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $972 080 0,10% 3 802 $47 104 Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock $951 495 0,09% 1 500 $838 835 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923 432 0,09% 800 $653 160
IEFA iShares Trust $898 155 0,09% 9 300 $382 496 Hausse ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $897 900 0,09% 5 000 $-3 150
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $884 659 0,09% 5 647 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $874 335 0,09% 6 446 Hausse ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $853 524 0,08% 7 551 $27 633 Hausse ×6
EEM iShares, Inc. $834 636 0,08% 12 201 $-710 052 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $824 316 0,08% 2 437 $343 373 Hausse ×2
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $755 114 0,07% 41 627 $130 709
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $738 321 0,07% 1 075 $674 383 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $709 374 0,07% 2 819 $237 636 Hausse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $688 538 0,07% 1 376 $29 159
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $661 053 0,07% 4 508 $82 426 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $620 762 0,06% 8 628 $110 388 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $582 923 0,06% 486 $227 892 Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $563 486 0,06% 6 412 $-1 558 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $555 151 0,05% 1 696 $141 269 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $531 747 0,05% 1 437 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $531 560 0,05% 2 093 $167 344 Hausse ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $530 328 0,05% 19 383 $-104 118 Hausse ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $490 688 0,05% 2 053 $-91 871
BAC Bank of America Corporation Common Stock $485 698 0,05% 8 524 $101 840 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $471 493 0,05% 1 121 $75 579 Hausse ×2
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $448 558 0,04% 65 771 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $444 071 0,04% 2 679 $-912 378 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $414 796 0,04% 1 126
VO VANGUARD INDEX FUNDS $406 073 0,04% 5 040 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $392 574 0,04% 2 170 $58 090 Hausse ×2
BOXX EA Series Trust $390 144 0,04% 3 332 $-7 336 Baisse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $386 099 0,04% 4 255 $39 792 Hausse ×2
V Visa Inc. $378 771 0,04% 1 104 $45 098
IWF iShares Trust $371 020 0,04% 2 988 Hausse ×1
IWP iShares Trust $363 975 0,04% 2 486 Hausse ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $360 512 0,04% 6 400 $-4 736
GEW Cambria Global EW ETF $359 628 0,04% 6 575 Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $358 483 0,04% 3 508 $172 316 Hausse ×2
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $349 100 0,03% 67 655 $-56 830
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $347 883 0,03% 837 $121 397
SPSM SPDR SERIES TRUST $344 395 0,03% 5 972 $107 567 Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $344 240 0,03% 3 365 $74 829 Baisse ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $337 844 0,03% 5 841 $109 359 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
CRWV $330 827 760 32,68% en hausse ×3
AAPL $17 528 379 1,73% en hausse ×3
XOM $7 875 542 0,78% en hausse ×3
AMZN $3 665 192 0,36% en hausse ×3
GOOGL $3 004 411 0,30% en hausse ×3
WMT $2 437 929 0,24% en hausse ×3
PEP $2 209 732 0,22% en hausse ×3
HD $1 811 239 0,18% en hausse ×3
MCD $1 395 611 0,14% en hausse ×3
AEE $853 524 0,08% en hausse ×6
MO $620 762 0,06% en hausse ×4
DOW $530 328 0,05% en hausse ×6
ADM $235 513 0,02% en hausse ×6
CAG $28 443 0,00% en hausse ×6
LW $13 188 0,00% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CRM $884 659 5 647 0,09%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $874 335 6 446 0,09%
VTI $531 747 1 437 0,05%
AUR $448 558 65 771 0,04%
GLD $414 796 1 126 0,04%
VO $406 073 5 040 0,04%
IWF $371 020 2 988 0,04%
IWP $363 975 2 486 0,04%
GEW $359 628 6 575 0,04%
VWO $327 340 5 484 0,03%
PAGP $315 087 12 983 0,03%
SNDK $204 636 90 0,02%
ASML $198 944 100 0,02%
VEA $189 710 2 663 0,02%
SPDW $182 815 3 628 0,02%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CRWV A acheté plus +400K +$104.3M
CRWV A acheté plus +235K +$26.3M
SPY Réduit -462 +$10.2M
AAPL A acheté plus +12K +$5.3M
MSFT A acheté plus +11K +$4.1M
NVDA A acheté plus +150 +$3.1M
SYY A acheté plus +290 +$2.2M
IVV A acheté plus +3K +$2.2M
NFLX Réduit -2K -$2.0M
XOM A acheté plus +426 -$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
AB 31 mars 2026 36 992 $1 423 470 -6,5%
PLTR 31 mars 2026 8 000 $1 422 000 29,0%
ENFR 30 septembre 2025 27 200 $1 328 992
DELL 31 mars 2026 8 000 $1 007 040 242,7%
DD 30 juin 2026 15 199 $696 107 -4,2%
AMLP 31 décembre 2025 11 900 $558 467
WM 30 septembre 2025 1 670 $382 129 -7,4%
CADE 31 mars 2026 7 154 $306 477 Ne suit plus
VTLE 31 décembre 2025 17 700 $298 953 Ne suit plus
PDD 30 juin 2026 2 809 $287 024 -1,2%
ACN 30 septembre 2025 934 $279 163 -19,3%
TXN 30 septembre 2025 970 $201 391 59,9%
CRGY 31 mars 2026 17 700 $148 503 -0,8%
MSTY 31 décembre 2025 9 500 $132 620 -44,3%
AGG 30 septembre 2025 1 200 $119 040
BGRN 30 juin 2025 1 200 $118 704
ASML 31 mars 2026 100 $106 986 41,4%
GLD 31 décembre 2025 300 $106 641
CB 31 mars 2026 300 $93 636 1,5%
LIN 31 mars 2026 200 $85 278 -3,3%
AON 31 mars 2026 200 $70 576 -16,5%
CTRA 30 juin 2026 2 000 $70 280 Ne suit plus
SPLV 31 mars 2026 808 $57 707
EWW 31 décembre 2025 811 $55 318
MKL 31 mars 2026 18 $38 694 -9,2%
C 30 juin 2026 200 $22 682 -8,2%
HON 30 juin 2026 100 $22 603 -4,4%
NOBL 30 juin 2026 201 $21 269 -2,1%
BITO 30 septembre 2025 985 $21 188
ANSS 30 septembre 2025 49 $17 210 Ne suit plus
OWL 30 juin 2026 1 868 $17 055 3,8%
HODL 30 juin 2025 704 $16 410 -21,8%
RSPM 31 mars 2026 450 $15 334 -1,4%
CMI 30 juin 2026 27 $14 527 -25,9%
HES 30 septembre 2025 100 $13 854 Ne suit plus
PBA 30 juin 2026 300 $13 428 -0,8%
CME 30 juin 2026 39 $11 519 19,2%
RIO 30 juin 2026 120 $11 195 -0,8%
CMCSA 31 décembre 2025 355 $11 154 -23,0%
MAIN 30 juin 2026 200 $10 592 6,2%
PRU 30 juin 2026 100 $9 769 4,3%
SO 30 juin 2026 100 $9 652 -12,5%
ILMN 31 décembre 2025 100 $9 497 108,2%
CCI 30 juin 2026 100 $8 131 -12,3%
KHC 30 septembre 2025 300 $7 746 -14,8%
ES 30 juin 2026 100 $6 928 -10,8%
VOYA 30 juin 2026 100 $6 832 6,8%
ARE 31 décembre 2025 63 $5 250 -3,2%
FENI 30 juin 2026 118 $4 385
LYB 31 mars 2026 100 $4 330 -27,3%
HOG 30 septembre 2025 100 $2 360 -12,0%
PAYX 31 décembre 2025 18 $2 282 -11,8%
M 31 mars 2026 100 $2 205 25,6%
HELO 30 juin 2026 23 $1 472
CTAS 31 décembre 2025 5 $1 026 2,6%
GM 31 mars 2026 10 $813 5,1%
AMAT 30 septembre 2025 4 $732 163,8%
AMGN 30 septembre 2025 2 $558 42,8%
TGT 30 septembre 2025 5 $493 73,9%
QMCO 30 juin 2026 39 $185 213,6%
BHF 31 mars 2026 2 $130 -16,5%