Répartition sectorielle

04
Technology 14,6%
Financials 2,2%
Retail 1,4%
Energy 1,1%
Industrials 1,1%
Communication Services 1,1%
Healthcare 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer Staples 0,1%
Autre/Non mappé 77,2%

Portefeuille complet 51 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24 854 946 14,03% 85 896 $2 691 141 Baisse ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $24 757 039 13,98% 1 025 561 $-231 068 Baisse ×1
OVLH Listed Funds Trust $14 828 378 8,37% 354 916 $1 541 392 Hausse ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 482 334 7,05% 506 177 $-257 251 Baisse ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $12 242 747 6,91% 268 537 $334 025 Hausse ×2
OVT Listed Funds Trust $11 663 004 6,58% 534 387 $129 458 Hausse ×5
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $11 660 310 6,58% 114 138 $-250 506 Baisse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 704 825 4,35% 86 377 $354 353 Baisse ×1
IQDF FlexShares Trust $6 647 730 3,75% 192 353 $811 288 Hausse ×3
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 218 365 3,51% 48 551 $1 056 004 Hausse ×2
DCRE DoubleLine ETF Trust $6 132 608 3,46% 118 379 $-151 282 Baisse ×1
PFIX Simplify Exchange Traded Funds $4 302 971 2,43% 99 238 $-299 284 Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 792 263 2,14% 30 396 $569 709 Hausse ×2
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF $2 634 674 1,49% 52 494 $-324 208 Hausse ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 368 110 1,34% 22 980 $139 145 Hausse ×2
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 246 550 1,27% 3 $92 130
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 605 554 0,91% 14 176 $-175 108 Baisse ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $1 526 860 0,86% 108 058 $-341 347 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 393 724 0,79% 10 194 $-335 790
MEG Montrose Environmental Group, Inc. Common Stock $1 277 696 0,72% 63 221 $234 616 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 115 541 0,63% 3 408 $189 819 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 018 297 0,57% 2 882 $191 566
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 005 997 0,57% 2 815 $233 611 Hausse ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $847 137 0,48% 8 622 $-170 113 Hausse ×2
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF $833 261 0,47% 11 048 $-102 194 Hausse ×2
URNM Sprott Uranium Miners ETF $734 367 0,41% 13 964 $-70 606 Hausse ×1
COPP Sprott Copper Miners ETF $731 683 0,41% 19 104 $128 551 Hausse ×1
YGLD Simplify Exchange Traded Funds $700 814 0,40% 22 276 $-144 903 Hausse ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $697 897 0,39% 18 944 $52 127 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $574 856 0,32% 3 468 $-142 673
IVV iShares Trust $569 156 0,32% 760 $47 894 Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $566 415 0,32% 2 230 $42 276 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $555 586 0,31% 1 575 $-37 839 Baisse ×3
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $550 142 0,31% 5 551 $64 678 Hausse ×4
XHLF BondBloxx ETF Trust $511 322 0,29% 10 165 $-32 365 Baisse ×3
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $510 704 0,29% 14 803 $-68 064 Baisse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $488 147 0,28% 5 100 $-509 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $449 388 0,25% 422 Hausse ×1
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF $438 503 0,25% 18 340 $14 939 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $421 886 0,24% 1 131 $157 214 Hausse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $389 507 0,22% 4 033 $-1 764 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $371 572 0,21% 1 559 $40 423 Baisse ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $371 571 0,21% 14 080 $29 568
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $370 624 0,21% 309 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $361 133 0,20% 2 853 $-12 439
XONE BondBloxx ETF Trust $333 994 0,19% 6 765 $-1 015
INTC Intel Corporation - Common Stock $310 537 0,18% 2 224 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $260 439 0,15% 3 205 $16 728
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $252 000 0,14% 2 000 $-2 560
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $231 704 0,13% 1 158 Hausse ×1
AXP American Express Company Common Stock $221 493 0,13% 655

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
OVT $11 663 004 6,58% en hausse ×5
IQDF $6 647 730 3,75% en hausse ×3
AVGE $550 142 0,31% en hausse ×4
TDTT $438 503 0,25% en hausse ×6
MSFT $421 886 0,24% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CAT $449 388 422 0,25%
LLY $370 624 309 0,21%
INTC $310 537 2 224 0,18%
NVDA $231 704 1 158 0,13%
AXP $221 493 655 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AAPL Réduit -1K +$2.7M
OVLH A acheté plus +4K +$1.5M
AVUS A acheté plus +2K +$1.1M
IQDF A acheté plus +8K +$811K
AVUV A acheté plus +1K +$570K
AVDE Réduit -262 +$354K
PPLT A acheté plus +98K -$341K
XOM Mouvement de prix uniquement +0 -$336K
DBND A acheté plus +9K +$334K
SLVR A acheté plus +2K -$324K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
KNG 30 septembre 2025 61 997 $3 044 040
GLD 31 mars 2026 2 112 $837 007
HARD 31 mars 2026 26 423 $783 191
XTWO 31 décembre 2025 6 540 $324 126
TPHD 30 juin 2025 6 990 $262 958
COST 30 juin 2026 249 $247 880 0,0%
AXP 31 mars 2026 655 $242 250 0,7%
TBLL 30 septembre 2025 2 214 $233 641
UPS 30 juin 2025 1 883 $207 111 -7,8%
IBIT 30 juin 2026 5 290 $203 242
HTBK 30 juin 2026 12 595 $157 186 Ne suit plus