Matthews International Funds (MEMS)
Société de gestion · XNAS · Série S000083828 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MEMS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13,42% | — |
| 3M | ▲ +13,42% | — |
| 6M | ▲ +8,67% | — |
| YTD | ▲ +20,64% | — |
| 1Y | ▲ +16,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +17,51% | — |
- Volatilité 1A
- 26,20%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,13
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$0
- 12 derniers mois
- +$0
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 78 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova T&D India Ltd. | — | $149K | 0,82 | 3 890 | EC | IN |
| Rainbow Childrens Medicare Ltd. | — | $137K | 0,75 | 11 167 | EC | IN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $135K | 0,74 | 33 640 | EC | CN |
| Flat Glass Group Co Ltd. | — | $135K | 0,74 | 123 000 | EC | CN |
| Empreendimentos Pague Menos Sa | — | $130K | 0,71 | 109 500 | EC | BR |
| Action Construction Equipments Ltd. | — | $128K | 0,70 | 16 162 | EC | IN |
| Avalon Technologies Ltd. | — | $123K | 0,67 | 12 537 | EC | IN |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | — | $118K | 0,65 | 29 000 | EC | TW |
| Centre Testing International Group Co Ltd. | — | $118K | 0,64 | 58 200 | EC | CN |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | — | $115K | 0,63 | 106 500 | EC | KY |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | — | $115K | 0,63 | 79 000 | EC | KY |
| Saudi Tadawul Group Holding Co | — | $115K | 0,63 | 3 079 | EC | SA |
| AP Memory Technology Corporation | — | $111K | 0,60 | 8 000 | EC | TW |
| SILERGY CORP | — | $105K | 0,58 | 12 000 | EC | KY |
| FPT CORP | — | $105K | 0,58 | 37 185 | EC | VN |
| Brac Bank PLC | — | $105K | 0,57 | 192 691 | EC | BD |
| Andes Technology Corporation | — | $86K | 0,47 | 16 000 | EC | TW |
| Snt Holdings Co Ltd | — | $84K | 0,46 | 2 198 | EC | KR |
| EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | — | $82K | 0,45 | 358 000 | EC | KY |
| Amber Enterprises India Limited | — | $81K | 0,44 | 1 167 | EC | IN |
| Snt Dynamics Co Ltd | — | $81K | 0,44 | 2 527 | EC | KR |
| Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd | — | $76K | 0,41 | 23 500 | EC | CN |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $75K | 0,41 | 1 059 800 | EC | ID |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | — | $73K | 0,40 | 31 600 | EC | KY |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $46K | 0,25 | 11 400 | EC | CN |
| Central China Securities Co Limited | — | $38K | 0,21 | 164 000 | EC | CN |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | — | $38K | 0,21 | 34 272 | EC | VN |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $319 | 0,00 | 55 584 | EC | BR |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6 089 866 | 33,90% | 191 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4 731 690 | 26,34% | 149 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 638 066 | 20,25% | 114 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2 775 482 | 15,45% | 87 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730 089 | 4,06% | 23 006 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |