Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV)
Société de gestion · ARCX · Série S000089421 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $24.7M
- Portefeuille
- 23
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 62,63%
- Nombre effectif de positions
- 11,3
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
RSMV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 27 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,37% | ▼ -0,37% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$5.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- -$7.9M
- 12 derniers mois
- -$31.1M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $5.9M | 23,86 | 59 427 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $2.4M | 9,85 | 83 705 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $993K | 4,03 | 1 374 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $929K | 3,77 | 6 652 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $923K | 3,74 | 2 129 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $892K | 3,62 | 1 535 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $883K | 3,58 | 829 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $861K | 3,49 | 433 | EC | NL |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $844K | 3,42 | 704 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $805K | 3,27 | 1 938 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $796K | 3,23 | 13 976 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $786K | 3,19 | 2 401 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $778K | 3,16 | 5 560 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $777K | 3,15 | 6 617 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $774K | 3,14 | 9 365 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $766K | 3,11 | 2 647 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $766K | 3,11 | 2 569 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $760K | 3,08 | 2 127 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $756K | 3,07 | 2 139 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $752K | 3,05 | 3 598 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $736K | 2,99 | 728 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $671K | 2,72 | 3 629 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $113K | 0,46 | 113 440 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,2740 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Triad Wealth Partners, LLC | $6 298 951 | 70,23% | 220 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 800 398 | 20,07% | 59 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $445 777 | 4,97% | 14 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $296 382 | 3,30% | 11 129 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $117 474 | 1,31% | 3 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $9 903 | 0,11% | 300 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $337 | 0,00% | 11 218 | Actions | 30 juin 2026 |
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