Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW)
Société de gestion · CBSX · Série S000092331 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.0M
- Portefeuille
- 4
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 99,91%
- Nombre effectif de positions
- 2,6
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
ARMW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -3,06% | ▼ -3,06% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$15.1M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$19.1M
- 9 derniers mois
- +$28.5M
Oct 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.9M | 55,59 | 13 900 000 | DBT | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $5.6M | 22,56 | 15 887 | EC | GB |
| Titre inconnu | — | $3.1M | 12,49 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9,27 | 2 315 660 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 42 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 17 août 2026 | $1,0080 |
| 10 août 2026 | $0,4990 |
| 3 août 2026 | $0,7850 |
| 27 juillet 2026 | $0,4930 |
| 20 juillet 2026 | $1,2900 |
| 13 juillet 2026 | $0,9950 |
| 6 juillet 2026 | $0,4700 |
| 29 juin 2026 | $2,6470 |
| 22 juin 2026 | $2,1570 |
| 15 juin 2026 | $1,3300 |
| 8 juin 2026 | $1,9920 |
| 1 juin 2026 | $1,6000 |
| 26 mai 2026 | $0,6100 |
| 18 mai 2026 | $0,6570 |
| 11 mai 2026 | $0,4300 |
| 4 mai 2026 | $1,1400 |
| 27 avril 2026 | $0,5860 |
| 20 avril 2026 | $0,3640 |
| 13 avril 2026 | $0,4450 |
| 6 avril 2026 | $0,5140 |
| 30 mars 2026 | $0,4390 |
| 23 mars 2026 | $0,2990 |
| 16 mars 2026 | $0,1580 |
| 9 mars 2026 | $0,3310 |
| 2 mars 2026 | $0,3060 |
| 23 février 2026 | $0,3350 |
| 17 février 2026 | $0,4130 |
| 9 février 2026 | $0,1550 |
| 2 février 2026 | $0,3840 |
| 26 janvier 2026 | $0,1850 |
| 20 janvier 2026 | $0,2290 |
| 12 janvier 2026 | $0,3420 |
| 5 janvier 2026 | $0,2810 |
| 29 décembre 2025 | $0,1660 |
| 22 décembre 2025 | $0,2810 |
| 15 décembre 2025 | $0,5000 |
| 8 décembre 2025 | $0,5090 |
| 1 décembre 2025 | $0,3830 |
| 24 novembre 2025 | $0,3450 |
| 17 novembre 2025 | $0,3530 |
| 10 novembre 2025 | $0,7280 |
| 3 novembre 2025 | $1,1710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $573 000 | 38,39% | 8 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 026 | 35,51% | 7 400 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $298 748 | 20,01% | 4 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $78 788 | 5,28% | 1 100 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $10 314 | 0,69% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 862 | 0,12% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
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