Pathway Financial Advisors LLC
CIK 1738828 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $857.3M
- Positions
- 130
- Au
- 30 juin 2026
#2 714 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.7%
Valeur du portefeuille TQ : +6.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,44%
- Poids des 25 principales participations
- 85,79%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 16,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,56% Achats estimés $138 681 912 · Ventes $29 654 002
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 66,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 41
- Diminué
- 45
- Fermé
- 11
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,2%
Industrials
0,9%
Financials
0,4%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Retail
0,1%
Materials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
95,8%
Portefeuille complet 130 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $115 877 988 | 13,52% | 528 713 | $10 730 442 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $102 564 838 | 11,96% | 1 199 589 | $11 597 777 | Hausse ×2 | ||
| GBIL | $88 221 455 | 10,29% | 883 009 | $-7 540 311 | Baisse ×1 | ||
| VO | $47 508 773 | 5,54% | 590 098 | $4 859 683 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $42 858 945 | 5,00% | 536 810 | $6 160 064 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $37 801 662 | 4,41% | 388 506 | $4 161 835 | Hausse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $37 648 523 | 4,39% | 241 105 | $3 859 677 | Baisse ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $35 158 557 | 4,10% | 597 935 | $2 705 142 | Hausse ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $31 125 275 | 3,63% | 412 146 | $2 177 434 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $30 800 507 | 3,59% | 210 271 | $4 209 521 | Baisse ×1 | ||
| MXI | $20 028 523 | 2,34% | 185 828 | $94 748 | Hausse ×1 | ||
| GUNR | $19 303 740 | 2,25% | 387 547 | $-2 472 405 | Baisse ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $18 645 521 | 2,17% | 398 354 | $-289 917 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $16 959 385 | 1,98% | 22 771 | $1 241 107 | Baisse ×2 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $15 638 508 | 1,82% | 207 201 | $-3 651 499 | Baisse ×1 | ||
| QGRO | $13 659 647 | 1,59% | 117 502 | $994 244 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $9 777 217 | 1,14% | 40 974 | $921 847 | Baisse ×1 | ||
| ASIA | $9 741 732 | 1,14% | 229 271 | $1 441 686 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $8 763 776 | 1,02% | 95 842 | $-1 157 702 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $6 716 836 | 0,78% | 64 356 | $409 948 | |||
| IVE | $6 693 986 | 0,78% | 29 079 | $533 309 | |||
| VB | $5 797 861 | 0,68% | 19 304 | $590 854 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 999 841 | 0,58% | 16 200 | $1 001 199 | Hausse ×2 | ||
| BKCI | $4 927 225 | 0,57% | 91 287 | $-3 249 350 | Baisse ×2 | ||
| EEMS | $4 225 964 | 0,49% | 56 453 | $365 980 | Hausse ×2 | ||
| IVW | $4 038 062 | 0,47% | 29 821 | $609 040 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $3 852 755 | 0,45% | 65 257 | $1 424 979 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $3 680 648 | 0,43% | 15 133 | $372 877 | |||
| IWR | $3 680 391 | 0,43% | 33 355 | $400 260 | |||
| IWD | $3 618 235 | 0,42% | 14 660 | $458 712 | |||
| VEA | $3 458 927 | 0,40% | 48 848 | $1 172 954 | Hausse ×2 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $3 218 919 | 0,38% | 28 251 | $231 147 | Baisse ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3 115 522 | 0,36% | 13 554 | $-3 106 474 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $3 111 881 | 0,36% | 47 365 | $431 496 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 997 908 | 0,35% | 4 207 | $524 930 | Baisse ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2 820 832 | 0,33% | 16 037 | $423 713 | Baisse ×2 | ||
| MEMS Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF | $2 775 482 | 0,32% | 87 942 | $511 875 | Hausse ×1 | ||
| VGT | $2 649 560 | 0,31% | 23 112 | $617 082 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 633 855 | 0,31% | 6 745 | $74 160 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 601 960 | 0,30% | 2 700 | $665 160 | |||
| VOE | $2 374 698 | 0,28% | 11 864 | $177 129 | |||
| DDX | $2 249 366 | 0,26% | 89 572 | $90 404 | Hausse ×2 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $2 241 770 | 0,26% | 22 736 | $130 732 | |||
| BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock | $2 170 354 | 0,25% | 76 394 | $-706 493 | Baisse ×1 | ||
| CVLC | $2 075 693 | 0,24% | 22 103 | $451 446 | Hausse ×1 | ||
| XLK XLK | $2 022 969 | 0,24% | 11 202 | $499 609 | |||
| IYM | $1 938 440 | 0,23% | 10 642 | $-42 017 | Baisse ×2 | ||
| GMOI | $1 806 157 | 0,21% | 47 468 | $-16 734 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 711 440 | 0,20% | 8 784 | $62 929 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $1 687 357 | 0,20% | 4 576 | $196 763 | Baisse ×1 | ||
| VAW | $1 684 277 | 0,20% | 7 240 | $33 629 | |||
| VOO | $1 650 725 | 0,19% | 2 410 | $655 905 | Hausse ×2 | ||
| VV | $1 594 960 | 0,19% | 4 651 | $112 819 | Baisse ×1 | ||
| PSEP | $1 586 534 | 0,19% | 34 430 | $96 059 | |||
| AGG | $1 558 620 | 0,18% | 15 806 | $27 069 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $1 506 592 | 0,18% | 9 200 | $184 736 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 486 428 | 0,17% | 4 130 | $242 419 | Baisse ×2 | ||
| IWB | $1 389 750 | 0,16% | 3 400 | $166 260 | |||
| GLDM | $1 383 326 | 0,16% | 16 965 | $-185 597 | |||
| IQLT | $1 286 326 | 0,15% | 25 934 | $70 803 | Baisse ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 285 073 | 0,15% | 12 439 | $515 188 | Hausse ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 235 210 | 0,14% | 11 220 | $-20 268 | Baisse ×2 | ||
| QLTY | $1 198 583 | 0,14% | 28 743 | $147 164 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 183 739 | 0,14% | 4 500 | $357 349 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $1 089 403 | 0,13% | 1 456 | $130 231 | |||
| VSGX | $1 083 167 | 0,13% | 13 351 | $463 304 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 066 932 | 0,12% | 2 960 | $135 864 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $991 268 | 0,12% | 3 797 | $410 169 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $874 784 | 0,10% | 6 381 | $402 694 | Hausse ×1 | ||
| IWP | $850 612 | 0,10% | 5 950 | $81 931 | |||
| XJR | $847 589 | 0,10% | 16 309 | $309 227 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $816 033 | 0,10% | 7 591 | $57 505 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $810 035 | 0,09% | 29 488 | $73 425 | |||
| SPTI | $770 846 | 0,09% | 27 248 | $-31 223 | Baisse ×1 | ||
| EWG | $740 425 | 0,09% | 17 500 | $42 175 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $707 572 | 0,08% | 3 882 | $93 828 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $705 199 | 0,08% | 2 906 | $198 604 | Hausse ×2 | ||
| MGC | $696 876 | 0,08% | 2 555 | $87 738 | |||
| IWV | $680 416 | 0,08% | 1 600 | $82 368 | |||
| XLE XLE | $635 979 | 0,07% | 11 950 | $-72 059 | |||
| GTO | $618 379 | 0,07% | 13 209 | $-2 246 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $616 131 | 0,07% | 4 069 | $70 701 | Hausse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $613 472 | 0,07% | 1 901 | $65 984 | |||
| SPYV | $599 757 | 0,07% | 9 730 | $47 871 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $598 904 | 0,07% | 964 | $4 196 | Baisse ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $585 250 | 0,07% | 2 584 | $55 747 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $574 660 | 0,07% | 16 842 | $77 712 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $564 251 | 0,07% | 1 687 | $121 173 | Hausse ×1 | ||
| XJH | $555 283 | 0,06% | 10 778 | $64 777 | Hausse ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $554 303 | 0,06% | 6 587 | $103 438 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $549 942 | 0,06% | 1 544 | $270 499 | Hausse ×1 | ||
| PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | $544 212 | 0,06% | 46 996 | $2 491 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $538 435 | 0,06% | 4 444 | $60 661 | Hausse ×1 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $533 504 | 0,06% | 6 653 | $15 606 | Baisse ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $530 124 | 0,06% | 2 100 | $73 143 | |||
| GNR | $489 992 | 0,06% | 7 210 | $-139 635 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $479 790 | 0,06% | 5 782 | $42 786 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $475 435 | 0,06% | 1 785 | $99 787 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $475 049 | 0,06% | 16 158 | $13 755 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $468 871 | 0,05% | 13 427 | $72 506 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 30 juin 2026 | 2 405 | $815 391 | -13,6% |
| GE | 31 mars 2026 | 1 230 | $402 874 | 24,4% |
| CIGI | 31 mars 2026 | 2 555 | $375 738 | 2,3% |
| MCO | 31 mars 2026 | 600 | $319 740 | 14,5% |
| STX | 30 juin 2026 | 718 | $308 280 | -13,2% |
| UPS | 31 mars 2026 | 2 863 | $301 245 | 3,9% |
| SPD | 31 mars 2026 | 7 090 | $283 387 | Ne suit plus |
| IBM | 31 mars 2026 | 923 | $279 155 | -2,6% |
| CBU | 30 juin 2026 | 4 694 | $279 011 | -6,8% |
| EMR | 31 mars 2026 | 1 900 | $276 678 | 18,6% |
| MRK | 30 juin 2026 | 2 137 | $258 282 | 17,0% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 414 | $245 440 | -14,3% |
| NI | 30 juin 2026 | 4 987 | $236 833 | -11,9% |
| GLW | 30 juin 2026 | 1 600 | $236 672 | -41,1% |
| MCD | 30 juin 2026 | 770 | $236 498 | 0,2% |
| SCHW | 30 juin 2026 | 2 470 | $231 612 | 20,4% |
| SHEL | 30 juin 2026 | 2 423 | $225 581 | 22,0% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 505 | $223 959 | 24,0% |
| MRSH | 31 mars 2026 | 1 200 | $222 648 | 8,5% |
| MMM | 31 mars 2026 | 1 320 | $219 397 | 24,2% |
| DIS | 30 juin 2026 | 2 256 | $217 952 | 12,2% |
| GEV | 31 mars 2026 | 306 | $210 017 | 11,3% |
| NCLH | 31 mars 2026 | 8 646 | $205 775 | -9,9% |
| MDT | 31 mars 2026 | 2 034 | $204 031 | 8,6% |
| JMST | 30 juin 2026 | 3 973 | $202 265 | Ne suit plus |