MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSLC)
Société de gestion · ARCX · Série S000088119 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $4.0B
- Portefeuille
- 1 008
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 34,84%
- Nombre effectif de positions
- 58,8
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$2.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$101.0M
- 12 derniers mois
- +$300.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 008 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CENCORA INC | 03073E105 | $7.9M | 0,20 | 29 188 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $7.8M | 0,20 | 18 431 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $7.7M | 0,19 | 27 731 | EC | US |
| FOX CORP - CLASS A | 35137L105 | $7.6M | 0,19 | 119 020 | EC | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $7.6M | 0,19 | 6 153 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE REIT | 74460D109 | $7.4M | 0,19 | 24 523 | RE | US |
| AIRBNB INC-CLASS A | 009066101 | $7.2M | 0,18 | 54 303 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $7.2M | 0,18 | 15 906 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $7.2M | 0,18 | 57 824 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $7.0M | 0,18 | 13 231 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 22788C105 | $7.0M | 0,18 | 9 594 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $6.9M | 0,17 | 36 205 | EC | US |
| COMCAST CORP-CLASS A | 20030N101 | $6.9M | 0,17 | 277 404 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $6.9M | 0,17 | 33 546 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $6.6M | 0,17 | 267 973 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $6.6M | 0,17 | 13 962 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR | 682189105 | $6.6M | 0,17 | 54 774 | EC | US |
| HEICO CORP-CLASS A | 422806208 | $6.6M | 0,16 | 25 315 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $6.6M | 0,16 | 71 549 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $6.5M | 0,16 | 91 892 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY | 21037T109 | $6.5M | 0,16 | 22 608 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 824348106 | $6.3M | 0,16 | 20 752 | EC | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $6.3M | 0,16 | 40 309 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $6.3M | 0,16 | 15 024 | EC | TW |
| STRYKER CORP | 863667101 | $6.2M | 0,16 | 20 400 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $6.1M | 0,15 | 23 181 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $6.1M | 0,15 | 39 053 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $5.9M | 0,15 | 24 647 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $5.8M | 0,14 | 220 252 | EC | US |
| BECTON DICKINSON AND CO | 075887109 | $5.7M | 0,14 | 38 952 | EC | US |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 03831W108 | $5.7M | 0,14 | 9 263 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HLDGS | 43300A203 | $5.5M | 0,14 | 16 750 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $5.5M | 0,14 | 30 255 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $5.5M | 0,14 | 26 668 | RE | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $5.5M | 0,14 | 16 466 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $5.4M | 0,14 | 61 451 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $5.3M | 0,13 | 31 563 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $5.3M | 0,13 | 33 030 | EC | US |
| DATADOG INC - CLASS A | 23804L103 | $5.3M | 0,13 | 21 359 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $5.2M | 0,13 | 44 495 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 24703L202 | $5.2M | 0,13 | 12 349 | EC | US |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | N07059210 | $5.1M | 0,13 | 3 190 | EC | NL |
| DEERE AND CO | 244199105 | $5.1M | 0,13 | 9 472 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $4.9M | 0,12 | 56 724 | EC | US |
| OWENS CORNING | 690742101 | $4.8M | 0,12 | 38 029 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $4.7M | 0,12 | 97 607 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $4.7M | 0,12 | 42 610 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 92537N108 | $4.7M | 0,12 | 14 771 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $4.6M | 0,11 | 24 369 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $4.6M | 0,11 | 65 539 | EC | US |
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sur 21
Répartition sectorielle
Technology
31,2%
Industrials
11,0%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,5%
Retail
7,4%
Financial Services
7,2%
Financials
5,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,2%
Real Estate
2,0%
Materials
2,0%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
1,8%
Communications
1,6%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
1,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 35 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 375 976 | 22,76% | 57 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 608 980 | 17,59% | 44 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 153 983 | 7,78% | 19 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 017 975 | 6,86% | 17 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $905 154 | 6,10% | 15 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $883 024 | 5,95% | 15 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $703 371 | 4,74% | 12 932 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $464 434 | 3,13% | 7 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $385 101 | 2,60% | 6 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $348 619 | 2,35% | 5 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $316 863 | 2,14% | 5 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $307 236 | 2,07% | 5 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $303 615 | 2,05% | 5 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $302 230 | 2,04% | 5 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $292 320 | 1,97% | 4 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $263 968 | 1,78% | 4 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $261 215 | 1,76% | 4 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wedmont Private Capital | $200 830 | 1,35% | 3 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $194 884 | 1,31% | 3 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $76 310 | 0,51% | 1 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $75 077 | 0,51% | 1 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $74 960 | 0,51% | 1 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $71 377 | 0,48% | 1 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 924 | 0,43% | 1 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $42 861 | 0,29% | 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $29 761 | 0,20% | 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $25 006 | 0,17% | 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 432 | 0,12% | 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $17 258 | 0,12% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 612 | 0,11% | 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 175 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 000 | 0,05% | 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 012 | 0,05% | 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $4 680 | 0,03% | 79 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $2 876 | 0,02% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IVLU iShares Trust | $4.0B |
| IWX iShares Trust | $4.0B |
| HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $4.0B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| PZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $4.1B |
| VNQI VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $3.9B |
| ARTY iShares Trust | $3.9B |
| XT iShares Trust | $3.9B |
| IMTM iShares Trust | $3.9B |
| AAXJ iShares Trust | $3.8B |