PKS Advisory Services, LLC

CIK 1605401 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +45.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations36,59%

Poids des 25 principales participations49,54%

Positions supérieures à 1%13

Nombre effectif de positions47,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,72% Achats estimés $205 293 270 · Ventes $46 078 062

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% toujours détenu

Nouvelles positions160

Augmenté140

Diminué78

Fermé8

Valeur du portefeuille $626.6M #3 343 sur 9 337 par valeur 13F · top 35.8%

Positions 380

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 7,2%

Energy 3,5%

Financials 3,0%

Communication Services 2,5%

Industrials 2,0%

Retail 1,7%

Materials 1,3%

Healthcare 1,3%

Consumer Discretionary 0,9%

Real Estate 0,6%

Utilities 0,4%

Consumer Staples 0,4%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 75,0%

Portefeuille complet 380 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$56 047 558	8,94%	74 832	$8 612 314	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$36 255 092	5,79%	49 211	$7 862 494	Hausse ×2
SPY SPY	$32 955 820	5,26%	44 125	$4 061 664	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$23 448 105	3,74%	158 101	$3 586 477	Baisse ×3
IJH iShares Trust	$23 146 670	3,69%	300 185	$2 793 556	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17 914 168	2,86%	61 906	$3 383 007	Hausse ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$13 628 759	2,18%	31 141	$13 022 956	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$11 533 623	1,84%	83 860	$3 111 620	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 599 820	1,21%	37 972	$2 362 369	Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6 767 370	1,08%	18 287	$1 060 748	Hausse ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$6 653 167	1,06%	140 955	$3 113 654	Hausse ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$6 531 702	1,04%	80 575	$3 347 272	Hausse ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$6 394 696	1,02%	66 208	$-7 626	Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$6 088 530	0,97%	11 657	$901 386	Hausse ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$6 004 576	0,96%	96 674	$1 169 181	Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 835 138	0,93%	16 329	$2 065 190	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$5 777 332	0,92%	84 439	$5 024 462	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 558 283	0,89%	23 320	$1 213 189	Hausse ×2
FENI Fidelity Covington Trust	$4 911 944	0,78%	122 402	$2 024 669	Hausse ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4 836 551	0,77%	106 321	$213 795	Hausse ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$4 815 587	0,77%	121 791	$1 078 944	Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4 660 638	0,74%	53 030	$3 419 148	Hausse ×1
AGG iShares Trust	$4 638 033	0,74%	46 859	$349 517	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 317 125	0,69%	11 572	$1 021 241	Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$4 082 073	0,65%	153 927	$65 808	Hausse ×2
IVE iShares Trust	$4 047 495	0,65%	17 827	$1 074 131	Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$4 018 943	0,64%	25 711	$-42 505	Baisse ×3
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 900 031	0,62%	56 784	$109 960	Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$3 750 998	0,60%	25 939	$564 389	Baisse ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$3 741 856	0,60%	45 289		Hausse ×1
LQD iShares Trust	$3 615 647	0,58%	33 147	$-238 110	Baisse ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$3 574 387	0,57%	44 363	$521 828	Hausse ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$3 544 803	0,57%	29 195	$705 890	Hausse ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3 449 660	0,55%	27 783	$2 725 212	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 254 696	0,52%	9 943	$467 261	Hausse ×2
DIVB iShares Trust	$3 225 722	0,51%	52 371	$1 091 929	Hausse ×1
GOVT iShares Trust	$3 133 978	0,50%	137 574		Hausse ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$2 981 418	0,48%	78 541		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 971 938	0,47%	5 939	$805 097	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 971 909	0,47%	5 272	$362 021	Hausse ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 885 579	0,46%	15 143	$343 226	Baisse ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$2 876 872	0,46%	21 588	$857 964	Hausse ×4
SDY SPDR SERIES TRUST	$2 872 537	0,46%	18 875	$104 661	Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 857 835	0,46%	4 920	$1 950 826	Hausse ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$2 794 590	0,45%	36 718		Hausse ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$2 785 628	0,44%	25 460	$180 703	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 772 559	0,44%	7 845	$527 080	Hausse ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$2 704 174	0,43%	26 192	$807 164	Hausse ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$2 696 969	0,43%	55 851	$570 524	Baisse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2 664 701	0,43%	8 868	$501 615	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 662 099	0,42%	83 952	$1 031 307	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2 626 901	0,42%	7 131	$-393 073	Hausse ×2
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF	$2 606 864	0,42%	50 132		Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2 593 729	0,41%	3 687	$253 264	Baisse ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 562 264	0,41%	2 219	$1 731 812	Baisse ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 514 155	0,40%	26 060	$495 203	Hausse ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$2 508 041	0,40%	11 441		Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 451 737	0,39%	17 933	$-259 972	Hausse ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$2 218 680	0,35%	16 230	$420 826	Hausse ×1
ZECP Zacks Trust	$2 203 865	0,35%	58 396		Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 146 464	0,34%	15 373	$1 500 006	Hausse ×2
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 091 002	0,33%	57 241	$139 607	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 089 572	0,33%	1 778	$623 865	Hausse ×6
SMH SMH	$2 044 887	0,33%	3 118	$1 001 762	Hausse ×2
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1 929 410	0,31%	39 106	$38 294	Hausse ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 898 724	0,30%	7 832	$1 019 900	Hausse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1 850 945	0,30%	42 909	$57 840	Baisse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1 833 300	0,29%	18 668	$89 461	Hausse ×1
MTUM iShares Trust	$1 749 189	0,28%	5 102	$587 355	Hausse ×1
LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests	$1 724 692	0,28%	21 765
FQAL Fidelity Quality Factor ETF	$1 696 504	0,27%	20 851	$202 783	Hausse ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 675 411	0,27%	4 431	$673 698	Hausse ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$1 661 664	0,27%	26 717	$-22 882	Baisse ×6
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1 618 918	0,26%	175 587	$-297 946	Baisse ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$1 593 524	0,25%	39 610		Hausse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1 572 003	0,25%	8 193	$624 747	Hausse ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 569 983	0,25%	4 292	$327 416	Hausse ×6
EFA iShares Trust	$1 547 519	0,25%	14 898	$339 593	Hausse ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$1 534 184	0,24%	14 757	$135 572	Hausse ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1 531 991	0,24%	6 073	$366 590	Baisse ×3
IJK iShares Trust	$1 530 916	0,24%	13 029	$477 481	Hausse ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1 530 118	0,24%	14 978
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 528 825	0,24%	24 874	$250 054	Hausse ×4
AFMC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 527 162	0,24%	37 269	$192 811	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 523 590	0,24%	3 622	$608 153	Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 523 077	0,24%	2 215	$382 364	Baisse ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$1 486 165	0,24%	35 870	$141 730	Hausse ×4
NEM Newmont Corporation	$1 479 335	0,24%	15 839		Hausse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1 476 183	0,24%	26 136	$61 281	Hausse ×3
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$1 471 603	0,23%	48 777	$1 234 155	Hausse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1 460 357	0,23%	12 431	$194 326	Hausse ×2
V Visa Inc.	$1 438 360	0,23%	4 194	$453 724	Hausse ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 435 676	0,23%	68 838	$17 041	Hausse ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 411 229	0,23%	26 542	$32 519	Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 401 812	0,22%	12 375	$611 615	Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 386 023	0,22%	5 128	$157 132	Hausse ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 365 075	0,22%	18 592	$120 063	Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 361 433	0,22%	1 278	$967 166	Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1 344 245	0,21%	3 595	$411 323	Hausse ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$1 315 068	0,21%	39 503		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VTI	$6 767 370	1,08%	en hausse ×3
CGGR	$6 653 167	1,06%	en hausse ×6
RDVY	$6 531 702	1,04%	en hausse ×6
DIA	$6 088 530	0,97%	en hausse ×6
FBCG	$6 004 576	0,96%	en hausse ×4
FBND	$4 836 551	0,77%	en hausse ×3
AIRR	$2 876 872	0,46%	en hausse ×4
GOOG	$2 772 559	0,44%	en hausse ×6
GEV	$2 089 572	0,33%	en hausse ×6
FXU	$1 929 410	0,31%	en hausse ×6
FQAL	$1 696 504	0,27%	en hausse ×5
GRID	$1 572 003	0,25%	en hausse ×3
VBK	$1 569 983	0,25%	en hausse ×6
JEPQ	$1 528 825	0,24%	en hausse ×4
IDV	$1 486 165	0,24%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
VOOG	$3 741 856	45 289	0,60%
GOVT	$3 133 978	137 574	0,50%
CGBL	$2 981 418	78 541	0,48%
ACWX	$2 794 590	36 718	0,45%
GEM	$2 606 864	50 132	0,42%
VOOV	$2 508 041	11 441	0,40%
ZECP	$2 203 865	58 396	0,35%
LB	$1 724 692	21 765	0,28%
CEF	$1 593 524	39 610	0,25%
STIP	$1 530 118	14 978	0,24%
NEM	$1 479 335	15 839	0,24%
IBIT	$1 315 068	39 503	0,21%
WPM	$1 309 211	11 655	0,21%
AEM	$1 273 673	8 211	0,20%
CVS	$1 237 964	11 966	0,20%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+67K	+$8.6M
QQQ	A acheté plus	+25	+$7.9M
SPY	Réduit	-170	+$4.1M
IJR	Réduit	-2K	+$3.6M
SPYM	A acheté plus	+37K	+$3.4M
AAPL	A acheté plus	+5K	+$3.4M
RDVY	A acheté plus	+34K	+$3.3M
CGGR	A acheté plus	+53K	+$3.1M
IVW	A acheté plus	+9K	+$3.1M
IJH	Réduit	-983	+$2.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
GSIE	31 mars 2026	79 457	$3 411 896
UFEB	30 septembre 2025	86 503	$2 967 978
FEX	30 juin 2025	36 325	$1 979 152
PTLC	30 septembre 2025	37 691	$1 913 190
SHY	31 décembre 2025	14 932	$1 238 728
SHLD	30 juin 2026	16 903	$1 197 139
PTIN	30 septembre 2025	39 753	$1 153 222
IEI	30 septembre 2025	8 641	$1 029 096
IEF	30 septembre 2025	10 149	$972 008
CVS	31 mars 2026	11 937	$947 320	20,5%
TLT	30 septembre 2025	10 019	$884 161
PTNQ	30 septembre 2025	12 162	$868 006
SGOV	30 juin 2025	8 201	$825 617	0,0%
XLI	30 juin 2025	6 289	$824 348	15,3%
COP	30 septembre 2025	7 932	$748 428	33,8%
HAWX	31 mars 2026	18 588	$733 853
QYLD	30 septembre 2025	40 559	$678 146
STIP	30 septembre 2025	6 170	$624 484
SYK	30 juin 2026	1 741	$572 008	-9,6%
LMT	31 mars 2026	1 146	$554 110	-16,3%
VV	30 septembre 2025	2 157	$546 326
UAUG	30 septembre 2025	12 717	$475 915
FCX	30 septembre 2025	10 142	$468 026	84,5%
OVLH	31 mars 2026	11 366	$447 715
EXI	30 juin 2026	2 400	$434 424
UDEC	30 septembre 2025	11 465	$417 785
BA	31 mars 2026	1 839	$399 293	-3,3%
FDEC	31 décembre 2025	7 846	$386 328
QCOM	30 juin 2025	2 297	$351 230	14,6%
LOW	31 mars 2026	1 434	$345 723	-24,3%
MFUS	30 septembre 2025	6 210	$331 937
HON	30 juin 2026	1 429	$323 108	-4,2%
OMFL	30 septembre 2025	5 503	$317 960
VO	30 septembre 2025	1 136	$317 957	8,6%
SOXX	31 mars 2026	1 036	$311 898	78,6%
UAPR	30 septembre 2025	9 919	$310 465
ACN	30 juin 2026	1 537	$304 815	58,5%
FSMD	30 septembre 2025	7 119	$295 218
SPGP	30 septembre 2025	2 717	$292 610
ELV	30 septembre 2025	772	$291 845	19,4%
RVT	30 juin 2025	20 532	$290 376	14,1%
USEP	30 septembre 2025	7 737	$285 148
VBR	30 septembre 2025	1 351	$283 361
PRF	31 mars 2026	6 035	$283 162	16,4%
MUB	30 juin 2026	2 666	$283 000
GFEB	30 juin 2025	7 515	$276 309
LB	30 septembre 2025	4 000	$270 320	57,0%
IYK	30 septembre 2025	3 650	$257 252	3,7%
MLN	30 juin 2026	14 300	$249 392	-8,0%
VYM	31 décembre 2025	1 751	$246 735
GOCT	31 mars 2026	6 220	$244 385
MS	31 mars 2026	1 366	$242 514	14,2%
FDIS	31 mars 2026	2 371	$242 197
SPSM	30 septembre 2025	5 672	$241 627	16,2%
HEFA	31 mars 2026	5 800	$239 888
HYDB	30 septembre 2025	5 048	$239 633
PFE	31 mars 2026	9 581	$238 569	-2,5%
SO	31 mars 2026	2 734	$238 441	-13,0%
UNH	31 mars 2026	721	$238 148	36,9%
UPS	30 septembre 2025	2 006	$238 121	10,8%
CRWD	31 mars 2026	500	$234 380	-30,8%
HON	30 septembre 2025	987	$229 831	8,1%
KMPR	30 septembre 2025	3 535	$228 121	-49,3%
DELL	30 juin 2025	2 497	$227 606	352,6%
MCI	30 juin 2025	9 607	$225 189	-18,1%
BAC	31 mars 2026	4 067	$223 671	11,3%
SPTL	31 mars 2026	8 349	$221 007	-10,0%
OTIS	31 mars 2026	2 513	$219 536	-16,1%
GDEC	31 mars 2026	5 750	$217 451
TGT	30 juin 2025	2 073	$216 371	54,0%
XLF	31 décembre 2025	4 011	$216 048	-1,9%
OKE	30 juin 2025	2 176	$215 917	7,7%
PFF	30 juin 2025	6 990	$214 813
JAAA	30 juin 2026	4 211	$212 108
REGN	30 juin 2025	333	$211 062	39,4%
GJUN	31 mars 2026	5 325	$210 862
PCAR	30 septembre 2025	2 215	$210 558	10,5%
BN	31 mars 2026	4 579	$210 125	-9,4%
NOC	31 mars 2026	366	$208 815	-29,9%
DUK	30 septembre 2025	1 773	$208 619	-8,1%
FISR	30 septembre 2025	8 135	$207 859
VRTX	30 septembre 2025	465	$207 018	28,3%
DFUS	31 mars 2026	2 791	$207 008
CTAS	31 mars 2026	1 098	$206 469	14,4%
ELV	31 mars 2026	588	$206 194	31,8%
CAH	30 septembre 2025	1 226	$206 043	46,2%
VRTX	31 mars 2026	453	$205 372	12,5%
USHY	31 mars 2026	5 482	$205 008	-3,5%
NOVM	31 mars 2026	6 235	$204 992
IWB	31 mars 2026	547	$204 262
IUSG	31 décembre 2025	1 230	$202 302
CROX	30 septembre 2025	1 885	$200 053	42,2%
DIAX	31 mars 2026	11 894	$181 502	Ne suit plus
CHY	30 juin 2025	15 939	$160 989	6,0%
ATEC	31 décembre 2025	10 751	$156 324	-50,1%
PKST	30 juin 2025	10 549	$132 912	Ne suit plus
NEA	31 décembre 2025	11 408	$129 937	-14,5%
AWF	31 décembre 2025	10 861	$121 747	-10,7%
SBI	30 juin 2025	14 000	$109 200	-7,6%
CRVS	31 décembre 2025	10 500	$77 385	38,5%
ICAD	30 septembre 2025	20 250	$77 153	Ne suit plus
MHF	31 mars 2026	11 000	$75 680	-11,1%
AQST	30 septembre 2025	17 650	$58 422	-19,3%
ALT	31 mars 2026	15 100	$54 511	-12,7%
HIVE	31 décembre 2025	11 000	$44 330	13,2%
HRTX	31 décembre 2025	20 000	$25 200	-72,0%
CLSD	30 septembre 2025	24 500	$19 600	Ne suit plus
CTM	31 mars 2026	18 931	$17 098	Ne suit plus
IOBT	31 mars 2026	20 000	$12 178	Ne suit plus
ADAPY	30 septembre 2025	17 000	$4 075	Ne suit plus