iShares Trust (BTOT)
Société de gestion · ARCX · Série S000097904 · Voir sur SEC EDGAR ↗
10 décembre 2025
Inception
Flux nets (30d): +$0 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
- Actifs nets
- $24.8M
- Portefeuille
- 846
- Au
- 31 mai 2026
- Ratio de frais
- 0.09% (Ultra-bas)
- Poids des 10 principales participations
- 17,24%
- Nombre effectif de positions
- 129,2
- Positions supérieures à 1%
- 11
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Changements récents Positions que le fonds a ajoutées, réduites ou quittées le plus récemment.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$0
- 6 derniers mois
- +$25.0M
Déc 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 846 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CASH FUNDS | 066922477 | $1.3M | 5,27 | 1 307 106 | STIV | US |
| Fannie Mae | 31418EB82 | $579K | 2,33 | 720 501 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDR1 | $399K | 1,61 | 473 340 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNP2 | $313K | 1,26 | 313 000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08164EAC8 | $304K | 1,22 | 300 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912828ZS2 | $303K | 1,22 | 313 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828ZV5 | $302K | 1,22 | 313 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJG7 | $271K | 1,09 | 263 000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F020463 | $253K | 1,02 | 275 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNV9 | $249K | 1,00 | 250 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLL3 | $248K | 1,00 | 250 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNA5 | $247K | 1,00 | 250 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNR8 | $247K | 0,99 | 250 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EDD9 | $224K | 0,90 | 255 898 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CDY4 | $221K | 0,89 | 250 000 | DBT | US |
| Saudi Government International Bonds | — | $209K | 0,84 | 200 000 | DBT | SA |
| MDGH GMTN RSC LTD | — | $206K | 0,83 | 200 000 | DBT | AE |
| Turkiye Government International Bonds | 900123DP2 | $204K | 0,82 | 200 000 | DBT | TR |
| Government National Mortgage Association | 36179YAQ7 | $200K | 0,81 | 206 339 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EAM2 | $199K | 0,80 | 246 613 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5ZL6 | $198K | 0,80 | 196 441 | ABS-MBS | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBL3 | $194K | 0,78 | 200 000 | DBT | MX |
| STATE OF ISRAEL | 46514BRA7 | $193K | 0,78 | 200 000 | DBT | IL |
| REPUBLIC OF KOREA | 50064FAQ7 | $191K | 0,77 | 200 000 | DBT | KR |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $182K | 0,74 | 199 968 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CKT7 | $180K | 0,73 | 178 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMS7 | $178K | 0,72 | 178 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNH0 | $178K | 0,72 | 178 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UJ5 | $175K | 0,71 | 180 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMB4 | $175K | 0,71 | 175 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPK1 | $168K | 0,68 | 170 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W0TQ8 | $168K | 0,68 | 169 194 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CGQ8 | $162K | 0,65 | 163 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UP1 | $160K | 0,65 | 170 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CJR3 | $159K | 0,64 | 160 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CBZ3 | $157K | 0,63 | 165 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CBJ9 | $155K | 0,62 | 163 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UK2 | $154K | 0,62 | 160 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CCR0 | $153K | 0,62 | 163 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CMD0 | $151K | 0,61 | 150 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLD1 | $150K | 0,60 | 150 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLU3 | $150K | 0,60 | 150 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CPC9 | $148K | 0,60 | 150 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283F5 | $146K | 0,59 | 150 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128286B1 | $145K | 0,58 | 150 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828YS3 | $144K | 0,58 | 155 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CAE1 | $141K | 0,57 | 163 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKN0 | $141K | 0,57 | 138 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CCV1 | $141K | 0,57 | 150 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CLC3 | $140K | 0,56 | 140 000 | DBT | US |
Page 1
sur 17
← Précédent
Suivant →
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | Augmenté |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.649 → 2.693 (1,6%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Unités/action : 0.02105 → 0.02103 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Unités/action : 0.02052 → 0.02049 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PZ5
|
Unités/action : 0.01924 → 0.01922 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RF7
|
Unités/action : 0.02922 → 0.02918 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RW0
|
Unités/action : 0.02035 → 0.02032 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SM1
|
Unités/action : 0.02084 → 0.02082 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.108 → -2.048 (-2,8%) |
| 14 août 2026 | Réduit |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.674 → 2.649 (-0,9%) |
| 14 août 2026 | Sorti |
21H020683
|
Position clôturée — était 0.25 unités/action |
| 14 août 2026 | Nouveau |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H020691
|
Nouvelle position — 0.25 unités/action |
| 14 août 2026 | Sorti |
21H022689
|
Position clôturée — était 0.25 unités/action |
| 14 août 2026 | Nouveau |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H022697
|
Nouvelle position — 0.25 unités/action |
| 14 août 2026 | Sorti |
21H030682
|
Position clôturée — était 0.2083 unités/action |
| 14 août 2026 | Nouveau |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H030690
|
Nouvelle position — 0.2083 unités/action |
| 14 août 2026 | Sorti |
21H032688
|
Position clôturée — était 0.1667 unités/action |
| 14 août 2026 | Nouveau |
— GNMA2 30YR TBA(REG C)
21H032696
|
Nouvelle position — 0.1667 unités/action |
| 14 août 2026 | Sorti |
47077DAM2
|
Position clôturée — était 0 unités/action |
| 14 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.134 → -2.108 (-1,2%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.662 → 2.674 (0,4%) |
| 13 août 2026 | Réduit |
47077DAM2
|
Unités/action : 0.04134 → 0 (-100,0%) |
| 13 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.164 → -2.134 (-1,4%) |
| 12 août 2026 | Sorti |
01F020489
|
Position clôturée — était 0.4583 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F020497
|
Nouvelle position — 0.4583 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
01F022485
|
Position clôturée — était 0.1667 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F022493
|
Nouvelle position — 0.1667 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
01F040487
|
Position clôturée — était 0.25 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau |
— UMBS 15YR TBA(REG B)
01F040495
|
Nouvelle position — 0.25 unités/action |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.659 → 2.662 (0,1%) |
| 12 août 2026 | Sorti |
161175BL7
|
Position clôturée — était 0.01667 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
161175BT0
|
Position clôturée — était 0.01667 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A
161175CU6
|
Nouvelle position — 0.01 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau |
— CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A
161175CV4
|
Nouvelle position — 0.01 unités/action |
| 12 août 2026 | Sorti |
43849RAG0
|
Position clôturée — était 0.01667 unités/action |
| 12 août 2026 | Nouveau |
— HONEYWELL AEROSPACE INC
43849RAR6
|
Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 12 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.179 → -2.164 (-0,7%) |
| 11 août 2026 | Augmenté |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.655 → 2.659 (0,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.176 → -2.179 (0,1%) |
| 10 août 2026 | Réduit |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.658 → 2.655 (-0,1%) |
| 10 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.184 → -2.176 (-0,3%) |
| 7 août 2026 | Sorti |
01F032682
|
Position clôturée — était 0.4583 unités/action |
| 7 août 2026 | Nouveau |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F032690
|
Nouvelle position — 0.4583 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
01F050684
|
Position clôturée — était 0.08333 unités/action |
| 7 août 2026 | Nouveau |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F050692
|
Nouvelle position — 0.08333 unités/action |
| 7 août 2026 | Sorti |
01F052680
|
Position clôturée — était 0.1167 unités/action |
| 7 août 2026 | Nouveau |
— UMBS 30YR TBA(REG A)
01F052698
|
Nouvelle position — 0.1167 unités/action |
| 7 août 2026 | Réduit |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.856 → 2.658 (-6,9%) |
| 7 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.399 → -2.184 (-9,0%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.847 → 2.856 (0,3%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWDR1
|
Unités/action : 0.7789 → 0.7732 (-0,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
3132DWLM3
|
Unités/action : 0.1989 → 0.1958 (-1,6%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W0TQ8
|
Unités/action : 0.2773 → 0.2745 (-1,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W2W98
|
Unités/action : 0.2032 → 0.2019 (-0,6%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140W2ZP9
|
Unités/action : 0.1392 → 0.1374 (-1,3%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XLP93
|
Unités/action : 0.2382 → 0.2364 (-0,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XLQY7
|
Unités/action : 0.1076 → 0.1069 (-0,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XMZX7
|
Unités/action : 0.1891 → 0.1877 (-0,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XP3Q0
|
Unités/action : 0.1501 → 0.1485 (-1,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XP6P9
|
Unités/action : 0.1531 → 0.1514 (-1,1%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XPXH7
|
Unités/action : 0.509 → 0.5054 (-0,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS SUPER
3140XRGM1
|
Unités/action : 0.1435 → 0.1425 (-0,8%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS
3140Y9LQ5
|
Unités/action : 0.02495 → 0.02485 (-0,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS
31418EAM2
|
Unités/action : 0.406 → 0.4032 (-0,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS
31418EB82
|
Unités/action : 1.186 → 1.178 (-0,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS
31418EDD9
|
Unités/action : 0.4197 → 0.4165 (-0,8%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS
31418EDE7
|
Unités/action : 0.3273 → 0.3245 (-0,9%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FNMA 30YR UMBS
31418FUX3
|
Unités/action : 0.04058 → 0.04033 (-0,6%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
31427N5D7
|
Unités/action : 0.1569 → 0.1564 (-0,3%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FHLMC 30YR UMBS SUPER
31427PA53
|
Unités/action : 0.149 → 0.1484 (-0,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— FHLMC 30YR UMBS
3142J6DY6
|
Unités/action : 0.2451 → 0.2434 (-0,7%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— GNMA2 30YR
36179WLP1
|
Unités/action : 0.1571 → 0.1558 (-0,8%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— GNMA2 30YR
36179YAQ7
|
Unités/action : 0.3372 → 0.3338 (-1,0%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— GNMA II 30YR
36179YAR5
|
Unités/action : 0.1854 → 0.1831 (-1,3%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— GNMA2 30YR
3618N5ZL6
|
Unités/action : 0.3207 → 0.3135 (-2,2%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— GNMA2 30YR
3618N6BF3
|
Unités/action : 0.04104 → 0.04088 (-0,4%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— GNMA2 30YR
3618N6FL6
|
Unités/action : 0.04631 → 0.04616 (-0,3%) |
| 6 août 2026 | Réduit |
— GNMA2 30YR
3618N6K63
|
Unités/action : 0.3327 → 0.3319 (-0,2%) |
| 6 août 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.436 → -2.399 (-1,5%) |
| 5 août 2026 | Augmenté |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.841 → 2.847 (0,2%) |
| 5 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.431 → -2.436 (0,2%) |
| 4 août 2026 | Augmenté |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.802 → 2.841 (1,4%) |
| 4 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.405 → -2.431 (1,1%) |
| 3 août 2026 | Augmenté |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.757 → 2.802 (1,6%) |
| 3 août 2026 | Nouveau |
— QXO (QXO BUILDING PRODUCTS INC) TL-B
07368RAN1
|
Nouvelle position — 0.04167 unités/action |
| 3 août 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.16 → -2.405 (11,3%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
00115AAR0
|
Position clôturée — était 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— ACCENTURE CAPITAL INC
00440KAJ2
|
Nouvelle position — 0.008333 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
01F052680
|
Unités/action : 0.075 → 0.1167 (55,6%) |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— ALLY FINANCIAL INC
02005NBV1
|
Nouvelle position — 0.025 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— AMERICAN ASSETS TRUST LP
02401LAB0
|
Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
026874DM6
|
Position clôturée — était 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
045167GP2
|
Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
084664DA6
|
Position clôturée — était 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— BLUE OWL FINANCE LLC
09581JAT3
|
Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A
268317AK0
|
Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— FIRST HORIZON CORP
320517AE5
|
Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— FLORIDA POWER & LIGHT CO
341081HE0
|
Nouvelle position — 0.008333 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
38141GYN8
|
Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
45685EAJ5
|
Position clôturée — était 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
4581X0BX5
|
Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
45906M6U0
|
Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— LOCKHEED MARTIN CORPORATION
539830BR9
|
Unités/action : 0.04167 → 0.01667 (-60,0%) |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— M&T BANK CORPORATION MTN
55261FAT1
|
Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A
76209PAE3
|
Unités/action : 0.04167 → 0.025 (-40,0%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
780153BK7
|
Position clôturée — était 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
822582CG5
|
Position clôturée — était 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A
84615QAA1
|
Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A
84615QAE3
|
Nouvelle position — 0.008333 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— SYNCHRONY FINANCIAL
87165BAY9
|
Nouvelle position — 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— TEXAS INSTRUMENTS INC
882508BV5
|
Unités/action : 0.03333 → 0.01667 (-50,0%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
91159HJF8
|
Position clôturée — était 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY BOND (OTR)
912810UV8
|
Nouvelle position — 0.04167 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
9128282L3
|
Position clôturée — était 0.04882 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY NOTE
91282CEP2
|
Nouvelle position — 0.1217 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY NOTE
91282CMM0
|
Nouvelle position — 0.08333 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY NOTE
91282CNJ6
|
Nouvelle position — 0.095 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
91282CNP2
|
Position clôturée — était 0.5217 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY NOTE
91282CQR5
|
Nouvelle position — 0.09333 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Nouveau |
— TREASURY NOTE (OLD)
91282CQY0
|
Nouvelle position — 0.1333 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
927804FR0
|
Position clôturée — était 0.008333 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Réduit |
— WALMART INC
931142FS7
|
Unités/action : 0.025 → 0.008333 (-66,7%) |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
94973VBB2
|
Position clôturée — était 0.01667 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Sorti |
94974BGL8
|
Position clôturée — était 0.025 unités/action |
| 31 juillet 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.178 → -2.16 (-0,8%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.754 → 2.757 (0,1%) |
| 30 juillet 2026 | Augmenté |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.184 → -2.178 (-0,3%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Unités/action : 0.02049 → 0.02052 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PZ5
|
Unités/action : 0.01922 → 0.01924 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RW0
|
Unités/action : 0.02033 → 0.02035 (0,1%) |
| 29 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SM1
|
Unités/action : 0.02082 → 0.02084 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.721 → 2.754 (1,2%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Unités/action : 0.02102 → 0.02105 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FH6
|
Unités/action : 0.02408 → 0.0241 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unités/action : 0.008793 → 0.008803 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QP6
|
Unités/action : 0.0168 → 0.01682 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RF7
|
Unités/action : 0.02919 → 0.02922 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RL4
|
Unités/action : 0.03219 → 0.03223 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SV1
|
Unités/action : 0.02034 → 0.02036 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TP3
|
Unités/action : 0.02232 → 0.02234 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TY4
|
Unités/action : 0.02252 → 0.02255 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810UH9
|
Unités/action : 0.02209 → 0.02211 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810US5
|
Unités/action : 0.0172 → 0.01722 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
9128282L3
|
Unités/action : 0.04877 → 0.04882 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unités/action : 0.05676 → 0.05681 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CEZ0
|
Unités/action : 0.06504 → 0.06512 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CFR7
|
Unités/action : 0.05532 → 0.05539 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJY8
|
Unités/action : 0.06673 → 0.06681 (0,1%) |
| 28 juillet 2026 | Réduit |
— USD CASH
X2f5743ed867
|
Unités/action : -2.154 → -2.184 (1,4%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.717 → 2.721 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QF8
|
Unités/action : 0.01161 → 0.01162 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QV3
|
Unités/action : 0.0264 → 0.02642 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RA8
|
Unités/action : 0.02134 → 0.02136 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RR1
|
Unités/action : 0.01647 → 0.01648 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SB5
|
Unités/action : 0.01469 → 0.01471 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SG4
|
Unités/action : 0.01329 → 0.01331 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810TE8
|
Unités/action : 0.02443 → 0.02445 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128283R9
|
Unités/action : 0.04994 → 0.04999 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128285W6
|
Unités/action : 0.03753 → 0.03757 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
9128287D6
|
Unités/action : 0.04424 → 0.04428 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Y38
|
Unités/action : 0.0433 → 0.04335 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828Z37
|
Unités/action : 0.04983 → 0.04988 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912828ZZ6
|
Unités/action : 0.05413 → 0.05419 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CCM1
|
Unités/action : 0.05719 → 0.05725 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CDX6
|
Unités/action : 0.06274 → 0.0628 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGK1
|
Unités/action : 0.06419 → 0.06425 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CGW5
|
Unités/action : 0.05464 → 0.05469 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CHP9
|
Unités/action : 0.06295 → 0.06302 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CJH5
|
Unités/action : 0.05623 → 0.05629 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CKL4
|
Unités/action : 0.05695 → 0.05701 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLE9
|
Unités/action : 0.06928 → 0.06935 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CLV1
|
Unités/action : 0.0597 → 0.05976 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CML2
|
Unités/action : 0.07277 → 0.07284 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNB3
|
Unités/action : 0.06181 → 0.06188 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CNS6
|
Unités/action : 0.07534 → 0.07542 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPH8
|
Unités/action : 0.06342 → 0.06348 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CPU9
|
Unités/action : 0.07445 → 0.07453 (0,1%) |
| 27 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CQP9
|
Unités/action : 0.06259 → 0.06265 (0,1%) |
| 24 juillet 2026 | Augmenté |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.714 → 2.717 (0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FH6
|
Unités/action : 0.02405 → 0.02408 (0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PV4
|
Unités/action : 0.02047 → 0.02049 (0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810PZ5
|
Unités/action : 0.01919 → 0.01922 (0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RF7
|
Unités/action : 0.02915 → 0.02919 (0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RW0
|
Unités/action : 0.0203 → 0.02033 (0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SM1
|
Unités/action : 0.02079 → 0.02082 (0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810UH9
|
Unités/action : 0.02206 → 0.02209 (0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
9128282L3
|
Unités/action : 0.04872 → 0.04877 (0,1%) |
| 23 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
91282CBF7
|
Unités/action : 0.05669 → 0.05676 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY
066922519
|
Unités/action : 2.709 → 2.714 (0,2%) |
| 22 juillet 2026 | Sorti |
21H050680
|
Position clôturée — était 0.04167 unités/action |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— GNMA2 30YR
3618N6FL6
|
Unités/action : 0.004962 → 0.04631 (833,4%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FD5
|
Unités/action : 0.021 → 0.02102 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810FQ6
|
Unités/action : 0.008783 → 0.008793 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QF8
|
Unités/action : 0.01159 → 0.01161 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QP6
|
Unités/action : 0.01678 → 0.0168 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810QV3
|
Unités/action : 0.02637 → 0.0264 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RA8
|
Unités/action : 0.02131 → 0.02134 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RL4
|
Unités/action : 0.03216 → 0.03219 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810RR1
|
Unités/action : 0.01645 → 0.01647 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SB5
|
Unités/action : 0.01468 → 0.01469 (0,1%) |
| 22 juillet 2026 | Augmenté |
— TREASURY (CPI) NOTE
912810SG4
|
Unités/action : 0.01328 → 0.01329 (0,1%) |
Affichage des 200 dernières modifications sur 1292
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $19 858 000 | 77,50% | 400 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 775 701 | 14,73% | 76 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $1 858 778 | 7,25% | 37 441 | Actions | 30 juin 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $71 985 | 0,28% | 1 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29 787 | 0,12% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $24 105 | 0,09% | 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 908 | 0,02% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| JQLD Janus Detroit Street Trust | $24.7M |
| PPTY ETF Series Solutions | $24.6M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |