Overlay Shares Core Bond ETF (OVB)
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OVB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,48% | ▼ -2,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,61% | ▼ -3,12% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $46.8M | 99,77 | 471 974 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $55K | 0,12 | 16 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $46K | 0,10 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $40K | 0,08 | 15 | DE | US |
| Titre inconnu | · | $35K | 0,08 | 15 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $28K | 0,06 | 28 436 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | -$68K | -0,15 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$74K | -0,16 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$81K | -0,17 | -15 | DE | US |
| Titre inconnu | · | -$92K | -0,20 | -16 | DE | US |
Dividendes 34 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1030 |
| 27 août 2026 | $0,1030 |
| 29 juillet 2026 | $0,1020 |
| 26 juin 2026 | $0,1030 |
| 27 mai 2026 | $0,1030 |
| 28 avril 2026 | $0,1080 |
| 27 mars 2026 | $0,0960 |
| 25 février 2026 | $0,0840 |
| 28 janvier 2026 | $0,1030 |
| 23 décembre 2025 | $0,3140 |
| 3 octobre 2025 | $0,3140 |
| 3 juillet 2025 | $0,3080 |
| 3 avril 2025 | $0,2950 |
| 24 décembre 2024 | $0,3010 |
| 3 octobre 2024 | $0,3040 |
| 3 juillet 2024 | $0,2840 |
| 3 avril 2024 | $0,2840 |
| 27 décembre 2023 | $0,2770 |
| 3 octobre 2023 | $0,2670 |
| 5 juillet 2023 | $0,2630 |
| 4 avril 2023 | $0,2630 |
| 28 décembre 2022 | $0,2530 |
| 4 octobre 2022 | $0,2390 |
| 5 juillet 2022 | $0,2320 |
| 4 avril 2022 | $0,2240 |
| 29 décembre 2021 | $0,4320 |
| 4 octobre 2021 | $0,2420 |
| 2 juillet 2021 | $0,2390 |
| 5 avril 2021 | $0,2580 |
| 28 décembre 2020 | $0,2450 |
| 2 octobre 2020 | $0,2620 |
| 2 juillet 2020 | $0,2700 |
| 27 mars 2020 | $0,2500 |
| 27 décembre 2019 | $0,1460 |
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $23 558 604 | 56,48% | 1 151 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $8 525 026 | 20,44% | 417 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $4 438 209 | 10,64% | 217 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Capital Management, Inc. | $1 082 201 | 2,59% | 52 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $850 104 | 2,04% | 41 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $550 723 | 1,32% | 28 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $538 830 | 1,29% | 26 296 | Actions | 31 mars 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $511 794 | 1,23% | 25 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $412 197 | 0,99% | 20 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $278 849 | 0,67% | 13 609 | Actions | 31 mars 2025 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $249 767 | 0,60% | 12 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $235 584 | 0,56% | 11 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $204 749 | 0,49% | 10 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $108 781 | 0,26% | 5 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $96 552 | 0,23% | 4 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $36 434 | 0,09% | 1 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27 300 | 0,07% | 1 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 185 | 0,01% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |