Listed Funds Trust (GLCR)
Société de gestion · XNAS · Série S000090959 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GLCR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,83% | — |
| 3M | ▼ -6,83% | — |
| 6M | ▼ -11,23% | — |
| YTD | ▼ -7,49% | — |
| 1Y | ▼ -3,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 mars 2025 | ▼ -1,02% | — |
- Volatilité 1A
- 18,50%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,25
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$833K
- 12 derniers mois
- +$1.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Islandsbanki HF | — | $203K | 13,56 | 187 568 | EC | IS |
| Oculis Holding AG | — | $171K | 11,39 | 6 426 | EC | CH |
| Arion Banki HF | — | $170K | 11,34 | 119 999 | EC | IS |
| Amaroq Ltd | 02311U103 | $81K | 5,39 | 64 480 | EC | CA |
| Embla Medical HF | — | $73K | 4,87 | 17 889 | EC | IS |
| Bakkafrost P/F | — | $72K | 4,79 | 1 545 | EC | FO |
| Mowi ASA | — | $70K | 4,69 | 3 119 | EC | NO |
| Salmar ASA | — | $70K | 4,69 | 1 212 | EC | NO |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $64K | 4,25 | 499 | EC | US |
| Alvotech SA | — | $61K | 4,08 | 17 845 | EC | LU |
| Kvika banki hf | — | $54K | 3,62 | 397 765 | EC | IS |
| Hagar hf | — | $50K | 3,30 | 53 648 | EC | IS |
| Reitir fasteignafelag hf | — | $47K | 3,16 | 53 108 | EC | IS |
| Festi hf | — | $45K | 2,97 | 17 320 | EC | IS |
| Heimar HF | — | $38K | 2,51 | 137 251 | EC | IS |
| Hampidjan HF | — | $30K | 2,02 | 43 172 | EC | IS |
| Bera HF | — | $24K | 1,62 | 210 301 | EC | IS |
| Skagi Hf | — | $17K | 1,16 | 130 068 | EC | IS |
| Siminn HF | — | $17K | 1,10 | 161 151 | EC | IS |
| Icelandair Group HF | — | $16K | 1,05 | 2 791 340 | EC | IS |
| Eimskipafelag Islands hf | — | $15K | 1,01 | 7 805 | EC | IS |
| Sjova-Almennar Tryggingar hf | — | $15K | 0,99 | 51 500 | EC | IS |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $14K | 0,93 | 2 759 | EC | NO |
| Eik fasteignafelag hf | — | $14K | 0,92 | 122 544 | EC | IS |
| Kaldalon hf | — | $13K | 0,88 | 66 187 | EC | IS |
| Skel fjarfestingafelag hf | — | $11K | 0,73 | 83 715 | EC | IS |
| Austevoll Seafood ASA | — | $9K | 0,62 | 879 | EC | NO |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $9K | 0,62 | 9 305 | STIV | US |
| Nova Klubburinn hf | — | $8K | 0,54 | 246 169 | EC | IS |
| Grieg Seafood ASA | — | $4K | 0,26 | 503 | EC | NO |
| Aker BioMarine ASA | — | $2K | 0,14 | 190 | EC | NO |
| Salmon Evolution ASA | — | $2K | 0,13 | 4 011 | EC | NO |
Détenteurs institutionnels (13F) 1 déclarant
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $415 799 | 100,00% | 17 754 | Actions | 30 juin 2026 |
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