Roundhill Meme Stock ETF (MEME)
Société de gestion · CBSX · Série S000089480 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$8,08
Au 27 août 2026
▲ +0,17 (+2,12%)
Variation sur 1 jour
$7,45 – $8,75
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $24.4M
- Portefeuille
- 23
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 65,24%
- Nombre effectif de positions
- 14,6
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MEME Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -4,10% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- -$1.0M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$3.4M
- 9 derniers mois
- +$29.0M
Oct 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.2M | 13,24 | 3 226 559 | STIV | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $2.3M | 9,35 | 15 388 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $1.5M | 6,08 | 5 363 | EC | NL |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $1.4M | 5,88 | 4 736 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $1.4M | 5,73 | 15 710 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $1.3M | 5,35 | 573 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | $1.2M | 5,11 | 51 928 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $1.2M | 4,88 | 11 701 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.2M | 4,83 | 2 981 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $1.2M | 4,79 | 1 828 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $1.1M | 4,63 | 21 180 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $1.1M | 4,61 | 24 582 | EC | AU |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.1M | 4,59 | 1 304 | EC | US |
| AXT Inc | 00246W103 | $1.1M | 4,54 | 15 358 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $1.0M | 4,30 | 28 106 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.0M | 4,17 | 10 208 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $978K | 4,01 | 2 024 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $919K | 3,77 | 110 799 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $884K | 3,63 | 4 000 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $848K | 3,48 | 3 118 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $802K | 3,29 | 2 691 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $701K | 2,87 | 607 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $36K | 0,15 | 35 721 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Technology
38,0%
Industrials
13,8%
Communications
12,3%
Telecommunication
5,1%
Consumer Discretionary
3,3%
Autre/Non mappé
27,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 18 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Heck Capital Advisors, LLC | $4 527 536 | 48,28% | 732 611 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $707 959 | 7,55% | 73 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $631 410 | 6,73% | 65 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $577 800 | 6,16% | 60 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $572 359 | 6,10% | 59 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $473 796 | 5,05% | 49 200 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $444 733 | 4,74% | 46 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $385 200 | 4,11% | 40 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Crawford Fund Management, LLC | $317 790 | 3,39% | 33 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $261 676 | 2,79% | 27 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $146 376 | 1,56% | 15 200 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $142 043 | 1,51% | 14 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $116 224 | 1,24% | 12 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22 341 | 0,24% | 2 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 834 | 0,18% | 1 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 718 | 0,18% | 1 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $16 535 | 0,18% | 1 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $77 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
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