Listed Funds Trust (OVLH)
Société de gestion · CBSX · Série S000070641 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $115.9M
- Portefeuille
- 9
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,98%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$5.1M
- 12 derniers mois
- +$33.2M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 9 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98,01 | 163 386 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $618K | 0,53 | 25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $494K | 0,43 | 25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $393K | 0,34 | 25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $231K | 0,20 | 25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $176K | 0,15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0,12 | 138 745 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $120K | 0,10 | 25 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $118K | 0,10 | 25 | DE | US |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46 008 109 | 45,36% | 1 097 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14 828 378 | 14,62% | 354 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $11 947 283 | 11,78% | 285 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 838 000 | 9,70% | 235 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $4 686 618 | 4,62% | 137 331 | Actions | 31 décembre 2024 |
| LPL Financial LLC | $2 927 817 | 2,89% | 70 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2 898 738 | 2,86% | 69 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2 225 554 | 2,19% | 53 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862 548 | 0,85% | 20 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679 510 | 0,67% | 16 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $640 639 | 0,63% | 16 264 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602 372 | 0,59% | 18 142 | Actions | 31 mars 2025 |
| Nuveen, LLC | $467 143 | 0,46% | 11 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456 433 | 0,45% | 10 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kades & Cheifetz LLC | $425 838 | 0,42% | 12 478 | Actions | 31 décembre 2024 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370 630 | 0,37% | 8 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oasis Advisors, LLC | $357 455 | 0,35% | 8 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289 893 | 0,29% | 6 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249 897 | 0,25% | 5 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242 115 | 0,24% | 5 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $111 938 | 0,11% | 2 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $111 929 | 0,11% | 2 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99 269 | 0,10% | 2 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52 100 | 0,05% | 1 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28 000 | 0,03% | 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Luminist Capital LLC | $15 342 | 0,02% | 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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