Listed Funds Trust (OVB)
Société de gestion · CBSX · Série S000066487 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $46.9M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,54%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$207K
- 12 derniers mois
- -$2.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471 974 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28 436 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 558 604 | 46,75% | 1 151 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $9 286 069 | 18,43% | 459 206 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8 525 026 | 16,92% | 417 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4 438 209 | 8,81% | 217 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1 082 201 | 2,15% | 52 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850 104 | 1,69% | 41 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538 830 | 1,07% | 26 296 | Actions | 31 mars 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511 794 | 1,02% | 25 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412 197 | 0,82% | 20 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278 849 | 0,55% | 13 609 | Actions | 31 mars 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249 767 | 0,50% | 12 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235 584 | 0,47% | 11 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204 749 | 0,41% | 10 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 552 | 0,19% | 4 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $55 091 | 0,11% | 2 696 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 434 | 0,07% | 1 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 300 | 0,05% | 1 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 185 | 0,01% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
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